More Related Content Similar to التحليل الفني اليومي - بورصة قطر - 10 فبراير (19) التحليل الفني اليومي - بورصة قطر - 10 فبراير1. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 1 of 6
التحليلالفنياليومي–قطر بورصة
االربعاء01فبراير6102
قطر بورصة تعامالت موجز
التغيير % 70فبراير 70فبراير المكون
56.0 215.8 336.7 التداول قيمة*
0.7 513.2 517.0 **السوقية القيمة
52.5 6.8 10.4 ***التداول حجم
52.5 3,553 5,420 الصفقات عدد
2.6 39 40 المتداولة الشركات عدد
– 14:23 28:7 السوق عمق
لاير مليون *قطري
قطري لاير مليار **
صفقة مليون ***
قطر بورصة مؤشرات
الن القوة مؤشرسبية %التغيير اإلقفال المؤشر
55.7 0.8 15,125.57 العائداإلجمالي
55.8 1.0 2,587.91 جميعاألسھم
58.6 0.6 2,658.62 البنوك
46.8 0.7 2,776.65 الصناعة
56.0 2.2 2,310.64 النقل
55.4 2.3 2,134.35 العقاري
55.3 -0.2 4,024.25 التأمين
68.9 0.4 1,076.14 اإلتصاالت
56.6 0.7 5,473.22 الخدمات و السلع
54.3 1.9 3,482.12 اإلسالمي الريان
النسبي القوة مؤشرةذروة (مستوىالشراء)
النسبية القوة مؤشر % التغيير إقفال الشركة اسم
73.3 0.6 88.50 Ooredoo
النسبي القوة مؤشرةذروة (مستوىالبيع)
النسبية القوة مؤشر % التغيير إقفال الشركة اسم
22.0 1.2 12.14 داللة
26.4 -4.6 33.00 الخليجالدولية
مؤشربورصةقطر)(يومي
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
توصياتأسهماليوم
االول الهدف السابق اإلغالق الشركة اسم
33.50 34.60 الريان
83.20 88.50 Ooredoo
مؤشربورصةقطر
التداول حجم
)سهم (مليون
% التغير المستوى
4.6 0.81 9,698.37 اإلغالق
المقاومة و الدعم مستويات
الثالث الثاني األول المستوى
10,300 10,000 9,800 المقاومة
9,150 9,400 9,600 الدعم
:للمؤشر عامة نظرة
السلبية الشمعة غطت شمعة للسوق العام المؤشر كون
.الماضي االحد يوم تكونت والتي الحظناها التي الصغيرة
المؤشر حركة على ًاسلب تؤثر قد العالمية النفط أسعار ولكن
التقارير في والمذكور المتوقع التصحيح وتحقق عام بشكل
ال.ماضية
المتوقع المقاومة مستوى:9,800
المتوقع الدعم مستوى:9,600
مؤشربورصةقطر(07دقيقة)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
2. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 2 of 6
( البياني الرسميومي)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
( البياني الرسمساعة)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
الريان
التداول حجم % التغير السعر
276,785 0.29 34.60 اإلغالق
(لاير المقاومة و الدعم مستويات)
الثالث الثاني األول المستوى
37.00 35.50 35.00 المقاومة
32.60 33.50 34.40 الدعم
الشرح
: عامة نظرة
السھم على شراء توصية الماضي يناير شھر اواخر بعثنا
مستوى عند االول المتوقع هدفنا الى السھم سعر وارتفع
00.33بذلك ًا(مرتفع لاير0)الشراء شرط سعر من %
السھم سعر وصل كما .الماضي الخميس يوم الھدف ووصل
لـ الـسعري المتوسط مستوى الى03كم المتحرك ًايوممن ا
المستوى على الثالثية القمة تشكيل تكوين بداية المحتمل
.اللحظي
:المتوقع المستهدف السعر00.37لاير–06.27لاير
نرجحالبيعفيحالكسرسعرالسھمتحتمستوىسعر
04.43لاير.
3. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 3 of 6
( البياني الرسميومي)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
( البياني الرسمساعة)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر–البحوث
Ooredoo
التداول حجم % التغير السعر
237,801 0.57 88.50 اإلغالق
(لاير المقاومة و الدعم مستويات)
الثالث الثاني األول المستوى
100.00 98.00 90.00 المقاومة
80.60 83.20 87.90 الدعم
الشرح
: عامة نظرة
بنسبة السھم سعر ارتفع03يناير شھر المكون قاعه منذ %
فوق السھم سعر تحرك الموضوع في الجيد ولكن ،الماضي
مؤشر وصول نالحظ ولكننا .المتحركة السعرية متوسطاته
اليومي المستوى على الشراء ذروة مستوى الى النسبية القوة
ت مع )واللحظيكونسعرالسھمشمعةDojiالسلبية.ولھذا
ا نرىحالتصحيح تمالعند الممكن من حيثها(في الشراء
.)للسھم الشديد السعري تصحيح حال
:المتوقع المستهدف السعر00.67لاير–07.27لاير
نرجحالبيعفيحالكسرسعرالسھمتحتمستوىسعر
09.73لاير.
4. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 4 of 6
المتحرك اليومي المتوسط محورفيبوناتشيومستوياتالدعموالمقاومةالبينية
المقاومة مستويات الدعم مستويات
677يوم 077يوم 37يوم الثالث الثاني األول المحور األول الثاني الثالث إغالق آخر المؤشر
11,227.56 10,547.49 9,740.67 9,786.73 9,745.37 9,719.82 9,678.46 9,637.10 9,611.55 9,570.19 9,698.37 العام المؤشر
17,451.99 16,397.09 15,145.52 15,263.38 15,198.88 15,159.03 15,094.52 15,030.02 14,990.17 14,925.66 15,125.57 العائداإلجمالي
2,994.72 2,808.92 2,595.52 2,610.12 2,599.08 2,592.27 2,581.24 2,570.20 2,563.39 2,552.36 2,587.91 جميعاألسھم
4,257.54 3,925.18 3,554.82 3,524.95 3,500.41 3,485.25 3,460.70 3,436.16 3,421.00 3,396.45 3,482.12 الرياناإلسالمي
قطاعالبنوكوالخدماتالمالية
41.93 38.53 34.95 35.07 34.89 34.79 34.62 34.44 34.34 34.17 34.60 الريان
52.01 48.33 43.07 43.43 43.01 42.75 42.33 41.91 41.65 41.23 42.70 التجاري
49.13 45.07 41.15 38.27 38.00 37.83 37.57 37.30 37.13 36.87 37.40 الدوحة
108.17 108.62 100.04 98.57 98.07 97.76 97.27 96.77 96.46 95.97 97.50 المصرف
73.55 68.56 63.09 69.10 68.30 67.80 67.00 66.20 65.70 64.90 67.30 الدولي
التأمين
90.99 86.73 81.09 85.73 84.78 84.19 83.23 82.28 81.69 80.73 82.40 قطرللتأمين
السلعاالستهالكيةوالخدمات
154.87 133.24 107.27 104.00 103.31 102.89 102.20 101.51 101.09 100.40 102.80 الرعاية
الصناعة
123.90 110.74 101.81 103.70 102.67 102.03 101.00 99.97 99.33 98.30 100.10 صناعاتقطر
211.41 205.97 200.57 199.67 197.68 196.45 194.47 192.48 191.25 189.27 196.20 كھرباءوماء
64.37 54.14 46.12 36.07 35.09 34.49 33.52 32.54 31.94 30.97 33.00 الخليجالدولية
44.75 38.81 33.10 33.40 32.41 31.79 30.80 29.81 29.19 28.20 31.60 المستثمرون
العقارات
44.62 40.07 36.45 37.50 36.26 35.49 34.25 33.01 32.24 31.00 35.20 بروة
22.77 21.55 19.45 19.48 19.37 19.30 19.19 19.08 19.01 18.90 19.29 المتحدةللتنمية
