проект ГЧП для сайта Форума Социальных Инноваций регионов

1. Строительство
пристроя (нового корпуса)
к зданию ГБУ СО
«Самарский областной
геронтологический центр»

2. Схема расположения нового корпуса на земельном участке

3. Примерный внешний вид нового корпуса
Описание: 4-х этажный кирпичный пристрой общей площадью
3 860м2
, расположенный на территории 3,83 га в лесопарковой зоне на
окраине города, объединенный с основным зданием Центра (общая
площадь главного корпуса составляет 5968,8м2
) с помощью надземного
перехода на уровне первого (или первого и второго этажей) и
отдельным переходом со зданием прачечной, морга и ритуальным
залом.

4. Жилые помещения и их характеристики
Наименование
жилого помещения
Площадь
помещения
Наличие
удобств
Наличие
оборудования
VIP-комнаты на одного
человека 16 м2
Индивидуальный сан. узел
(душ, унитаз,
туалетный стол с
раковиной, зеркало)
Холодильник,
телевизор,
кондиционер,
мебель и т.д.)
Двухместные комнаты
повышенной
комфортности 22 м2
Сан. узел (душ, унитаз,
раковина, зеркало)
Трехместные
стандартные комнаты
(отделение милосердия)
24 м2
Общий сан. узел
на несколько комнат
на этаже
Специальное оборудование
предназначенное для
отделения милосердия
Комнаты для
иногородних
родственников клиентов
центра
20 м2
Индивидуальный сан. узел
(душ, унитаз,
туалетный стол с
раковиной, зеркало)
Холодильник,
телевизор,
кондиционер,
мебель и т.д.)

5. Назначение
не жилых помещений
Площадь
помещения
Поэтажное
расположение
Гостиная (холл) 30м2
на каждом этаже
Комната для раздачи и приема пищи 42м2
На 3-х этажах
Комната для хранения личных вещей 25 м2
На 3-х этажах
Комната сестры-хозяйки смежная с комнатой для хранения
чистого белья
20 м2
на каждом этаже
Комната для временного хранения грязного белья 8м2
на каждом этаже
Помещение для хранения верхней одежды–сушилка 15м2
На 3-х этажах
Перевязочная 15м2
На 3-х этажах
Процедурный кабинет 15м2
На 3-х этажах
Комната для отдыха и принятия пищи персонала 12м2
на каждом этаже
Кладовое помещение для хранения уборочного инвентаря 4м2
. на каждом этаже
Комната для хранения личных вещей 25 м2
На 3-х этажах
Санитарная комната для персонала 6м2 на каждом этаже

6. Назначение
не жилых помещений
Площадь
помещения
Поэтажное расположение
Комната ЛФК 30 м2
на четвёртом этаже
Комната психолога 25 м2
на четвёртом этаже
Комната трудотерапии 25 м2
на четвёртом этаже
Помывочная комната для
тяжелобольных граждан
25 м2
на первом этаже
Здание должно иметь не менее двух лифтов специального медицинского назначения и
двух автономных ливтов для эвакуации клиентов и сотрудников Центра, отвечающих
требованиям ПБ. Коридоры должны быть достаточно широкими (2,5м) и оборудованы
специальными поручнями и помостами для беспрепятственной доставки пищи из
пищеблока главного корпуса. Корпус должен быть оснащен системой
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения при
пожаре и чрезвычайных ситуациях, а также оснащен системой IP-видеонаблюдения.

7. Расположение помещений в новом корпусе на 1 и 2 этажах

8. Расположение помещений в новом корпусе на 3 и 4 этажах

9. Укрупненные показатели предполагаемых нагрузок
№
п/п
Энергоносители
Единица
измерения
Лимиты по
договорам
2013г.
Фактическое
потребление
за 2013г.
Резерв
Всего
потребление
коммунальных
услуг с учетом
открытия
дополнительны
х 120 коек
1
Холодное
водоснабжение и
сточные воды
м³ 34 317 34 317 * 50 660
2 Электроэнергия кВт.ч. 777 600 733 913 43 687 1 083 395
3 Газ м³ 800 000 379 833 420 117 560 700
* - Потребление холодного водоснабжения осуществляется по счетчику.
Таким образом, для реализации проекта потребуется увеличение мощности
подстанции Центра (дополнительный трансформатор), а также запрос
дополнительных лимитов на холодное водоснабжение и водоотведение.

