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presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
6,465,532,0982 5,432,642,119 7,372,088,55611,045,524,485EGRESOS 3,673,435,929 906,556,4575,612,882,366 0
1,661,167,6982.01. 1,594,254,609 1,664,109,9241,833,080,948GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 168,971,023 2,942,226252,212,889 -13,386,550
110,245,0552.01.01. 126,033,368 110,642,009126,033,368CONCEJO. 15,391,358 396,9540 0
82,423,4222.01.01.01. 86,434,911 82,820,37686,434,911SERVICIOS PERSONALES. 3,614,535 396,9540 0
12,050,420210101101 12,313,300 12,050,42012,300,986 250,566 0Sueldo Personal De Nomina. 0 -12,314
1,021,222210101102 1,026,110 1,021,2221,026,110 4,888 0Prima De Navidad. 0 0
344,750210101103 513,054 344,750513,054 168,304 0Prima De Vacaciones. 0 0
22,802210101104 68,407 22,80268,407 45,605 0Bonificacion De Recreacion. 0 0
526,354210101105 514,040 526,354526,354 0 0Prima De Alimentcacion. 0 12,314
68,457,874210101106 72,000,000 68,854,82872,000,000 3,145,172 396,954Honorarios. 0 0
23,859,6232.01.01.02. 34,496,105 23,859,62334,496,105GASTOS GENERALES. 10,636,481 00 0
2,000,000210102101 6,882,600 2,000,0005,382,600 3,382,600 0Compra De Equipo. 0 -1,500,000
6,703,600210102102 8,767,500 6,703,6007,730,000 1,026,400 0Materiales Y Suministro. 0 -1,037,500
0210102103 3,217,500 03,217,500 3,217,500 0Mantenimiento 0 0
3,874,723210102104 4,210,052 3,874,7234,210,052 335,328 0Servicios Publicos. 0 0
4,080,000210102105 3,000,000 4,080,0004,500,000 420,000 0Transporte 0 1,500,000
2,880,000210102107 2,000,000 2,880,0003,037,500 157,500 0Impresos Y Publicaciones. 0 1,037,500
4,070,000210102108 5,000,000 4,070,0005,000,000 930,000 0Capacitacion. 0 0
251,300210102109 418,453 251,300418,453 167,153 0Viaticos Y Gastos De Viajes. 0 0
0210102110 500,000 0500,000 500,000 0Cuota Sostenimiento Acoant. 0 0
0210102111 500,000 0500,000 500,000 0Cuota Sostenimiento Fenacon. 0 0
3,962,0102.01.01.03. 5,102,352 3,962,0105,102,352CONTRIBUCIONES INHERENTES A 1,140,342 00 0
1,020,340210103101 1,046,630 1,020,3401,046,630 26,290 0Salud 0 0
1,440,520210103102 1,477,596 1,440,5201,477,596 37,076 0Fondo De Pensiones. 0 0
62,400210103103 64,275 62,40064,275 1,875 0Riesgos Profesionales. 0 0
354,886210103104 1,292,896 354,8861,292,896 938,010 0Cesantias 0 0
15,024210103105 112,759 15,024112,759 97,735 0Intereses A Las Cesantias. 0 0
479,820210103106 492,532 479,820492,532 12,712 0Caja De Compensacion Familiar 0 0
59,400210103107 61,566 59,40061,566 2,166 0Sena 0 0
60,000210103108 61,566 60,00061,566 1,566 0Esap 0 0
109,780210103109 123,133 109,780123,133 13,353 0Institutos Tecnicos. 0 0
359,840210103110 369,399 359,840369,399 9,559 0Icbf. 0 0
84,539,2302.01.02. 84,357,000 84,539,23085,005,000PERSONERIA. 465,770 0648,000 0
54,866,4732.01.02.01. 52,962,649 54,866,47354,993,649SERVICIOS PERSONALES. 127,176 0648,000 1,383,000
46,953,092210201101 46,391,890 46,953,09246,999,890 46,798 0Sueldo Personal De Nomina. 648,000 -40,000
3,900,570210201102 3,865,991 3,900,5703,943,991 43,421 0Prima De Navidad. 0 78,000
19/02/2013
Pág. 1Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
2. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
1,881,729210201103 1,932,995 1,881,7291,882,995 1,266 0Prima De Vacaciones. 0 -50,000
