1. URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H
NIT 811,030,881-2
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2011
DESCRIPCION PTTO PTTO EJECUCION PRESUPUESTO 2.011 % PPTO 2011 % DE
MENSUAL ACUMULADO ACUMULADA MENSUAL AÑO VS GASTOS PARTICIPACION
2010 2010 2010 2.010
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 70.963.936 851.567.220 853.200.683 71.526.325 858.315.902 0,79%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 70.963.936 851.567.220 851.567.220 71.526.325 858.315.902 0,79%
PARQUEADEROS, CUARTOS UTILES Y REAJUSTE 0 0 1.633.463 0 0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 57.000.083
MULTAS 0 0 2.926.922 0 0 0,00%
PARQUEADEROS Y CUARTO UTIL 0 0 2.819.956
SALON SOCIAL 0 0 3.547.900 0 0 0,00%
GIMNASIO 0 0 13.675.036 0 0 0,00%
INTERESES 0 0 15.508.723 0 0 0,00%
RECUPERACIONES SEGURO 0 0 6.166.636 0 0 0,00%
RECUPERACIONES RECICLAJE 0 0 1.904.460
RECUPERACION PUBLICIDAD 0 0 755.000
RECUPERACION COBRO JURIDICO 0 0 1.388.000
RECUPERACION CONSIG X IDENTIFICAR 0 0 5.790.606 0 0 0,00%
TELEMONEDERO 0 0 54.800 0 0 0,00%
OTROS INGRESOS 0 0 2.462.045 0 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 70.963.936 851.567.220 910.200.766 71.526.325 858.315.902 -5,70%
GASTOS OPERACIONALES
PERSONAL 0 0 5.178.693 4.581.192 54.974.303 921,53% 6,40%
SUELDOS 0 0 3.406.667 2.900.000 34.800.000 2226,83% 4,05%
AUXIIO DE TRANSPORTE 0 0 32.800 63.600 763.200 1004,52% 0,09%
PRESTACIONES SOCIALES 0 0 702.877 646.954 7.763.447 902,49% 0,90%
SEGURIDAD SOCIAL 0 0 729.749 609.638 7.315.656 921,53% 0,85%
APORTES PARAFISCALES 0 0 306.600 261.000 3.132.000 0,00% 0,36%
DOTACION 0 100.000 1.200.000 0,00% 0,14%
HONORARIOS 1.371.793 16.461.517 14.474.502 1.537.080 18.444.960 -4,31% 2,15%
REVISORIA FISCAL 514.987 6.179.846 6.045.000 482.040 5.784.480 218,78% 0,67%
ASESORIA JURIDICA 300.000 3.600.000 2.157.000 573.000 6.876.000 -7,78% 0,80%
ASESORIA CONTABLE 556.806 6.681.671 6.272.502 482.040 5.784.480 0,00% 0,67%

2. SEGUROS 3.097.464 37.169.563 34.150.713 3.100.000 37.200.000 8,93% 4,33%
SEGURO TODO RIESGO 3.097.464 37.169.563 34.150.713 3.100.000 37.200.000 0,00% 4,33%
SERVICIOS 48.269.864 581.880.589 568.135.413 43.878.000 526.536.000 -26,80% 61,35%
VIGILANCIA 21.945.736 263.348.836 254.092.065 15.500.000 186.000.000 50,93% 21,67%
ASEO 8.612.334 103.348.007 97.795.418 12.300.000 147.600.000 2,11% 17,20%
FUMIGACION 466.667 5.600.000 5.653.000 481.000 5.772.000 0,00% 0,67%
ADMINISTRACION 2.789.723 33.476.682 29.931.094 0 0 0,00% 0,00%
PAGINA WEB 32.753 393.040 0 17.000 204.000 -23,25% 0,02%
FACTURACION 194.152 2.329.827 1.094.400 70.000 840.000 0,00% 0,10%
ELAB ESTADOS DE CUENTA 50.000 600.000 1.455.000 0 0 0,00% 0,00%
MEDIOS MAGNETICOS 23.250 278.999 278.999 0 0 3,61% 0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4.804.758 57.657.095 54.435.834 4.700.000 56.400.000 4,18% 6,57%
ENERGIA 9.309.314 111.711.768 120.942.726 10.500.000 126.000.000 106,09% 14,68%
TELEFONO 41.176 494.115 873.399 150.000 1.800.000 21,25% 0,21%
INTERNET 0 2.642.221 1.583.478 160.000 1.920.000 0,00% 0,22%
GASTOS LEGALES 263.804 3.165.636 3.212.625 160.000 1.920.000 0,00% 0,22%
GASTOS LEGALES 263.804 3.165.636 3.212.625 160.000 1.920.000 0,00% 0,22%
MANTENIMIENTO DE ZONAS COMUNES 5.665.024 67.980.284 38.824.387 5.107.122 61.285.464 227,12% 7,14%
MANTENIMIENTO JARDINERIA 393.401 4.720.811 2.201.000 600.000 7.200.000 7,71% 0,84%
MANTEMIMIENTO PISCINA 710.877 8.530.520 6.684.918 600.000 7.200.000 10,55% 0,84%
MANTENIMIENTO SAUNA Y TURCO 250.000 3.000.000 1.194.028 110.000 1.320.000 0,00% 0,15%
MANTENIMIENTO GIMNASIO 1.950.100 23.401.200 16.646.792 0 0 0,00% 0,00%
MANTENIMIENTO SALON SOCIAL 73.605 883.256 160.713 0 0 124,00% 0,00%
MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE Y SQUASH 66.667 800.000 375.000 70.000 840.000 -71,39% 0,10%
PARQUE INFANTIL 566.667 6.800.000 4.404.570 105.000 1.260.000 65,94% 0,15%
MANTENIMIENTO GRAL ZONAS DURAS 576.503 6.918.036 4.700.454 650.000 7.800.000 0,00% 0,91%
MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA ELECTRICA Y
6.463.230 0 7.800.000
SUBESTACION 538.603 650.000 0,00% 0,91%
MATENIMIENTO EQUIPOS ADMON 80.269 963.230 1.002.600 50.000 600.000 0,00% 0,07%
MATENIMIENTO CIRCUITO CERRADO TV - OTROS 458.333 5.500.000 1.454.312 550.000 6.600.000 0,00% 0,77%
MTTO GRIETAS CAPA ALFALTICA Y DUCTOS 0 0 0 1.722.122 20.665.464 0,00% 2,41%
ADECUACIONES Y MTTO EDIFICIOS 8.800.093 105.601.120 89.448.710 9.035.750 108.429.000 -2,66% 12,63%
SERVICIO INSTALACION ELECTRICA 267.839 3.214.070 3.082.054 250.000 3.000.000 3,34% 0,35%
MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERI 83.333 1.000.000 987.074 85.000 1.020.000 93,75% 0,12%
MANTENIMIENTO DE TORRES 1.402.989 16.835.869 8.670.869 1.400.000 16.800.000 0,24% 1,96%
ASCENSORES 5.289.000 63.468.000 64.644.942 5.400.000 64.800.000 111,45% 7,55%
PUERTAS 446.498 5.357.981 1.135.000 200.000 2.400.000 267,70% 0,28%

