1. ‫%زاری‬‫گ‬‫%ار‬‫ک‬ ‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬
‫فردا‬ ‫توسعه‬

2. ‫%زاری‬‫گ‬‫%ار‬‫ک‬ ‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬
‫فردا‬ ‫توسعه‬

4. ‫تاریخچه‬
‫در‬ (‫%اص‬%‫خ‬ ‫%ی‬%‫م‬‫%ها‬%‫س‬) ‫%ردا‬%‫ف‬ ‫%عه‬%‫س‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%زاری‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬
‫در‬ ۱۲۰۲۴۹ ‫%ماره‬%%‫ش‬ ‫%حت‬%%‫ت‬ ۱۳۷۴ ‫%اه‬%%‫م‬ ‫%فند‬%%‫س‬‫ا‬ ۱۹ ‫%خ‬%%‫ی‬‫%ار‬%%‫ت‬
‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%ران‬%%‫ه‬‫ت‬ ‫%جاری‬%%‫ت‬ ‫%یر‬%%‫غ‬ ‫%سات‬%%‫س‬‫%و‬%%‫م‬ ‫و‬ ‫%ا‬%%‫ه‬ ‫%ت‬%%‫ک‬‫%ر‬%%‫ش‬ ‫%بت‬%%‫ث‬ ‫اداره‬
‫ای‬ ‫%ه‬‫ی‬‫%ا‬‫م‬‫%ر‬‫س‬ ‫%ا‬‫ب‬ ‫%ر‬‫ض‬‫%ا‬‫ح‬ ‫%ال‬‫ح‬ ‫در‬ ‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬ .‫%ت‬‫س‬‫ا‬ ‫%یده‬‫س‬‫ر‬ ‫%بت‬‫ث‬
‫%عیتی‬%%%‫ق‬‫%و‬%%%‫م‬ ‫و‬ “‫%ف‬%%%‫ل‬‫”ا‬ ‫%به‬%%%‫ت‬‫ر‬ ‫دارای‬ ‫%ال‬%%%‫ی‬‫ر‬ ‫%یلیارد‬%%%‫م‬ ۳۰۰ ‫%عادل‬%%%‫م‬
،‫%اال‬%%%%%%‫ک‬ ،‫%هادار‬%%%%%%‫ب‬ ‫اوراق‬ ‫%ورس‬%%%%%%‫ب‬ ‫%زاران‬%%%%%%‫گ‬‫%ار‬%%%%%%‫ک‬ ‫%ین‬%%%%%%‫ب‬ ‫در‬ ‫%متاز‬%%%%%%‫م‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫انرژی‬ ‫بورس‬ ‫و‬ ‫فرابورس‬
‫شرکت‬ ‫اصلی‬ ‫فعالیت‬
(1:‫شامل‬ ‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫گری‬ ‫معامله‬ ،‫کارگزاری‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
๏‫خرید‬ ‫تقدم‬ ‫حق‬ ،‫مشارکت‬ ‫اوراق‬ ،‫سهام‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫معامله‬
‫یا‬ ‫آنها‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫آتی‬ ‫قراردادهای‬ ‫و‬ ‫معامله‬ ‫اختیار‬ ،‫سهام‬
‫خود؛‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫به‬
๏‫آنها؛‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫کاالهای‬ ‫معامالت‬
๏‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫کاالهای‬ ‫و‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫بازارگردانی‬ ‫و‬ ‫بازارسازی‬
‫مختلف؛‬ ‫های‬
(2:‫شامل‬ ‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬
๏‫گذاری؛‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫صندوق‬ ‫مدیریت‬
2 ‫صفحه‬

5. 1 ‫صفحه‬

6. ‫اختصاصی‬ ‫سبدگردانی‬
‫%ی‬‫ن‬‫%ردا‬‫گ‬‫%بد‬‫س‬ ‫%جوز‬‫م‬ ‫%ذ‬‫خ‬‫ا‬ ‫%یرو‬‫پ‬ ‫%ردا‬‫ف‬ ‫%عه‬‫س‬‫%و‬‫ت‬ ‫%زاری‬‫گ‬‫%ار‬‫ک‬ ‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬
‫%ینه‬‫م‬‫ز‬ ‫در‬ ‫%خصصی‬‫ت‬ ‫%ات‬‫م‬‫%د‬‫خ‬ ‫%ه‬‫ئ‬‫ارا‬ ‫%دف‬‫ه‬ ‫%ا‬‫ب‬ ،۱۳۸۹ ‫%ال‬‫س‬ ‫در‬
‫%ره‬%%‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫%هادار‬%%‫ب‬ ‫اوراق‬ ‫در‬ ‫%ان‬%%‫ی‬‫%تر‬%%‫ش‬‫م‬ ‫%ذاری‬%%‫گ‬‌‫ه‬%%%‫ی‬‫%ا‬%%‫م‬‫%ر‬%%‫س‬ ‫%ت‬%%‫ی‬‫%ر‬%%‫ی‬‫%د‬%%‫م‬
،‫%رب‬%%‫ج‬‫م‬ ‫و‬ ‫%تخصص‬%%‫م‬ ‫%ران‬%%‫گ‬ ‫%لیل‬%%‫ح‬‫ت‬ ‫و‬ ‫%ان‬%%‫س‬‫%نا‬%%‫ش‬‫%ار‬%%‫ک‬ ‫از‬ ‫%یری‬%%‫گ‬
‫%ای‬%%%%‫ه‬ ‫%ذاری‬%%%%‫گ‬ ‫%ه‬%%%%‫ی‬‫%ا‬%%%%‫م‬‫%ر‬%%%%‫س‬ ‫%بد‬%%%%‫س‬ ‫%ت‬%%%%‫ی‬‫%ر‬%%%%‫ی‬‫%د‬%%%%‫م‬ ‫و‬ ‫%نظیم‬%%%%‫ت‬ ‫%ه‬%%%%‫ب‬ ‫%دام‬%%%%‫ق‬‫ا‬
‫%ر‬%%‫ش‬‫منت‬ ‫%ات‬%%‫ع‬‫%ال‬%%‫ط‬‫ا‬ ‫%اس‬%%‫س‬‫ا‬ ‫%ر‬%%‫ب‬ .‫%ت‬%%‫س‬‫ا‬ ‫%موده‬%%‫ن‬ ‫%ود‬%%‫خ‬ ‫%ان‬%%‫ی‬‫%تر‬%%‫ش‬‫م‬
‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬ 107 ‫از‬ ‫%هادار‬‫ب‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫%ورس‬‫ب‬ ‫%ان‬‫م‬‫%از‬‫س‬ ‫%ط‬‫س‬‫%و‬‫ت‬ ‫%ده‬‫ش‬
‫%ت‬%%‫ک‬‫%ر‬%%‫ش‬ 64 ‫%نها‬%%‫ت‬ ‫%شور‬%%‫ک‬ ‫%ه‬%%‫ی‬‫%ا‬%%‫م‬‫%ر‬%%‫س‬ ‫%ازار‬%%‫ب‬ ‫در‬ ‫%عال‬%%‫ف‬ ‫%زاری‬%%‫گ‬‫%ار‬%%‫ک‬
.‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫موفق‬
‫%ط‬%%%%‫س‬‫%و‬%%%%‫ت‬ ‫%ه‬%%%%‫ئ‬‫ارا‬ ‫%ل‬%%%%‫ب‬‫%ا‬%%%%‫ق‬ ‫%ات‬%%%%‫م‬‫%د‬%%%%‫خ‬ ‫%واع‬%%%%‫ن‬‫ا‬ ‫از‬ ‫%کی‬%%%%‫ی‬ ‫%ی‬%%%%‫ن‬‫%ردا‬%%%%‫گ‬‫%بد‬%%%%‫س‬
‫%زار‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫%ه‬%‫ک‬ ‫%د‬%‫ش‬‫%ا‬%‫ب‬ ‫%ی‬%‫م‬ ‫%ی‬%‫ل‬‫%ا‬%‫م‬ ‫%ری‬%‫گ‬ ‫%طه‬%‫س‬‫وا‬ ‫%ای‬%‫ه‬‫%هاد‬%‫ن‬
‫%تری‬%‫ش‬‫م‬ ‫%ر‬%‫ه‬ ‫%داف‬%‫ه‬‫ا‬ ‫و‬ ‫%ری‬%‫ی‬‫%ذ‬%‫پ‬ ‫%سک‬%‫ی‬‫ر‬ ‫%یزان‬%‫م‬ ‫%ی‬%‫ب‬‫%ا‬%‫ی‬‫ارز‬ ‫%من‬%‫ض‬
‫اوراق‬ ‫در‬ ‫%ذاری‬%%%%‫گ‬ ‫%ه‬%%%%‫ی‬‫%ا‬%%%%‫م‬‫%ر‬%%%%‫س‬ ‫%ه‬%%%%‫ب‬ ‫%دام‬%%%%‫ق‬‫ا‬ ‫وی‬ ‫از‬ ‫%ی‬%%%%‫گ‬‫%ند‬%%%%‫ی‬‫%ما‬%%%%‫ن‬ ‫%ه‬%%%%‫ب‬
‫%ره‬%%‫ه‬‫ب‬ ‫%ا‬%%‫ب‬ ‫%ردا‬%%‫ف‬ ‫%عه‬%%‫س‬‫%و‬%%‫ت‬ ‫%زاری‬%%‫گ‬‫%ار‬%%‫ک‬ ‫%ت‬%%‫ک‬‫%ر‬%%‫ش‬ .‫%د‬%%‫ی‬‫%ما‬%%‫ن‬ ‫%ی‬%%‫م‬ ‫%هادار‬%%‫ب‬
‫%یزان‬%%%‫م‬ ‫%عیین‬%%%‫ت‬ ‫در‬ ‫%دارد‬%%%‫ن‬‫%تا‬%%%‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫%لمی‬%%%‫ع‬ ‫%ای‬%%%‫ه‬ ‫%ون‬%%%‫م‬‫آز‬ ‫از‬ ‫%یری‬%%%‫گ‬
‫%ای‬%%%‫ه‬ ‫%ژی‬%%%‫ت‬‫%ترا‬%%%‫س‬‫ا‬ ‫%عیین‬%%%‫ت‬ ‫%ا‬%%%‫ب‬ ،‫%ذار‬%%%‫گ‬ ‫%ه‬%%%‫ی‬‫%ا‬%%%‫م‬‫%ر‬%%%‫س‬ ‫%ری‬%%%‫ی‬‫%ذ‬%%%‫پ‬ ‫%سک‬%%%‫ی‬‫ر‬
‫%شکیل‬%%‫ت‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%دام‬%%‫ق‬‫ا‬ ‫%رد‬%%‫ف‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%نحصر‬%%‫م‬ ‫%ذاری‬%%‫گ‬ ‫%ه‬%%‫ی‬‫%ا‬%%‫م‬‫%ر‬%%‫س‬ ‫%ب‬%%‫س‬‫%نا‬%%‫م‬
‫%زدی‬‫م‬‫%ار‬‫ک‬ ‫%ا‬‫ب‬ ‫را‬ ‫%ود‬‫خ‬ ‫%ران‬‫گ‬ ‫%لیل‬‫ح‬‫ت‬ ‫و‬ ‫%تخصصان‬‫م‬ ‫%روه‬‫گ‬ ‫%ه‬‫ب‬‫%ر‬‫ج‬‫ت‬ ‫و‬ ‫%ش‬‫ن‬‫دا‬ ‫و‬ ‫%موده‬‫ن‬ ‫%هام‬‫س‬ ‫%هینه‬‫ب‬ ‫%بد‬‫س‬
‫پس‬ ‫کارگزاری‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ناچیز‬
‫%رف‬%‫ط‬ ‫از‬ ‫%ی‬%‫گ‬‫%ند‬%‫ی‬‫%ما‬%‫ن‬ ‫%ه‬%‫ب‬ ‫%ذاری‬%‫گ‬ ‫%ه‬%‫ی‬‫%ا‬%‫م‬‫%ر‬%‫س‬ ‫%ژی‬%‫ت‬‫%ترا‬%‫س‬‫ا‬ ‫%بیین‬%‫ت‬ ‫و‬ ‫%ذار‬%‫گ‬ ‫%ه‬%‫ی‬‫%ا‬%‫م‬‫%ر‬%‫س‬ ‫%ا‬%‫ب‬ ‫%ق‬%‫ف‬‫%وا‬%‫ت‬ ‫%صول‬%‫ح‬ ‫از‬
‫%دت‬%%‫م‬ ‫%ول‬%%‫ط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫%موده‬%%‫ن‬ ‫%ی‬%%‫ی‬‫دارا‬ ‫%هینه‬%%‫ب‬ ‫%بد‬%%‫س‬ ‫%شکیل‬%%‫ت‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%دام‬%%‫ق‬‫ا‬ ‫وی‬ ‫%ام‬%%‫ن‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫و‬ ‫%ذار‬%%‫گ‬ ‫%ه‬%%‫ی‬‫%ا‬%%‫م‬‫%ر‬%%‫س‬
.‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫مدیریت‬ ‫قرارداد‬
‫%زاری‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫در‬ ‫%هادار‬%‫ب‬ ‫اوراق‬ ‫%ی‬%‫ص‬‫%تصا‬%‫خ‬‫ا‬ ‫%ی‬%‫ن‬‫%ردا‬%‫گ‬‫%بد‬%‫س‬ ‫%ات‬%‫م‬‫%د‬%‫خ‬ ‫از‬ ‫%تفاده‬%‫س‬‫ا‬ ‫%ای‬%‫ی‬‫%زا‬%‫م‬
:‫فردا‬ ‫توسعه‬
4 ‫صفحه‬
‫سبدگردان‬ ‫توسط‬ ‫کارمزد‬ ‫اخذ‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬
‫)میلیون‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫آورده‬ ‫خالص‬
(‫ریال‬
‫روز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سالیانه‬ ‫کارمزد‬ ‫حداکثر‬
‫شمار‬
۲۵۰ ‫تا‬ ۱۰‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫دارایی‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ۵٪
۵۰۰ ‫تا‬ ۲۵۰‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫دارایی‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ۴٪
۱۰۰۰ ‫تا‬ ۵۰۰‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫دارایی‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ۳٪
۲۰۰۰ ‫تا‬ ۱۰۰۰‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫دارایی‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ۲٪
‫باال‬ ‫به‬ ۲۰۰۰‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫دارایی‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ۱٪