250,897210201104 257,733 250,897252,733 1,836 0Bonificacion De Recreacion. 0 -5,000
509,067210201105 514,040 509,067514,040 4,973 0Prima De Alimentos. 0 0
1,371,118210201106 0 1,371,1181,400,000 28,882 0Renumeracion De Vacaciones. 0 1,400,000
11,710,3432.01.02.02. 12,163,712 11,710,34311,799,712GASTOS GENERALES. 89,369 00 -364,000
2,300,000210202101 2,000,000 2,300,0002,300,000 0 0Compra De Equipo 0 300,000
2,167,500210202102 1,500,000 2,167,5002,167,712 212 0Materiales Y Suministros 0 667,712
0210202103 1,000,000 00 0 0Mantenimiento 0 -1,000,000
2,427,343210202104 2,000,000 2,427,3432,470,000 42,657 0Servicios Publicos. 0 470,000
2,033,200210202105 1,000,000 2,033,2002,079,700 46,500 0Comunicaciones Y Transporte. 0 1,079,700
2,782,300210202106 3,000,000 2,782,3002,782,300 0 0Viaticos Y Gastos De Viajes. 0 -217,700
0210202107 1,000,000 00 0 0Capacitacion. 0 -1,000,000
0210202108 663,712 00 0 0Afiliacion Y Cuota Aspersur. 0 -663,712
17,962,4142.01.02.03. 19,230,639 17,962,41418,211,639CONTRIBUCIONES INHERENTES A 249,225 00 -1,019,000
3,584,535210203101 3,943,311 3,584,5353,643,311 58,776 0Salud 0 -300,000
5,420,920210203102 5,567,027 5,420,9205,547,027 126,107 0Fondo De Pensiones. 0 -20,000
236,058210203103 242,166 236,058236,058 0 0Riesgos Profesionales. 0 -6,108
4,180,907210203104 4,871,148 4,180,9074,185,148 4,241 0Cesantias. 0 -686,000
501,709210203105 431,717 501,709506,717 5,008 0Intereses A Las Cesantias. 0 75,000
1,812,780210203106 1,855,676 1,812,7801,823,583 10,803 0Caja De Compensacion Familiar. 0 -32,093
225,215210203107 231,959 225,215231,959 6,744 0Sena 0 0
226,510210203108 231,959 226,510231,959 5,449 0Esap. 0 0
414,120210203109 463,919 414,120414,120 0 0Institutos Tecnicos. 0 -49,799
1,359,660210203110 1,391,757 1,359,6601,391,757 32,097 0Icbf. 0 0
1,099,350,2552.01.03. 1,022,835,023 1,101,895,5271,227,546,105ALCALDIA. 125,650,577 2,545,272223,485,730 -18,774,648
570,658,0742.01.03.01. 571,337,410 570,658,074588,802,006SERVICIOS PERSONALES. 18,143,932 050,783,120 -33,318,524
351,280,613210301101 370,308,015 351,280,613360,939,352 9,658,739 0Sueldo Personal De Nomina. -4,368,663 -5,000,000
55,839,777210301102 57,472,254 55,839,77757,472,254 1,632,477 0Jornales. 0 0
46,078,108210301103 43,614,479 46,078,10846,078,108 0 0Prima De Navidad. 51,151,783 -48,688,154
17,850,530210301104 20,367,566 17,850,53019,737,196 1,886,666 0Prima De Vacaciones. 0 -630,370
23,034,781210301105 23,034,781 23,034,78123,034,781 0 0Bonificacion De Direccion. 0 0
45,600,000210301106 45,600,000 45,600,00045,600,000 0 0Honorarios. 0 0
2,515,022210301107 2,715,675 2,515,0222,715,675 200,653 0Bonificacion De Recreacion. 0 0
8,015,317210301108 8,224,640 8,015,3178,224,640 209,323 0Prima De Alimentacion. 0 0
20,443,926210301109 0 20,443,92625,000,000 4,556,074 0Vacaciones. 4,000,000 21,000,000
324,136,7992.01.03.02. 220,327,548 326,538,997415,338,604GASTOS GENERALES. 88,799,606 2,402,198165,702,610 29,308,446
19/02/2013
Pág. 2Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
3. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
81,309,121210302101 35,000,000 82,207,38088,728,170 6,520,790 898,259Materiales Y Suministros. 57,635,569 -3,907,399
