• Like
  • Save
Investicijų valdymo paslauga 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Investicijų valdymo paslauga 2012

on

  • 1,875 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,875
Views on SlideShare
599
Embed Views
1,276

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 1,276

http://www.finasta.com 1245
http://finasta.com 26
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://banshee-test.finasta.lt 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Investicijų valdymo paslauga 2012 Investicijų valdymo paslauga 2012 Presentation Transcript

    • „FINASTA“ INVESTICIJŲ VALDYMO PASLAUGA 2012Finasta © 2012 1
    • Investicijų valdymo paslauga Investicijų valdymo paslauga skirta tiems investuotojams, kurie yra, turi ar planuoja turėti didelį investicinį portfelį ir kuriems reikalinga asmeninė strategija, individualus požiūris į investicinius tikslus, labai konkrečius kliento poreikius atitinkanti investavimo strategija.Finasta © 2012 2
    • Investicijų valdymo paslauga • Asmeninis investicijų konsultantas ir portfelių valdytojas – aukščiausia aptarnavimo kokybė ir labiausiai individualius poreikius atitinkantys investiciniai sprendimai • Patikėjimo pagrindais valdomo investicinio portfelio formavimas • Individualūs susitikimai su portfelio valdytojais • Portfelio valdymas vadovaujantis geriausios praktikos principais: investuojamos lėšos paskirstomos tarp skirtingų turto klasių, regionų ir šalių • Geriausios investicinės grąžos siekimas atsižvelgiant į prisiimamos rizikos lygį, esamą rinkos situaciją ir kliento profilį • Individualūs investiciniai sprendimai nustatant portfelio sudėtį, jį diversifikuojant, parenkant pavienes pozicijas ar jas keičiant • Renginiai ir išskirtinis dėmesysFinasta © 2012 3
    • Investicijų valdymo paslauga – tai: • Konfidencialumas, grįžtamasis ryšys, operatyvi ir nuolatinė informacija apie portfelio investicijas: išsamios ataskaitos, komentarai apie valdytojų veiksmus • Galimybė nemokamai naudotis banko „Finasta“ analitikų paruoštomis analitinėmis apžvalgomis • Galimybė už papildomą mokestį konsultuotis teisiniais, mokesčių klausimais ar naudotis kitomis banko ir jo partnerių teikiamomis privilegijomis • Konkurencingi vertybinių popierių tarpininkavimo įkainiaiFinasta © 2012 4
    • Individualus finansinio turto valdymas • Portfelis formuojamas atsižvelgiant į kiekvieno kliento individualiai pasirinktą strategiją ir tikslus • Iki 7 skirtingų turto paskirstymo būdų, siekiant geriausiai atitikti kliento grąžos ir rizikos poreikius • Priklausomai nuo kliento pasirinkimo gali būti investuojama visame pasaulyje (be apribojimų) Kliento Finansinių investavimo priemonių derinio Įgyvendinimas Monitoringas Atskaitomybė strategijos pritaikymas nustatymas kliento strategijaiFinasta © 2012 5
    • Portfelių valdymo investavimo strategijos Grąža Maksimalus prieaugis Vertės kūrimas Subalansuotas augimas Vertės išsaugojimas Standartinis nuokrypis (rizika)Finasta © 2012 6
    • Nestandartizuoti investiciniai sprendimai • Paslauga tinka nestandartiniams investiciniams poreikiams • Koncentruoti geriausių finansinių priemonių rinkiniai • Pagrindas: investicijos į pavienes akcijas ir obligacijas • Potencialiai aukštesnis grąžos / rizikos santykis • Priėjimas tik prie instituciniams klientams platinamų produktų (išvestinės finansinės priemonės, pirminiai platinimai ir kt.)Finasta © 2012 7
    • Sprendimą nulemia fundamentalus vertinimas • Taikomas diskontuotų pinigų srautų vertinimo modelis • Investicijų vertinimas atliekamas naudojant santykinius rodiklius: - EV/EBITDA, PE, P/B, P/CF, EV/Sales - Pelningumo maržos • Trečiųjų šalių analitikų rekomendacijos • Kokybiniai argumentai: valdymo kokybė ir struktūra, skaidrumas, stabilumas, verslo idėjos/plano patrauklumas, galimi įmonių įvykiai • Kiekvienoje situacijoje yra vertinimas rizikos ir grąžos santykisFinasta © 2012 8
    • Ypatingai išsami atskaitomybė Mėnesio/savaitės portfelio ataskaitos • Savaitės ataskaita • Pagrindinė informacija apie portfelių būklę ir pokyčius • Informacija atnaujinama kas savaitę Mėnesio komentaras • Mėnesio ataskaita • Apžvalga apie įvykius rinkose ir kaip tai paveikė investicijas • Investicijų pakeitimų pagrindimas • Valdytojų trumpo laikotarpio strategija • Informacija atnaujinama kas mėnesįFinasta © 2012 9
    • Ypatingai išsami atskaitomybė Ketvirčio portfelio ataskaitos • Ketvirčio ataskaita • Išsami ataskaita apie portfelių būklę ir pokyčius • Informacija teikiama pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui Metinis komentaras • Išsami metinė apžvalga • Valdytojų komentaras apie praėjusius metus ir kitų metų prognozė • Pagrindinių finansinių priemonių apžvalga ir rekomendacija metams (trims rizikos lygiams) • Informacija pateikiama pasibaigus kalendoriniams metamsFinasta © 2012 10
    • Paslaugos mokesčiai • Valdymo mokestis 1% už obligacijas, 2% už akcijas, bet ne mažiau kaip 5000 LT per metus • Sėkmės mokestis priklauso nuo strategijos • Sėkmės mokesčiui taikomas aukščiausios fiksuotos vertės (high water mark) principasFinasta © 2012 11
    • Paslaugos mokesčiai Strategija Valdymo mokestis* Sėkmės mokestis** Konservatyvi (100% obligacijų) 1% - Subalansuota (60%) 1%;2% 20%*** Vidutinės rizikos (33%) 1%;2% 20%*** Agresyvi (0-15%) 1%;2% 10% • * Valdymo mokestis ne mažiau 5000 Lt • ** Visiems portfeliams taikomas aukščiausios fiksuotos vertės (high water mark) principas • *** Sėkmės mokestis mažinamas per metus sumokėtu valdymo mokesčiu už akcijas (hurdle rate 10%)Finasta © 2012 12
    • Šiame dokumente pateikta informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, AB bankas „Finasta“ nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurie gali atsirasti remiantis tokia informacija.Finasta © 2012