7. ‫برخط‬ ‫معامالت‬
‫%ا‬%‫ت‬ ‫%ت‬%‫س‬‫ا‬ ‫%یده‬%‫ش‬‫%و‬%‫ک‬ ‫%مواره‬%‫ه‬ ‫%ردا‬%‫ف‬ ‫%عه‬%‫س‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%زاری‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬
‫%ادي‬‫م‬ ‫و‬ ‫%ي‬‫ن‬‫%سا‬‫ن‬‫ا‬ ‫%ه‬‫ي‬‫%ا‬‫م‬‫%ر‬‫س‬ ،‫%ان‬‫م‬‫ز‬ ‫از‬ ‫%رداري‬‫ب‬ ‫%ره‬‫ه‬‫ب‬ ‫%ن‬‫ي‬‫%تر‬‫ش‬‫بي‬
‫%ط‬‫خ‬‫%ر‬‫ب‬ ‫%الت‬‫م‬‫%عا‬‫م‬ ‫%ه‬‫ن‬‫%ا‬‫م‬‫%ا‬‫س‬ .‫آورد‬ ‫%مل‬‫ع‬ ‫به‬ ‫%نه‬‫ی‬‫%ز‬‫ه‬ ‫%ن‬‫ی‬‫%متر‬‫ک‬ ‫%ا‬‫ب‬ ‫را‬
‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%یل‬%%‫ن‬ ‫%ت‬%%‫ه‬‫ج‬ ‫%ها‬%%‫ش‬‫رو‬ ‫%ن‬%%‫ی‬‫%ر‬%%‫ت‬ ‫%ان‬%%‫س‬‫آ‬ ‫و‬ ‫%ن‬%%‫ی‬‫%ر‬%%‫ت‬ ‫%طمئن‬%%‫م‬ ‫از‬ ‫%کی‬%%‫ی‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫این‬
‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫برخط‬ ‫معامالت‬ ‫مزایای‬ ‫جمله‬ ‫از‬
:‫نمود‬
๏‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫حضوری‬ ‫مراجعه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬
‫معامله‬ ‫انجام‬
๏‫سفارش‬ ‫ورود‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫دخالت‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اشتباه‬ ‫احتمال‬ ‫کاهش‬
๏‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫سفارش‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬
๏‫معامله‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بین‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫کاهش‬
‫%ه‬%‫ب‬ ‫%له‬%‫م‬‫%عا‬%‫م‬ ‫%کان‬%‫م‬‫ا‬ ‫%ر‬%‫ب‬ ‫%الوه‬%‫ع‬ ‫%ردا‬%‫ف‬ ‫%عه‬%‫س‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%زاری‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬ ‫%ط‬%‫خ‬‫%ر‬%‫ب‬ ‫%الت‬%‫م‬‫%عا‬%‫م‬ ‫%ه‬%‫ن‬‫%ا‬%‫م‬‫%ا‬%‫س‬
‫%موده‬%‫ن‬ ‫%م‬%‫ه‬‫%را‬%‫ف‬ ‫%ود‬%‫خ‬ ‫%ان‬%‫ی‬‫%تر‬%‫ش‬‫م‬ ‫%رای‬%‫ب‬ ‫را‬ ‫%ل‬%‫ی‬‫ذ‬ ‫%رح‬%‫ش‬ ‫%ه‬%‫ب‬ ‫%گری‬%‫ی‬‫د‬ ‫%ات‬%‫ن‬‫%کا‬%‫م‬‫ا‬ ‫%ن‬%‫ی‬‫%ال‬%‫ن‬‫آ‬ ‫%ورت‬%‫ص‬
:‫است‬
๏‫شتاب‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫آنالین‬ ‫پرداخت‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫آنی‬ ‫واریز‬
3 ‫صفحه‬

