Бюджетирование и план-факт клик в клик: онлайн планирование + истребление Excel форм, как бесконечных отчетов

1. Бюджетирование и план-факт
клик в клик: онлайн
планирование + истребление
Excel форм, как бесконечных
отчетов

2. Определение финансовой структуры
Разработка классификаторов
Разработка методов учета затрат и калькулирования с/с продукции
Разработка управленческой отчетности
Разработка внутренних положений и инструкций
Проведение организационных изменений
Этапы постановки управленческого учета

3. НСИ

4. 4
Заполнение НСИ
Справочник «Статьи оборотов»
Справочник «ЦФО»
Справочник «Бюджеты»
Справочник «Проекты»
Справочник «Сценарии планирования»
Справочник «Номенклатура»
Справочник «Номенклатурная группа»
Справочники «Контрагенты» и «Договоры контрагентов»
Дополнительные произвольные аналитики
Права пользователей

5. Справочник «Статьи оборотов»
В справочнике задаются:
• Кодификатор и наименование
• Тип, Вид и Направление статьи
• Параметры учета по статье (учет
по сумме и/или по количеству)
• Аналитики планирования
• Обязательность заполнения
аналитик в документах
• Шаблоны проводок

6. 6
Справочник «Сценарии бюджетирования»
Использование справочника «Сценарии бюджетирования» позволяет хранить в
системе бюджеты с разной периодичностью планирования (месяц, квартал,
полугодие, год и др.), а также несколько версий одного и того же бюджета на
один период (оптимистический, пессимистический, актуализированный и др.).

7. 7Справочник «Бюджеты»
В справочнике задается структура бюджетов, которые планируется составлять в
организации. Для каждого бюджета задается свой набор статей оборотов, в
разрезе которых будет составляться бюджет и формироваться отчеты.

8. 8Excel vs автоматизированная система
Excel
1. В этой системе сложно коллективно
работать, даже два сотрудника не могут
одновременно пользоваться одним
файлом.
2. Невозможно составлять несколько вариантов
бюджета. Для каждого нового варианта
приходится заводить свой файл, что
приводит к путанице.
3. Консолидировать данные нужно вручную,
что вызывает большое количество ошибок
и несоответствий
4. Нет гибких механизмов разграничения
доступа к данным
5. У системы низкая производительность при
работе с большими объемами данных.
Автоматизированная система
1. Возможность пользоваться итоговыми
отчетами, собранными на основании
нескольких документов
2. Предусмотрены такие разрезы как
Бюджеты, Сценарии. Возможность
создавать несколько вариантов бюджетов
в единой системе
3. Консолидированные данные можно увидеть
в отчете, настроив его по нужной форме в
нужных разрезах
4. Гибкий механизм разграничения доступа к
данным, настройка прав доступа на уровне
записей
5. Высокая производительность при работе с
большими объемами данных.

9. Формирование бюджетов

10. Подход к формированию бюджетов
Бюджет
продаж
Бюджет
закупок
Бюджет
общехозяйственн
ых расходов
Бюджет
производственны
х затрат
Бюджет
ФОТ
Прочие
бюджеты
Операционные и вспомогательные бюджеты
Мастер бюджеты
БДР БДДС Баланс
Распределение косвенных
расходов
Консолидация и финансово-
экономический анализ

11. 11
Документ «Форма ввода бюджета»
• Документ предназначен для ввода плановых данных в разрезе аналитик.
• Интерфейс документа максимально приближен к привычным электронным таблицам.
• Возможность «разворачивать» таблицу по двум параметрам.
• Возможность загрузки из Эксель по шаблону.
• Возможность одновременной работы по вводу плановых данных.
• Механизм согласования

12. Бизнес-процессы:
ДоговораЗаявки
Общие заявки
Заявки на
расходование
ДС
Графики
платежей и
условия
Проверка по
лимитам и
условиям
договоров
Согласование
платежей
Формирование
и согласование
Реестров
платежей
Формирование
платежных и
кассовых
документов
Управленчески
е и технические
отчеты

13. Сбор факта

14. 14
Механизм получения факта
Хозяйственная
операция + Доп.
аналитики УУ
БУ, НУ УУ МСФО
Факт по:
БДДС
БДР
Баланс

15. Отчетность

16. 16
Отчеты по бюджету

17. 17
Отчетность

18. 18
Панель индикаторов

19. 19
Произвольные отчеты
БДДС
Конструктор произвольных отчетов позволяет строить отчеты любой
формы, исходя из форм корпоративной отчетности.

20. Быстрое внедрение
Создание единого информационного пространства
Автоматизация процесса бюджетного планирования и сбора
фактически данных
Интеграция подразделений компании в общую информационную
модель в качестве участников процесса бюджетирования
Автоматическое формирование всей управленческой отчетности
Руководителям компании предоставляется возможность получать
своевременно достоверную информацию для принятия
управленческих решений
Преимущества от внедрения
автоматизированной системы