27,805,958210302102 10,000,000 28,333,55836,915,845 8,582,287 527,600Mantenimiento. 11,000,000 15,915,845
20,412,774210302103 22,000,000 20,412,77426,000,000 5,587,226 0Servicios Publicos Energia Electrica. 4,000,000 0
6,665,478210302104 17,000,000 6,667,81717,000,000 10,332,183 2,339Servicios Publicos Acueducto Y 0 0
30,195,315210302105 25,185,087 30,195,31535,185,087 4,989,771 0Servicios Publicos Telefonia 2,000,000 8,000,000
3,306,200210302106 2,720,000 3,306,2004,020,000 713,800 0Comunicaciones Y Transporte. 0 1,300,000
38,122,195210302107 10,000,000 38,122,19546,000,000 7,877,805 0Seguros, Polizas, Primas Y Otros. 28,000,000 8,000,000
0210302108 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Impresos Y Publicaciones. 0 0
58,812,018210302109 11,722,461 58,812,01879,641,428 20,829,410 0Viaticos Y Gastos De Viajes. 45,918,967 22,000,000
0210302110 30,000,000 06,045,086 6,045,086 0Alumbrado Publico. 6,045,086 -30,000,000
0210302111 200,000 0200,000 200,000 0Intereses Y Comisiones Financieras. 0 0
2,000,000210302112 4,000,000 2,000,0004,000,000 2,000,000 0Dotacion A Trabajadores.- 0 0
0210302113 200,000 0200,000 200,000 0Devoluciones A Contribuyentes. 0 0
0210302114 500,000 0500,000 500,000 0Gastos Varios E Imprevistos. 0 0
8,338,000210302115 1,000,000 8,338,00012,102,988 3,764,988 0Cumplimiento De Sentencias Judiciales. 11,102,988 0
0210302116 0 00 0 0Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores. 0 0
0210302117 200,000 0200,000 200,000 0Relaciones Publicas. 0 0
32,143,740210302118 35,000,000 32,143,74035,000,000 2,856,260 0Polizas Y Seguros De Vida Concejales 0 0
15,026,000210302119 8,000,000 16,000,00016,000,000 0 974,000Transporte Concejales. 0 8,000,000
0210302120 2,800,000 02,800,000 2,800,000 0Federacion Colombiana De Municipios. 0 0
0210302121 2,800,000 02,800,000 2,800,000 0Centro Minero Agroempresarial. 0 0
500,0002.01.03.03. 15,000,000 500,0001,235,430GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 735,430 00 -13,764,570
500,000210303101 15,000,000 500,0001,235,430 735,430 025% Recursos Etesa Para Funcionamiento 0 -13,764,570
204,055,3822.01.03.04. 216,170,065 204,198,456222,170,065CONTRIBUCIONES INHERENTES A 17,971,609 143,0747,000,000 -1,000,000
1,426,895210304101 1,727,974 1,569,9504,727,974 3,158,024 143,055Aportes Fondos Publicos En Salud. 3,000,000 0
42,318,763210304102 42,758,795 42,318,76342,758,795 440,032 0Aportes Fondos Privados En Salud. 0 0
23,411,540210304103 25,694,494 23,411,54025,694,494 2,282,954 0Aportes Fondos Publicos De Pensiones. 0 0
35,701,043210304104 37,110,356 35,701,04337,110,356 1,409,313 0Aportes Fondos Privados De Pensiones. 0 0
7,614,142210304105 7,679,024 7,614,1427,679,024 64,882 0Riesgos Profesionales. 0 0
48,743,530210304106 51,326,265 48,743,53054,326,265 5,582,735 0Cesantias. 4,000,000 -1,000,000
1,739,334210304107 2,769,520 1,739,3532,769,520 1,030,167 19Intereses A Las Cesantias. 0 0
19,343,060210304108 20,934,950 19,343,06020,934,950 1,591,890 0Caja De Compensacion Familiar. 0 0
2,415,945210304109 2,616,869 2,415,9452,616,869 200,924 0Sena 0 0
2,407,290210304110 2,616,869 2,407,2902,616,869 209,579 0Esap 0 0
4,454,260210304111 5,233,737 4,454,2605,233,737 779,477 0Institutos Tecnicos. 0 0
14,479,580210304112 15,701,212 14,479,58015,701,212 1,221,632 0Icbf. 0 0