8. ‫شرکت‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫های‬ ‫مجوز‬
‫%ت‬%%‫ک‬‫%ر‬%%‫ش‬ ‫%ط‬%%‫س‬‫%و‬%%‫ت‬ ‫%ده‬%%‫ش‬ ‫%ذ‬%%‫خ‬‫ا‬ ‫%ای‬%%‫ه‬‫%جوز‬%%‫م‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%وط‬%%‫ب‬‫%ر‬%%‫م‬ ‫%ات‬%%‫ع‬‫%ال‬%%‫ط‬‫ا‬
‫%دول‬%%‫ج‬ ‫%رح‬%%‫ش‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ۱۳۹۴ ‫%نون‬%%‫ک‬‫%ا‬%%‫ت‬ ‫%ا‬%%‫ت‬ ‫%ردا‬%%‫ف‬ ‫%عه‬%%‫س‬‫%و‬%%‫ت‬ ‫%زاری‬%%‫گ‬‫%ار‬%%‫ک‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬
‫شرکت‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫های‬ ‫گواهینامه‬
‫%زاری‬%%‫گ‬‫%ار‬%%‫ک‬ ‫%ت‬%%‫ک‬‫%ر‬%%‫ش‬ ‫%ای‬%%‫ه‬ ‫%ه‬%%‫م‬‫%ینا‬%%‫ه‬‫%وا‬%%‫گ‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%وط‬%%‫ب‬‫%ر‬%%‫م‬ ‫%ات‬%%‫ع‬‫%ال‬%%‫ط‬‫ا‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ 1۳۹۴ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫فردا‬ ‫توسعه‬
๏5S ‫گواهینامه‬ ‫اخذ‬
๏ISO) ‫مشتری‬ ‫رضایتمندی‬ ‫گواهینامه‬ ‫اخذ‬
(10002
๏(ISO 9001) ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫گواهینامه‬ ‫اخذ‬
6 ‫صفحه‬
‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫معامالت‬
‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫بورس‬
‫آتی‬ ‫معامالت‬
‫پذیرش‬ ‫مشاور‬
‫عرضه‬ ‫مشاور‬
‫فلزی‬ ‫کاالهای‬ ‫معامالت‬
‫کاال‬ ‫بورس‬
‫پتروشیمی‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫کاالهای‬ ‫معامالت‬
‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫مشاور‬
‫موازی‬ ‫سلف‬ ‫قراردادهای‬
‫آتی‬ ‫معامالت‬
‫انرژی‬ ‫بورس‬
‫انرژی‬ ‫معامالت‬
‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫مشاور‬
‫فرابورس‬
‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫معامالت‬
‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫مشاور‬
‫ایده‬ ‫فرابورس‬
‫خط‬ ‫بر‬ ‫معامالت‬
‫گروهی‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫معامالت‬
‫فردی‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫معامالت‬
‫اختصاصی‬ ‫گردانی‬ ‫سبد‬
‫تماس‬ ‫مرکز‬Call Centre

9. 5 ‫صفحه‬
(‫فرابورس‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ) ‫کشور‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫پذیرش‬ ‫مزایای‬
(1‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫جذب‬ ‫امکان‬ ،‫موجود‬ ‫سهام‬ ‫فروش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫شرکتهای‬ :‫مالی‬ ‫تامین‬
.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫واگذاری‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫سهام‬ ‫انتشار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جدید‬
(210 ‫سقف‬ ‫تا‬ ‫مالیاتی‬ ‫معافیت‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫امکان‬ ‫فرابورس‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سهام‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫پذیرش‬ ‫فرایند‬ ‫طی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شرکتها‬ :‫مالیاتی‬ ‫معافیت‬
(.‫هستند‬ ‫مستثنی‬ ‫معافیت‬ ‫این‬ ‫شمول‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫های‬ ‫)شرکت‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫از‬ ‫درصد‬
(3.‫باشد‬ ‫می‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ (‫درصد‬ ‫)نیم‬ ۰.۵٪ ،‫فرابورس‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫شرکتهای‬ ‫سهام‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫مالیات‬ :‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫مالیات‬ ‫کاهش‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫اسمی‬ ‫ارزش‬ ‫درصد‬ ‫چهار‬ ‫بازار‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫رقم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
(4‫سامانه‬ ‫و‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫سازمان‬ ‫رسمي‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذيرفته‬ ‫شركتهاي‬ ‫مالي‬ ‫اطالعات‬ ‫منظم‬ ‫انعكاس‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫اطالعاتي‬ ‫شفافيت‬
.‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫صورت‬ ‫بیشتری‬ ‫سهولت‬ ‫با‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫حقیقی‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ،‫اتکا‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫کدال‬
(5‫روزنامه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫فرابورس‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫رسمی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫شرکتهای‬ ‫سهام‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫انعکاس‬ ‫با‬ :‫بازار‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫مداوم‬ ‫معرفی‬
‫به‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرابورس‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫شرکتهای‬ ‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ها‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬
(6‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرابورس‬ ‫یا‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫سهام‬ ،‫کشور‬ ‫بانکی‬ ‫شبکه‬ :‫سهام‬ ‫توثیق‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بانکی‬ ‫تسهیالت‬ ‫دریافت‬ ‫قابلیت‬
‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫سهامداران‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫شناسد؛‬ ‫می‬ ‫رسمیت‬ ‫به‬ ‫تسهیالت‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫وثیقه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫دارایی‬
.‫نمایند‬ ‫تسهیالت‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫خود‬ ‫متبوع‬ ‫شرکت‬ ‫سهام‬ ‫توثیق‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬
(7‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فرابورس‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ :‫صکوک‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫اوراق‬ ‫انتشار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫تأمین‬ ‫امکان‬

10. ‫کاال‬ ‫بورس‬
‫%ق‬%‫ف‬‫%و‬%‫م‬ 1391 ‫%ال‬%‫س‬ ‫در‬ ‫%ردا‬%‫ف‬ ‫%عه‬%‫س‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%زاری‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬
‫و‬ ‫%د‬‫ی‬‫%رد‬‫گ‬ ‫%ران‬‫ی‬‫ا‬ ‫%االی‬‫ک‬ ‫%ورس‬‫ب‬ ‫در‬ ‫%یت‬‫ل‬‫%عا‬‫ف‬ ‫%جوز‬‫م‬ ‫%ت‬‫ف‬‫%ا‬‫ی‬‫در‬ ‫%ه‬‫ب‬
‫%حصوالت‬%%%%‫م‬ ،‫%لزات‬%%%%‫ف‬ ‫%الت‬%%%%‫م‬‫%عا‬%%%%‫م‬ ‫%ینه‬%%%%‫م‬‫ز‬ ‫در‬ ‫%عال‬%%%%‫ف‬ ‫%ضور‬%%%%‫ح‬ ‫%ا‬%%%%‫ب‬
‫از‬ ‫%اال‬%%%%‫ک‬ ‫%ورس‬%%%%‫ب‬ ‫در‬ ‫%ی‬%%%%‫ت‬‫آ‬ ‫%الت‬%%%%‫م‬‫%عا‬%%%%‫م‬ ‫و‬ ‫%یمی‬%%%%‫ش‬‫%ترو‬%%%%‫پ‬ ‫و‬ ‫%فتی‬%%%%‫ن‬
‫%مار‬‫ش‬ ‫%ه‬‫ب‬ ‫%ورس‬‫ب‬ ‫%ن‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫%ی‬‫ص‬‫%صو‬‫خ‬ ‫%خش‬‫ب‬ ‫%ان‬‫م‬‫%یشگا‬‫پ‬ ‫%مله‬‫ج‬
.‫رود‬ ‫می‬
‫عبارتند‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ایران‬ ‫کاال‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫کارگزاری‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫مهمترین‬
:‫از‬
๏‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫پتروشیمی‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫های‬ ‫فرآورده‬ ،‫فلزات‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬
‫آتی؛‬ ‫و‬ ‫نسیه‬ ‫سلف‬ ،‫نقدی‬ ‫قراردادهای‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫کاال‬
๏‫تامین‬ ،‫کاال‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫مشاوره‬ ‫ارائه‬
‫ها؛‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پتروشیمی‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫های‬ ‫فرآورده‬ ‫و‬ ‫فلزات‬
๏‫تولید‬ ‫روند‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫تحلیلی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫سمینارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬
‫%جام‬‫ن‬‫ا‬ ‫%ن‬‫ی‬‫%و‬‫ن‬ ‫%ای‬‫ه‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫%ازار‬‫ب‬ ‫%عیت‬‫ض‬‫و‬ ‫%یمی‬‫ش‬‫%ترو‬‫پ‬ ‫%واد‬‫م‬ ،‫%لزات‬‫ف‬ ‫مصرف‬ ‫و‬
‫%مچنین‬‫ه‬ ‫و‬ ‫%اال‬‫ک‬ ‫%ورس‬‫ب‬ ‫در‬ ‫%یمی‬‫ش‬‫%ترو‬‫پ‬ ‫و‬ ‫%فت‬‫ن‬ ‫%ای‬‫ه‬ ‫%رآورده‬‫ف‬ ‫و‬ ‫%لزات‬‫ف‬ ‫%الت‬‫م‬‫%عا‬‫م‬
‫%ی؛‬‫ت‬‫آ‬ ‫%الت‬‫م‬‫%عا‬‫م‬
๏‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ،‫آمار‬ ‫ارائه‬
‫الکترونیکی؛‬ ‫پست‬ ‫و‬ ‫پیامک‬ ،‫نمابر‬ ،‫اینترنتی‬
8 ‫صفحه‬

