More Related Content Similar to Trading.pdf (20) Trading.pdf1. االجل قصير للتداول الفريد التدريبي البرنامج
االسعار سلوك تقنية باستخدام
االسعار سلوك سيد بصحبة
بغدادي مايك
2. بغدادي مايك
•
من الكثر خبرة ذو محترف متاجر
35
العالمية السلع و المال اسواق في ًاعام
۔
•
لقب علي حاصل
«
متاجر افضل
»
لعام
1987
االمريكية التجارية الغرفة مجلة من
بالقاهرة
•
حاصل
لعام للمتاجرة العالمية البطولة لقب علي
2009
فرانكفورت في
•
علي اشرف
الشرق في السلع متاجرة عمليات اكبر
االوسط۔
•
للتجارة نيويورك مجلس في المتاجرين رئيس
•
محترفين متاجرين الي عاديين افراد تحويل تجربة تطبيق بإعادة لندن في قام
االموال إدارة و التجارة في الفريد اسلوبه علي بتدريبهم
۔
•
البنوك اكبر في المحترفين المتاجرين من العديد بتدريب قام
۔۔۔۔۔۔۔۔ العالم حول الجامعات و االستثمار بيوت و
3. الفوركس سوق ماهو
3
في المالية األسوق اكبر
نشاطا أكثرها و العالم
علي للتداول مفتوح سوق
مدار
24
ساعة
من كل التداوات في يشارك
و المركزية البنوك
،االستثمارية
السماسرة ، المصرفيون
من باكثر يومية تداوالت
4
امريكي دوالر تريليون
Copyright 2014 3
4. الفوركس سوق
هو
•
االجنبية للعمالت الفورية التداوالت سوق
•
القيود من ًاتحرر االكثر و االكبر المال سوق
العالم۔ في
•
التداوالت سوق
النقدية
بين
و البنوك
التي
عام في أنشئت
1971
تحرير بداية مع
للعمالت۔ الصرف اسعار
•
وسطاء دون المباشرة التداوالت سوق
OTC
•
هي االسواق اكبر
(
،لندن ،طوكيو ،سيدني
نيويورك ،فرانكفورت
)
•
من اليومية التداوالت احجام نمت
5
ماليين
في دوالر
1977
الي
1.9
دوالر تريليون
االن۔
•
خالله من يتم وحده نيويورك بورصة سوق
من باكثر يومية تداوالت
25
دوالر۔ بليون
4
Copyright 2014 4
5. العمالت تداول عملية عن نتحدث عندما
االجنبية العمالت صرف اسعار فروق نعني فنحن
االجنبية العمالت تداول عملية هي ما
عملته الستبدال حاجة في فهو ،نيويورك الي رحلة في بالسفر انجليزي مواطن قيام عند
GBP/USD المحلية
(
االنجليزي الجنيه
)
اخري بعملة
(
االمريكي الدوالر
)
يوازي ما وهو
المباعة العملة قوة تضعف و قوتها من تزيد الجديدة العملة الشراء عملية
6. العمالت ازواج اسماء و تعريفات دليل
Copyright 2014 6
الرمز التداول مصطلح الزوج
GBPUSD Cable اإلسترليني الجنيه
/
األمريكي الدوالر
EURUSD Euro اليورو
/
األمريكي الدوالر
USDJPY Dollar Yen األمريكي الدوالر
/
الياباني الين
USDCHF Dollar Swiss أمريكي دوالر
/
سويسري فرنك
USDCAD Dollar Canada أمريكي دوالر
/
كندي دوالر
AUDUSD Aussie Dollar األسترالي الدوالر
/
األمريكي الدوالر
EURGBP Euro Sterling اإلسترليني الجنيه
/
اليورو
EURJPY Euro Yen اليورو
/
الياباني الين
8. PIP هو ما
البيب
•
الصرف سعر نهاية في االصفار خانة
تعرف
بالبيب
PIP
•
من السعر في تغير حدوث عند
1.6000
الي
1.6001
•
هو الحالة هذه في الفرق
1 pip
ربحت انك اي
1 pip
•
من السعر في تغير حدوث عند
1.6000
الي
1.5999
•
هو الحالة هذه في الفرق
1 pip
انك اي
خسرت
1 pip
•
البيب العمالت سوق في
pip
للمتاجر الخسارة و المكسب تقييم و قياس وحدة هو
8
Copyright 2014 8
9. •
ال
pip
العمالت الزواج السعرية للحركات وحدة اصغر هو
•
المكافئة الوحدة
لل
pip
يعرف ما هي المستقبلية العقود اسواق و االسهم سوق في
التيك ب
Tick
•
العمالت لذوج تبعا التاليتين الصورتين احد في البيب يمثل ان يمكن
•
ذوج في
EURUSD
من السعر تحرك عند
1.1902
الي
1.1906
بقيمة تحرك السعر يكون
4
او بيب
.0004
•
ذوج في
USDJPY
من السعر تحرك عند
109.48
الي
109.52
بقيمة تحرك السعر يكون
4
او بيب
.04
PIP البيب قيمة حساب
Copyright 2014 9
10. عملة لكل البيب قيمة ماهي
10
GBP/USD
بيب لكل $10
EUR/USD
بيب لكل $10
EUR/CHF
بيب لكل $12.97
EUR/GBP
بيب لكل $16.28
Copyright 2014 10
11. المتداول يمكن بما التداول وسيط من المال من لمبلغ المتداول اقتراض عن عبارة المالية الرافعة
تسمح المالية الرافعة فان وهكذا إيداعه تم الذي األصلي المبلغ من اكبر بقيمة صفقات أجراء من
من صغير مبلغ باستثمار كبيرة صفقات يجري بان للمتداول
المال۔
المالية الرافعة
الثروات لصناعة الفاعلية شديدة اداة
للسوق ًاتبع المالية الرافعة حجم يختلف
الرافعة تكون المستقبلية العقود سوق في
1:10
الرافعة تكون االسهم سوق في
1:4
الرافعة تكون العمالت تداول سوق في
1:100
الخسائر تعظم ان يمكن كما المكاسب تزيد ان يمكن المالية الرافعة
المالية؟ الرافعة ماهي
Copyright 2014 11
12. الثروات لصناعة قوية اداة
تداول اسواق تسمح ،المستقبلية العقود اسواق و االسهم اسواق بعكس
ضخمة مالية روافع باستخدام فيها للمتداولين االجنبية العمالت
بنسبة مالية روافع المتداولون يستخدم ما عادة
1:50
زيادة يمكن لكن و ،
الي الرافعة
1:100
االحيان۔ بعض في
بقيمة حساب
10,000
بقيمة التداول من يمكنك دوالر
500,000
دوالر
الخسائر تعظم ان يمكن كما المكاسب تزيد ان يمكن المالية الرافعة
الرافعة ماهي
المالية؟
Copyright 2014 12
13. الشراء مراكز
صفقة فتح
شراء
للعقد
ثم االن
بعملية الصفقة نغلق
بيع
ًاالحق
بسعر
اعلي
متفائلين نكون
–
متحيزين
الي
۔۔۔۔ لإلرتفاع االسعار إتجاه
صاعد العام االتجاه
التداول مصطلحات
Copyright 2014 13
15. مصطلحات
التداول
البيع مراكز
فتح
صفقة
بيع
للعقد
ثم االن
بعملية الصفقة نغلق
ًاالحق شراء
بسعر
اقل
تم السوق صانع من اقتراضها يتم اسهم بيع الصفقة فتح يتم االسهم علي التداول حالة في
اقل بسعر السوق من االسهم شراء طريق عن الصفقة إغالق عند اخري مرة إعادتها يتم
مشائمين نكون
–