19/02/2013
Pág. 3Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
4. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
261,545,6892.01.04. 258,029,218 261,545,689262,417,316JUBILACIONES. 871,627 03,000,000 1,388,098
208,317,912210401101 207,939,892 208,317,912208,317,912 0 0Mesadas Pensionales. 0 378,020
17,359,826210401102 17,328,324 17,359,82617,359,826 0 0Prima De Navidad. 0 31,502
17,359,826210401103 17,328,324 17,359,82617,359,826 0 0Mesada Adicionales. 0 31,502
1,625,380210401104 1,604,229 1,625,3801,625,380 0 0Aportes Fondos Publicos En Salud. 0 21,151
9,754,372210401105 8,828,449 9,754,3729,754,372 0 0Aportes Fondos Privados En Salud. 0 925,923
7,128,373210401106 5,000,000 7,128,3738,000,000 871,627 0Cuotas Partes Jubilatorias. 3,000,000 0
105,487,4682.01.05. 103,000,000 105,487,468132,079,159TRANSFERENCIAS. 26,591,691 025,079,159 4,000,000
93,106,668210501101 95,000,000 93,106,668114,909,559 21,802,891 0Sobretasa Ambiental Corantioquia. 19,909,559 0
9,435,000210501102 8,000,000 9,435,00013,169,600 3,734,600 0Licencias De Movilizacion De Ganado. 5,169,600 0
2,945,800210501103 0 2,945,8004,000,000 1,054,200 0Federacion Colombiana De Municipios. 0 4,000,000
97,799,0532.02. 92,542,698 97,799,05397,974,502SERVICIO DE LA DEUDA 175,449 00 5,431,804
97,799,0532.02.01. 92,542,698 97,799,05397,974,502DEDUCA INTERNA 175,449 00 5,431,804
02.02.01.01. 0 00 0 0Con Recursos Propios. 0 0
97,799,0532.02.01.02. 92,542,698 97,799,05397,974,502CON RECURSOS DEL S.G.P. 175,449 00 5,431,804
21,198,7922.02.01.02.02. 20,973,695 21,198,79221,198,792VIVIENDA. 0 00 225,097
20,145,967221201101 19,999,709 20,145,96720,145,967 0 0Deuda Publica Credito De Vivienda. 0 146,258
1,052,825221201102 973,986 1,052,8251,052,825 0 0Intereses. 0 78,839
8,681,2662.02.01.02.03. 8,823,375 8,681,2668,823,375SECTOR AGROPECUARIO. 142,109 00 0
8,334,835221202101 8,497,028 8,334,8358,397,028 62,193 0Deuda Publica Trapiche Comunitario El 0 -100,000
346,431221202102 326,347 346,431426,347 79,916 0Intereses. 0 100,000
1,828,1352.02.01.02.04. 1,861,475 1,828,1351,861,475FORTALECIMIENTO 33,340 00 0
1,771,931221203101 1,809,536 1,771,9311,799,536 27,605 0Deuda Publica Actualizacion Eot. 0 -10,000
56,204221203102 51,939 56,20461,939 5,735 0Intereses. 0 10,000
19,288,1762.02.01.02.05. 19,108,738 19,288,17619,288,176EDUCACION. 0 00 179,438
18,370,904221204101 18,273,574 18,370,90418,370,904 0 0Deuda Publica Infraestructura. 0 97,330
917,272221204102 835,164 917,272917,272 0 0Intereses. 0 82,108
46,802,6842.02.01.02.06. 41,775,415 46,802,68446,802,684TRANSPORTE. 0 00 5,027,269
17,255,995221205101 15,787,582 17,255,99517,255,995 0 0Deuda Publica Obra Civil Carrera Bolivar. 0 1,468,413
2,826,517221205102 2,582,550 2,826,5172,826,517 0 0Intereses. 0 243,967
21,202,032221205103 18,333,333 21,202,03221,202,032 0 0Deuda Publica Obra Civil Via 0 2,868,699
5,518,140221205104 5,071,950 5,518,1405,518,140 0 0Intereses. 0 446,190
4,553,440,3882.03. 3,552,544,812 5,453,412,9178,856,033,614INVERSION. 3,402,620,696 899,972,5295,295,534,056 7,954,746
199,196,2932.03.01. 404,063,652 205,730,308474,119,310RECURSOS PROPIOS. 268,389,002 6,534,01576,865,482 -6,809,824
13,146,8502.03.01.01 43,500,000 13,146,85038,320,562EDUCACION. 25,173,712 00 -5,179,438