11. 7 ‫صفحه‬

12. :‫ایران‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫معامله‬ ‫مورد‬ ‫کاالهای‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬
‫معدنی‬ ‫و‬ ‫فلزی‬ ‫محصوالت‬ ‫رینگ‬
‫فوالد‬ ‫گروه‬‫و‬ ‫%یلت‬%‫ب‬ ،‫%لب‬%‫س‬‫)ا‬ ‫%مش‬%‫ش‬ ،(‫%رم‬%‫گ‬ ‫ورق‬ ‫و‬ ‫%رد‬%‫س‬ ‫ورق‬ ،‫%یزه‬%‫ن‬‫%وا‬%‫ل‬‫%ا‬%‫گ‬ ‫)ورق‬ ‫%خت‬%‫ت‬ ‫و‬ (‫%فتول‬%‫م‬ ‫و‬ ‫%یلگرد‬%‫م‬ ،‫%ن‬%‫ه‬‫آ‬ ‫%یر‬%‫ت‬) ‫%ی‬%‫ل‬‫%و‬%‫ط‬ ‫%ع‬%‫ط‬‫%قا‬%‫م‬ ‫%واع‬%‫ن‬‫ا‬
‫قراضه‬ ‫و‬ (‫بلوم‬
‫آلومینیوم‬ ‫گروه‬‫بیلت‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫تی‬ ،‫مفتول‬ ،‫اسلب‬ ،‫شمش‬ ‫انواع‬
‫مس‬ ‫گروه‬‫مس‬ ‫اکسید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرباره‬ ،‫بیلت‬ ،‫مفتول‬ ،‫اسلب‬ ،‫کاتد‬ ‫انواع‬
‫روی‬ ‫گروه‬‫روی‬ ‫شمش‬ ‫انواع‬
‫طال‬ ‫گروه‬‫طال‬ ‫شمش‬
‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫گروه‬‫متالوژی‬ ‫کک‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫گران‬ ‫فلزات‬ ‫کنستانتره‬ ،‫مولیبدن‬ ‫سولفور‬ ‫انواع‬
‫نفت‬ ‫های‬ ‫فراورده‬‫پتروشیمی‬ ‫مشتقات‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫های‬ ‫فراورده‬ ‫رینگ‬
‫قیر‬ ‫گروه‬‫باتوم‬ ‫وکیوم‬ ‫و‬ ‫امولوسیون‬ ‫قیر‬ ،MC۲۵۰ ‫قیر‬ ،۴۰۵۰ ‫قیر‬ ،۸۵۱۰۰ ‫قیر‬ ،۶۰۷۰ ‫قیر‬ ‫شامل‬ ‫قیر‬ ‫انواع‬
‫شیمیایی‬ ‫مواد‬ ‫گروه‬
‫%یل‬%‫ت‬‫ا‬ ‫دو‬ ،‫%ول‬%‫ن‬‫%ا‬%‫ت‬‫%و‬%‫ب‬‫%زو‬%‫ی‬‫ا‬ ،‫%تات‬%‫س‬‫ا‬ ‫%نیل‬%‫ی‬‫و‬ ‫%ر‬%‫م‬‫%نو‬%‫م‬ ،‫%ک‬%‫ی‬‫%فور‬%‫ل‬‫%و‬%‫س‬ ‫%ید‬%‫س‬‫ا‬ ،‫%لیکول‬%‫گ‬ ‫%یلن‬%‫ت‬‫ا‬ ‫%ری‬%‫ت‬ ،‫%لیکول‬%‫گ‬ ‫%یلن‬%‫ت‬‫ا‬ ‫دی‬ ،‫%لیکول‬%‫گ‬ ‫%یلن‬%‫ت‬‫ا‬ ‫%نو‬%‫م‬
،‫%م‬‫ی‬‫%د‬‫س‬ ‫%نات‬‫ب‬‫%ر‬‫ک‬ ،‫%نزن‬‫ب‬ ،‫%لین‬‫ی‬‫%وزا‬‫ت‬‫اور‬ ،‫%لین‬‫ی‬‫%ارازا‬‫پ‬ ،‫%طی‬‫خ‬ ‫%نزن‬‫ب‬ ‫%کل‬‫ل‬‫ا‬ ،‫%تیک‬‫س‬‫%ا‬‫ک‬ ‫%ود‬‫س‬ ،‫%ین‬‫م‬‫آ‬ ‫%ول‬‫ن‬‫%ا‬‫ت‬‫ا‬ ،‫%ا‬‫ه‬ ‫%کل‬‫ل‬‫ا‬ ‫%سو‬‫ک‬‫ا‬ ،‫%ول‬‫ن‬‫%گزا‬‫ه‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫گرانوله‬ ‫گوگرد‬ ،‫استارین‬ ‫بوتادین‬ ‫اکریلونیتریل‬ ،‫نیتریک‬ ‫اسید‬ ،‫کلریدریک‬ ‫اسید‬
‫پلیمر‬ ‫گروه‬‫رابر‬ ‫بوتادین‬ ‫پلی‬ ،‫کلراید‬ ‫وینیل‬ ‫پلی‬ ،‫رابر‬ ‫بوتادین‬ ‫استارین‬ ،‫استارین‬ ‫پلی‬ ،‫پروپیلن‬ ‫پلی‬ ،‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫انواع‬
‫روغن‬ ‫گروه‬‫لوبکات‬ ،‫واکس‬ ‫پارافین‬ ‫و‬ ‫اسالگ‬ ،‫پایه‬ ‫روغن‬ ‫انواع‬
‫گوگرد‬ ‫گروه‬‫گوگرد‬
10 ‫صفحه‬

13. 9 ‫صفحه‬
‫ایران‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مراحل‬
(1‫مشتری‬ ‫معامالتی‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫فردا‬ ‫توسعه‬ ‫کارگزاری‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫مراجعه‬
(2‫از‬ ٪۵ ‫صادراتی‬ ‫کاالهای‬ ‫برای‬ ‫و‬ ٪۱۰ ‫حداقل‬ ‫معادل‬ ‫داخلی‬ ‫کاالهای‬ ‫برای‬ ‫مبلغ‬ ‫)این‬ ‫وکالتی‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫معامله‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سپرده‬ ‫حداقل‬ ‫واریز‬
‫باشد.(؛‬ ‫می‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬
(3‫مدت(؛‬ ‫کوتاه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الحسنه‬ ‫قرض‬ ،‫جاری‬ ‫غیر‬ ‫)حساب‬ ‫ایران‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نزد‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬
(4‫فردا؛‬ ‫توسعه‬ ‫کارگزاری‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫کننده‬ ‫افتتاح‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫وکالتی‬ ‫حساب‬ ‫تایید‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫وکالتی‬ ‫حساب‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬
(5‫نظر؛‬ ‫مورد‬ ‫کاالی‬ ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫قیمت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫فردا‬ ‫توسعه‬ ‫کارگزاری‬ ‫شرکت‬ ‫نزد‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬
(6‫انجام‬ ‫کاال‬ ‫بورس‬ ‫معامالت‬ ‫تاالر‬ ‫در‬ ‫حضوری‬ ‫حراج‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫)معامالت‬ ‫فردا‬ ‫توسعه‬ ‫کارگزاری‬ ‫توسط‬ ‫معامالت‬ ‫تاالر‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫سفارش‬ ‫انتقال‬
‫گردد.(؛‬ ‫می‬ ‫معامله‬ ‫پیشنهادی‬ ‫قیمت‬ ‫باالترین‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کاالی‬ ،‫تقاضا‬ ‫مازاد‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫قرارداد‬ ‫ارزش‬ ‫هزار‬ ‫در‬ ۲.۷۸ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫در‬ ۶۲،۲ ‫کاال‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫معامالت‬ ‫کارمزد‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫شایان‬
(7‫با‬ ‫را‬ ‫معامله‬ ‫وجه‬ ‫باقیمانده‬ ،‫ساعت‬ ۷۲ ‫ظرف‬ ‫حداکثر‬ ‫است‬ ‫موظف‬ ‫خریدار‬ ،‫باشد‬ ‫سلف‬ ‫یا‬ ‫نقدی‬ ‫قرارداد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫معامله‬ ‫اگر‬
(‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اعالم‬ ‫کارگزار‬ ‫توسط‬ ‫حساب‬ ‫)این‬ .‫نماید‬ ‫واریز‬ ‫پایاپای‬ ‫اتاق‬ ‫نزد‬ ‫ایران‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫سپرده‬ ‫احتساب‬
‫حقیقی‬ ‫شخص‬‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ،‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫فرم‬ ،‫حقیقی‬ ‫مشتری‬ ‫کد‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫فرم‬
‫حقوقی‬ ‫شخص‬
‫آخرین‬ ‫رسمی‬ ‫روزنامه‬ ،‫تاسیس‬ ‫آگهی‬ ‫کپی‬ ،‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫فرم‬ ،‫حقوقی‬ ‫مشتری‬ ‫کد‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫فرم‬
‫کارت‬ ‫کپی‬ ،‫شرکت‬ ‫اساسنامه‬ ،‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حسابرسی‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ،‫مالیاتی‬ ‫اظهارنامه‬ ،‫شرکت‬ ‫تغییرات‬
‫فعالیت‬ ‫جهت‬ ‫دریافتی‬ ‫مجوزهای‬ ،‫مجاز‬ ‫امضای‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫و‬ ‫ملی‬
(‫مالیاتی‬ ‫مؤدیان‬ ‫گواهینامه‬ ،‫پیمانکاری‬ ‫صالحیت‬ ‫گواهینامه‬ ‫یا‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫)پروانه‬ ‫شرکت‬