هابط العام االتجاه ۔۔۔۔ لإلنخفاض االسعار إتجاه الي متحيزين
15
Copyright 2014 15
17. التداول؟ وسيط دور ماهو
or FXCM
او
•
لالسعار اللحظية بالبيانات المتداولين بتزويد يقوم
•
سريع و دقيق بشكل االوامر تنفيذ
•
للعمالء االموال سحب و إيداع خدمة توفير
•
للعمالء يقدمها التي الخدمات نظير عموالت علي يحصل
17
Copyright 2014 17
18. المحددة االوامر
:
الحالي السعر من افضل باسعار التنفيذ تحدد اوامر هي
محددة اسعار مستويات عند باسعار الشراء و البيع اوامر بوضع تسمح
المميزات
:
إحتماالت
ان
يتم
الصفقة تنفيذ
حددها التي االفضل باالسعار
المتاجر
العيوب
:
،الصفقة لتنفيذ المتداول حدده الذي المستوي الي االسعار تصل ال ان إحتمال
ارباحها۔ علي يحصل ال بالتالي و الصفقة إقتناص فرصة تضيع قد بالتالي و
لالوامر المختلفة االنواع
Copyright 2014 18
19. السوق بسعر و ًافور الشراء و البيع اوامر تنفيذ :السوق بسعر التنفيذ اوامر
الفرصة إقتناص و فورا الصفقة تنفيذ من التاكد :المميزات
إحتماالت ان كما ،لتنفيذالصفقة سعر افضل علي يحصل ال المتداول :العيوب
بدقة۔ محسوبة غير او اكبر تكون المخاطرة
لالوامر المختلفة االنواع
Copyright 2014 19
20. لالوامر المختلفة االنواع
تحديد طريق عن الخسائر حجم لتحديد تستخدم :الخسارة وقف اوامر
الصفقات لغلق معين سعري مستوي
لحركة الدقيقة المراقبة و صفقة لكل المستمرة المتابعة عناء توفير :المميزات
االسعار۔
نتيجة الخسارة وقف مستويات تفعيل يتم قد قد االحيان بعض في :العيوب
ذوج او للسهم السعرية الذبذبة حدة زيادة عن ناتجة مفاجئة سعرية حركة
العمالت۔
20
Copyright 2014 20
21. االولي بالدرجة نفسية عملية هي التداول عملية
–
االخرين و انت مشاعرك يحكمها
اإلستثمار
مقابل في
المضاربة
هواية ليس و حرفة هو التداول
المعرفة من قوي اساس علي التداول يتم ان يجب
التفكير في ايجابية طريقة علي ًاإعتماد التداول عملية تتم ان يجب
الرياح ادراج المكاسب تذهب كيف و الثروات تصنع كيف تعرف
التداول في مقدمة
Copyright 2014 21
22. االولي بالدرجة نفسية عملية هي التداول عملية
–
االخرين و انت مشاعرك يحكمها
رياضية قوانين وال كيميائية معادلة ليس التداول
E= MC2
اإلستثمار عن تماما مخلتف نمط و اسلوب هي المتاجرة
المتاجر
:
القيمة يعكس السوق سعر كون عن النظر بغض مربحة انها يري التي الصفقة يدخل
ال۔ ام للسلعة الحقيقية
المستثمر
:
سعره يعكسها ال حقيقية قيمة يحمل انه يري الذي السهم او السلعة امتالك الي يسعي
السوق۔ في الحالي
القوي المعرفي االساس و االيجابي التفكير علي بالقدرة يتمتع ان بد ال الناجح المتداول
كلها۔ اموالك ستخسر انك او السوق يعمل كيف ًاجيد تعلم ان إما ،المالية االسواق في التداول عند
التداول عملية هي ما
Copyright 2014 22
23. •
ًاجيد المتداولين جموع نفسية فهم عليك
•
السوق؟ في المتحكمة العوامل هي ما
•
االخرين المتداولين نفسية و سلوك طبيعة هي ما
•
الضغوط من متحرر صافي بعقل تداول
•
جموع سلوك دراسة االساس في هو التداول
االسعار حركة علي تاثيرها طريقة و المتعاملين
•
تتعامل كيف و االسعار سلوك دراسة هو التداول
معها
•
السعرية النماذج عن المتداولون يبحث ما دائما
يقتنصوا لكي ،االسعار سلوك تشابه نتيجة المتكرره
خاللها۔ من التداول فرص
باالساس نفسية عملية هو التداول
االخرين مقابل في انت
Copyright 2014 23
24. النفسية المشاعر
:
أيضا۔ للفرص صانع اكبر هي و المتداول يواجه تحدي اكبر هي
من تتكون األسواق
:
األطماع و اآلمال من الكثير منهم كل يحمل أفراد مجموعة
أيضا۔ الخوف من الكثير يعاني و
الضغط تحت
:
يحسنون ال النهم األخطاء المتداولين يرتكب ،الخوف أو الطمع عن الناتج
القادمة۔ األسعار لحركة احتماال األكثر االتجاه تحديد
للتاجر ًاإرهاق األكثر العوامل
:
المتاجر في المتحكمة النفسية العوامل
3
:
و الخسارة
المال فقدان
2
:
المكاسب
السريعة الضخمة
1
:
تحقيق عدم
خسارة أو مكسب
طويلة لفترة
Copyright 2014 24
25. األمل
:
اشتري۔ أن بعد األسعار ترتفع أن في األمل
الخوف
:
سأترك ،جديدة خسائر تحمل استطيع ال
الصفقة
القادمة
الطمع
:
صفقات في ادخل أو العقد حجم سأزيد ،الصفقة هذه من كبير مكسب حققت لقد
وقت۔ بأسرع جديدة
اليأس
:
جديدة بدورة التحق أو أخر عن سأبحث ،أرباح يحقق ال هذا المتاجرة نظام
يشكل مما منطقية غير تصرفات و خاطئ تصور إلي تؤدي األحاسيس و المشاعر هذه
االستثمارية أهدافهم لتحقيق المتداولين طريق في عقبة
۔
أنماط بشكل و األسواق في الفرص تخلق ،المنطقية غير النفسية األحاسيس هذه نتيجة
المال كسب و ناجحة صفقات بعقد محترفون كتجار لنا يسمح مما متكررة
۔
المتاجر في المتحكمة النفسية العوامل
األمل الخوف الطمع اليأس
Copyright 2014 25
26. الخسارة من الخوف
:
•
الربح لتحقيق سعيهم من اكبر بشكل الخسارة لتجنب المتداولون يسعي
•
خسارة مرارة
100
ربح فرحة من بكثير اكثر دوالر
100
دوالر
•
فرصة فقدان علي حزنهم من اكبر بقد الخسارة بمرارة المتداولون يشعر
للربح
•
خسارة
1000
تحقيق فرصة ضياع من اكثر بمرارة المتداول تشعر دوالر
ربح
2000
دوالر
۔
في جديدة اموال ضخ طريق عن الخسائر تعويض محاولة :الخسائر في الغرق
الجديدة۔ االموال من اكبر قيمة اي تحمل ال خسارتها تم التي األموال ،الحساب
التحيز
للنتائج
:
صحة مدي علي ليس و نتائجه خالل من قرار أي علي الحكم إلي الميل
وقت القرار
او اتخاذه
عليها۔ اتخاذه تم التي األسس
الخاطئة النفسية اإلتجاهات
Copyright 2014 26
28. •
الخسارة او المكسب إما ،احتمالين احد تحمل صفقة كل
•
للسوق القادم باالتجاه التنبؤ محاولة عن توقف
•