10. Распределение функций между ПСО и частным партнером:
Исполните
ль
Стадия подготовки проекта Стадия строительства Эксплуатация объекта
Конкурс-
ная
процеду-
ра
Предос-
тавление
земли
Разрабо-
тка ПСД
Привлече-
ние
подрядчи-
ков
Финанси-
рование
в период
действия
соглашения
по
истечении
срока
действия
соглашения
Правительств
о Самарской
области
Правительств
о Самарской
области /
частный
партнер
Частный
партнер

11. Схема реализации проекта

12. Объем инвестиций проекта
Общая сумма инвестиций (единовременно) - 181 760 тыс. руб., в том числе:
строительство пристроя: - 140 600,00 тыс. руб.
проектные работы: - 14 060,00 тыс. руб.
оборудование корпуса – 19 100,00 тыс. руб.
расходы на увеличение потр. мощностей – 8 000,00 тыс. руб.
Общая сумма расходов (в год) - 36 247 тыс. руб., в том числе:
КОД
ЭКР
Наименование затрат СУММА ПЛАНОВОГО ФОНДА
211 Заработная плата 14 660,3 тыс. руб.
213 Начисления на оплату труда 4 427,4 тыс. руб
221 Услуги связи 86,1 тыс. руб
223 Коммунальные услуги 2 811,8 тыс. руб.
225 Работы, услуги по содержанию имущества 1 472,9 тыс. руб
226 Прочие работы и услуги 918,2 тыс. руб.
290 Прочие расходы 1 169,7 тыс. руб.
310 Увеличение стоимости основных средств 1 014,9 тыс. руб.
340 Увеличение стоимости материальных запасов 9 685,7 тыс. руб.

13. Источники возврата инвестиций
Помещение пристроя передается инвестору в безвозмездное пользование:
1) 100% помещений - на срок окупаемости инвестиционных затрат путём предоставления:
*социальных услуг на 60 койко/мест согласно договору о социальном стационарном
обслуживании (позволяет получить 75% от трудовой части пенсии);
 расчётный объем поступлений средств за 60 коек / мест равен 5819 тысяч рублей в год.
* платных услуг на 60 койко/мест на коммерческой основе клиентам Центра.
*дополнительных платных услуг клиентам Центра, принятым по путёвкам министерства
социально-демографической и семейной политики.
*платных комнат для иногородних родственников клиентов центра.
50 % - на срок получения прибыли при окончании срока окупаемости, при этом 50% помещений
передаются ГБУ (оставшиеся 50% помещений передаются ГБУ по истечении срока действия
концессионного соглашения).

14. Анализ стоимости основных услуг (только проживание) в
пансионатах на коммерческой основе в других городах
Город Название пансионата Период
проживания
Стоимость проживания
г. Самара «Самарский областной
геронтологический центр»
в сутки 1 500 руб.(со стандартным
набором услуг)
г. Петербург «Источник» в сутки 1 500 руб.
г. Зеленогорск
Частный дом престарелых
– «Покровская обитель»
в сутки 1 500 руб.
Ленинградская
область,
п. Сиверский.
«Родительский дом» в сутки от 1 300 руб.
г. Москва «Забота» в сутки от 1 270 руб.
Орловская обл.,
г. Болхов
«Уют» в сутки от 1 300 руб.
г. Екатеринбург «Добролюбово» в сутки 1 100 руб.

15. Условия проживания тяжелобольных клиентов и инвалидов
Наличие специальных номеров, оснащенных четырех секционными
кроватями, противопролежневыми матрасами, обеспечивающими
надежную профилактику пролежней и атрофии мышц.
Присутствие в каждом номере очистителя воздуха, обеспечивающего
приятную атмосферу и отсутствие постороннего запаха и кварцевых ламп,
оказывающих дезинфицирующее действие в помещении.
Помощь в приеме пищи с использованием дополнительных
приспособлений и прикроватных столиков.
Психологическая поддержка.
Полная гигиеническая обработка, регулярная смена постельного белья.

16. Сумма дохода инвестора при предоставлении
60 койко/мест на коммерческой основе (прогноз)
Наименование услуг Кол-во
комнат
Стоимость услуги
(руб./сутки)
Стоимость
услуги за год
(тыс. руб.)
Размер
предполагаемой
прибыли в год
20-25% (тыс. руб.)
VIP-комнаты на одного
человека
10 2 500 9 125 1 825
Двухместные комнаты
повышенной
комфортности
10 2 000 14 600 2 920
Трехместные
стандартные комнаты
(отделение
милосердия)
30 1 500 49 275 9 855
Комнаты для
родственников
клиентов центра
6 1 200 2 628 526
Итого 56 75 628 15 126