02.03.01.01.01 5,000,000 00MANTENIMIENTO Y 0 00 -5,000,000
19/02/2013
Pág. 4Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
5. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
0231101101 5,000,000 00 0 0Mantenimiento Y Remodelacion 0 -5,000,000
02.03.01.01.02 15,000,000 014,820,562PROVISION CANASTA EDUCATIVA. 14,820,562 00 -179,438
0231101201 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Manterial Didactico Instituciones 0 0
0231101202 5,000,000 04,820,562 4,820,562 0Dotacion Aulas De Apoyo 0 -179,438
0231101203 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Dotacion Areas Basicas Y Laboratorios. 0 0
13,146,8502.03.01.01.03 23,500,000 13,146,85023,500,000MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA 10,353,150 00 0
0231101301 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Manual De Convivencia Instituciones 0 0
0231101302 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Actualizacion Y Ajestes Plan Educativo 0 0
1,538,850231101303 2,000,000 1,538,8502,000,000 461,150 0Foro Educativo Municipal. 0 0
11,608,000231101304 15,500,000 11,608,00015,500,000 3,892,000 0Kits Escolares. 0 0
0231101305 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Catedra Municipal 0 0
20,700,0002.03.01.02. 22,000,000 20,700,00022,000,000SALUD. 1,300,000 00 0
20,700,000231102101 22,000,000 20,700,00022,000,000 1,300,000 0Sistemas De Informacion En Salud. 0 0
02.03.01.03. 38,400,000 054,400,000AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 54,400,000 020,000,000 -4,000,000
0231103101 26,400,000 042,400,000 42,400,000 0Mantenimiento Y Reposicion Redes De 20,000,000 -4,000,000
0231103102 12,000,000 012,000,000 12,000,000 0Construccion Plantas De Tratamiento 0 0
1,650,0002.03.01.04 21,000,000 1,650,00021,000,000RECREACION Y DEPORTE. 19,350,000 00 0
0231104101 4,000,000 04,000,000 4,000,000 0Amoblamiento Recreo - Deportivo. 0 0
800,000231104102 7,000,000 800,0007,000,000 6,200,000 0Proyeccion Recreo - Deportiva Local Y 0 0
0231104103 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Compra De Implementos Deportivos. 0 0
850,000231104104 5,000,000 850,0005,000,000 4,150,000 0Fortalecimiento Institucionalidad 0 0
24,061,9772.03.01.05 32,900,000 27,661,97730,900,000CULTURA. 3,238,023 3,600,0000 -2,000,000
0231105101 5,000,000 03,000,000 3,000,000 0Dotacion, Sostenimiento Y Mantenimiento 0 -2,000,000
9,189,982231105102 5,000,000 9,189,9829,200,000 10,018 0Fortalecimiento Escuela De Artes. 0 4,200,000
5,896,392231105103 7,900,000 5,896,3925,900,000 3,608 0Apoyo Logistico Eventos Culturales. 0 -2,000,000
4,200,000231105104 10,000,000 7,800,0007,800,000 0 3,600,000Transporte Delegaciones Culturales. 0 -2,200,000
4,775,603231105105 5,000,000 4,775,6035,000,000 224,397 0Pago Poliza Instrumentos Musicales. 0 0
12,000,0002.03.01.06. 24,000,000 12,000,00029,000,000SECTOR AGRARIO. 17,000,000 05,000,000 0
2,000,000231106101 10,000,000 2,000,00010,000,000 8,000,000 0Asistencia Tecnica Agropecuaria. 0 0
0231106102 3,000,000 03,000,000 3,000,000 0Programas De Seguridad Alimentaria. 0 0
10,000,000231106103 5,000,000 10,000,00010,000,000 0 0Mercasueño Campesino 5,000,000 0
0231106104 3,000,000 03,000,000 3,000,000 0Consejo Municipal De Desarrollo Rural. 0 0