فشلها احتماالت تقلل و الصفقة نجاح احتماالت تزيد التي الطريقة علي التركيز يجب
•
أرباح و جيدة نتائج علي الحصول هو الرئيسي الهدف
المدي علي
الطويل
•
عند
اي إهمال عدم و عنه الناتجة اإلشارات جميع تفعيل يجب ،للمتاجرة معين نظام استخدام
الضخمة۔ االرباح عليك ستدر التي الصفقة هي ستكون صفقه اي تعلم ال فانت ،إشارة
النجاح مفتاح هما االلتزام و المداومة
ليست لكنها و بسيطة عملية هو التداول
سهلة
علي الخسائر من العديد يختبر ان يحتاج قد لكنه و ،بسيطة عملية التداول عملية ان ليدرك طويل وقت المتداول يلزم قد
علي تركيزه علي المحافظة مع فقط البسيطة القوانين و بالقواعد يلتزم ان عليه يجب انه يدرك ان قبل سنوات مدار
االرباح ليحقق فقط االساسية االمور
اإلحتماالت في نفكر ان يجب
28
Copyright 2014 28
29. االيجابي التوقع
التي الخسائر تحقيق عند حتي الخاصة قواعده تطبيق في اإلستمرار من المتداول يمكن
محترف۔ متاجر اي علي تمر
طريق عن ،الناجح التداول علي العاليه قدرته و ميزاته علي الحفاظ من المتداول يمكن
حدي۔ علي صفقة كل نتيجه خالل من به الخاصة التداول قواعد علي الحكم عدم
ميزاته تقييم علي المتداول تساعد االيجابية التوقعات
علي المتداول تساعد االيجابية التوقعات
تشغيل كمصاريف رؤيتها و خسائره تقبل
تجاري۔ عمل الي ضرورية
المحترف للمتاجر المميزة القواعد
29
Copyright 2014 29
30. المحترف المتاجر تميز عناصر
الصفقات إختيار
:
المناسبة السلع و السوق إختيار يجب
للمتاجر
التداول إشارات تحديد
:
تحمل صفقات بدخول تسمح التي التداول إشارات تحديد يجب
الصفقة إتجاه نفس في االسعار تحرك احتمال يكون حيث ،العادي من اعلي نجاح نسب
يمكن۔ ما اعلي
الخروج إشارات تحديد
:
االرباح علي باحفاظ تسمح التي الخروج إستراتيجية تحديد يجب
الكبيرة۔ الخسائر من الحساب حماية و المفتوحة الصفقات من المحققة
الصفقات من الخروج و للدخول قوية إستراتيجية المحترف المتاجر يمتلك ان يجب
المحترف للمتاجر المميزة القواعد
30
Copyright 2014 30
31. “
له إحترامهم و المخاطرة عامل الهمية الدقيق فهمهم هي المتاجرين انجح و الفضل المميزة السمة
”
•
بالمخاطر نتاجر اننا الحقيقة
•
المخاطرة يشترون و يبيعون الحقيقة في لكنهم و االسعار علي بناء يتداولون المتاجرون
البعض بعضهم من السلع شراء و بيع بعمليات يقومون المتاجرين من مجموعة من يتكون السوق
التجار بين المخاطر تبادل بعمليات لتسمح االسواق بناء تم
المخاطرة في التحكم
•
علي يعمل بينما مقبولة مستويات في المخاطرة معدالت علي المحافظة لفن إتقانه هو الناجح المتاجر يميز ما
ممكن۔ قدر القصي االرباح نسب تعظيم
“
التداوالت حجم تعظيم و المخاطرة حجم تقليل
”
بالمخاطر المتاجرة هو التداول
العائد زاد كلما ،المخاطرة زادت كلما
31
Copyright 2014 31
34. هي حقيقتها في االسعار حركة إن
محصلة
تقديرات و لتصورات الجمعي اإلدراك
و البائعين جموع
السوق۔ في المشترين
و
للتحرك۔ االسعار هذا يدفع التقديرات و التصورات هذة تتغير عندما
البيع في يرغبون و ،المتدنية المستويات هذه علي البيع في يرغبون ال البائعون يكون ،للقاع االسعار وصول عند
السوق سعر من اعلي باسعار الشراء يقبلون المشترون يكون الوقت نفس في ،اعلي سعرية مستويات علي فقط
فقط عندها ،الحالي
و االسعار ترتفع
العلي تتحرك
۔
في يرغبون و ،المرتفعة المستويات هذة علي الشراء في يرغبون ال المشترون يكون ،للقمم االسعار وصول عند
الحالي السعر من اقل باسعار للبيع قابلون البائعون يكون الوقت نفس في ،االسعار إنخفاض حالة في فقط الشراء
فقط عندها ،للسوق
السفل۔ تتحرك و االسعار تنخفض
تتحول قد معين إتجاه في االسعار حركة من فترة بعد
محصلة
لتوقعات الجمعي اإلدراك
للمتداولين
الن
كما ،التطرف شديدة مناطق الي االسعار حركة فتدفع نفسها تلقاء من للحركة زخم تكتسب و منطقية غير تصبح
طويل۔ هابط إتجاه بعد التشاؤم في اإلفراط او طويل صاعد إتجاه بعد التفائل في اإلفراط حاالت في
يحركه؟ الذي ما و السعر؟ هو ما
Copyright 2014 34
35. يكون ما ًاغالب
الصحيح الفهم
جموع لمشاعر
المتداولين
اإلقتصادية۔ العوامل فهم من اهمية اكثر
اخري اوقات في عبقرية قرارات علي يقدمون او ًااحيان باخطاء يقومون قد الذين البشر يحركها االسواق
الجموع تفكير طريقة و البشري العقل جيدا تفهم ان يجب ناجح متاجر تكون ان من تتمكن لكي
من ضغط تحت وجودهم عند ،ًاتكرار و ًامرار االفعال ردود نفس و االفعال بنفس المتداولين جموع تقوم ما غالبا
يقومون فال ،ًاتمام عاطفي بشكل قراراتهم يتخذون النهم ،الخاطئة التقديرات بنفس يقومون فهم االسعار حركة
في يضعهم بما ،إتجاه لكل االسعار تحرك إحتماالت بحساب يقومون وال ،صحيح بشكل المخاطرة احجام بتقدير
،منها الخروج سبيل في الخسائر لتحمل يضطرهم و صعبة إستثمارية مواقف
صورة في واضح بشكل المتداولين لجموع النفسية المشاعر تظهر
الشارت علي االسعار حركة و االسعار سلوك
المحترف للمتاجر الربح لتحقيق كبيرة فرصة االسعار سلوك فهم يمثل حيث
قدرته مدي علي المحترف المتاجر يحققه الذي النجاح مقدار يتوقف
ل
علي اإلنسانية المشاعر تاثير مقدار تفهم
االسعار۔ لحركة نتيجة السوق في المتكونة الفرص من اإلستفادة لكيفية معرفته و االسعار سلوك
البشرية المشاعر وظائف احد هو الجمعي اإلدراك
35
Copyright 2014 35
36. التي النفسية المشاعر و العاطفية القرارات من الناتجة الفرص عن المحترف المتاجر مايبحث دائما
االسعار۔ لسلوك التقدير سوء نتيجة اخطاء إرتكاب إلي بالمستثمرين تؤدي
،االسواق في المتكررة السعرية االنماط يخلق ما هي منطقي الغير التفكير و اإلنسانية المشاعر هذه
االرباح۔ يحقيق و الفرص يقتنص ان المحترف للمتاجر يمكن قياسها و عليها بالتعرف التي و
