Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2011 roku wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń korporacyjnych.

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za I Q 2011
Bydgoszcz, 09.05.2011

2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2011
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
6 000 700
Zmiana 5 000 600 Zmiana
2011/2010 500 2011/2010
4 000
400
 50% 3 000
4 879 300 616  255%
2 000
3 252 200
1 000 100 174
- -
31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
1 200 900
800
1 000
700
Zmiana 800 600 Zmiana
2011/2010 500 2011/2010
600 855
998 400
400 300
 160% 200 383
200  256%
100 240
- -
31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011
-2-

3. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
31.03.2011 31.03.2010
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 41 084 24 126
AKTYWA TRWAŁE 3 162 2 936
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 37 922 21 189
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 375 1 014
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 36 491 20 121
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 41 084 24 126
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 27 777 20 401
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 105
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 13 307 3 724
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 663 431
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 11 479 3 272
-3-

4. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
I Q 2011 I Q 2010
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 879 3 252
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 854 164
EBIT (zysk operacyjny) 855 240
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 998 383
ZYSK (STRATA) BRUTTO 767 214
ZYSK (STRATA) NETTO 616 174
-4-

5. PŁYNNOŚD FINANSOWA
Wskaźnik I Q 2011 I Q 2010
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
Wskaźnik udziału inwestycji inne inwestycje krótkoterminowe
x 100/ wartośd majątku
krótkoterminowych 95,7% 89,6% obrotowego
(nabytych wierzytelności)
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
(kapitał własny + zobowiązania
Wskaźnik udziału kapitału stałego długoterminowe) x 100/kapitał
71,7% 86,3% całkowity
w kapitale całkowitym
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
Wskaźnik relacji kapitał własny/kapitał obcy
2,09 5,48
(samofinansowania)
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
aktywa obrotowe
Wskaźnik płynności (1) 3,30 6,48 ogółem/zobowiązania obrotowe*
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
(aktywa obrotowe ogółem –
nabyte wierzytelności o
Wskaźnik płynności (2) 1,22% 2,50% charakterze
długoterminowym)/zobowiązania
obrotowe*
* Bez należności krótkoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych powyżej 12 miesięcy
-5-

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wskaźnik I Q 2011 I Q 2010
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
wynik ze sprzedaży/przychody ze
Rentownośd sprzedaży 8,24% 12,22% sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
aktywa bieżące/zobowiązania
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 26,40% 15,82% bieżące
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
Wskaźnik rentowności majątku
1,67% 0,72% zysk netto/aktywa ogółem na
(ROA) początek okresu
Wskaźnik rentowności kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA:
2,27% 0,86% zysk netto/kapitał własny na
własnego (ROE) początek okresu
-6-

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE – c.d.
Wskaźnik I Q 2011
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
P/E*
9,40 kurs akcji na 31.03.2010/zysk na 1
akcję
FORMUŁA WSKAŹNIKA:
P/BV* kurs akcji na 31.03.2010/zysk
1,22
na 1 akcję
Kurs akcji na 31.03.2010
2,60
Średni kurs akcji 2,64
* wskaźnik uwzględniający średioważoną liczbę akcji z 4 ostatnich kwartałów
-7-

8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2011
Otrzymanie tytułu
Lider Rynku 2010
(III.2011)
Nominacja do tytułu Zawarcie warunkowej
Solidny Pracodawca umowy cesji o
2010 wartości 465 mln zł
(I.2011) (III.2011)
LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO PAŹDZIERNIK GRUDZIEO
STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD 2011
Przyjęcie do grona
członków SEG
(I .2011)
Emisja obligacji serii A
(i - III.2011)
-8-

9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
Wartośd wierzytelności Wartośd wierzytelności
Branża
przyjętych w I Q 2011 r. przyjętych w I Q 2010 r.
finansowa (w tym także
branża ubezpieczeniowa)
23 515 975,43 zł 84 042 382,60 zł
teleinformatyczna 6 042 247,56 zł 2 889 958,27zł
usług publicznych 810 946,15 zł 714 143,08 zł
pozostałe 7 642,27 zł 2 053 859,07 zł
Razem 30 376 811,41 zł 2 768 002,15 zł
-9-

10. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A.
jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem:
http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie
Zapraszamy
www.egb.pl