14. ‫آتی‬ ‫معامالت‬
‫%ه‬‫ب‬ ‫%د‬‫ه‬‫متع‬ ‫را‬ ‫%نده‬‫ش‬‫%رو‬‫ف‬ ‫%ه‬‫ک‬ ‫%ت‬‫س‬‫ا‬ ‫%راردادی‬‫ق‬ ‫%ی‬‫ت‬‫آ‬ ‫%رارداد‬‫ق‬
‫%ید‬%‫س‬‫%رر‬%‫س‬ ‫در‬ ،‫%شخص‬%‫م‬ ‫%ی‬%‫ی‬‫%اال‬%‫ک‬ ‫از‬ ‫%عین‬%‫م‬ ‫%قداری‬%‫م‬ ‫%روش‬%‫ف‬
‫%ده‬%%‫ش‬ ‫%عیین‬%%‫ت‬ ‫%رارداد‬%%‫ق‬ ‫%قد‬%%‫ع‬ ‫%نگام‬%%‫ه‬ ‫در‬ ‫%ه‬%%‫ک‬ ‫%یمتی‬%%‫ق‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫و‬ ‫%عین‬%%‫م‬
‫%د‬%%‫ه‬‫متع‬ ‫%رارداد‬%%‫ق‬ ‫%گر‬%%‫ی‬‫د‬ ‫%رف‬%%‫ط‬ ‫%ل‬%%‫ب‬‫%قا‬%%‫م‬ ‫در‬ .‫%د‬%%‫ی‬‫%ما‬%%‫ن‬ ‫%ی‬%%‫م‬ ،‫%ت‬%%‫س‬‫ا‬
‫در‬ ‫%ندرج‬%%%%‫م‬ ‫%شخصات‬%%%%‫م‬ ‫%ا‬%%%%‫ب‬ ‫%ق‬%%%%‫ب‬‫%طا‬%%%%‫م‬ ‫%ی‬%%%%‫ی‬‫%اال‬%%%%‫ک‬ ‫آن‬ ‫%ود‬%%%%‫ش‬ ‫%ی‬%%%%‫م‬
‫%رارداد‬%‫ق‬ ‫در‬ ‫%ده‬%‫ش‬ ‫%ر‬%‫ک‬‫ذ‬ ‫%یمت‬%‫ق‬ ‫%ه‬%‫ب‬ ‫و‬ ‫%ید‬%‫س‬‫%رر‬%‫س‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫%رارداد‬%‫ق‬
.‫نماید‬ ‫خریداری‬
،‫%رارداد‬%%%%%‫ق‬ ‫%جام‬%%%%%‫ن‬‫ا‬ ‫از‬ ‫%ین‬%%%%%‫ف‬‫%ر‬%%%%%‫ط‬ ‫%تناع‬%%%%%‫م‬‫ا‬ ‫از‬ ‫%یری‬%%%%%‫گ‬‫%لو‬%%%%%‫ج‬ ‫%رای‬%%%%%‫ب‬
‫%ع‬%%%%‫ی‬‫%ود‬%%%%‫ت‬ ‫%ه‬%%%%‫ب‬ ‫%د‬%%%%‫ه‬‫متع‬ ‫%قد‬%%%%‫ع‬ ‫%من‬%%%%‫ض‬ ‫%رط‬%%%%‫ش‬ ‫%ورت‬%%%%‫ص‬ ‫%ه‬%%%%‫ب‬ ‫%ین‬%%%%‫ف‬‫%ر‬%%%%‫ط‬
‫%ه‬‫ک‬ ‫%ده‬‫ی‬‫%رد‬‫گ‬ ‫%ای‬‫پ‬‫%ا‬‫ی‬‫%ا‬‫پ‬ ‫%اق‬‫ت‬‫ا‬ ‫%زد‬‫ن‬ ‫%ضمین‬‫ت‬ ‫%ه‬‫ج‬‫و‬ ‫%نوان‬‫ع‬ ‫%ه‬‫ب‬ ‫%بلغی‬‫م‬
‫%د‬%%‫ه‬‫%وا‬%%‫خ‬ ‫%یم‬%%‫م‬‫%ر‬%%‫ت‬ ‫%ل‬%%‫ب‬‫%ا‬%%‫ق‬ ‫%اال‬%%‫ک‬ ‫%ی‬%%‫ت‬‫آ‬ ‫%یمت‬%%‫ق‬ ‫%غییرات‬%%‫ت‬ ‫%ا‬%%‫ب‬ ‫%ب‬%%‫س‬‫%تنا‬%%‫م‬
‫%ت‬%‫ل‬‫%ا‬%‫ک‬‫و‬ ‫%نده‬%‫ش‬‫%رو‬%‫ف‬ ‫و‬ ‫%دار‬%‫ی‬‫%ر‬%‫خ‬ ‫%رف‬%‫ط‬ ‫از‬ ‫%ای‬%‫پ‬‫%ا‬%‫ی‬‫%ا‬%‫پ‬ ‫%اق‬%‫ت‬‫ا‬ ‫و‬ ‫%ود‬%‫ب‬
‫%ه‬%%%%%‫ج‬‫و‬ ‫%ن‬%%%%%‫ی‬‫ا‬ ‫از‬ ‫%خشی‬%%%%%‫ب‬ ،‫%یمت‬%%%%%‫ق‬ ‫%غییرات‬%%%%%‫ت‬ ‫%ا‬%%%%%‫ب‬ ‫%ب‬%%%%%‫س‬‫%تنا‬%%%%%‫م‬ ‫دارد‬
‫%تیار‬%%%‫خ‬‫ا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫%موده‬%%%‫ن‬ ‫%صرف‬%%%‫ت‬ ‫%ه‬%%%‫ح‬‫%ا‬%%%‫ب‬‫ا‬ ‫%نوان‬%%%‫ع‬ ‫%ه‬%%%‫ب‬ ‫را‬ ‫%ضمین‬%%%‫ت‬
‫%ق‬%%%%%‫ح‬ ‫%تصرف‬%%%%%‫م‬ ‫%رف‬%%%%%‫ط‬ ‫%ت‬%%%%%‫ل‬‫%ا‬%%%%%‫ح‬ ‫%ن‬%%%%%‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ .‫%د‬%%%%%‫ه‬‫د‬ ‫%رار‬%%%%%‫ق‬ ‫%گری‬%%%%%‫ی‬‫د‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫سررسید‬ ‫در‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫وجه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫آتی‬ ‫قرارداد‬ ‫کارکردهای‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
๏‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫آتی‬ ‫معامالت‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬
.‫است‬ ‫بازار‬ ‫نوسانات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬
๏‫منصرف‬ ‫معامله‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قرارداد‬ ‫مدت‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫خریدار‬ ‫اگر‬
‫این‬ ‫در‬ .‫ورزد‬ ‫مبادرت‬ ‫ثالثی‬ ‫شخص‬ ‫به‬ ‫قرارداد‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شود‬
‫مهلت‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تلقی‬ ‫نهایی‬ ‫خریدار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫حالت‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فیزیکی‬ ‫مبادله‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫قرارداد‬
๏‫قرارداد‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫منصرف‬ ‫معامله‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫فروشنده‬ ‫اگر‬
‫شخص‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫معامله‬ ‫روند‬ ‫از‬ ‫ثالث‬ ‫شخصی‬ ‫از‬ ‫معکوس‬
‫زمان‬ ‫در‬ ‫خریدار‬ ‫با‬ ‫نهایی‬ ‫تسویه‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫فیزیکی‬ ‫مبادله‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫ثالث‬
12 ‫صفحه‬

15. 11 ‫صفحه‬

16. ‫آزادی‬ ‫بهار‬ ‫سکه‬ ‫آتی‬ ‫قرارداد‬
۱۴ ‫صفحه‬
(‫)ره‬ ‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫طرح‬ ‫آزادی‬ ‫بهار‬ ‫تمام‬ ‫سکه‬ ‫پایه‬ ‫دارایی‬
‫سکه‬ 10 ‫آتی‬ ‫قرارداد‬ ‫اندازه‬
‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫استاندارد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تحویل‬ ‫استاندارد‬
‫قبل‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫تسویه‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ -٪۵ ‫تا‬ +٪۵ ‫بازه‬ ‫روزانه‬ ‫قیمت‬ ‫نوسان‬ ‫حد‬
‫قرارداد‬ ‫ماه‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ۵ ‫تا‬ ‫قرارداد‬ ‫اطالعیه‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫معامالت‬ ‫دوره‬
‫قرارداد‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫معامالت‬ ‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫تحویل‬ ‫تاریخ‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ایران‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫یا‬ ‫بورس‬ ‫پایاپای‬ ‫اتاق‬ ‫تحویل‬ ‫محل‬
(‫قرارداد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ریال‬ ۵۰،۰۰۰) ‫سکه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ریال‬ ۵،۰۰۰ ‫سفارش‬ ‫قیمت‬ ‫تغییر‬ ‫حداقل‬
‫این‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫معامالت‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫نوعا‬ ‫ها‬ ‫سپرده‬ ‫این‬ ‫آتی‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬
‫احتمالی‬ ‫بدهی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الزم‬ (‫فروشنده‬ ‫و‬ ‫)خریدار‬ ‫معامله‬ ‫طرفین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وجهی‬ ‫ترین‬ ‫ضروری‬ ‫مبلغ‬
‫اولیه‬ ‫تضمین‬ ‫وجه‬
‫اولیه‬ ‫تضمین‬ ‫وجه‬ ‫از‬ ٪۷۰ ‫تضمین‬ ‫وجه‬ ‫حداقل‬
‫قرارداد‬ ۱۰ ‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫سفارش‬ ‫هر‬ ‫حجم‬ ‫حداکثر‬
۱۶ ‫الی‬ ۱۰ ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ۱۸ ‫الی‬ ۱۰ ‫ساعات‬ ‫از‬ ‫چهارشنبه‬ ‫الی‬ ‫شنبه‬ ‫روزهای‬ ‫معامالت‬ ‫ساعات‬
‫قرارداد؛‬ ۱۰۰ :‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬
‫های‬ ‫موقعیت‬ ٪۲۰ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫ثبتی‬ ‫سرمایه‬ ٪۱۰ ‫تا‬ ‫افزایش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬ ‫معادل‬ :‫حقوقی‬ ‫اشخاص‬
‫بازار‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫تعهدی‬
‫مجاز‬ ‫سقف‬
‫باز‬ ‫تعهدی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬
‫معامالتی‬ ‫جلسه‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دقیقه‬ ۳۰ ‫معادالتی‬ ‫روز‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ۲ ‫تحویل‬ ‫آمادگی‬ ‫گواهی‬ ‫ارایه‬ ‫مهلت‬