النها ،النجاح من القدر نفس علي ستظل و نجاحها اثبتت ما دائما االسعار سلوك طريق عن المتاجرة
تحكم و عقالنية الغير القرارات عن الناتجة الفرص و االسواق في االسعار حركة علي تعتمد
االبد۔ الي مستمر سيظل هذا و ،المستثمرين قرارات في اإلنسانية المشاعر
“
االفضلية عامل
”
البشري السلوك
36
Copyright 2014 36
37. •
االسعار فيه تتحرك ان يرجح الذي اإلتجاه نحدد ان يجب
•
حركة
لحظية بصورة و دقيق بشكل المتعاملين نفسية تعكس االسعار
•
السوق۔ و بالسلعة المتعلقة و المعروفة المعلومات لكل إنعكاس هو الحالي السعر
•
السوق۔ في الطلب و العرض قوي بين التوازن نقطة هو الحالي السعر
•
و االسعار حركة فهم يمكننا صحيح بشكل االسعار سلوك اسلوب تطبيق عند
الشارت۔ علي المتكونة السعرية النماذج علي التعرف
شيء كل هي االسعار
Copyright 2014 37
38. المال اسواق تحليل في رئيسيتين مدرستين هناك
التحليل انواع
الفني التحليل
التحليل
االساسي
Copyright 2014 38
39. الوقت نفس في المتعددة المهام إجراء
كل إجمع
المعلومات
البيانات حلل
قرارك إتخذ
القرار نفذ
Copyright 2014 39
40. التداول في للنجاح تحتاج ماذا
تمكننا الي باإلضافة االسعار حركة فهم في تساعد التي االساسي التحليل قواعد نفهم ان فعال المفيد من
بإحتراف۔ المتاجرة من تمكننا التي الفني التحليل فنون من
بشكل االسواق في تتداول ان يمكنك
التحليل اسلوبي من ًالك قواعد فهم من تتمكن عندما فقط إحترافي
يخطئ ال الذي المحلل خرافة
بقواعد تداول
الفني التحليل
بقواعد فكر
المالي التحليل
Copyright 2014 40
41. او منها اإلقتصادي سواء الهامة االخبار او التقارير من اي تتجاهل اال يجب
االسواق حركة في كبير دور لها يكون انها حيث السياسي
،كبير بشكل االكاديمي و النظري اإلسلوب علي تعتمد هي االساسي التحليل مدرسة
اإلتجاه منها ليستنتج تحليلها و االساسية اإلقتصادية البيانات تدقيق علي تعتمد حيث
االسعار لحركة القادم
في اخذها يجب هامة عوامل هي الشخصي للتقدير الخضوع و المتاخرة البيانات
االسواق تحليل عند اإلعتبار
المال السواق ًامحترف ًالمحل تكون ان
Copyright 2014 41
42. عليه اإلعتماد اصبح االن لكن و ،االسواق تحليل في االشهر االسلوب هو االساسي التحليل كان سابقا
االسواق۔ من يختفي ان كاد انه حتي جدا قليل
اإلقتصادية؟ االبحاث مراكز و االكاديميين اوساط في محصور االساسي التحليل استخدام اصبح لماذا
البساطة۔۔۔۔ منتهي في السؤال هذا علي اإلجابة
حركة في تؤثر ان يمكن التي المتغيرات و العوامل كل تقدير إعتباراته في ياخد االساسي التحليل
الطلب و العرض قوي بين التوازن في او االسعار
االساسي التحليل
علي القدرة
االرباح تحقيق
$$$$$$$
Copyright 2014 42
43. العوامل دقة مدي علي كبير بشكل نتائجها في تعتمد التي الحسابية النماذج االساسي التحليل يستخدم
مثل اإلقتصادية
(
المالية التقارير ،القومي الناتج في النمو معدل ،الدخل قوائم ،الفائدة معدالت
)
الي الوصول الي يسعي االساسي المحلل
السعر علية يكون ان يجب ما
المستقبل في ما وقت في
هي هنا المشكلة
:
،لقراراتهم المتاجرين إتخاذ حيز في تدخل ال الحسابية النماذج هذة ان
في االسعار حركة التجاه توقعاتهم هو قراراتهم التخاذ المتداولين يدفع الذي الرئيسي فالعمل
التوقعات۔ هذه في ثقتهم مدي و المستقبل
ًااحيان المستقبلية تحليالته و توقعاته في التوفيق بعض االساسي المحلل يصادف ان الطبيعي من
الصعب من يكون السعرية الذبذبة من عالية بدرجات االسواق تتمتع حيث الحالي الوقت في ولكن
المستويات تحقق حتي مفتوحة بالصفقات ًامحتفظ المتداول يظل ان المستحيل من يكن لم إن ًاجد
المالي۔ المحلل توقعها التي السعرية
االساسي التحليل
Copyright 2014 43
44. الواقع و التوقع بين الفجوة
تفعله ان مايجب توقع علي جهودة يركز المالي المحلل
و المنطقية االسباب علي ًامعتمد ،المستقبل في االسواق
تحليالته۔ في يستخدمها التي الحسابية النماذج نتائج
االن فعال يحدث ما تجاهل و بإهمال المالي المحلل يقوم كما
االسواق۔ في
االساسي التحليل
“بالفعل حادث هو ”ما
-------------
“يكون ان يجب ”ما
Copyright 2014 44
45. ايضا جيد متاجر هو الجيد المحلل خرافة
•
متميزا محلال كونك
حال باي يضمن ال
ناجح متاجر تكون ان
•
يكون ان يمكن
فاشل المتاجر
المالي التحليل في خبير كونه برغم
المال السواق الفني او
Copyright 2014 45
46. ناجح؟ و محترف متداول تكون لكي يلزمك ماذا
•
التي الصفقات خالل من إال بالتداول تقم ال
إحتماالت اعلي تحمل
و ،النجاح
بك الخاص المكسب نسب لتعظم ذلك
۔
•
تحمل التي الدخول نقاط إختر
نسب اقل
المخاطرة
•
ثم من و المخاطرة حجم تقدير و تحديد يجب
القبول
به
•
تداول نظام إنشئ او إبحث
اوتوماتيكي
إلتزم و االرباح يحقق
به
الفني التحليل اسس باستخدام التداول
Copyright 2014 46
47. الناجح التداول
ناجحا متداوال لتكون يلزمك ماذا
•
االسعار حركة فهم في تساعد التي االساسي التحليل قواعد نفهم ان فعال المفيد من
بإحتراف۔ المتاجرة من تمكننا التي الفني التحليل فنون من تمكننا الي باإلضافة
•
من ًالك قواعد فهم من تتمكن عندما فقط إحترافي بشكل االسواق في تتداول ان يمكنك
التحليل اسلوبي
فكر
اساسي كمحلل
تداول
فني كمحلل
Copyright 2014 47
48. المتاجر مسئوليات
تقييم و تحديد
المخاطرة درجة
الحاملة الفرص تحديد
للنجاح إحتماالت العلي
الدخول نقاط إختار
نسب اقل تحوي التي
مخاطرة
جني مناطق حدد
المناسبة االرباح
تداول نظام طور
به التزم و اوتوماتيكي
Copyright 2014 48
49. االساسي التحليل
فحص
على تؤثر التي االقتصادية القوى جميع
تحسن و قوة
االقتصاد
.
