Управление Корпоративной Эффективностью. Планирование и Бюджетирование в IBM Cognos TM1

1. © 2008 IBM Corporation
Управление Корпоративной Эффективностью
Планирование и Бюджетирование в IBM Cognos TM1

2.  О компании Cognos
 О компании RBC Group
 Описание решения IBM Cognos TM1
Содержание

3. Cognos О компании
 Специализация – решения BI (Business Intelligence) и Управление
Эффективностью (Performance Management)
 Глобальные решения:
 23,000+ клиентов в 135+ странах
 80% компаний Fortune 1000
 Широкая сеть партнеров: 3,000+ channel partners
 С 31 января 2008, Cognos является бизнес единицей компании IBM,
крупнейшего мирового провайдера информационных технологий.

4. Пользователи Cognos
Диструбуция Фармацевтика ПроизводствоФинансовый сектор

5. Консалтинговая компания, работающая
на рынке информационных технологий
Страны СНГ и Балтии
Головной офис – Алматы (Казахстан)
Основана в 1990 году
Кто
Когда
Где Что
RBC Group Кто мы
 IT консалтинг
 Услуги по внедрению, обучению Техническая поддержка

6. Планирование и
Бюджетировани
е
Business
Intelligence (BI)
RBC Group Решения
Размер
компании
Управление
финансами
Управление цепочками поставок
(Supply Chain Management)
Выполнение
заказа Производство
CRM
Управление
человеческими
ресурсами
Управление эффективностью
предприятия
Крупная
Средняя
Малый
бизнес
Oracle JDEdwards EnterpriseOne
HRB
Infor FMS
SunSystems
IBM
Cognos
TM1
IBM
Cognos
BI
Бизнес-
процесс
Microsoft Dynamics NAV

7. RBC Group Клиенты

8.  Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов
 Платформа IBM Cognos Performance Management
 Описание решения Enterprise Planning
Содержание

9. ФинансовыйФинансовый
ДиректорДиректор
Вовлечение всех
необходимых бизнес
сотрудников в процесс
планирования для
получения и анализа
правильных данных
ITIT
ДиректорДиректор
Предоставление бизнес
пользователям удобного
инструмента,
помогающего принимать
решения

10. Платформа IBM Cognos Performance Management
Операционный BIСтратегический упр-е
Business IntelligenceПрибыльность
KPI
Инф-е
панели
Отчетность
Консолидация
Анализ
Планирования
Управление эффективностью
Доступ & Аутинфикация
Финансы Операционная деятельность
Продажи Маркетинг HR Запасы Дистрибуция
 IBM Cognos Controller
IBM Cognos TM1
 Cognos 8 Business Intelligence
 SPSS
 Cognos Business Viewpoint
 Performance Blueprints
Наша миссия:Наша миссия: Помочь
финансистам управлять эффективностью
и улучшить результаты с помощью:
достоверных отчетов, согласования
ресурсов с возможностями

11. Как?
Что
делать?
Почему?
Управление Корпоративной Эффективностью
Финансы
Продукты
Операционная
деятельность
Кадры
ИТ
Сервис
Маркетинг
Продажи

12. Корпоративное Планирование
Планирование
СервисПродажи Маркетинг Кадры
Произ-
водство
Операц.
деятельность
ИТ
Мотивация
Прогноз Продаж
Планирование
маркетинговых
активностей
План Продаж
Проектное
планирование
Персонал
Расходы
Поступления
Основные Средств
Ввод новых продуктов
Инвестиции
План производства
План мощностей
Планирование
запасов
План зп
План по персоналу
План поддержки
пользователей
Проектное
планирование
Финансы

13. Планирование
СервисПродажи Маркетинг Кадры
Произ-
водство
Операц.
деятельность
ИТ
Мотивация
Прогноз Продаж
Планирование
маркетинговых
активностей
План Продаж
Проектное
планирование
Персонал
Расходы
Поступления
Основные Средств
Ввод новых продуктов
Инвестиции
План производства
План мощностей
Планирование
запасов
План зп
План по персоналу
План поддержки
пользователей
Проектное
планирование
Финансы
Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны
прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со
стратегией
Нерегулярный,
ненадежный прогноз
Слабая координация
между Снизу-Вверх
и Снизу-Вниз
Риск поддержки
финансовых данных
ТОЛЬКО в Excel
Разрозненные
планы

14. Blue Mountain
Проблема
• «Медленное» ПО для бюджетирование и
анализа – задержки данных/медленный
процесс
• Сбор данных с 13 подразделений и множества
систем
• Трудности поддержки и раздутый штат IT
Влияние решения на базе IBM Cognos TM1
• Более быстрый, простой процесс бюджетирования
• Больший доступ к ежедневным отчетам, которые
отображают критически-важную информацию
• Анализ, позволяющий определять необходимый
персонал и маркетинговые стретегии
• Улучшено управление запасами
 ROI: 1822% через месяц
 Сокращение затрат труда на $2.5
мил/год
 Быстрые корректировки запасов от
года к году
Nucleus Research
www.nucleusresearch.com

