Материалы со стендов ПАРТНЕРОВ Форума

1. Автоматизация функций централизованного казначейства и
бюджетного контроля в 1С:Управление Холдингом 8

2. Формирование контрольных лимитов
Бюджетные формы являются источником для установки лимитов по бюджетам начислений и движения денежных
средств

3. Для бюджетного контроля контрактации применяются следующие инструменты:
► Ввод договора контрагента и графиков начислений и платежей и согласование по маршрутам
► Контроль графиков начислений и движения ДС договора по бюджетным лимитам
Бюджетный контроль контрактации
Утвержденный
бюджет закупок,
бюджет капвложений
бюджет расходов
Размещение тендера
на торговой площадке
Выбор поставщика
из поданных предложений
Физическое
подписание
договора
с контрагентом
Формирование проекта договора в Системе

4. Работа с периодическими операциями по
договорам
Куратор
договора
Для договора контрагента возможна настройка условий периодических операций, на основании которых
автоматически формируются графики на заданный период.
При изменении условий периодических операций производится обновление неисполненных плановых
документов в графиках документа.

5. Учет залогов, поручительств, ввод ковенант
Куратор
договора
Для договора возможен ввод дополнительной информации о залогах, поручительствах и ковенантах

6. Бюджетный контроль исполнения договора
 Акт выполненных работ на подпись
 Заказ на закупку материалов
 Акт приемки работ по капстроительству на подпись
Передача заказа поставщику,
передача акта исполнителю
Превентивный контроль затрат по договору осуществляется с помощью согласований
заявок на операции по графику начисления договора.
Заявки на операции по исполнению договора применяются аналогично заявкам на операции по движению ДС.

7. Фактическое исполнение договора
Получены фактические документы
регламентированного учета
План-фактный
анализ
Для отражения фактического исполнения договора используется отдельный
документ регистрации фактических данных в управленческом учете.
Существует возможность связи фактических данных управленческого учета и данных регламентированного
учета.

8. Прогнозирование в казначействе
Договоры с
графиками
платежей и
поступлений Заявки
на платеж
Управление
денежными потоками
Казначей
Контроль
денежных потоков
Прогнозирование
денежных потоков
Резервирование
бюджета
► Для среднесрочного
прогнозирования ДДС используются
данные графиков договоров
контрагента и документы
резервирования бюджета по
сценарию «Прогноз».
► Данные по графикам и резервам
бюджетов формируются в аналитике
бюджетов с выбранной
периодичностью, например день-
неделя-месяц и т.д.
► На основании документов сценария
«Прогноз» возможно
автоматизировано сформировать
заявки на движение ДС на
конкретную дату, и сразу же
разместить их в платежном
календаре.

9. Формирование прогнозов движения ДС по
бюджету
Куратор
бюджета
Передача данных
казначею
В случае потребности формирования прогнозов движения ДС на основании уже
введенного годового плана применяется инструмент по автоматическому созданию
документов «Резервирование бюджета».

10. Исполнение прогноза ДДС
Договоры с
графиками
платежей и
поступлений Заявки
на платеж
Управление
денежными потоками
Казначей
Контроль
денежных потоков
Прогнозирование
денежных потоков
Резервирование
бюджета
► Исполнение платежей в
казначействе производится на
основании утвержденных заявок на
операцию по расходованию ДС.
► Производится контроль заявок на
расходование ДС по
соответствующему документу
прогноза, графику договора или по
остатку бюджетного лимита, в
случае внеплановых заявок.
► Заявки на операцию по
поступлению ДС позволяют
отображать плановые поступления
в платежном календаре группы.
► Прогнозы движения ДС с указанием
периода исполнения размещаются
казначеем на требуемую дату с
автоматическим преобразованием в
заявку на платеж.

11. Формирование заявок на платеж по
договору
Куратор
договора
Включение в
реестр платежей
Заявки на операции с денежными средствами по договору могут формироваться на
основании введенных графиков движения ДС.

12. Формирование заявок на конвертацию
валюты
Казначей
Включение в
реестр платежейЗаявки на конвертацию валюты отображаются в платежном календаре для двух
банковских счетов по которым запланирована конвертация

13. Формирование заявок на операции на
основании данных внешних баз
Инициатор
Заявки на операцию по движению ДС формируются с помощью типового механизма на основании данных
внешних информационных баз.

14. Формирование заявок на платеж по
бюджету
Куратор
бюджета
Включение
в реестр платежейДокументы «Резервирование бюджета» являются основанием для ввод заявок на
операцию при исполнении прогноза движения ДС

15. Управление платежной позицией
Казначей
Управление дневной
платежной позицией
Инструменты для управления платежной позицией группы:
► Разделение заявок для платежей с разных счетов или в разные дни
► Интерактивное изменение позиции конкретной заявки с пересчетом плановых остатков
► Анализ и формирование внутригрупповых заявок для переброски ДС
► Отображение внутригрупповой заявки на платеж в календарях обеих компаний
► Переброска излишка ДС на депозитные счета или мастер-счет группы

16. Проведение платежей
Передача
Платежных поручений
в банк
Казначей
В рамках проведения платежей поддерживаются следующие операции:
► Дополнительное согласование заявок на платеж с помощью реестра
► Формирование платежных поручений на основании данных заявок на
платеж
► Отображение в платежном календаре данных по сформированным, но не
подтвержденным платежным поручениям

17. Фактическое исполнения движения ДС по
договору
Разбор выписки
План-фактный
анализ
Получение
выписки из банка
На основании данных банковской выписки формируются данные факта по регламентированному
учету и данные факта по управленческому учету

18. Использование сквозной аналитики
«Проект»
► Ведение справочника
проектов, этапов
проектов и их связей с
аналитикой по срокам,
затратам, движениям
ДС
► Сквозная аналитика
«Проект» во всех
объектах Системы,
группирующая всю
информацию по
проекту для
отображения в отчетах
► Возможность
ресурсного
планирования в рамках
проекта,
прогнозирование и
формирование заявок
на потребление
ресурсов проекта
Анализ в разрезе
проектов

19. Спасибо за внимание!
19
Автоматизация функций централизованного казначейства и
бюджетного контроля в 1С:Управление Холдингом 8