Swissotel The Bosphorus, İstanbul 24-25 Aralık 2018

1. www.ife.com.tr
Kurumsal Hazine Yönetimi
Swissotel The Bosphorus, İstanbul
24-25 Aralık 2018
Eğitimin Amacı:
Katılımcılar, Kurumsal Hazine lisanını, temel stratejisini, bir Hazineci’den nelerin beklendiğini öğrenecekler,
Nakit yönetiminin önemi ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olacaklar,
Finansal riskleri ölçmek ve kontrol s reçleri olu turmak için donanımlanacaklar, ve,
erçek hayattan vaka çalı maları ve d nya ça ında kabul görm en iyi uygulamalar ile gerçek bir Hazine önetimi tecr besi
ya ayacaklardır.
Kimler Katılmalı
Kurumsal veya kurumsalla makta olan bir organizasyonda Hazine veya Finans de artmanlarında çalı anlar,
uhasebe veya Kredi isk önetimi böl mlerinde çalı ı , Hazine ile ilgilenenler.

2. www.ife.com.tr
Eğitimin Detayları:
Eğitim Yeri : Swissotel The Bosphorus/Maçka
Eğitim Tarihi : 24-25 Aralık 2018 / Pazartesi-Salı
Eğitim Ücreti : 3.800 TL
Eğitim İçeriği:
1) Temel Hazine Terminolojisi
A) Makro-ekonomik
B) Mikro-ekonomik
C) Döviz ve Faiz
2 i asalar asıl alı ır
) a a ve e a e i a a a a a ?
B) i a adaki a a aktö e ki e di , e i ö eti e ?
C) Dü ada ve Tü ki e’deki o Eko o ik Ge i e e
3) Kurumsal Hazinenin Temelleri
) azi e’ i i ket i deki o ü ve e i
B) Kurumsal Hazine Stratejisi
C) azi e i Te e Fo k i o a
4 Temel Hazine Fonksi onları
) Ba ka ve i keti Diğe Depa t a a i e i ki e i Yö eti i
• Ba ka i i ki e i i a a ta okta a
• i ketteki at a, at ve aza a a Depa t a a
i e i ki e i ö eti i ve bi gi a ve i i
B) Nakit Yö eti i
• Nakit ojek i o u
•Gü ük Nakit Yö eti i
1: Bi bi i i e i i ki i o a i ket e i ( i ket a , kat c a a gö e
be i e ecekti ), ve i e i e e i i e e 1 gü ük akit ö eti i i ge ek e ti i e i
2: Ve i e data a gö e az a acak 1 k akit p ojek i o u
az a a

3. www.ife.com.tr
C) i k Yö eti i ve edgi g
•Döviz i ki Ta , ü Metod a ve Yö eti i
a. k ozi o Kav a
b. pot ve Vade i e e e edgi g
i. pot e e
ii. Forward
iii. Basit Opsiyonlar
•Faiz i ki
a. Faiz wap e e i
i. Likidite Riski
- Nakit ojek i o u u ikidite i ki Yö e i in
Ku a
- K edi i it e i i ikidite i ki Yö eti i da
e i
3: Bir önceki günün kapanışı ile başlayan, döviz işlemlerinin de
işin içine gireceği bir tam günlük nakit yönetimi ve hazırlanacak döviz pozisyon
raporuna göre planlanan hedging işlemlerinin yapılması
D) Fo a a Yö eti i
•U gu a a Bi i i de Fo a a
•Nakit ojek i o u u Fo a adaki Ye i
•K edi i it e i ve Te i at a d a
a) Taa üt ü i it e
b) Taa üt üz i it e
•K edi öz e e e i
a) GKS
b) ze tatü ü öz e e e
•K edi e it e i i , a a , pa a bi i i ve ve gi etki i a da
incelenmesi
•Ba it ve Bi e ik Faiz e ab
•Ga i akit K edi e
4: Bir önceki günün kapanışı ile başlayan, döviz ve kredi işlemlerinin
de işin içine gireceği bir tam günlük nakit yönetimi. Bir önceki çalışmada planlanan
hedge işlemlerinin de nakit projeksiyonuna eklenmesi ve buna göre projeksiyonun
tamamlanması.
5) Sonuç ve Aksiyon Planı Olu turma
1. azi eci’ i Mi o u
2. azi e Ü ü e i i Ku a ac
3. Dü adaki “E i U gu a a a ” a a a
4. k i o a a