البيانات
اإلقتصادية
البيانات
المالية
القيم توقع
المستقبلية
Copyright 2014 49
50. اإلقتصادية للعوامل التدريجي التحليل
الدقيقة التفاصيل بتحليل قم ثم لإلقتصاد العامة الصورة بتحليل إبداء
االزواج
الفائدة معدالت
الفردية االسواق
العالمي اإلقتصاد
Copyright 2014 50
52. العمالت قيمة في المؤثرة االساسية العوامل
اإلقتصاد
تدفقات
الصفقات
رؤوس حركة
االموال
اسعار فروقات
الفائدة
اإلرتباط معامل
االسواق بين
في النمو معدل
القومي الناتج
Copyright 2014 52
53. من دائما نفكر أن علينا يتعين
خالل
:
رؤوس تدفقات
االموال
الصفقات تدفقات
معدالت إختالفات
الفائدة
او المخاطرة نسب
عن العزوف
المخاطرة
Copyright 2014 53
54. اإلقتصادية اإلتجاهات
الوقت معظم اإلتجاه محددة حركة في تتحرك اإلقتصادات
•
العام إتجاهها تغير لكي طويلة زمنية فترات الي اإلقتصادات تحتاج
•
هذا علي قوية بادلة مصحوبا العام اإلتجاه تغيير يكون ان يجب
اإلتجاه بتغير لنحكم اإلقتصادية التقارير ببعض نكتفي فال ،التغير
لإلقتصاد۔ العام
•
يستمر اإلقتصاد
العام اإلتجاه علي محافظا
حقيقي تغيير يحدث حتي
لإلتجاه۔
Copyright 2014 54
55. اإلقتصادية المؤشرات
•
القادمة االستثمارية الفرص اكتشاف و االقتصاد اتجاه تحليل في تساعدنا التي العوامل
:
–
األعمال؟ بيئة في تؤثر التي و االقتصاد في الضعف و القوة مواطن ماهي
–
انكماش؟ أم نمو طور في األن االقتصاد هل
–
لالنعكاس؟ طريقه في أم مستمر لالقتصاد العام االتجاه هل
–
سوء؟ تزداد أم تزدهر و تتطور األعمال بيئة هل
–
لالقتصاد؟ المستقبلية التوقعات من أي ستغير الصادرة األخبار هل
Copyright 2014 55
56. العامة األسئلة
•
العمالت؟ أسعار فروق و الفائدة معدالت تحديد يتم كيف
•
محددات ماهي
موارد
القومي؟ الدخل
•
لالقتصاد؟ اإلنتاجية معدل قياس يتم كيف
•
لثروات المكونة العوامل هي ما
األمم؟
–
المستقبل في األسواق حركة توقع علي األسئلة هذه تساعدنا ال ربما
علي قدرتنا من تزيد و األسواق حركة فهم علي ستساعدنا لكنها و
القادم۔ االتجاه قراءة
–
حقيقة فهم علي سيساعدنا تفشل أو األمم تنجح كيف و لماذا فهم
األسواق۔ بين المالية التداخالت و األوضاع
Copyright 2014 56
57. اإلقتصادات يميز الذي ما
اإلنتاجية معدالت العاملة القوي الثروات
،االسر دور
و المؤسسات
الحكومات
التضخم معدالت الفائدة معدالت
الضرائب فرض االموال المصرفي النظام
Copyright 2014 57
58. الجذئى بالتحليل خاصة اسئلة
•
تنظم و تعمل كيف
االسواق؟
•
تحديد يتم كيف
االسعار؟
•
معدالت نقيس كيف
التضخم؟
•
مثل المختلفة االسواق في الطلب و العرض بين العالقة هي ما
(
السلع اسواق
–
االسواق
العمل سوق و المالية
)
•
في حدثت التي المشاهدات علي بناء االسواق في التطور واتجاه معدالت توقع نستطيع هل
السابقة االعوام
.
•
لو الحكومات و بل المالية االسواق و الشركات اداء بتحليل نقوم ان دئما السهل من يكون
و التنظيمي الهيكل الي باإلضافة فيها الطلب و العرض تربط التي العالقة جيدا فهمنا اننا
العالقة لهذه الحاكمة السوق قوانين
.
Copyright 2014 58
59. االموال رؤوس حركة
•
االموال لرؤوس الحركة معدل يقيس
حجم صافي
لتغطية بيعها او شرائها تم التي العمالت
الرأسمالية اإلستثمارات
.
•
كان لو
ايجابي االموال رؤوس حركة معدل
الدولة إقتصاد الي دخلت التي االموال حجم ان يعني فهذا
الخارج الي منه سحبت التي االموال حجم من اكبر
.
هو و
البلد عملة علي الطلب معدالت ان يعني ما
ًاايض االرتفاع الي البلد عملة قيمة سيدفع الذي االمر ارتفعت قد
.