15. CiCi’s Pizza: 650 ресторанов в 30 штатах США
Проблемы
• Ненадежные, «нечитаемые» отчеты, бюджеты и
прогнозы
• Более 100 различных источников данных,
недостаток прозрачности в каждый день
меняющейся информации о франшизах;
• Необходимость согласования маркетинговых
активностей со стратегией компании
Влияние решения на базе IBM Cognos TM1
• Единый источник данных; общий доступ/ввод для всех
департаментов, таких как: маркетинг, финансы,
операционный отдел, руководители
• Более точные бюджеты, основанные на прямых данных
о продажах, центрах дистрибуции
• Отслеживание использования ингридиентов, анализ
командировочных на тестовых ресторанах; Открытие
новых ресторанов по бенчмаркингу существующей сети
• Более быстрая отчетность по роялти и маркетинговым
платежам- возможность максимизировать прибыль
Выполнение задач бюджетироваия за
минуты а не часы ; прогнозы с любой
частотой
“Теперь мы можем провести несколько
«Что если» сценариев за день чтобы
подготовить ответы на вопросы, которые
менеджмент или инвесторы могут
спросить.
TM1 помогает нам открывать и
фокусироваться на возможностях
увеличения прибыли.”
– Jessica White, Operations/Financial Analyst

16. Планирование
СервисПродажи Маркетинг Кадры
Произ-
водство
Операц.
деятельность
ИТ
Мотивация
Прогноз Продаж
Планирование
маркетинговых
активностей
План Продаж
Проектное
планирование
Персонал
Расходы
Поступления
Основные Средств
Ввод новых продуктов
Инвестиции
План производства
План мощностей
Планирование
запасов
План зп
План по персоналу
План поддержки
пользователей
Проектное
планирование
Финансы
Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны
прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией
Надежные регулярные
прогнозы
Возросшая поддержка
финансовых инициатив в
соответствии с
compliance
Координация между
планами Снизу-
Вверх и Снизу-Вниз
Замена Excel единой
финансовой средой
Скоординирова
нные планы

17. Корпоративное планирование
PLANNING
СервисПродажи Маркетинг Финансы Кадры
Произ-
водство
Операц.
деятельность
ИТ
Корпоративное Планирование и Анализ
 ОТ
 Ограниченные возможности,
низкая скорость
 Отсутствие прозрачности
 Отсутствие версионности
 Ненадежные данные
 К
 Вовлечение всех
необходимых сотрудников
 Планирование по драйверам
 Скользящее прогнозирование
 Необходимая детализация

18.  Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов
 Платформа IBM Cognos Performance Management
 Описание решения для планирования
Содержание

19. IBM Cognos TM1 обзор
 Запатентованный 64-bit in-memory OLAP инструмент
с readwrite компактное хранилище данных с
исключительно быстрой производительностью
 Создание модели и доступ к данным, которые
представлены в бизнес смысле и знакомом
формате
 Простота использования, благодаря среде
разработки, которая позволяет пользователям
создавать сложные приложения без
программирования и IT навыков
 Интуитивный, гибкий подход, который позволяет
пользователям создавать пользователям сложные,
многомерные бизнес правила
 Анализ & Планирование объединенные в одно
приложение, для большей точности в планах
 Компонент Платформы Cognos 8 Performance
Management
Операционный BIСтратегический упр-е
Business
Intelligence
Прибыльность
KPI
Инф-е
панелиОтчетность
Консолидация
Анализ
Планирования
Управление эффективностью
Доступ & Аутинфикация
Финансы Операционная деятельность
Продажи
Маркетинг
HR
Запасы
Дистрибуция
 IBM Cognos Controller
IBM Cognos TM1
 Cognos Business Intelligence
 SPSS
 Cognos Business Viewpoint
 Performance Blueprints

20. Анализ с IBM Cognos TM1
Возможности:
Анализ «Провалов
эффективности»
Создание “Что если”
сценариев
Утвердить корпоративные
драйверы
Проверка допущений
планированияВыгоды:
 Возможность соответствовать
динамически меняющимся
потребностям
 Возможность создавать процесс
планирования, основываясь на
фактических данных

21. Анализ с IBM Cognos TM1
 Запатентованный 64-bit read-write in-memory OLAP
движок:
– Оптимален для большого объемов данных
– Мгновенное обновление данных
– Переход в транзакционные системы для анализа
 Поддержка многомерного анализа
 Продвинутые методы сортировки и ранкинга
 Общие и персональные представления данных
 Excel & Web Интерфейсы

22. Персонифицированные иерархии
 Создание
персонифицированных
консолидационных правил
 Продвинутый
поискфильтрация:
– уровню иерархии
– маске
– значению атрибута
– имени элемента
– выражению
 Поддержка элиасов