17.35 16.72 14.81 15.27 15.13 15.05 14.92 14.78 14.70 14.57 14.80 إزدانالقابضة
16.38 14.62 13.14 11.67 11.60 11.56 11.49 11.42 11.38 11.31 11.46 مزاياقطر
اإلتصاالت
79.95 74.75 74.12 91.30 90.38 89.82 88.90 87.98 87.42 86.50 88.50 Ooredoo
14.26 12.54 11.35 10.96 10.89 10.84 10.76 10.69 10.64 10.56 10.79 فودافونقطر
النقل
22.65 23.06 22.18 23.15 22.88 22.72 22.45 22.18 22.02 21.75 22.65 ناقالت
96.40 94.90 91.96 92.67 91.60 90.94 89.87 88.80 88.14 87.07 90.40 المالحة
المصادر:بلومبيرغالمالية للخدمات بي ان كيو ,–البحوثمال .حظة:األرقامالمائلةأن على تدلالمتوسطاتالمتحركةمن أعلىمستوىالمؤشر/سعرالسھم
5. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 5 of 6
:التعريفات
:اليابانية الشموعوطرق أحد هيرسماسعر الرسم يحدد .قديمة يابانية طريقة على ألسعاراالفتتاحمن الشمعة تتكون و .محددة فترة خالل السھم وصله سعر أدنى و أعلى و اإلغالق وت حيث الشمعة ""جسمتو اإلفتتاح بسعر حدد
سعر من أقل اإلغالق سعر أن تعني الملونة الشمعة .اإلغالقاالفتتاحب يسمى ما اليابانية للشمعة .البيضاء للشمعة بالنسبة صحيح العكس و" ـظل".المطلوبة الفترة خالل السھم وصله سعر أقل و أعلى يحدد لظل هذا و الشمعة
,عامة بصورةمن كثيرة دالالت له الشمعة شكل فإناستمرارالتجاهأو السھمانعكاسه.
:الدعم مستوىف المتداولين يشارك أن فيه يتوقع الذي المستوى هو ومن يقلل هذا و ,البيع من أكثر الشراء على يهاحتمالانخفاض.دنية مستويات إلى السھم
:المقاومة مستوىيتوق حيث ,الدعم مستوى عكس هو ومن يقلل ذلك و ,الشراء من أكثر بالبيع المتداولون يقوم أن عاحتمالارتفاع.أعلى مستويات الى السھم
:البسيط المتحرك المتوسطهومتوسطحسابييحسبالسھم سعر معدلعلىعددمحددمنالمختارة الفتراتالسبب لھذاالمؤشر هذا يعتبرالشراء و البيع عالمات إعطاء في متأخر.الالمستخدمة متوسطاتفيتحليلناتستخدمأسعار
اإلغالق.بشكل،عامللمتوسطاتأغراضا،كثيرةمثلأداةلمعرفةاتجاهالسعر،تأشيريالسعر تقلبات حدة تقليلوالمستوياتالمحتملةللدعموالمقاومةمن ذلك غير إلى واالستخدامات.
:السوق إتساعيشيرإلىعددا المالية األوراقعلى أقفلت و تداولھا تم لتيارتفاعمقابلعدداألسھمالمتراجعةفيتبادل.معين يوم
التباعد / التقارب المتحرك المتوسط(MACD):و قوة في التغيرات على يدل تداول مؤشر هواتجاهوحسابات مجموعة خالل من األسھم أسعار زخممكونةأسع بيانات من محسوبة زمنية سالسل ثالثة مناإلغالق ار.التاريخية
( النسبية القوة مؤشرRSI:)المؤش يتذبذب .المتداولين قبل من البيع أو الشراء ذروة لتحديد منه محاولة معينة فترة خالل السھم سعر تحرك قوة يقارن فني مؤشر هو وال بين ر3ال و033درجةوصول يعتبر ,عام بشكل و .
ال فوق قراءات الى المؤشر93درجةال تحت و الشراء ذروة مناطق الى وصل قد السعر بأن03.البيع ذروة لمستويات درجة
:األسعار شكل / نمطهو واستقراءهذه تأتي و .الفني التحليل وسط في تداولھا يتم معينة أشكال حسب السھم سعر لحركةالسعرية األنماطفيأشكالمختلفة(مثلالرأسوالكتفين،والمثلثاتواألعال،مالخ.)وتستخدماألشكاللتحديد
االتجاهاتالمحتملةأو السھم لحركةانعكاسھاونقاطالدخولوالخروجمن غيرها واالستخدامات.