•
المقابل الجانب علي
السلبي االموال رؤوس حركة معدل
الي دخلت التي االموال حجم ان يعني
كانت اإلستثمارات معظم ان أي الخارج الي منه سحبت التي االموال حجم من اقل الدولة إقتصاد
محلية إستثمارات
.
هو و
سيدفع الذي االمر إنخفض قد البلد عملة علي الطلب معدالت ان يعني ما
ًاايض اإلنخفاض الي البلد عملة قيمة
.
Copyright 2014 59
60. التجارة حركة
•
معدل
الحرة التجارة حركة
التجارية العمليات بين الفرق صافي
(
اإلستيراد
–
التصدير
)
•
التجارة حركة صافي
(
التجاري الميزان
)
ببيعها البلد قامت التي السلع قيمة طرح حاصل هو
(
تصديرها
)
للخارج
–
من
–
بشرائها نفسه البلد قامت التي السلع قيمة
(
إستيرادها
)
الخارج من
.
•
تتمتع التي الدول عمالت
تجارية بفوائض
في قيمتها و قوية عمالت تكون الطويل المدي علي
الميزان في مستمر عجز بمعدالت مكبلة باقتصادات ترتبط التي بالعمالت مقارنة صاعد إتجاه
لدولها التجاري
.
قبل من مطلوبة العملة ان تعني اإليجابية التجارية الفوائض الن نظرا ذلك و
و المصدرة الدولة من التجارية السلع شراء من يتمكنوا لكي كبير بشكل العالم حول المشترين
التجاري ميزانها في العجز ذات للدول بالنسبة صحيح العكس
.
Copyright 2014 60
61. الصادرات قيمة صافي
ايجابي صادرات صافي تحقق التي الدول
:
البضائع بتصدير تقوم التي الدول هي
باستيرادها۔ تقوم التي البضائع كمية من اكبر بكميات الخارجية االسواق الي
إيجابي تجاري فائض تحقق المصدرة الدول
عملة لشراء االخري الدول من كبير طلب هناك يكون القوية التصدير عمليات نتيجة
بشكل ينعكس بما ،المنتجات هذه ثمن دفع علي قدرتهم لتامين المصدرة الدولة
لإلرتفاع۔ يدفعها و المصدرة الدولة عملة قيمة علي ايجابي
Copyright 2014 61
62. الواردات قيمة صافي
الدول
ايجابي واردات صافي تحقق التي
:
من البضائع بإستيراد تقوم التي الدول هي
بتصديرها۔ تقوم التي البضائع كمية من اكبر بكميات الخارجية االسواق
التجاري ميزانها يكون المستوردة الدول
حالة في
عجز
االخري الدول عمالت بشراء المستوردة الدولة تقوم القوية اإلستيراد عمليات نتيجة
عملتها ببيع تقوم هذا مقابل في ،الدول تلك من البضائع شراء عمليات لتامين
بما ،الخاصة
سيسم
ضغط عامل يشكل و االخري الدول عمالت قيمة رفع في
قيمتها۔ يخفض و المحلية العملة علي
Copyright 2014 62
63. التجارة حركة مقابل في االموال رؤوس حركة
تكون االموال رؤوس حركة
لحظية و سريعة
ًانسبي بطيئة تكون التجارة حركة
Copyright 2014 63
64. الفائدة معدالت
ت
سعي
ذات الدول في اإلستثمار الي العالمية االموال رؤوس
التضخم معدالت
المرتفعة الفائدة معدالت و العالية
الرتفاع ًانظر
فيها االرباح
،
يخلق الذي االمر
الي عمالتها يدفع بالتالي و الدول هذه عمالت علي كبير طلب
الصعود۔
في االموال تتحرك
المنخفضة المخاطرة و المرتفع العائد ذات اإلستثمارات اتجاه
.
كانت إذا
مثل المحلية اإلستثمار ادوات
(
الخزانة اذون و االسهم
)
تتمتع بلد اي في
منخفضة مخاطرة نسبة و عالية ربحية بمعرالت
.
االجانب المستثمرون فسيسعي
الي سيؤدي بالتالي و الدولة عملة علي طلب سيخلق مما فيها اإلستثمار الي
صرفها۔ سعر إرتفاع
Copyright 2014 64
66. ($)األمريكي الدوالر
Copyright 2014 66
•
األساسية الصفات
:
–
العالم اقتصادات اكبر عملة
–
الخدمات صناعة علي أساسي بشكل قائم اقتصاد
–
عام بشكل ناضجة مالية أسواق
–
السيولة من كبير بمقدر تتمتع عملة
–
كبير عجز من يعاني التجارة ميزان
–
األموال رؤوس حركة علي كبير بشكل تعتمد
•
الرئيسية االقتصادية المؤشرات
:
–
الزراعية غير للقطاعات المرتبات
–
المفتوحة لألسواق الفيدرالية اللجنة تقرير
–
التجارة ميزان
–
المستهلكين أسعار مؤشر
68. اليورو
Copyright 2014 68
•
األساسية الصفات
:
–
العالم اقتصادات اكبر ثاني
–
الخدمات صناعة علي أساسي بشكل قائم اقتصاد
–
عام بشكل ناضجة مالية أسواق
–
السيولة من كبير بمقدر تتمتع عملة
–
المركزية للبنوك نقدي احتياطي كعملة يوم كل يزداد دورة اصبح
–
التجارة و األموال رؤوس حركة علي كبير بشكل تعتمد
–
علي اليورو دول تحرص
ان
منخفضة التضخم معدالت تبقي
•
الرئيسية االقتصادية المؤشرات
:
–
القومي الناتج في النمو معدل
–
الفائدة معدالت
–
البطالة نسب
–
المستهلكين أسعار مقياس
–
األوروبي المركزي للبنك الصحفي المؤتمر
69. الياباني الين
Copyright 2014 69
•
األساسية الصفات
:
–
العالم اقتصادات اكبر ثالث
–
الصادرات حجم حيث من االقتصادات اكبر من واحد
–
متزايد و كبير فائض التجاري الميزان يشهد
–
األساسيين التجاريين الشركاء هم الصين و المتحدة الواليات
–
االقتصاد في االنكماش لمعالجة منخفضة فائدة معدالت علي يحافظ
•
الرئيسية االقتصادية المؤشرات
:
–
القومي الناتج في النمو معدل
–
التجاري التوازن
70. اإلسترليني الجنيه
Copyright 2014 70
•
األساسية الصفات
:
–
العالم اقتصادات اكبر رابع
–
الخدمات صناعة علي أساسي بشكل قائم اقتصاد
–
عام بشكل ناضجة مالية أسواق
–
مصدر و منتج
كبير
الطبيعي للغاز
–
متزايد عجز التجاري الميزان يشهد
–
الطويل المدي علي باقية اإلسترليني الجنيه بدل اليورو اعتماد مشكلة تظل
•
الرئيسية االقتصادية المؤشرات
:
–
المنازل بناء معدالت
–
القومي الناتج في النمو معدل
–
الفائدة معدالت
–
البطالة معونات حجم
–
األفراد مبيعات
–