23. Пользовательские сценарии
 Нет необходимости
закладывать в модель все
версии, которые могут
понадобиться
 Неограниченная гибкость для
конечных пользователей по
построение сценариев
 Подтверждение только того
сценария, который нравится
 Доступно во всех интерфейсах
TM1 (Excel, TM1 Web,
Contributor, & Cognos 8 BI)

24. Моделирование с IBM Cognos TM1
Возможности:
 Централизованные хранение
метаданные, бизнес правил
 Сертифицированный коннектор к SAP
BW & R3
 Поддерживается Финансовыми
пользователями
 Поддержка лучших практик
планирования
– Планирование по драйверам
– Скользящее планирование
Выгоды:
 Возможность соответствовать
динамически меняющимся потребностям
 Гибкость, позволяющая соответствовать
потребностям финансового и
операционного планирования
 Адаптация к вашим бизнес процессам
 Единая версия правды

25. Моделирование в IBM Cognos TM1
 Бесшовная интеграция среды
разработки и пользовательской
среды
 Внесение изменений новых версий
на лету
 Пересчет больших и сложных
моделей в режиме реального
времени
 Дополнение к процессу анализа
 Поддерживается бизнес
пользователями

26. Дополнение возможностей системы
планирования:
 Создание и Поддержка Справочников
внутри организации
 Управление и работа с понятиями,
используемыми при планировании
 Распространение и Синхронизация
справочников планирования Cognos Business Viewpoint
IBM Cognos 10 Business Viewpoint

27. Сервер TM1 – Windows 32 & 64bit, HP, Solaris, AIX
Turbo Integrator – ETL Средство
Turbo Integrator – ETL Средство
Внешние
системы
ERP CRMSAP BWFinance
План
продаж
Персонал
Финансовые планы
IBM Cognos BI
TM1 WEB TM1 ContributorExcel-клиент
Техническая архитектура IBM Cognos TM1

28. Настройка измерений в TM1
ПРОДУКТЫ
Импорт измерения
ПРОДУКТОВ
КАНАЛЫ СБЫТА
Импорт
измерения
КАНАЛОВ СБЫТА
ГОДЫ
МЕСЯЦЫ
Измерения, создаваемые ВРУЧНУЮ
СЦЕНАРИИ

29. План продаж
Кубы – блоки модели в TM1
 Измерения
План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д.
 Кубы
2 и более измерений

30. Продажи
Margin % =
Margin / Sales
ПиУ
Вычисления – Business Rules

31. Пользовательская работа c IBM Cognos TM1
Возможности:

Web & Excel интерфейс
 «Сложный» Workflow
 Возможность объединять
приложения
–Начать с малого и расширить на все
предприятие
 Компонент платформы Cognos
Performance Managment
Выгоды:
 Ускорение сроков сбора планов
 Высокая вовлеченность & Объемы данных
 Повышение точности

32. IBM Cognos TM1, с использованием Excel
 TM1 Server Explorer для продвинутых
пользователей для поддержки
измерения, кубов, правил и интеграции
 TM1 Excel to create rich planning and
analysis solutions
 TM1 Web для развертывания TM1
Приложений, созданных в Excel по всей
организации
 Интеграция с IBM Cognos 8 Business
Intelligence для продвинутого анализа,
скорекардинга и отчетности.

33.  Визуальный Воркфлоу
 Выпадающие списки (и их
использование в правилах)
 Undo/Redo функция
 Персонифицированная настройка
конечного интерфейса (вкладывание
окон)
 Персонифицированные сценарии
 Персонифицированные иерархии
 Цветовое выделение изменений
 Графики
 Поддержка Drill down
IBM Cognos TM1 Contributor

34. Создание приложений
 Cognos TM1 Contributor Administrator:
 Развертываени
 Быстрое превращение объектов TM1 (формы)
в готовое приложение
 Воркфлоу
 Структурированный процесс утверждения
бюджетов

35. Требования к обеспечению для IBM Cognos TM1 зависят от:
– Числа пользователей
– Структуры пользователей (По функциям: моделирование/ввод/чтение)
– Объема данных в модели
Пример расчета:
– Число и структура пользователей:
– 5 Admin, 95 RW/WEB
– Объем данных в модели - 6 Гб
Вертикальное масштабирование - в основном за счет RAM
Требования к аппаратному обеспечению
TM1 Сервер Веб-сервер (с EP)
Процессор 64 Bit 2 * Xeon 2,6 ГГц
RAM 12-14 Gb 2 Gb

36. Blueprints
 Blueprints это:
• Готовые модели
• Разработаны Cognos Innovation Center
• …совместно с заказчиками
• Использование мирового опыта
• Планирование по драйверам
• Вовлечение всех необходимых
сотрудников в процесс
планирования
• Скользящее прогнозирование
• Позволяют сэкономить время
• Снижают время и риски внедрения
 Blueprints это НЕ:
Продукты в нашем прайс-листе
BUSINESS VALUE GUIDESBUSINESS VALUE GUIDES
APPLICATION BRIEFSAPPLICATION BRIEFS
BLUEPRINT MODELSBLUEPRINT MODELS