1. Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar Tanjung Priok)
Jl. Cempaka No. 14, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14230
Telp. +6221 43930020
Fax +6221 43930020
NERACA
PER 31 JANUARI 2011 S/D 31 JULI 2011
AKTIVA PASSIVA
DESKRIPSI SALDO DESKRIPSI
*Aktiva Lancar *Kewajiban dan Modal
Kas Rp 145,000,000 Hutang Lancar
Piutang dagang - anggota Rp 200,000,000 Hutang dagang – anggota
Piutang dagang bkn anggota Rp 100,800,000 Hutang dagang bkn anggota
Perlengkapan Rp 22,400,000 Hutang bank
Persediaan ATK Rp 30,000,000 Simpanan sukarela
Total Aktiva Lancar Rp 498,200,000 Simpanan pokok
*Aktiva Tetap Simpanan wajib
Tanah Rp 300,000,000 Cadangan koperasi
Bangunan Rp 500,000,000 Modal Penyertaan Anggota
Peralatan Rp 63,776,000 SHU belum dibagi
Akumulasi Penyusutan Bangunan Rp 10,350,000
Modal Penyertaan Anggota Rp 25,000,000,000
Total Aktiva Tetap Rp 25,874,126,000
Total Aktiva Rp 26,372,326,000 Total Passiva

2. ung Priok)
011
PASSIVA
SALDO
Rp 100,000,000
Rp 150,000,000
Rp 50,000,000
Rp 250,000,000
Rp 245,000,000
Rp 150,850,000
Rp 235,000,000
Rp 109,360,000
Rp 25,000,000,000
Rp 82,116,000
Rp 26,372,326,000

3. Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar Tanjung Priok)
Jl. Cempaka No. 14, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14230
Telp. +6221 43930020
Fax +6221 43930020
LAPORAN LABA/RUGI
JANUARI 2011 S/D JULI 2011
PENDAPATAN
Pendapatan Bunga Modal Penyertaan Rp 358,000,000
Simpanan Anggota Rp 630,850,000
Total Pendapatan Rp 988,850,000
PENDAPATAN SIMPAN PINJAM
Pendapatan lain-lain Rp 350,000,000
Bunga Simpanan Anggota Rp 150,900,000
Bunga Modal Penyertaan Rp 250.000.000
250,000,000
Bunga Pinjaman Bank Rp 25,000,000
Total Pendapatan Simpan Pinjam Rp 775,900,000
BIAYA OPERASIONAL
Honor Ketua Umum Rp 10,000,000
Honor Pengurus Lainnya Rp 8,784,000
Gaji Karyawan / Pegawai Rp 44,750,000
Honor Pengawas Rp 4,000,000
Bil. Rapat Anggota Rp 6,800,000
Pengeluaran Lain-lain Rp 6,500,000
Pembelian ATK Rp 5,500,000
Pembelian Komputer 1 set dan Printer 5 pcs @ 8.000.000 Rp 40,000,000
Transportasi Rp 3,000,000
Biaya Peralatan Rp 1,500,000
Total Biaya Operasional Rp 130,834,000
Total Rp 906,734,000
SHU yang belum diambil 82116000