Massimo Brunelli's IdeaFIMIT Sgr, the leading Italian Real Estate Asset Management Company, at MIPIM 2013 in Cannes with projects for Rome and Bologna.
ROME ECOVILLAGE: residential building project located near the municipality of Marino, approximately 16 km from the centre of Rome.
BOLOGNA EX CAAB: former CAAB area is located to the north-east of Bologna, in a region towards the outskirts with a low building density.
IdeaFIMIT Sgr, a professional and institutional partner to invest in the Italian property market: 31 real estate funds (fondi immobiliari), 10 bln euro Asset Under Management
www.ideafimit.it
3. FIMIT
10 mld di patrimonio
10 bln AuM
W W W . I D E A F I M I T. I T
4. IDeA FIMIT
L A P R I M A S G R I M M O B I L I A R E I N I TA L I A
IDeA FIMIT è la società di gestione del risparmio, leader in Italia, specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare.
Nata nell’ottobre 2011, quale risultato della fusione fra due principali operatori del mercato italiano, FIMIT sgr e
FARE SGR, la società è oggi uno dei top player europei con un patrimonio di circa 10 miliardi di euro e 31 fondi in gestione
(dei quali 5 quotati).
IDeA FIMIT annovera un’ampia e diversificata platea di investitori: circa 80 investitori istituzionali e oltre 70.000
investitori retail.1
Il patrimonio immobiliare gestito da IDeA FIMIT nel 2012 è ripartito come segue:
BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO DESTINAZIONE D’USO
IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO
DEGLI IMMOBILI
1,3% 5,6%
DEVELOPMENT 6,3% 4,6% VALUE ADDED CONSORZI AGRARI TERRENI / SVILUPPI
8,6%
AGENZIE BANCARIE
16,5% TRADING
ALTRO 6,2%
5%
TURISTICO / RICREATIVO
RSA 0,3%
RESIDENZIALE 3,9%
2,7%
LOGISTICA E INDUSTRIALE
COMMERCIALE 7,4%
72,5% CORE 59% UFFICI
Fonte: Elaborazione dati IDeA FIMIT
LA FORZA NELLE NOSTRE RADICI
L’ A F F I D A B I L I T À E L A R E P U TA Z I O N E D E L L A S G R
IDeA FIMIT promuove e gestisce strumenti di finanza immobiliare attraverso un approccio che ha superato negli anni la
prova dei mercati. Le principali linee guida della propria strategia di investimento possono essere così riassunte:
– Attenzione alla qualità degli immobili
– Prudente ricorso al debito
– Preferenza per investimenti che assicurino rendimenti costanti.
Tale avversione al rischio è stata ribadita anche da Fitch Ratings, che ha confermato a IDeA FIMIT nel gennaio 2013
il rating “M2-”, apprezzando la modalità con cui è stata realizzata la fusione, indicando così una bassa esposizione a rischi
operativi e manageriali.
I SERVIZI OFFERTI DA IDeA FIMIT – L’INVESTIMENTO IMMOBILIARE INDIRETTO
C O S A FA C C I A M O P E R I N O S T R I I N V E S T I T O R I
Ad oggi IDeA FIMIT è attiva in ogni fase della filiera di creazione e gestione dei fondi immobiliari, dalla ricerca e sviluppo
di nuove opportunità di investimento all’asset management di portafogli immobiliari complessi.
Grazie ad un’approfondita conoscenza del mercato, inoltre, IDeA FIMIT rappresenta il partner strategico ideale per gli
investitori istituzionali stranieri attratti dal mercato italiano nonché per gli investitori italiani interessati ad approcciare i
mercati esteri.
1. Dato alle date di collocamento dei fondi retail
5. 2
LE SGR IMMOBILIARI ITALIANE PER PATRIMONIO GESTITO (€ MLD) 3
RANKING: ASSETS UNDER MANAGEMENT (€ BN)
AuM 10
1 IDeA FIMITsgr NAV 6.7
AuM 5.4
2
NAV 4.1
AuM 4.5
3
NAV 2.7
AuM 4.2
4
NAV 1.8
AuM 3.9
5
NAV 2.2
L’ASSETTO SOCIETARIO DI IDeA FIMIT
I S T I T U Z I O N A L I P E R N AT U R A
IDeA FIMIT è controllata da DeA Capital, Gruppo De Agostini. Nel proprio assetto societario IDeA FIMIT annovera
i principali enti previdenziali italiani: INPS, ENASARCO e INARCASSA.
La presenza tra gli azionisti di partner istituzionali costituisce un importante supporto nello sviluppo di nuovi prodotti,
permettendo ad IDeA FIMIT di posizionarsi quale interlocutore privilegiato presso investitori istituzionali, italiani
ed internazionali, nella promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare.
