3. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spis treści
Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat
i innych całkowitych dochodów
Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów
pieniężnych
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym
Ruch pasażerski
Operacje lotnicze
Przewozy Cargo
4
6
8
7
10
17
19
Kwartalna Skrócona Informacja
Finansowa za III kwartały 2018 roku
4. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
4
Kwartalne skrócone sprawozdanie
z sytuacji finansowej
AKTYWA 31.12.2017 30.09.2018
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
546 744
1 345
0
3 105
1 224
15 123
69 178
577
551 194
86 102
637 296
537 273
120 375
657 648
AKTYWA TRWAŁE
AKTYWA OBROTOWE
AKTYWA OGÓŁEM
532 731
1 437
0
3 105
1 264
26 490
91 345
1 276
Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL
5. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
5
Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL
Kwartalne skrócone sprawozdanie
z sytuacji finansowej
PASYWA 31.12.2017 30.09.2018
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zysk netto z lat ubiegłych
Zysk netto za okres sprawozdawczy
ZOBOWIĄZANIA
Obligacje
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek
Obligacje
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe
125 290
185 696
4 651
0
28 748
89 800
0
89 800
3
23 159
14 603
2 512
992
44 583
344 385 382 063Kapitał własny ogółem
125 290
214 444
4 651
0
37 678
89 800
0
89 800
9
11 500
17 754
4 227
1 030
37 476
134 383
152 682
5 846
637 296
127 276
142 766
5 543
657 648
Zobowiązania
Przychody przyszłych okresów
Rezerwy na zobowiązania
PASYWA OGÓŁEM
6. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
6
9 464
814
1 430
Kwartalne skrócone sprawozdanie
z zysków i strat i innych całkowitych
dochodów
I - XII 2017 I - IX 2018
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody
Razem przychody z działalności operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej, w tym:
Amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne
150 529
19 323
169 852
132 088
41 244
857
137 263
12 862
150 125
102 185
30 533
182
Razem koszty działalności operacyjnej 132 945 102 367
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
36 907
1 111
3 220
47 758
Zysk przed opodatkowaniem 34 798 47 142
Podatek dochodowy 6 050
28 748 37 678Zysk netto z działalności kontynuowanej
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Pozostałe całkowite dochody
ROA
ROE
ROS
Zadłużenie ogółem
Zadłużenie kapitału własnego
Zadłużenie długoterminowe
28 748
0 0
Całkowite dochody ogółem za okres
sprawozdawczy 28 748 37 678
WSKAŹNIKI
4,51
8,35
19,10
21,09
39,02
26,08
5,73
9,86
27,45
19,35
33,31
23,50
Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL
37 678
7. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
7
Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL
Kwartalne skrócone sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
I - XII 2017 I - IX 2018
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Korekty:
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych
Nabycie aktywów finansowych
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki zapłacone
28 748
29 469
41 244
2 981
6
-227
209
2 120
1 346
-18 210
0
37 678
12 378
30 533
1 160
-2 051
-303
-41
-11 366
5 061
-10 615
0
62
-24 016
0
2 130
-17 200
-24 999
0
0
-22 000
-3 011
0
0
-11 500
-1 320
58 217
-23 954 -40 069
-25 011 -12 820
9 252 -2 833
59 926 69 178
50 056Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto ogółem
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
69 178 66 345Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
8. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
8
Kwartalne skrócone sprawozdanie
ze zmian w kapitale własnym
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał
z aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
ogółem
Kapitał własny
na 01.01.2018
Zysk netto za okres
sprawozdawczy
Całkowite dochody za
okres sprawozdawczy
Przeszacowanie
wartości środków
trwałych
Przeniesienie zysku
na kapitał zapasowy
Kapitał własny na
30.09.2018
125 290
125 290
185 696
214 444
4 651
4 651
28 748
37 678
344 385
382 063
28 748
37 678
37 678
-28 748
37 678
37 678
0
0
Kwoty zostały zaprezentowane w tysiącach PL
10. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
10
Ruch lotniczy