3. CITOFONOS Y CAMARAS 168.642 2.023.705 554.800 170.000 2.040.000 0,00% 0,24%
EXTINTORES - SISTEMAS DE INCENDIO 127.655 1.531.862 1.773.000 147.750 1.773.000 72,15% 0,21%
MOTOBOMBAS 545.136 6.541.632 6.273.715 900.000 10.800.000 149,05% 1,26%
PINTURA 469.000 5.628.000 2.327.255 483.000 5.796.000 0,00% 0,68%
GASTOS DIVERSOS 1.765.269 21.183.233 19.855.885 1.364.000 16.368.000 5,73% 1,91%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 749.075 8.988.901 7.944.814 700.000 8.400.000 -18,59% 0,98%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 333.333 4.000.000 4.923.163 334.000 4.008.000 69,97% 0,47%
SEÑALETICA 0 0 40.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 164.757 1.977.084 176.500 25.000 300.000 -61,25% 0,03%
TAXIS Y BUSES 58.333 699.996 929.000 30.000 360.000 0,00% 0,04%
ENVIO DE DOCUMENTACION 0 0 389.950
INSTRUCTORES 272.660 3.271.920 2.338.000 0 0 1373,94% 0,00%
ACTIVIDADES DE CAPACITACION - RECREACION 0 0 101.768 125.000 1.500.000 -10,06% 0,17%
GASTOS NAVIDAD 0 0 277.390
GASTOS ASAMBLEAS 168.715 2.024.580 2.001.300 150.000 1.800.000 0,00% 0,21%
IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
RECONOCIMIENTO DE DAÑOS 18.396 220.752 734.000 0 0 0,00% 0,00%
GASTOS FINANCIEROS 1.343.245 16.118.940 17.870.726 1.200.000 14.400.000 0,00% 1,68%
INTERESES SOBREGIRO 2.990 35.880 16.890 0 0 -17,91% 0,00%
COMISIONES Y OTROS 1.092.874 13.114.488 16.080.236 1.100.000 13.200.000 9,89% 1,54%
CHEQUERA 125.033 1.500.396 1.092.000 100.000 1.200.000 0,00% 0,14%
INTERESES DE MORA 122.348 1.468.176 681.600 0 0 0,00% 0,00%
SUBTOTAL GASTOS 70.576.556 849.560.883 791.151.654 69.963.144 839.557.727 0,00% 97,81%
OTROS 0 0 39.276.875 855.000 10.260.000 0,07% 1,20%
DEPRECIACIONES 0 0 10.252.491 855.000 10.260.000 0,00% 1,20%
AMORTIZACIONES 0 0 27.412.336 0 0 0,00% 0,00%
COSTOS Y GTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 1.514.515 0 0 0,00% 0,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0 97.533 0 0 0,60% 0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 70.576.556 849.560.883 830.428.529 70.818.144 849.817.727 2,32% 99,01%
Fondo de Reserva Ley 675/2001 702.581 8.430.972 8.447.158 708.181 8.498.177 -100,00% 0,99%
TOTAL GASTOS Y RESERVA LEY 675 71.279.137 857.991.855 838.875.687 71.526.325 858.315.904 -4,99% 100,00%
GASTO RESERVAS CON DESTINACION ESPECIFICA 0 64.508.854 0 0 0,00% 0,00%

4. TOTAL GASTOS Y RESERVA 71.279.137 857.991.855 903.384.541 71.526.325 858.315.904 0,00% 100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO -315.201 -6.424.635 6.816.225 0 0 0,00%