a

1. ลูกหนี้
รายงานแยกประเภท ณ.วันที่ 20 เม.ย.2560 ณ.
วันที่ 20 เม.ย.2560
= 58,640,852.32 = 58,767,974.93
diff = 127,122.61
(ดอกเบี้ยลูกหนี้ฟ้อง)
บัญชี การเงิน

2. รายงานสรุปลูกหนี้ในระบบ ERP
ณ.วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จานวนเงิน
50,209,732.62 บาท)
Gen / Services / Lighting
Chq. PDC อยู่ในมือ 7,678,980.80 IN
V
.ม.ค
.(110,210.00)
Invoice ที่ยังไม่ได ้ไปวางบิล(รอรอบวางบิล / รอCommissioning) 5,343,068.28 IN
V
.ก.พ
.(317,576.00)
ลูกหนี้ ยังไม่ถึง due 15,862,677.48 IN
V
.มี.ค
.(111,173.00)
ลูกหนี้ Over due ไม่เกิน 60 วัน 3,495,165.00 IN
V
.เม.ย.(1,254,837.15)
ลูกหนี้ Over due ไม่เกิน 90 วัน 1,233,603.00 IN
V
.ปีเก่
า(3,549,272.13)
ลูกหนี้ Over due ไม่เกิน 120 วัน 5,453,614.26
ลูกหนี้ Over due เกิน 120 วัน
-ลูกหนี้ฟ
้ องศาลในระบบ ERP-อยู่ระหว่างฟ
้ อง 4,252,717.00
-ลูกหนี้-คอร์โดมา Chq. Return (ผ่อนชาระ) 3,046,797.00
-ลูกหนี้-คอร์โดมา 2,057,632.90
-ลูกหนี้-บมจ.บ้านราชประสงค์ 121,519.90
-ลูกหนี้-บจก.นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ 535,000.00
-ลูกหนี้-บมจ.เฟิสท์ อี.เอ็ม.เอส. 657,836.00
-ลูกหนี้-บจก.บิวคอน 338,120.00
-ลูกหนี้-อื่นๆ 133,001.00 11,142,623.80 37,187,683.54
50,209,732.62

3. รายงานสรุปลูกหนี้นอกระบบ ERP ฟ้องศาล - จบ
ณ.วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จานวนเงิน
5,210,701.32 บาท)
ลูกหนี้ ยอดเงินฟ้อง+ดอกเบี้ย ยอดเงินที่เข ้าบริษัทแล ้ว ยอดเงินคงเหลือลูกหนี้
ลูกหนี้ฟ้องศาลได ้รับ - Chq.PDC
- บจก.เพอร์เฟ็ค อีควิปเม ้นท์(5412037,5412038) 744,720.00 164,720.00
- 580,000.00
- กิจการร่วมค ้า เอส ที เอ เอส 1,509,984.00 600,000.00
- 909,984.00
- กิจการร่วมค ้า เอส ที เอ เอส 1,619,211.00 1,619,211.00
- -
- บจก.เอชทีอาร์ รับโอนสิทธิ์ บจก.ซิโนไทย 1,155,700.00 1,155,700.00
- -
ลูกหนี้ฟ้องศาลได ้รับ - โอนเงินผ่อนชาระรายเดือน
- บจก.เอ็มพีเทค (ประเทศไทย) 828,660.00 250,000.00
- 578,660.00
- บจก.พรีซิคอน(5403051) 2,100,000.00 - 2,100,000.00
ลูกหนี้ฟ้องศาลได ้รับ - ไม่มีการชาระแจ ้งยึดทรัพย์
- หจก.ลานนาเทคโนโลยี่ (หนี้สงสัยจะสูญ) 1,042,057.32 - 1,042,057.32
9,000,332.32 3,789,631.00
- 5,210,701.32

4. รายงานสรุปลูกหนี้นอกระบบ ERP - ระหว่างฟ้อง
ณ.วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จานวนเงิน
3,347,540.99 บาท)
ลูกหนี้ ยอดเงินคงเหลือลูกหนี้
- บจก.ทีซี พลัส(5301041) 400,525.00
- บจก.นิวบอร์น เจเนอร์เรเตอร์ แอนด์เซอร์วิส พาร์ท(5506045) 264,656.00
- RJM CONSULTING GROUP(5510023) 907,360.00
- บจก.เจนทิพ 1,500,000.00
- บจก.ไทยธนา บิวเตอร์ส 274,999.99
3,347,540.99

5. เจ ้าหนี้ BANK
ณ.วันที่ 23 เม.ย. 2560 (จานวนเงิน
45,839,657.35 บาท)
TMB EXIM BANK
- Long Term Loan (P/J Finance ปตท.) - Long Term Loan (P/N)
ระยะเวลาผ่อนชาระ (ก.ย.2557 -
ก.พ. 2561)
ระยะเวลาผ่อนชาระ (เม.ย.2559 -
มี.ค. 2561)
(8,469,636.45 - 5,881,250.00) = 2,588,386.45 (10,000,000.00 - 4,840,000.00) = 5,160,000.00
- Short Term Loan (T/R under L/C)
38,091,270.90