2,98% 0,08%
5,97% INARCASSA MANAGEMENT
ENASARCO
29,67% 61,30%
INPS * DEA CAPITAL
2. Fonte: Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1° semestre 2012
2. Source: Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1 st half 2012
* Ex Gestioni INPDAP ed ENPALS
* Ex Management INPDAP & ENPALS
6. BREAKDOWN DEL PATRIMONIO GESTITO PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA (€ MLN)
ASSETS UNDER MANAGEMENT BY GEOGRAPHIC AREA (€ MN)
151,4
14 75,6
4.180,1
360
342,8
465,5
ABROAD
21,7 89,7
10,7% NORTH EAST
ABROAD 0,9% 246,5
4,1% 270,7
SOUTH & ISLANDS 71,3
3.023,9
67,8
0,2
46,1%
NORTH WEST 38,3% CENTRE 151,4
22,8
0,6
246,5
Source: IDeA FIMIT data
53,7
39,4
THE CORPORATE STRUCTURE OF IDeA FIMIT
I N S T I T U T I O N A L I N N AT U R E
IDeA FIMIT is a subsidiary company of DeA Capital, De Agostini Group. IDeA FIMIT counts in its company
structure the main Italian social security bodies INPS, ENASARCO and INARCASSA.
The share holding structure represents a key component of the SGR, allowing it to be recognised as an ideal partner
for institutional investors, both Italian and international, for the promotion, establishment and management of real
estate investment funds.
2,98% 0,08%
5,97% INARCASSA MANAGEMENT
ENASARCO
29,67% 61,30%
INPS * DEA CAPITAL
7. IDeA FIMIT
THE FIRST ITALIAN REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT COMPANY
IDeA FIMIT is the leading Asset Management Company in Italy, specialized in real estate collective funds. Established in
October 2011 as the result of the merger between two of the main players in the Italian market, FIMIT sgr and FARE SGR,
the company is one of the top players in Europe managing 31 real estate funds (five of which are listed) with over 10 billion
euros of AUM (asset under management). The Company has a broad investor base with approximately 80 institutional
investors and over 70.000 retail investors.1
In 2012 assets managed by IDeA FIMIT were allocated as follows:
BREAKDOWN BY INVESTMENT TYPE BREAKDOWN BY USE
ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE
1,3% 5,6%
DEVELOPMENT 6,3% 4,6% VALUE ADDED FARMERS’ COOPERATIVE BROWN / GREENFIELDS
BANK BRANCHES 8,6%
16,5% TRADING
6,2% OTHER
5%
HOTEL / LEISURE
NURSING HOMES 0,3%
RESIDENTIAL 3,9%
2,7%
INDUSTRIAL & LOGISTICS
RETAIL 7,4%
72,5% CORE 59% OFFICE
Source: IDeA FIMIT data
OUR ROOTS ARE OUR STRENGTH
R E L I A B I L I T Y A N D R E P U TAT I O N O F T H E C O M PA N Y
IDeA FIMIT promotes and manages real estate finance instruments by means of an approach that has surpassed through
the years the markets’ challenge. The main guiding principles of this investment strategy can be summarized as follows:
– Attention to quality of real estate assets
– Caution in using leverage
– Preference for investments with stable performance.
This aversion to risk approach has been confirmed by Fitch Ratings, that in January 2013 rated IDeA FIMIT “M2-“, as a
result of positive feed back on how the merger was carried out and on how the company has demonstrated low vulnerability
to operational and investment management failure.
THE SERVICES OFFERED BY IDeA FIMIT – INDIRECT REAL ESTATE INVESTMENTS
W H AT W E D O F O R O U R I N V E S T O R S
As of today IDeA FIMIT is active at every stage of the supply chain of the real estate fund industry, from scouting
and development of new investment opportunities to asset management of complex real estate portfolios.
With a thorough knowledge of the real estate market, IDeA FIMIT is also the ideal strategic partner for institutional foreign
investors attracted by the Italian real estate market and for Italian investors attracted by foreign markets.
1. Data as of the placement dates of the retail funds
8. IDeA FIMIT IDeA FIMIT
E’ la prima Società di gestione del risparmio The first Italian Asset Management Company
ECYB.net
italiana specializzata in fondi comuni specialized in real estate investment collective funds.
di investimento immobiliare.
Il presente documento contiene informazioni This document contains institutional information
istituzionali relative a IDeA FIMIT sgr (cfr. sito relating to “IDeA FIMIT sgr” (see www.ideafimit.it),
www.ideafimit.it) e non costituisce – né intende and does not represent – nor intends in any case
in alcun modo costituire – una sollecitazione del to represent – a public offer and does not offer
pubblico risparmio e non offre o promuove – né or promote – nor intends in any case to offer or
intende in alcun modo offrire o promuovere – alcuna promote – any kind of investment. This document
forma di investimento. Il presente documento is not an investment advisory service in financial
altresì, non costituisce una consulenza in materia instruments; therefore the information made
di investimenti in strumenti finanziari; pertanto available by this document must not be interpreted
le informazioni rese disponibili con il presente as a recommendation or a request to invest in the
documento non devono essere intese come una units of the funds managed by IDeA FIMIT sgr. Some
raccomandazione o invito ad investire in quote dei of the information and/or data contained herein has
fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Taluni dati e/o been derived from published and non-published
informazioni contenuti nel presente documento sono material prepared by other parties that has not been
stati tratti da materiale, reso o meno disponibile independently verified by IDeA FIMIT sgr’s officers,
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consulenti o dirigenti e, pertanto, la SGR, le società or completeness of such information and/or data.
da essa controllate e i rispettivi amministratori non
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la completezza dei suddetti dati e/o informazioni.
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Marzo 2013
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