انسحابات:فيبوناتشيهذه نسبتاالنسحابات,فيبوناتشي ليوناردو الرياضيات لعالموأو للدعم المتوقعة المناطق إلى تشير التي األفقية الخطوط هيالتالية المستويات تستخدم .السابقة األسعار حركة أساس على السھم لسعر المقاومة
مستويات كأهم للسھماالنسحاباتهي و السھم لذلك السابقة للحركة المحتملة60.2,%00.6,%03.3,%20.0ال مستوى و %033.3.السابقة الحركة أجزاء من %
المقاو و الدعم مستويات و فيبوناتشي محور:البينية مةتماما مختلف هذا ولالنسحاباتالمذكومعينة حسابات المحور لھذا .أعاله رةالسابق لليوم سعر أقل و سعر أعلى مع اإلغالق سعر منمقاومة و دعم مستويات منھا يستخلص
بينية.اليومي للتداول متوقعة
6. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 6 of 6
ل:إلتصال
النافوسي زيدCMT،CFTeسوغاتاساركاركوشكريان شاهان
أول بحوث محللمديرقسمالبحوثأول بحوث محلل
(+974) 4476 6535(+974) 4476 6534(+974) 4476 6534
zaid.alnafoosi@qnbfs.com.qasaugata.sarkar@qnbfs.com.qashahan.keushgerian@qnbfs.com.qa
إعالنبإخالءالمسؤوليةوحقوقالنشر:لقدتمإعدادهذهالمطبوعةمنقبلشركةQNBللخدماتالمالية"(QNBFS)"-.ش.ش.و-وهيشركةتابعةومملوكةبالكامللبنكقطرالوطني(ش.م.ق"( ).QNB.)"وتخضعشركةQNBللخدماتالماليةلتنظيمورقابةهيئةقطر
لألسواقالماليةوبورصةقطر،ويخضعبنكقطرالوطني(ش.م.ق).لتنظيمورقابةمصرفقطرالمركزي.ّربتعهذهالمطبوعةعنآراءووجھاتنظرشركةQNBFSفيوقتمعينفقط.ولكنھاليستًاعرضأوًاترويجأوتوصيةلشراءأوبيعاألوراقالماليةأوغيرهامن
،االستثماراتكمااليقصدبھاتقديممشورةقانونيةأوضريبيةأومحاسبيةأومالية.والتقبلQNBFSأيمسؤوليةعلىاإلطالقعنأيخسائرمباشرةأوغيرمباشرةتنشأعناستخدامهذاالتقرير.فأيقراراستثمارييجبأنيعتمدعلىالظروفالفرديةللمستثمروأنينبنيعلى
نصيحةاستثماريةّمدتقًاخصيصلغرضاالستثمار.ولذلكفإنناننصحالمستثمرينالمحتملينبقوةبالتماسمشورةمھنيةمستقلةقبلاتخاذأيقراراستثماري.وبالرغممنأنالمعلوماتالواردةفيهذاالتقريرقدتمالحصولعليھامنمصادرتعتقدشركةQNBFSأنھاجديرة،بالثقةإال
أننالمنتحققمنهذهالمعلوماتبشكل،مستقلوقدالتكونالمعلوماتالواردةدقيقةأوكاملة.إنشركةQNBFSالتقدمأيّاتدتعھأوضماناتبشأندقةواكتمالالمعلوماتالمضمنةفيهذا،التقريروترفضقبولأيمسؤوليةفيهذاالصدد.إنالتقاريرالتيتتناولالتحليل،الفني
واآلراءو/أوالتوصياتالتييتمالتعبيرعنھاقدتكونمختلفةأومخالفةآلراء/توصياتقسمالبحوثاألساسيةبشركةQNBFSنتيجةاالعتمادالكليعلىالبياناتالفنيةالتاريخية(السعروحجمالتداول.)وتحتفظشركةQNBFSبحقتعديلوجھاتالنظرواآلراءالواردةفيهذه
المطبوعةفيأيوقت.كماأنھاقدتعربعنوجھاتنظرأوتتخذقراراتاستثماريةتختلفكثيراأوحتىتناقضوجھاتالنظرواآلراءالواردةفيهذاالتقرير.كمااليجوزاستنساخهذاالتقريرًاكليأوًاجزئيدونالحصولعلىإذنمنشركةQNBFS.