Ruch pasażerski w poszczególnych miesiącach 2018 roku
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
288882
320614
I-IX 2017- 3 558 573 I-IX 2018 - 3 876 199
LUTY MARZEC MAJ CZERWIEC LIPIEC
277936
310384
312610
351877
359897
401642
415137
446690
456632
493441
499275
530500
495453
535090
452751
485961
407592
319653
325896
2017 2018
11. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
11
Ruch pasażerski w III kwartałach
w latach 2006 - 2018
- 3 876 199 pasażerów obsłużonych w okresie I-IX 2018 roku
- 8,9 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
937687
1276510
1539411
1456232
1722568
1893227
2293789
2199647
2536722
2877870
3057373
3558573
3876199
12. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
12
Podział rynku przewozów regularnych
według przewoźników w okresie
I-IX 2018 roku
WIZZ AIR
1 754 566
50,1%
RYANAIR
903 222
25,8%
PLL LOT
250 669
7,1%
LUFTHANSA
210 653
6,0%
SAS
160 145
4,5%
NORWEGIAN
87 073
2,5%
KLM
90 197
2,6%
FINNAIR
42 051
1,2%
AIR BALTIC
6 442
0,2%
I-IX 2018 - 3 505 018
13. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
13
Podział ruchu regularnego według
kierunków i typu przewoźnika w okresie
I-IX 2018 roku
zagraniczny LCC
2 671 470
76,2%
zagraniczny
tradycyjny
519 137
14,8%
krajowy
tradycyjny
241 020
6,9%
krajowy LCC
73 391
2,1%
I-IX 2018 - 3 505 018
14. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
14
Nowe połączenia
uruchomione w I-IX 2018 roku
Nowe połączenia ogłoszone w I-IX 2018 roku
Kijów (Ryanair), od 29.10.2018
Charków (WizzAir), od 28.10.2018
Helsinki (Norwegian), od 29.10.2018
Kutaisi (WizzAir), od 2.04.2019
Brema (WizzAir), od 2.04.2019
Oslo (WizzAir), od 4.04.2019
Barcelona (Ryanair), od 1.04.2019
Lwów (Wizz Air)
2x tygodniowo, od 26.03.18
Wiedeń (Wizz Air)
4x tygodniowo, od 27.04.18
Ryga (AirBaltic)
3x tygodniowo, od 27.03.18
Ateny (Ryanair)
2x tygodniowo, od 11.05.18
15. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
15
Najpopularniejsze połączenia w okresie
I-IX 2018 roku, według całkowitej liczby
pasażerów
KierunekPozycja I-IX 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Londyn
Oslo
Sztokholm
Warszawa
Kopenhaga
Monachium
Frankfurt
Eindhoven
Turku
Amsterdam
Dortmund
Ålesund
Malmö
Bergen
Kraków
Bergamo
Stavanger
Dublin
Haugesund
Hamburg
401 766
286 263
234 625
204 519
125 884
117 535
101 293
97 594
90 801
90 197
81 451
80 208
79 493
78 161
74 555
60 805
59 279
59 114
56 236
53 724
16. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
16
Pasażerowie rejsów
nieregularnych w roku 2018
- 368 925 pasażerów obsłużonych w okresie I-IX 2018 roku,
- 49,8 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
6349
5396
LUTY MARZEC MAJ CZERWIEC LIPIEC
2477
5520
2266
6249
5043
11422
20416
40876
48356
70366
55367
78455
56350
79837
49615
70804
17702
6459
5938
2017 2018
I-IX 2017- 246 239 I-IX 2018 - 368 925
17. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
17
Operacje lotnicze w poszczególnych
miesiącach 2018 roku
- średnio ok. 134 operacji dziennie
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
3008
3245
LUTY MARZEC MAJ CZERWIEC LIPIEC
2807
2977
3425
3235
3466
3916
4037
4330
4235
4566
4319
4619
4336
4761
3990
4353
3731
3112
3146
2017 2018
I-IX 2017- 33 433 I-IX 2018 - 36 192
18. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
18
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
18336
21068
24428
22670
24786
25810
31672
27458
31241
31325
31607
33433
36192
Operacje lotnicze w III kwartałach
w latach 2006 - 2018
- 36 192 operacji lotniczych w I-IX 2018 roku
- 8,3% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku
19. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
19
Przewozy Cargo w 2018 roku
- 4 576 121 kilogramów cargo w okresie I-IX 2018 roku
- 14 % wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
393072
710515
LUTY MARZEC MAJ CZERWIEC LIPIEC
381958
462996
479319
523841
414957
489016
545370
457771
461929
547771
412755
478396
437044
469989
487568
435826
479667
526483
528382
2017 2018
I-IX 2017- 4 013 972 I-IX 2018 - 4 576 121
20. Port Lotniczy Gdańsk
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Powyższa kwartalna skrócona informacja
finansowa została sporządzona według stanu na
dzień 10 października 2018 roku.
Iwona Tomczyńska
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu
Dorota Wanagos
Główna Księgowa
Opracowanie graficzne DDS POLAND
Dorota Wanagos