الطاقة أسعار
71. السويسري الفرانك
Copyright 2014 71
•
األساسية الصفات
:
–
نسبيا صغير لكنه غني و قوي اقتصاد
–
متطورة و قوية تامين صناعة و بنكي نظام يتمتع
–
العالمية المالية األزمات أوقات خالل اآلمن المالذ يمثل
–
كبير بشكل بالذهب بأسعار يرتبط
•
الرئيسية االقتصادية المؤشرات
:
–
التجاري التوازن
–
الفائدة معدالت
–
الذهب أسعار
72. الكندي الدوالر
Copyright 2014 72
•
األساسية الصفات
:
–
العالم اقتصادات اكبر سابع
–
النفط و الذهب مصدري و منتجي اكبر من
–
التصدير علي أساسا قائم االقتصاد
–
األمريكي باالقتصاد االرتباط و الحساسية شديد
–
بالذهب الكندي الدوالر ارتباط درجة تبلغ
60
%
تقريبا
•
الرئيسية االقتصادية المؤشرات
:
–
التجاري التوازن
–
البترول و الذهب باألخص و السلع أسعار
73. االسترالي الدوالر
Copyright 2014 73
•
األساسية الصفات
:
–
نسبيا صغير اقتصاد
–
الخدمات علي أساسا قائم
–
عجز التجاري الميزان يشهد
مستمر
–
المعادن مصدري اكبر من
–
الحساسية شديد
المعادن ألسعار
–
الذهب من أستراليا صادرات تبلغ
5
سنويا دوالر مليار
•
الرئيسية االقتصادية المؤشرات
:
–
التجاري التوازن
–
المعادن باألخص و السلع أسعار
76. السلع و العمالت بين العالقة
Copyright 2014 76
•
تلعب النحاس و البترول و الذهب مثل الكبرى العالمية السلع
التجارة حركة و العالمية األموال رؤوس حركة في كبيرا دورا
الدولية
•
علي كبير بشكل يؤثر للسلع الطلب و العرض قوة في التغير
العمالت
78. العمالت الحركة علي تاثيرها و السلع
•
الكندي الدوالر و األسترالي الدوالر من كل يرتبط
۔جدا عالية بنسبة السلع بأسعار
•
علي هذا تاثير سيكون ماذا ،السلع اسعار ارتفاع حال في
السلع؟ هذه مع القوي االرتباط مهامل ذات العمالت قيمة
?
Copyright 2014 78
79. بالبترول العمالت ارتباط
•
البترول سعر في زيادة أي الن العمالت في البترول سعر يؤثر
زيادة في يساهم و العالمي االقتصادي النمو في تباطؤ إلي تؤدي
التضخم۔
•
البترول سعر إرتفاع من إقتصاداتها تستفيد الدول بعض
•
البترول سعر إرتفاع من إقتصاداتها تتضرر قد الدول بعض
•
الدول هي ما و البترول؟ سعر إرتفاع من تستفيد التي الدول هي ما
منه؟ تستفيد ال التي
Copyright 2014 79
80. النفط سعر و الكندي الدوالر بين العالقة
•
،النفط صادرات علي يعتمد إقتصاد هو الكندي اإلقتصاد
النفط۔ اسعار في زيادة اي من يستفيد هو بالتالي و
•
ذوج صرف سعر ان نالحظ
USDCAD
في يوافق
البترول اسعار حركة كبير بشكل حركته
Copyright 2014 80
82. العمالت صرف بسعر الذهب اسعار عالقة
Copyright 2014 82
•
وضوح عدم و االقتصاد اضطراب أوقات في اآلمن المالز الجميع يراه ما دائما
المستقبلية۔ الرؤية
•
أدق بشكل العمالت سوق في األزواج اتجاه تحديد في ساعد قد
•
الدوالر في الثقة عدم نسبة ازدياد إلي يشير ما عادة الذهب أسعار ارتفاع
األمريكي۔
•
صرف سعر و الذهب أسعار بين العالقة كانت األخيرة سنوات العشر خالل
من اكثر في عكسية عالقة الدوالر
80
%
الوقت۔ من
•
من خصوصا الذهب علي الطلب زيادة إلي أدي األسيوية للدول االقتصادي النمو
األفراد۔ المستهلكين قبل
•
و التعدين مجال في االستثمار معدالت خفض إلي الذهب أسعار انخفاض أدي
الذهب من المعروض كمية خفض علي انعكس الذي األمر المناجم
84. العمالت باقي و الذهب بين العالقة
الذهب CHF
USD
AUD CAD
ينخفض
Copyright 2014 84
يرتفع
يرتفع
يرتفع
يرتفع
85. العمالت باقي و الذهب بين العالقة
AUD
االسترالي الدوالر
•
العالم في للذهب منتج اكبر ثالث
•
تقريبا الذهب سعر مع االيجابي اإلرتباط معدل
80
%
•
حوالي الذهب من استراليا صادرات حجم يبلغ
5
دوالراسترالي بليون
•
لكن و الذهب مع ايجابي إرتباط معدل يملك ايضا النيوزيالندي الدوالر
االسترالي۔ الدوالر إرتباط معامل من اقل بدرجة
CAD
الكندي الدوالر
•
العالم في للذهب منتج اكبر خامس
•
الذهب سعر مع االيجابي اإلرتباط معدل
تقريبا
60
%
Copyright 2014 85
88. العمالت صرف بسعر الذهب اسعار عالقة
•
يجب
إعادة و دائما بدقة السلع و العمالت بين العالقات مالحظة
التفكك في بدأت أو تغيرت حال في مستمر بشكل تقييمها
۔
•
األساس دائما يظل العالقات ثبات و وضوح درجة كان مهما
هو التداول قرارات عليه نتخذ الذي
األسعار۔ سلوك
Copyright 2014 88
91. الفني للتحليل االولي النظرية
Copyright 2014 91
•
علي األسعار سلوك و حركة
الشارت
المعلومات كل تعكس
تعرف أن القابلة أو المعروفة
تحليله۔ يتم الذي المالي المنتج عن
•
الحقيقة في هي المالية األسواق
خصم أداة
۔
•
األحداث
المنتج علي تؤثر التي
خصم تم العادة في تكون المالي
يكون ما فعادة ،للعامة تعرف أن قبل المنتج سعر من مسبقا اثرها
ممن المتعاملين لبعض مسبق وقت في معروف الخبر أو الحدث
عليهم يطلق
(
الذكية األموال رؤوس
)
البيع أوامر نفذوا قد يكونوا و
للعامة۔ الخبر صدور قبل بالفعل بهم الخاصة الشراء و
92. الفني للتحليل االولي النظرية
•
التقليدية اإلقتصادية البيانات حركة حركته في يسبق كمؤشر دائما تعمل االسعار
االخري
•
س
هو الحالي السوق عر
المعروفة االساسية البيانات جميع إنعكاس محصلة
العملة۔ او السلعة بخصوص
•
االسعار سلوك
بعد معروفة الغير المعلومات و البيانات جميع يعكس
السلعة عن
العملة او
Copyright 2014 92
93. األسعار
اتجاه في للتحرك تميل