17. ‫پرداخت‬ ‫قابل‬ ‫کارمزدهای‬
‫ایران‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫شرکت‬ ‫کارمزد‬‫ریال‬ ۱۰،۰۰۰۰
‫کارگزاری‬ ‫شرکت‬ ‫کارمزد‬‫ریال‬ ۱۶،۰۰۰
‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫سازمان‬ ‫کارمزد‬‫ریال‬ ۴،۰۰۰
‫معامله‬ ‫هر‬ ‫بابت‬ ‫کارمزد‬ ‫مجموع‬‫ریال‬ ۳۰،۰۰۰
‫تحویل‬ ‫و‬ ‫تسویه‬ ‫کارمزد‬‫ریال‬ ۵۰،۰۰۰
13 ‫صفحه‬
‫کاال‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫آتی‬ ‫معامالت‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫کد‬ ‫اخذ‬ ‫فرآیند‬
(1‫%االی‬%‫ک‬ ‫%ورس‬%‫ب‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬ ‫%ید‬%‫ی‬‫%أ‬%‫ت‬ ‫%ورد‬%‫م‬ ‫%ز‬%‫ک‬‫%را‬%‫م‬ ‫از‬ ‫%اال‬%‫ک‬ ‫%ورس‬%‫ب‬ ‫در‬ ‫%ی‬%‫ت‬‫آ‬ ‫%الت‬%‫م‬‫%عا‬%‫م‬ ‫%ند‬%‫ی‬‫%رآ‬%‫ف‬ ‫و‬ ‫%یه‬%‫ل‬‫او‬ ‫%یم‬%‫ه‬‫%فا‬%‫م‬ ‫%ی‬%‫ش‬‫%وز‬%‫م‬‫آ‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬ ‫%ه‬%‫م‬‫%ینا‬%‫ه‬‫%وا‬%‫گ‬ ‫%ت‬%‫ف‬‫%ا‬%‫ی‬‫در‬
‫ایران؛‬
(2‫ایران؛‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫شرکت‬ ‫آتی‬ ‫معامالت‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬ ‫کارگزاران‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫مراجعه‬
(3‫مشتری؛‬ ‫توسط‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فرمهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫بیانیه‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫کارگزاری‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬
(4‫ایران؛‬ ‫کاالی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ (‫بورس‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫)حساب‬ ‫عملیاتی‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬
(5‫ایران؛‬ ‫بورس‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫معامالت‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫معامالتی‬ ‫کد‬ ‫ایجاد‬
(6‫مشتری؛‬ ‫به‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫بورس‬ ‫توسط‬ ‫معامله‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫کارگزاری‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫تعهد‬ ‫سفارش‬ ‫ارائه‬

18. ‫انرژی‬ ‫بورس‬
‫%ع‬%%‫ب‬‫%نا‬%%‫م‬ ‫%ن‬%%‫ی‬‫%همتر‬%%‫م‬ ‫از‬ ‫%روز‬%%‫م‬‫ا‬ ‫%یای‬%%‫ن‬‫د‬ ‫در‬ ‫%رق‬%%‫ب‬ ‫و‬ ‫%از‬%%‫گ‬ ،‫%فت‬%%‫ن‬
‫%نت‬%%‫ش‬‫دا‬ ‫%تیار‬%%‫خ‬‫ا‬ ‫در‬ ‫%ا‬%%‫ب‬ ‫%ران‬%%‫ی‬‫ا‬ .‫%د‬%%‫ن‬‫%رد‬%%‫گ‬ ‫%ی‬%%‫م‬ ‫%حسوب‬%%‫م‬ ‫%رژی‬%%‫ن‬‫ا‬
‫%مچنین‬%‫ه‬ ‫و‬ ‫%و‬%‫س‬ ‫%ک‬%‫ی‬ ‫از‬ ‫%بیعی‬%‫ط‬ ‫%از‬%‫گ‬ ‫و‬ ‫%فت‬%‫ن‬ ‫%ار‬%‫ش‬‫%ر‬%‫س‬ ‫%ع‬%‫ب‬‫%نا‬%‫م‬
‫%ب‬%%‫س‬‫%نا‬%%‫م‬ ‫%ای‬%%‫ه‬ ‫%ت‬%%‫خ‬‫%ا‬%%‫س‬ ‫%ر‬%%‫ی‬‫ز‬ ‫و‬ ‫%یدی‬%%‫ل‬‫%و‬%%‫ت‬ ‫%وان‬%%‫ت‬ ‫از‬ ‫%ورداری‬%%‫خ‬‫%ر‬%%‫ب‬
‫%ن‬%%%%%%%‫ی‬‫%ر‬%%%%%%%‫ت‬‫%ر‬%%%%%%%‫ث‬‫%و‬%%%%%%%‫م‬ ‫از‬ ‫%کی‬%%%%%%%‫ی‬ ،‫%گر‬%%%%%%%‫ی‬‫د‬ ‫%وی‬%%%%%%%‫س‬ ‫از‬ ‫%رق‬%%%%%%%‫ب‬ ‫%نعت‬%%%%%%%‫ص‬ ‫در‬
‫%مین‬‫ه‬ ‫در‬ .‫%ردد‬‫گ‬ ‫%ی‬‫م‬ ‫%لمداد‬‫ق‬ ‫%رژی‬‫ن‬‫ا‬ ‫%ی‬‫ن‬‫%ها‬‫ج‬ ‫%ازار‬‫ب‬ ‫%گران‬‫ی‬‫%از‬‫ب‬
‫%ا‬%%%%‫ب‬ 1391 ‫%ال‬%%%%‫س‬ ‫در‬ ‫%ران‬%%%%‫ی‬‫ا‬ ‫%رژی‬%%%%‫ن‬‫ا‬ ‫%ورس‬%%%%‫ب‬ ‫%ت‬%%%%‫ک‬‫%ر‬%%%%‫ش‬ ‫%تا‬%%%%‫س‬‫را‬
‫%ه‬%%%‫ب‬ ‫%روع‬%%%‫ش‬ ‫%ی‬%%%‫ع‬‫%ر‬%%%‫ف‬ ‫و‬ ‫%تقه‬%%%‫ش‬‫م‬ ،‫%کی‬%%%‫ی‬‫%یز‬%%%‫ف‬ ‫%ازار‬%%%‫ب‬ ‫%ه‬%%%‫س‬ ‫%یس‬%%%‫س‬‫%أ‬%%%‫ت‬
‫%راز‬%‫ح‬‫ا‬ ‫%ا‬%‫ب‬ ‫%ردا‬%‫ف‬ ‫%عه‬%‫س‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%زاری‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬ ‫و‬ ‫%مود‬%‫ن‬ ‫%یت‬%‫ل‬‫%عا‬%‫ف‬
‫در‬ ‫%ه‬%%%%‫ک‬ ‫%ت‬%%%%‫س‬‫ا‬ ‫%ی‬%%%%‫ن‬‫%زارا‬%%%%‫گ‬‫%ار‬%%%%‫ک‬ ‫%عدود‬%%%%‫م‬ ‫%مله‬%%%%‫ج‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫%ط‬%%%%‫ی‬‫%را‬%%%%‫ش‬
‫%رژی‬%‫ن‬‫ا‬ ‫%ورس‬%‫ب‬ ‫در‬ ‫%یت‬%‫ل‬‫%عا‬%‫ف‬ ‫%جوز‬%‫م‬ ‫%ذ‬%‫خ‬‫ا‬ ‫%ه‬%‫ب‬ ‫%ق‬%‫ف‬‫%و‬%‫م‬ ‫%ال‬%‫س‬ ‫%مان‬%‫ه‬
.‫گردید‬
‫بازار‬ ‫رینگ‬ ‫تابلو‬
‫فیزیکی‬
‫داخلی‬
‫امللل‬ ‫بین‬
‫برق‬
‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬
‫انرژی‬ ‫های‬ ‫حامل‬ ‫سایر‬
‫مشتقه‬
‫داخلی‬
‫امللل‬ ‫بین‬
‫موازی‬ ‫سلف‬ ‫قرارداد‬
‫استاندارد‬
‫معامله‬ ‫اختیار‬ ‫قرارداد‬
‫آتی‬ ‫قرارداد‬
‫فرعی‬
‫داخلی‬
‫امللل‬ ‫بین‬
-
۱۶ ‫صفحه‬