17. Услуги оказываемые на коммерческой основе
1) Размещение в одноместных и двухместных комнатах оборудованных всем необходимым для комфортного проживания
(стоимость от 2 500 – 2 000 рублей за 1 человека/сутки)
2) Размещение в трехместных комнатах оборудованных специальными функциональными медицинскими кроватями, с
учетом физического состояния клиента (ортопедические матрасы, противопролежневые матрасы). (стоимость от 1 500
рублей за 1 человека/сутки)
3) Индивидуальное питание (составление меню) с большой вариативностью блюд с учетом рекомендаций диетолога
(стоимость услуги от 160 рублей).
4) Предоставление персональной сиделки (стоимость от 800 рублей за 1 человека/сутки)
5) Осмотр врача-терапевта и врачей специалистов (стоимость от 110-160 рублей за 1прием)
6) Услуги процедурного (стоимость от 70-200 рублей за 1инъекцию)
7) Услуги медсестры палатной (стоимость от 22-130 рублей за 1процедуру).
8)Услуги по физиотерапии. (стоимость от 82-180 рублей за 1процедуру).
9) Занятие лечебной физкультурой. (стоимость от 60-90 рублей за 1 занятие).
10) ) Индивидуальные занятия с психологом. (стоимость от 76-155 рублей за 1прием)
11) Услуги социального такси (стоимость от 13,10-15,70 рублей за 1км)
12) Парикмахерские услуги (стоимость от 150-300 рублей за 1 услугу).
13). Прачечные услуги (стоимость от 40-90 рублей за 1кг белья).
14) Услуги специалиста по социальной работе(стоимость от 80-100 рублей за 1 услугу).
15)Услуги юриста(стоимость от 150-500 рублей за 1услугу).

18. Наименование услуг Стоимость
услуг (руб.)
Среднее кол-во
услуг,
предоставленны
х в год
Кол-во дней
по
предоставля
емым
услугам в
год
Сумма
(тыс. руб.)
Предполагаемая
прибыл за год
(тыс. руб.)
Предоставление персональной сиделки 800 5 365 1 460
Осмотр врача-терапевта и врачей
специалистов
160 25 247 988
Услуги процедурного 150 10 247 370,5
Услуги медсестры палатной 100 5 247 123,5
Услуги по физиотерапии 180 15 247 666,9
Индивидуальные занятия с психологом 150 1 247 37,05
Услуги социального такси 80 20 48 76,8
Парикмахерские услуги 150 40 12 72
Прачечные услуги 80 60 48 230,4
Услуги специалиста по
социальной работе
80 1 48 3,84
Услуги юриста 350 1 48 16,8
Итого 4 045,79 809,158

19. Финансовая модель проекта
t
приток отток чистый поток дисконт
CF (1+r)-t
NPV
Недисконт
NPV
IRR (ВСД)
P Z CFt (1+r)-t
1 0 181760 -181 760 0,92 -167 985 -167 985 -181 760
2 85 493 36247 49 246 0,92 45 514 -122 472 -132 514
3 85 493 36247 49 246 0,92 45 514 -76 958 -83 268
4 85 493 36247 49 246 0,92 45 514 -31 444 -34 023 -10%
5 85 493 36247 49 246 0,92 45 514 14 069 15 223 3%
6 79 674 36667 43 007 0,92 39 747 53 817 58 230 10%
7 79 674 36667 43 007 0,92 39 747 93 564 101 237 15%
8 79 674 36667 43 007 0,92 39 747 133 312 144 244 18%
9 79 674 36667 43 007 0,92 39 747 173 059 187 250 21%
10 79 674 36667 43 007 0,92 39 747 212 807 230 257 21%
Предполагаемый срок окупаемости проекта (простой и дисконтируемый) составит 4,7 лет

20. Социальная и бюджетная эффективность проекта
Наименование
показателя
До реализации
проекта
После реализации проекта
до 5 лет после 5 лет
Предоставление услуг по
социальному
обслуживанию граждан,
чел.
255 375 375
Количество рабочих мест,
ед.
120 177 177
Налоговые отчисления:
налог на имущество,
млн.руб.
1,05 1,05 1,47
налог на прибыль,
млн.руб.
1,20 2,23 2,07

21. Срок действия концессионного соглашения
Показатель Значение (лет)
Срок строительства 1
Срок окупаемости проекта (простой) 4,7
Срок окупаемости (дисконтируемый) 4,7
Срок получения концессионером объема
валовой выручки
начиная со 2-го года
Срок выполнение иных обязательств,
установленных соглашением
4,7
СРОК ДЕЙСТВИЯ 10

22. СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !!!