laporan keuangan

1. BUKU KAS UMUM
BULAN : Mei 2022
Nama Madrasah : MTSS ANWARUL HIDAYAH MENES
NSM : 121236010007
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Pandeglang
Provinsi : Banten
Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah
No.
urut
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Senin, 2
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/21
001 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 13, @250000 0 3.250.000 34.576.000
2 Senin, 2
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/25
002 Dibayarkan Honor operator aplikasi lepas (outsourcing),
qty: 3, @250000
0 750.000 33.826.000
3 Senin, 2
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
003 Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler GBPNS non
sertifikasi, qty: 1, @200000
0 200.000 33.626.000

2. No.
urut
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/35
4 Senin, 2
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/33
004 Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler GBPNS
sertifikasi diluar 24 jam, qty: 12, @100000
0 1.200.000 32.426.000
5 Senin, 2
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/29
005 Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler GBPNS non
sertifikasi, qty: 2, @200000
0 400.000 32.026.000
6 Senin, 2
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/70
006 Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler GBPNS non
sertifikasi, qty: 1, @200000
0 200.000 31.826.000

3. No.
urut
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Senin, 9
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/73
007 Dibayarkan Rak - Lainnya, qty: 2, @1900000 0 3.800.000 28.026.000
8 Selasa,
10 Mei
2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/38
008 Dibayarkan Jendela Aluminium, qty: 12, @300000 0 3.600.000 24.426.000
9 Kamis,
12 Mei
2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/46
009 Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 19, @30000 0 570.000 23.856.000
10 Rabu, 18
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
010 Dibayarkan Pendidikan Agama Islam - Kelas VII - Aqidah
Akhlak, qty: 10, @74000
0 740.000 23.116.000

4. No.
urut
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/47
11 Rabu, 18
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/47
010 Dibayarkan Pendidikan Agama Islam - Kelas VII - Fiqih,
qty: 10, @79000
0 790.000 22.326.000
12 Rabu, 18
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/47
010 Dibayarkan Kelas VII - Bahasa Arab, qty: 10, @82000 0 820.000 21.506.000
13 Rabu, 18
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/47
010 Dibayarkan Pendidikan Agama Islam - Kelas VII - Sejarah
Kebudayaan Islam, qty: 10, @62000
0 620.000 20.886.000
14 Rabu, 18 INV/ 010 Dibayarkan Pendidikan Agama Islam - Al Quran Hadits, 0 580.000 20.306.000

5. No.
urut
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Mei 2022 PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/47
qty: 10, @58000
15 Jumat,
20 Mei
2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/6
011 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @481000 0 481.000 19.825.000
16 Rabu, 25
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/18
012 Dibayarkan Air mineral (gelas), 240 ml, isi 48, qty: 3,
@16000
0 48.000 19.777.000
17 Rabu, 25
Mei 2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
012 Dibayarkan Sewa Lapangan Bola Untuk Kegiatan
Ektrakurikuler, qty: 2, @130000
0 260.000 19.517.000

6. No.
urut
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
REKENIN
G_BANK/
2022/12
18 Jumat,
27 Mei
2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/53
013 Dibayarkan Fotocopy, qty: 5200, @300 0 1.560.000 17.957.000
19 Selasa,
31 Mei
2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/77
014 Dibayarkan Air Mineral (galon), qty: 6, @20000 0 120.000 17.837.000
20 Selasa,
31 Mei
2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/77
014 Dibayarkan Teh Kotak, qty: 1, @6000 0 6.000 17.831.000
21 Selasa,
31 Mei
INV/
PENGEL
014 Dibayarkan Kopi, qty: 2, @11000 0 22.000 17.809.000

7. No.
urut
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
2022 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/77
22 Selasa,
31 Mei
2022
INV/
PENGEL
UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
REKENIN
G_BANK/
2022/77
014 Dibayarkan Gula Pasir, qty: 1, @16000 0 16.000 17.793.000
Mengetahui,
Kepala Madrasah,
ADE SOLIHAH, S.Ag.
Rabu, 13 Juli 2022
Bendahara Madrasah,
Mia Meilia, S.Pd.