عام
عادة معين
•
عادة۔ معين عام اتجاه في للتحرك تميل األسعار
•
إلي تميل األسعار
الحركة اتجاه علي الحفاظ
تغير ال و الحالي
العام اتجاهها
مهم حدث بحدوث إال
اتجاهها۔ لتغيير يدفعها
•
كبيرين۔ مجهود و وقت يحتاج العام التجاهها األسعار تغيير
الفني للتحليل الثانية النظرية
Copyright 2014 93
94. نفسه يعيد التاريخ
•
أو توقعه يمكن األسواق لحركة القادم االتجاه أن حتي ،نفسه يعيد التاريخ
األسواق۔ في األسعار لحركة متكررة أشكال رصد يمكننا األقل علي
•
مرة بعد مرة األخطاء و األفعال نفس يكررون البشر
•
قبل۔ من فعلوها التي التصرفات و األفعال ردود نفس اتخاذ إلي البشر يميل
•
ردود بنفس سيقوم ما غالبا المال من قدر خسر أو كسب الذي المتداول
مشابهة مواقف أو الموقف نفس في األخرون المتداولون بها قام التي األفعال
الماضي۔ في
•
للتداول ألنفسهم وضعوها التي بالقواعد التزامهم المتداولين اغلب يفقد
الشارت۔ أمام جلوسهم بمجرد
الفني للتحليل الثالثة النظرية
Copyright 2014 94
95. •
التداول إشارات
:
األسعار حركة عن ناتجة فنية أشكال هي
•
يكشف و يعكس الشارت
الفنية اإلشارات و األشكال
للمتداول الهامة
•
يوضح الشارت
المقاومة و الدعم مستويات
الهامة
•
يظهر الشارت
االتجاه تغيير نقاط
الهامة
•
االتجاه خطوط
المحدد۔ االتجاه ذات األسعار حركة تظهر
•
يعطيها التي اإلشارات عن الكشف هو الفنيين للمحللين األساسي الهدف
الفنية األشكال و اإلشارات فهم و معرفة خالل من للتداول األن السوق
التاريخية
الفني التحليل اساسيات
Copyright 2014 95
96. الشارت؟ قراءة فن هو ما
حديثها تفهم حتي االسواق لغة تعلم
•
القادمة۔ الفترة في األسعار لحركة المرجح االتجاه تحديد علي يساعدنا الشارت
•
أي في السلعة سعر علي بالفعل منعكسة تكون بالسعة المتعلقة المعلومات كل
وقت۔
•
وقت۔ كل في المتعاملين نفسية يعكس الشارت
•
وقت۔ كل في الطلب و العرض قوي بين الصراع يعكس الشارت
•
النماذج اكتشاف يمكن للشارت الصحيحة القراءة و المناسبة اإلعدادات بعمل
الشارت۔ في القوية السعرية
Copyright 2014 96
97. الشارت؟ في تري ماذا
فنية نماذج
تكوينات
سعرية
مستويات
سعرية إختناق
مستويات
متاجرة
دعم مناطق
مقاومة و
إتجاه خطوط
Copyright 2014 97
99. الشارت تكوين و االسعار سلوك
التداول و الفني التحليل أسس اهم من هما الشارت تكوين و األسعار سلوك علي التعرف
إغفالهما۔ يتم ما فكثيرا هذا من بالرغم
مميزات
الشارت تكوين و األسعار سلوك فهم
:
•
السوق من الصحيح الجانب علي يكون أن علي المتداول تساعد
•
الخادعة االختراق مناطق تفادي علي المتداول تساعد
•
مربحة۔ تداول فرص اكتشاف إلي للمتداولين المجال تفتح
Copyright 2014 99
100. •
األسعار تداول لحركة منها كل ترمز بيانات وحدات من يتكون اليومي الشارت
لليوم۔ واحدة بيانات وحدة في كلها التداول بيانات ضغط بعد اليوم خالل
•
، للتداول الزمنية النطاقات كافة في نفسها تكرار إلي تميل السعرية األشكال
ال شارت علي األسعار اتجاه انعكاس فمثال
5
ارتداد شكل علي يظهر قد دقائق
األكبر۔ الزمنية النطاقات شارت علي بسيطة تصحيحية حركة أو طفيف
•
جوار إلي اليومي الزمني بالنطاق الخاص الشارت تحليل علي المتداولين يركز
الزمني المدي علي المتوقعة السعرية الحركات لتحليل األصغر الزمنية النطاقات
القصير۔
•
كمية ازدادت البيانات ضغط معدل قل كلما و للشارت الزمني النطاق قل كلما
السعرية۔ للنماذج أوضح الرؤية أصبحت و التفاصيل
الشارت تكوين
Copyright 2014 100
101. •
الصغيرة الزمنية النطاقات شارت في التفاصيل زادت كلما
•
لألسعار العالية التذبذب معدالت أوضح أصبحت كلما
•
البيانات في التشويش زاد كلما
•
المفاجئة و العنيفة السعرية الحركات من الكثير به الشارت اصبح
•
اكبر القيعان و القمم بين السعري النطاق اصبح
•
اكبر بشكل السعرية الفجوات ظهرت
•
بالكامل۔ للشارت الفني التحليل تغيير و المتكونة السعرية النماذج تحطيم مفاجئة سعرية حركة ألي السهل من اصبح
•
ألنه لألسعار العام االتجاه مع المتاجرة إلي نسعي ما دائما
•
يستمر أن احتمالية األكثر
•
الدخول نقاط بأفضل لك يسمح
•
الخروج نقاط افضل باختيار لك يسمح
•
نسبيا القليلة المخاطرة مقابل الكبير الربح معدالت علي يحافظ
•
الصورة فهم مراعاة مع لكن و القصير الزمني المدي علي العام االتجاه عكس صفقات اخذ يمكن
سريعة تكون أن يجب الصفقة هذه أن معرفة و ،األكبر الزمنية للنطاقات العامة
الشارت تكوين
Copyright 2014 101
104. مثل مالية منتجات تداول فيها يتم
العقود و السندات و االسهم
المستقبلية۔
و نيويورك بورصات امثلتها من
لندن
او شركة تديرها و تنظمها اسواق
واحدة۔ حكومية جهة
بالحضور فيها التداول يكون قد
عن او الشخصي
طريق عن
االلكتروني۔ التداول
طريق عن الكتروني التداول
فقط۔ الكمبيوتر
السوق۔ صانع ميزة فيها تتوفر
و العمالت اسواق امثلتها من
الوساطة
االسواق
المركزية
االسواق
الالمركزية االسواق
Copyright 2014 104
المركزية
االسواق
105. Bid Ask
المركزية االسواق
Copyright 2014 105
الطلب
العرض
المحتملين البائعين
بوضع البيع في رغبتهم يظهرون
و بيعها في يرغبون التي الكميات
للبيع يطلبونه الذي السعر
المحتملين المشترين
بوضع الشراء في رغبتهم يظهرون
و شرائها في يرغبون التي الكميات
للشراء يعرضونه الذي السعر