Grp intro for investors oct.07 chinese

1. 轻质混泥土构件预制工厂建设项目
2016

2. 项目目标
• 引进德国先进技术制造
低成本，高品质轻质混
泥土预制构件供应于蒙
古市场
项目主
要
目标:
• 迅速建造便宜，无热损
失住房
• 群体训练预制混泥土装
配专业团队
• 建造出个别住房的供热，
污水和供水整套系统的
解决方案
项目实
施目标:

3. 项目实施的理由
• 蒙古包区－ 空气，土壤和水资源污染日益严
重
• 住房－ 价格昂贵， 建设过程由于季节和其它
因素而缓慢，非常耗时。目前市价800美元／
平方米， 而我们预计售价为400美元
• 多数市民意愿－在自有土地上拥有舒适的个
别住房
• 提供市民以最低成本获得住房，并且未来还
能扩大和升级的机会
• 乌兰巴托市住房市场需求大约200,000 家庭，
每年增加约7,000 家庭
• 预制混泥土构件可运送至200公里距离做装配，
建造出完整的建筑

4. 项目概况
项目名称 “轻质混泥土构件预制工厂建设项目”
项目实施公司
“GR PRECAST” CO.,LTD, 乌兰巴托市，青格勒特区第4分区，SB工商大楼，
203号, 联络电话: 99109295, 99111226
项目概要
位于乌兰巴托市，SONGINOHAIRHAN区第20分区的公司自有土地上使用德
国最新型先进技术生产各种装配式建筑的轻质混泥土构件
混泥土构件生产量
日产量：500立方米 装配式混泥土构件
年产量：120,000-130,000 平方米 使用面积的装配式建筑的混泥土构件，相
当于2100左右家庭住房
产业类别 民用与工业建筑

5. 项目实施期 2016年 10月 – 2026年 10月
项目投资估算
项目总投资: 16,800,000 欧元 （一千六百八十万欧元）
融资来源:
А 债: 德国 “Euler Hermes”（裕利安宜）国际信用保险公司以“买方信贷担保”担保
的德国 “Landesbank Berlin” (柏林州银行）出口信贷融资，透过”Development Bank
of Mongolia” (蒙古国家发展银行）提供贷款
贷款额度： 11,400,000欧元，占总投资67%
股东出资：价值800,000 欧元的土地，已取得(Know-How) 技术专门技能和相关许可，
已完成可行性研究报告以及原材料技术性测试
还所需资金量（贷款融资）: 4,600,000欧元，占总投资27%
总投资回收期: 3.7年
项目实施地点 乌兰巴托市，Songinohairhan 区第20分区
项目实施进度, 工期
工厂建设地已准备完成
厂房以及设备的工程总承包合同以及相关文件都已准备完成
已取得环境评估以及所有相关许可
已被入选于“政府首要实施项目”列表
已完成项目可行性研究报告
项目概况

6. 建议合作方式
• 基于德国最新型高效，全自动，先进技术的预制构件工厂
设计项目还需460万欧元，因此在寻找能贷款融资的投资
者
• 贷款期限为3－4年，利息以及其他贷款条件都可面议
• 会提供使用本工厂产品在乌兰巴托市实施建设项目的特权，
以及优异待遇

7. 项目实施地点
GR
Precast
Co., Ltd
• 位于乌兰巴托市新兴工业区，为具有供水，供电，公路等基础设施的地点
• 公司自有土地总面积为 8 ha (公顷)

8. 生产流程
у
混泥土预制
构件自动生产线
轻质混泥土搅拌
以及浇筑区Profil 软铁生产线

9. 生产流程（续）
у

10. 生产流程（续）
у

11. 生产流程（续）
у

12. 生产流程（续）
у

13. 产品优势
低价
储热比一
般建筑高
5倍以上
轻质，比
传统混泥
土轻3-4
倍，使得
运送以及
装配更加
轻松
能生产各
种建筑结
构构件以
及管道设
施
Profil 软
钢承重高，
安装容易
和安全
能迅速安装，
缩短工程期
能设计生产
任意外观造
型和面积的
建筑
外墙板外观
质量优良使
得内外部面
饰处理成本
非常低
2-11月能实
施装配

14. 高效全自动化循环系统
客户 设计师
AutoCAD
工程图
管理系统
工程数据
工程施工技术要求
生产线总管理
生产
安装
供给
账务管理

15. 项目投资估算
单位 总计
项目总投资
工厂建设投资估算
厂房 78.8% € 000s 13,260
基础建设 4.0% € 000s 680
土地 4.8% € 000s 800
机械设备 0.3% € 000s 50
预备费 4.1% € 000s 697
总计 92.1% € 000s 15,487
工程期费用 7.9% € 000s 1,332
总投资 100% € 000s 16,819
融资结构
债务性融资
A 债 （已被核准） 11,388 € 000s 11,388
Б 债 （所需资金） 4,631 € 000s 4,631
项目总债务性融资 € 000s 16,019
权益性融资
股东出资 800 € 000s 800
项目总权益性融资 € 000s 800
项目总融资量 100% € 000s 16,819

16. CBS
(德国工程
承包商)
Euler Hermes
(德国国际信用保
险公司)
GR Precast Co.,Ltd
(项目实施公司)
国家发展银行
(贷款银行)
柏林州银行
(贷款融资银行)
1. 工程总承包合同 (EPC Contract)
3a. 出口商申请出
口信贷
3b.出口商担保申请
11. 贷款利息及本金偿还
7b.卖方信贷担保
7a. 买方信贷担保
蒙古政府
2.贷款认可
8. 20% 头期款
10. 80% 信用证付款
6. 贷款合同
12.贷款支付
4.贷款合同
担保合同
5. 基础合同
9. 信用证
政府资助项目融资结构

17. 项目融资担保
德国 “Euler Hermes” （裕利安宜）国际信用保险公司以 “ 买方信贷担保 ”担保的德国
“Landesbank Berlin” (柏林州银行）出口信贷贷款，并透过”Development Bank of Mongolia” (蒙古
国家发展银行）提供11,400,000欧元的贷款，占总投资67%

18. 项目预计收益分析
预计损益表 单位 2016-2025
销售收入 € 000s 216,788
总收入 € 000s 216,788
固定性营业费用 € 000s (10,340)
变动性营业费用 € 000s (52,707)
工程期费用 € 000s
折旧，息前税前损益 € 000s 153,741
利润率 % 71%
折旧 € 000s (14,847)
息前税前损益 € 000s 138,895
利润率 % 64%
А 债利息 € 000s (2,652)
Б 债利息 € 000s (577)
总利息 € 000s (3,229)
税前损益 € 000s 135,666
所得税 € 000s (27,176)
税后净利 € 000s 108,490
利润率 50%