19. ۱۵ ‫صفحه‬

20. ‫ایران‬ ‫انرژی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫معامله‬ ‫قابل‬ ‫محصوالت‬
‫سفید‬ ‫نفت‬ ‫انواع‬‫نفتا‬ ‫انواع‬‫ها‬ ‫حالل‬ ‫انواع‬‫سنگین‬ ‫های‬ ‫برش‬ ‫انواع‬
‫سانتی‬ ۳۸۰ ‫کوره‬ ‫نفت‬
‫استوکس‬
(‫)مازوت‬ ‫کوره‬ ‫نفت‬‫بنزین‬ ‫انواع‬‫جت‬ ‫سوخت‬ ‫انواع‬‫متانول‬
‫سنگین‬ ‫هیدروکربن‬ ‫حالل‬
‫غیرموتوری‬
‫طبیعی‬ ‫گاز‬ ‫انواع‬‫خام‬ ‫نفت‬ ‫انواع‬‫هیدروژن‬‫اتانول‬(EDC) ‫کلراید‬ ‫دی‬ ‫اتیلن‬
‫گازی‬ ‫میعانات‬ ‫کلیه‬
‫زغال‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫زغال‬ ‫انواع‬
‫چوب‬
‫مایع‬ ‫گاز‬‫ریسایکل‬ ‫آیزو‬A80 ‫هیدروژنه‬ ‫هیدروکربن‬
‫گازوئیل‬ ‫انواع‬‫قطران‬‫اند‬ ‫الیت‬ ‫انواع‬‫اکستراکت‬ ‫و‬ ‫آیزوفیدها‬۲۸۰ ‫کوره‬ ‫نفت‬
۱۸ ‫صفحه‬

21. ‫انرژی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مزایای‬
๏‫انرژی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫کاالهای‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ‫بخشودگی‬
๏‫آتی‬ ‫قراردادهای‬ ‫مالیاتی‬ ‫معافیت‬
๏‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫کاالی‬ ‫خروج‬
๏‫ها‬ ‫کاال‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫تسهیل‬ ‫جهت‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫قانونمند‬ ‫بستری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫بورس‬
‫انرژی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫معامالتی‬ ‫کد‬ ‫اخذ‬ ‫فرآیند‬
(1*‫ایران‬ ‫برق‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫انرژی‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫معامالت‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫معامالت‬ ‫کد‬ ‫درخواست‬ ‫جهت‬ ‫معرفینامه‬
(2‫انرژی‬ ‫بورس‬ ‫کد‬ ‫درخواست‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬
(3‫خریدار‬ ‫توسط‬ ‫ریسک‬ ‫بیانیه‬ ‫فرم‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫تکمیل‬ ،‫فردا‬ ‫توسعه‬ ‫کارگزاری‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬
(4‫و‬ ‫%ره‬%‫ی‬‫%د‬%‫م‬ ‫%یئت‬%‫ه‬ ‫%ضاء‬%‫ع‬‫ا‬ ‫%ی‬%‫ی‬‫%ا‬%‫س‬‫%نا‬%‫ش‬ ‫%دارک‬%‫م‬ ،‫%یس‬%‫س‬‫%أ‬%‫ت‬ ‫%هی‬%‫گ‬‫آ‬ ،‫%ه‬%‫م‬‫%نا‬%‫س‬‫%ا‬%‫س‬‫ا‬ ‫%ل‬%‫م‬‫%ا‬%‫ش‬) ‫%ی‬%‫ت‬‫%ال‬%‫م‬‫%عا‬%‫م‬ ‫%د‬%‫ک‬ ‫%ی‬%‫ض‬‫%تقا‬%‫م‬ ‫%تهای‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬ ‫%دارک‬%‫م‬ ‫%ه‬%‫ئ‬‫ارا‬
۱۷ ‫صفحه‬

22. ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫بورس‬
،‫%ات‬%‫ع‬‫%ترا‬%‫خ‬‫ا‬ ‫%ازی‬%‫س‬ ‫%جاری‬%‫ت‬ ‫%قش‬%‫ن‬ ‫و‬ ‫%میت‬%‫ه‬‫ا‬ ‫%ه‬%‫ب‬ ‫%ه‬%‫ج‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%ا‬%‫ب‬
‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬ ،‫%ا‬‫ه‬ ‫%نگاه‬‫ب‬ ‫%تی‬‫ب‬‫%ا‬‫ق‬‫ر‬ ‫%وان‬‫ت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫%ناوری‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ها‬‫%وآوری‬‫ن‬
‫%زاران‬%%%%‫گ‬‫%ار‬%%%%‫ک‬ ‫از‬ ‫%کی‬%%%%‫ی‬ ‫%نوان‬%%%%‫ع‬ ‫%ه‬%%%%‫ب‬ ‫%ردا‬%%%%‫ف‬ ‫%عه‬%%%%‫س‬‫%و‬%%%%‫ت‬ ‫%زاری‬%%%%‫گ‬‫%ار‬%%%%‫ک‬
‫راه‬ ‫%ه‬‫ب‬ ‫%دام‬‫ق‬‫ا‬ ۱۳۹۳ ‫%ال‬‫س‬ ‫در‬ ‫%ن‬‫ی‬‫%و‬‫ن‬ ‫%ات‬‫م‬‫%د‬‫خ‬ ‫%ه‬‫ئ‬‫ارا‬ ‫در‬ ‫%رو‬‫ش‬‫پی‬
.‫نمود‬ ‫ایده‬ ‫بورس‬ ‫واحد‬ ‫اندازی‬
‫ایده‬ ‫بورس‬ ‫فرابورس‬ ‫در‬ ‫فکری‬ ‫دارایی‬ ‫ثبت‬ ‫مزایای‬
✦‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫انحصاری‬ ‫حق‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬
‫دیگر‬ ‫اشخاص‬ ‫توسط‬ ‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫احتمال‬ ‫یا‬ ‫سرقت‬
✦‫اختراع‬ ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫حق‬ ‫اعطای‬ ‫فرصت‬
‫فرابورس‬ ‫سوم‬ ‫بازار‬ ‫طریق‬ ‫از‬
✦‫قیمت‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫اختراع‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫امکان‬
✦‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اختراعات‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫فرآیند‬ ‫تسهیل‬
✦‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫عرضه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬
‫فرابورس‬ ‫در‬ ‫فکری‬ ‫دارایی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫ایده‬ ‫فرابورس‬ ‫در‬ ‫دارایی‬ ‫ثبت‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬
(1:‫فکری‬ ‫دارایی‬ ‫مالک‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫دریافت‬
๏‫طرح‬ ‫مخترع‬ ‫شناسایی‬ ‫اوراق‬
๏‫%خص‬%%%%‫ش‬) ‫%کری‬%%%%‫ف‬ ‫%ی‬%%%%‫ی‬‫دارا‬ ‫از‬ ‫%ی‬%%%%‫ش‬‫%ا‬%%%%‫ن‬ ‫%ادی‬%%%%‫م‬ ‫%قوق‬%%%%‫ح‬ ‫%ک‬%%%%‫ل‬‫%ا‬%%%%‫م‬ ‫%ی‬%%%%‫ی‬‫%ا‬%%%%‫س‬‫%نا‬%%%%‫ش‬ ‫اوراق‬
(‫حقوقی‬ ‫یا‬ ‫حقیقی‬
๏‫کننده‬ ‫ثبت‬ ‫ذیصالح‬ ‫مراجع‬ ‫نزد‬ ‫فکری‬ ‫دارایی‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اوراق‬
(2‫طرح‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫واگذاری‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬
(3‫از‬ ‫%کری‬%‫ف‬ ‫%ی‬%‫ی‬‫دارا‬ ‫%ا‬%‫ی‬ ‫%رح‬%‫ط‬ ‫%کین‬%‫ل‬‫%ا‬%‫م‬ ‫%ا‬%‫ی‬ ‫%ک‬%‫ل‬‫%ا‬%‫م‬ ‫%ط‬%‫س‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%یاز‬%‫ن‬ ‫%ورد‬%‫م‬ ‫%ای‬%‫ه‬ ‫%رم‬%‫ف‬ ‫%کمیل‬%‫ت‬
:‫جمله‬
๏‫مذاکره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫فرم‬
۲۰ ‫صفحه‬

