Procesontwerp inrichting leer- en werkomgeving Zorgpartners | Kleinschalige w...
Factsheet costa financiele planning
1. Bezorgt het begrotingsproces in uw zorgorganisatie u met regelmaat hoofdpijn?
Met CostA for Care kunt u de financiële planning in uw organisatie soepel en zonder
hoofdbrekens laten verlopen.
CostA for Care
Budgettering en Meerjarenplanning
Welke voordelen heeft u met deze oplossing?
Alle gegevens worden systematisch opgeslagen in één database
Gebruikers kunnen gelijktijdig hun werk doen; zowel in een klassieke Windows omgeving, als
via het web
Door slim gebruik te maken van normen, wordt een deel van de financiële planning
automatisch doorgerekend op basis van de ingevoerde productie volumes en formatie
aantallen
Het aanpassen en doorrekenen van normen, tarieven en tariefafspraken is tijdens het proces
mogelijk
Plannen van één begroting kan met behulp van meerdere scenario’s
Het maken van een forecast vanuit een budget scenario of vanuit realisatie cijfers
Optioneel kunnen ook prognoses en meerjarenplanningen gemaakt worden
De resultaten worden gepresenteerd in overzichtelijke rapportages, geconsolideerd op alle
niveaus van uw organisatie
Via de CostA BI oplossing zijn de resultaten grafisch weer te geven
Data is makkelijk naar de MS Office omgeving te exporteren
Kortom: de financiële planning wordt een efficiënt proces, waarbij de data altijd transparant
beschikbaar is voor alle gebruikers.
2. CostA Financiële Planning
Plannen productie en opbrengsten
Intramurale en extramurale productie (WLZ,
WMO, ZVW, Jeugdwet, PGB)
NHC– en NIC-opbrengsten
Zorgprogramma’s (DBC systematiek)
Overige opbrengsten (zoals subsidies)
Plannen personele kosten
Personele kosten gebaseerd op werkelijke
en/of normformatie
Berekening WG lasten o.b.v.
CAO-parameters
Automatisch berekenen normkosten
Plannen materiële kosten
Automatisch berekenen normkosten o.b.v.
volumes
Interne levering van facilitaire producten
Plannen kapitaalslasten
Inlezen activa; plannen nieuwe investeringen
Afschrijving wordt berekend
Onderhoud en huur handmatig plannen
Overige functionaliteit
Allocatie indirecte kosten
Verdeling o.b.v. 12 maanden of 13 perioden
Overzichten en rapporten
Resultatenrekening op alle knooppunten
Scenario vergelijkingen
CostA Meerjarenplanning (MJP)
MJP Resultaat
Integratie met CostA Financiële Planning
Indexen per jaar op groepen
grootboekrekeningen
Volume mutaties plannen voor productie,
formatie en overige kosten
CostA berekent indexatie en volume
effecten over periode van 5-10 jaren
MJP Balans
Importeren openingsbalans
Inlezen activa; nieuwe investeringen apart
plannen
Vastleggen financiering (leningen),
aflossingsschema en renteontwikkeling
Plannen overige balansmutaties
CostA rekent effecten op balans door
MJP overzichten en rapporten
Ontwikkeling resultaat
Ontwikkeling balansposities
Liquiditeitsrapportage
Resultatenrekening op alle knooppunten
Scenario vergelijkingen
Contactgegevens
Logis Informatisering BV
www.logis.nl
Erik de Kooter
erik.de.kooter@logis.nl
06-37173813