Neliečiamojo kapitalo investicijų rezultatai, 2024 m. I ketvirtis

1. Investicijų portfelio apžvalga
Investuotojas:
2024 01 01 –
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
2024 03 31
2024 m. balandžio 15 d.
Suformavimo data:

2. Investicijų portfelio apžvalga
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
Investuotojas:
2024 03 31
2024 01 01 –
Pasiskirstymas pagal turto klases
Pasiskirstymas pagal valiutas
573 213
Einamojo mėnesio grąža, proc.
573 213
Pradinė vertė, EUR
1,0786
Vertė iš viso, EUR (netto)
Grynoji aktyvų vertė, EUR
500 291
Vertė iš viso, EUR (brutto)
MSCI ACW – MSCI All Country World, EUR, CSHI – Credit Suisse Hedge Index (Broad), EUR
Sukaupti mokesčiai, EUR
Papildymas / (sumažinimas), EUR
Investicijų grąža iš viso, proc.
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.
Vertės svyravimų rizika, proc.
Pelningumo koeficientas, proc.
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.
2,7 3,1 1,6
5,6 4,6 1,9
(0,4) 0,0 0,0
7,9 14,0 5,5
50,0 100,0 100,0
– –
– –
– –
– –
– –
– –
0
30 960
9,6 3,3 2,0
25,5 47,9 17,2
Statistiniai rodikliai
Portfelis MSCI ACW CSHI
2 / 6

3. Investicijų portfelio apžvalga
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
Investuotojas:
2024 03 31
2024 01 01 –
Investicijų vertės dinamika Investicijų grąžos palyginimas, proc.
3 / 6

4. Investicijų portfelio apžvalga
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
Investuotojas:
2024 03 31
2024 01 01 –
2023
2022
2021
2020
Grynoji investicijų grąža*, proc.
2024
Sausis – –
– – (0,4)
Vasaris – –
– – 5,6
Kovas – –
– – 2,7
Balandis – –
– – –
Gegužė – –
– – –
Birželis – –
– – –
Liepa – –
– – –
Rugpjūtis – –
– – –
Rugsėjis – –
– – –
Spalis – –
– – –
Lapkritis – –
– – –
Gruodis – –
– (0,1) –
* Grynoji investicijų grąža, t.y. atskaičius konsultavimo ir sėkmės mokesčius
(0,1) 8,0
Mėnesio grąžos pasiskirstymas, proc.
4 / 6

5. Investicijų portfelio apžvalga
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
Investuotojas:
2024 03 31
2024 01 01 –
Portfelio pozicijos Valiuta Vertė,
EUR
Dalis,
proc.
MTD MTD,
proc.
YTD YTD,
proc.
Iš viso Iš viso,
proc.
Investavimo
data
Investuota,
EUR
Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai
Vidutinės rizikos investicijos
2023 12 12 Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV) USD 121
1 954 184 10,4
0,3
1 833 6,6
37 1,9
2024 01 29 Trumpalaikė koinvesticija USD 9 760
101 748 9 760 10,6
17,8
91 988 10,6
4 598 4,7
Iš viso: 103 702 9 881
18,1 4 635 9 944
93 821 10,5
10,6
4,7
Didelės rizikos investicijos
2023 12 29 Alternatyviųjų investicijų fondas (BSF-D) EUR 26 453
76 453 26 454 52,9
13,3
50 000 52,9
11 838 18,3
2024 01 31 FX fondas (XFME-B) USD (11 816)
81 306 (11 816) (12,7)
14,2
93 122 (12,7)
(12 457) (13,3)
2024 01 03 XNT aktyvios prekybos portfelis EUR 14 579
64 579 14 579 29,2
11,3
50 000 29,2
10 778 20,0
Iš viso: 222 338 29 216
38,8 10 159 29 217
193 122 15,1
15,1
4,8
Grynieji pinigai
Likutis EUR –
247 173 – –
43,1
247 173 –
– –
Iš viso: 247 173 –
43,1 – –
247 173 –
–
–
Iš viso: 573 213 14 794 42 577 42 243 7,9
8,0
2,7
100,0
Dividendai / Pelnas / Mokesčiai
Gauti dividendai / palūkanos
Realizuotas grynasis pelnas
Sukauptas konsultavimo mokestis
Sumokėtas konsultavimo mokestis
Sukauptas sėkmės mokestis
Sumokėtas sėkmės mokestis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 906
0
0
0
0
0
2 906
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
MTD – einamojo mėnesio grąža, YTD – einamųjų metų grąža nuo metų pradžios, Iš viso – vertės pokytis nuo įsigijimo
5 / 6

6. Investicijų portfelio apžvalga
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
Investuotojas:
2024 03 31
2024 01 01 –
Pirkimo/pardavimo sandoriai
Sandorio
data
Kiekis EUR /
sand. val.
Proc.
Finansinės priemonės Komisiniai
sand. val.
Pelnas / (Nuostolis)
Tipas
EUR
Atsiskaitymo
data
Bankas Kaina Sandorio suma,
sand. valiuta
Sandorio suma,
EUR
2024 01 03 2024 01 03 XNT aktyvios prekybos portfelis, EUR 1 50 000,0000
TARP B 0,00
(50 000,00) 1,0000
(50 000,00) – –
2024 01 29 2024 01 29 Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV), USD 145 571,2700
TARP S 0,00
82 862,71 0,9199
76 223,67 2 905,52 3,96
2024 01 29 2024 01 29 Trumpalaikė koinvesticija, USD 100 1 000,0000
TARP B 0,00
(100 000,00) 0,9199
(91 987,90) – –
2024 01 31 2024 01 31 FX fondas (XFME-B), USD 100 1 000,0000
TARP B 1 000,00
(101 000,00) 0,9220
(93 121,90) – –
Tipas: B [=buy] – pirkimo sandoris, S [=sell] – pardavimo sandoris
Grynųjų pinigų judėjimai
Bankas Piniginiai sandoriai Sandorio suma,
sand. valiuta
Sandorio
data
Sąskaita
Sandorio
valiuta
Sandorio suma,
EUR
EUR /
sand. val.
2024 01 25 Portfelio papildymas pinigais. RŽ 12 960,00
EUR
SWED LT367300010162090191 1,0000
12 960,00
2024 01 29 Valiutos keitimas. Iš EUR į USD, kursas: 0,9199 (15 764,23)
EUR
SWED LT367300010162090191 1,0000
(15 764,23)
17 137,27
USD LT367300010162090191 0,9199
15 764,21
2024 01 29 Pinigų pervedimas (17 137,29)
USD
SWED LT367300010162090191 0,9199
(15 764,23)
17 137,29
USD 1234 0,9199
15 764,23
2024 02 05 Portfelio papildymas pinigais. GB 9 000,00
EUR
SWED LT367300010162090191 1,0000
9 000,00
2024 02 19 Portfelio papildymas pinigais. PM 9 000,00
EUR
SWED LT367300010162090191 1,0000
9 000,00
2024 02 29 Valiutos keitimas. Iš EUR į USD, kursas: 0,9214 (168 083,17)
EUR
SWED LT367300010162090191 1,0000
(168 083,17)
182 421,50
USD LT367300010162090191 0,9252
168 783,85
2024 02 29 Kitos sąnaudos (1,35)
USD
SWED LT367300010162090191 0,9252
(1,25)
/ 6
6