23. ۱۹ ‫صفحه‬

24. Call) ‫تلفنی‬ ‫سفارشات‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬
(Center
‫در‬ ‫%ردا‬%‫ف‬ ‫%عه‬%‫س‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%زاری‬%‫گ‬‫%ار‬%‫ک‬ ‫%ت‬%‫ک‬‫%ر‬%‫ش‬ ‫%ت‬%‫ل‬‫%ا‬%‫س‬‫ر‬ ‫%ه‬%‫ب‬ ‫%ه‬%‫ج‬‫%و‬%‫ت‬ ‫%ا‬%‫ب‬
‫%ه‬%%‫ئ‬‫ارا‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%ان‬%%‫ی‬‫%تر‬%%‫ش‬‫م‬ ‫%یاز‬%%‫ن‬ ‫%ا‬%%‫ب‬ ‫%ق‬%%‫ب‬‫%طا‬%%‫م‬ ،‫%ن‬%%‫ی‬‫%و‬%%‫ن‬ ‫%ات‬%%‫م‬‫%د‬%%‫خ‬ ‫%ه‬%%‫ئ‬‫ارا‬
‫%تفاده‬%‫س‬‫ا‬ ‫%عمل‬%‫ل‬‫%تورا‬%‫س‬‫د‬ ‫%یرو‬%‫پ‬ ‫و‬ ‫%ضوری‬%‫ح‬‫%یر‬%‫غ‬ ‫%اي‬%‫ه‬ ‫%فارش‬%‫س‬
‫%یئت‬‫ه‬ 1390/02/31 ‫%صوب‬‫م‬) ‫%زاری‬‫گ‬‫%ار‬‫ک‬ ‫%ماس‬‫ت‬ ‫%ز‬‫ک‬‫%ر‬‫م‬ ‫از‬
‫%ز‬%%%%‫ک‬‫%ر‬%%%%‫م‬ ‫%یت‬%%%%‫ل‬‫%عا‬%%%%‫ف‬ (‫%هادار‬%%%%‫ب‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫%ورس‬%%%%‫ب‬ ‫%ان‬%%%%‫م‬‫%از‬%%%%‫س‬ ‫%ره‬%%%%‫ی‬‫%د‬%%%%‫م‬
‫%ادره‬‫ص‬ ‫%جوز‬‫م‬ ‫%ذ‬‫خ‬‫ا‬ ‫%ا‬‫ب‬ ‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬ ‫%ن‬‫ی‬‫ا‬ ‫%لفنی‬‫ت‬ ‫%ات‬‫ش‬‫%فار‬‫س‬ ‫%ماس‬‫ت‬
1392 ‫%ال‬%%%‫س‬ ‫در‬ ‫%هادار‬%%%‫ب‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫%ورس‬%%%‫ب‬ ‫%ان‬%%%‫م‬‫%از‬%%%‫س‬ ‫%ط‬%%%‫س‬‫%و‬%%%‫ت‬
.‫نمود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬
‫%ت‬%%‫ف‬‫%ا‬%%‫ی‬‫در‬ ‫%لفنی‬%%‫ت‬ ‫%ات‬%%‫ش‬‫%فار‬%%‫س‬ ‫%ماس‬%%‫ت‬ ‫%ز‬%%‫ک‬‫%ر‬%%‫م‬ ‫%یت‬%%‫ل‬‫%عا‬%%‫ف‬ ‫%وع‬%%‫ض‬‫%و‬%%‫م‬
‫اوراق‬ ‫%روش‬‫ف‬ ‫و‬ ‫%د‬‫ی‬‫%ر‬‫خ‬ ‫%نظور‬‫م‬ ‫%ه‬‫ب‬ ‫%تری‬‫ش‬‫م‬ ‫%لفنی‬‫ت‬ ‫%ات‬‫ش‬‫%فار‬‫س‬
‫ال‬‫کا‬ ‫و‬ ‫بهادار‬
‫از‬ ‫%تفاده‬%‫س‬‫ا‬ ‫%ا‬%‫ب‬ ‫%ورس‬%‫ب‬ ‫از‬ ‫%ارج‬%‫خ‬ ‫%ای‬%‫ه‬‫%ازار‬%‫ب‬ ‫و‬ ‫%ا‬%‫ه‬ ‫%ورس‬%‫ب‬ ‫در‬
.‫باشد‬ ‫می‬ (‫سنتر‬ ‫)کال‬ ‫کارگزاری‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬
:‫سنتر‬ ‫کال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مزایای‬
✦‫%ا‬%%‫ب‬ ‫%ماس‬%%‫ت‬ ‫%ان‬%%‫ی‬‫%ر‬%%‫ج‬ ‫در‬ ‫%تری‬%%‫ش‬‫م‬ ‫%یزه‬%%‫ن‬‫%کا‬%%‫م‬ ‫%ت‬%%‫ی‬‫%و‬%%‫ه‬ ‫%راز‬%%‫ح‬‫ا‬
‫تماس‬ ‫مرکز‬
✦‫%ده‬‫ن‬‫%ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫%هام‬‫س‬ ‫%ده‬‫ن‬‫%ا‬‫م‬ ،‫%ا‬‫ه‬ ‫%ی‬‫ی‬‫دارا‬ ‫%ات‬‫ع‬‫%ال‬‫ط‬‫ا‬ ،‫%داری‬‫م‬‫%ها‬‫س‬ ‫و‬ ‫%ردی‬‫ف‬ ‫%شخصات‬‫م‬ ‫%ش‬‫ی‬‫%ما‬‫ن‬
‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫تماس‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫حساب‬
✦‫آن‬ ‫از‬ ‫%تفاده‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫%تناد‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫%ی‬‫ت‬‫%و‬‫ص‬ ‫%ل‬‫ی‬‫%ا‬‫ف‬ ‫%ورت‬‫ص‬ ‫%ه‬‫ب‬ ‫آن‬ ‫%یره‬‫خ‬‫ذ‬ ‫و‬ ‫%دا‬‫ص‬ ‫%بط‬‫ض‬ ‫%کان‬‫م‬‫ا‬
‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
✦‫و‬ ‫%دت‬%%‫م‬ ،‫%ان‬%%‫م‬‫ز‬ ‫%مراه‬%%‫ه‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%ه‬%%‫ط‬‫%و‬%%‫ب‬‫%ر‬%%‫م‬ ‫%فارش‬%%‫س‬ ‫%ه‬%%‫ب‬ ‫%ه‬%%‫مل‬‫%کا‬%%‫م‬ ‫%ی‬%%‫ت‬‫%و‬%%‫ص‬ ‫%ل‬%%‫ی‬‫%ا‬%%‫ف‬ ‫%تصاب‬%%‫ن‬‫ا‬ ‫%کان‬%%‫م‬‫ا‬
‫مکامله‬ ‫تاریخ‬
:(‫سنتر‬ ‫)کال‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شرایط‬
๏‫تمام‬ ‫سال‬ 18 ‫داشنت‬
๏‫اوراق‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫سازمان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫و‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫معامالت‬ ‫منع‬ ‫نداشنت‬
‫ذیصالح؛‬ ‫مراجع‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫بهادار‬
:(‫سنتر‬ ‫)کال‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬ ‫مراحل‬
๏‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قرارداد‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫کارگزاری‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬
๏‫کارگزاری‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫شناسه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫دریافت‬
๏‫تلفن‬ ‫مرکز‬ ‫سامانه‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫اولین‬ ‫برقراری‬
๏‫تماس‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫ورود‬ ‫رمز‬ ‫تغییر‬
۲۲ ‫صفحه‬

25. ۲۱ ‫صفحه‬

26. ۲۴ ‫صفحه‬

27. ‫فردا‬ ‫توسعه‬ ‫کارگزاری‬ ‫شعب‬
‫%تباری‬%‫ع‬‫ا‬ ‫%سه‬%‫س‬‫%و‬%‫م‬ ‫%عب‬%‫ش‬ ‫در‬ ‫%جوز‬%‫م‬ ‫دارای‬ ‫%ای‬%‫ه‬ ‫%ی‬%‫گ‬‫%ند‬%‫ی‬‫%ما‬%‫ن‬
‫توسعه‬
۲۳ ‫صفحه‬
‫ردیف‬‫نام‬‫آدرس‬‫تلفن‬
1‫سئول‬۷ ‫شماره‬ ،‫شرقی‬ ‫هفتم‬ ‫خیابان‬ ،‫شمالی‬ ‫سئول‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬021-88215704
2‫ناهید‬۱۶‫۴۱و‬ ‫واحد‬ ،۵۶ ‫شماره‬ ،‫غربی‬ ‫ناهید‬ ‫خیابان‬ ،‫آفریقا‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬021-26206643
021-22038131
۳‫کودک‬ ‫جهان‬‫شماره‬ ،‫صانعی‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ‫نبش‬ ،‫کودک‬ ‫جهان‬ ‫راه‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ،‫آفریقا‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬
۶۸
021-88883000
021-8۳۷۹۲۲۸۸
۴‫مادر‬ ‫میدان‬ ‫شعبه‬۱۰ ‫شماره‬ ،‫غربی‬ ‫رودبار‬ ‫نبش‬ ،‫شریعتی‬ ‫خیابان‬ ‫و‬ ‫مادر‬ ‫میدان‬ ‫بین‬ ،‫میرداماد‬ ‫بلوار‬ ،‫تهران‬021-8۳۷۹۵۱۵۶
۵‫کرج‬
(‫اختصاصی‬ ‫)تاالر‬
۳ ‫واحد‬ ،‫پنجم‬ ‫طبقه‬ ،۸۱ ‫شماره‬ ،‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫بلوار‬ ،‫تیر‬ ‫هفت‬ ‫راه‬ ‫چهار‬ ،‫کرج‬026-32770125
6
‫اصفهان‬
(‫اختصاصی‬ ‫)تاالر‬
۴۴۴ ‫واحد‬ ،۲ ‫طبقه‬ ،۲ ‫فاز‬ ،‫کوثر‬ ‫اداری-تجاری‬ ‫مجتمع‬ ،‫باال‬ ‫باغ‬ ‫چهار‬ ‫خیابان‬ ،‫اصفهان‬0313-۶۲۶۶۷۳۳۶

28. ‫%زاری‬‫گ‬‫%ار‬‫ک‬ ‫%ت‬‫ک‬‫%ر‬‫ش‬
‫فردا‬ ‫توسعه‬