0231106105 3,000,000 03,000,000 3,000,000 0Fortalecimiento Asopati 0 0
02.03.01.07 25,000,000 08,274,903VIVIENDA 8,274,903 00 -16,725,097
0231107101 15,000,000 03,774,903 3,774,903 0Mejoramiento De Viviendaa. 0 -11,225,097
0231107102 10,000,000 04,500,000 4,500,000 0Construccion De Vivienda. 0 -5,500,000
19/02/2013
Pág. 5Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
6. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
234,0002.03.01.08 29,000,000 234,0008,972,731TRASPORTE. 8,738,731 00 -20,027,269
0231108101 5,000,000 03,000,000 3,000,000 0Señalizacion Vial Urbana. 0 -2,000,000
0231108102 10,000,000 01,887,620 1,887,620 0Mantenimiento General Vias Urbanas. 0 -8,112,380
234,000231108103 3,000,000 234,0001,085,111 851,111 0Mantenimiento General Vias Terciarias. 0 -1,914,889
0231108104 11,000,000 03,000,000 3,000,000 0Mantenimiento Caminos Y Puestes 0 -8,000,000
11,222,0002.03.01.09 18,500,000 11,222,50018,500,000MEDIO AMBIENTE. 7,277,500 5000 0
0231109101 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Educacion Integral Ambiental. 0 0
11,222,000231109102 15,000,000 11,222,50015,000,000 3,777,500 500Granja Integral Autosuficiente La Candela. 0 0
0231109103 1,500,000 01,500,000 1,500,000 0Recuperacion De Areas Degradadas. 0 0
10,162,4602.03.01.10 10,000,000 11,362,92021,000,000CENTRO DE RECLUSION. 9,637,080 1,200,4600 11,000,000
10,162,460231110101 10,000,000 11,362,92021,000,000 9,637,080 1,200,460Atencion A Reclusos. 0 11,000,000
3,937,6002.03.01.11 12,000,000 3,937,60012,000,000DESARROLLO COMUNITARIO. 8,062,400 00 0
0231111101 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Compostis 0 0
2,000,000231111102 2,000,000 2,000,0002,000,000 0 0Apoyo Juntas De Accion Comunal. 0 0
0231111103 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Programa Formacion De Formadores. 0 0
1,937,600231111104 2,000,000 1,937,6002,000,000 62,400 0Apoyo A La Veeduria Ciudadana. 0 0
0231111105 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Equidad De Genero. 0 0
0231111106 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Consejo Municipal De Juventud. 0 0
46,404,6562.03.01.12 21,400,000 46,904,66150,441,994FORTALECIMIENTO 3,537,333 500,0057,541,994 21,500,000
0231112101 3,400,000 01,689,337 1,689,337 0Sistema De Gestion De La Calidad. -1,110,663 -600,000
3,000,000231112102 3,000,000 3,000,0003,000,000 0 0Fortalecimiento Archivo Municipal. 0 0
6,000,000231112103 2,000,000 6,000,0006,000,000 0 0Sistema Municipal De Planeacion. 0 4,000,000
0231112104 10,000,000 00 0 0Programa De Salud Ocupacional. 0 -10,000,000
4,999,995231112105 3,000,000 5,000,0005,000,000 0 5Programa De Actualizacion Tecnologica. 2,672,657 -672,657
5,000,000231112106 0 5,000,0005,672,657 672,657 0Capacitacion. 4,000,000 1,672,657
11,566,661231112107 0 11,566,66111,600,000 33,339 0Bancos De Programas Y Proyectos. 0 11,600,000
2,938,000231112108 0 2,938,0003,980,000 1,042,000 0Bienestar Social. 1,980,000 2,000,000
9,500,000231112109 0 10,000,00010,000,000 0 500,000Actualizacion Simt 0 10,000,000
3,400,000231112110 0 3,400,0003,500,000 100,000 0Reparticion Facturas Impuesto Predial, 0 3,500,000
02.03.01.13 8,000,000 019,560,000ORDEN PUBLICO SEGURIDAD Y 19,560,000 01,560,000 10,000,000
0231113101 5,000,000 06,560,000 6,560,000 0Convenio Inpec. 1,560,000 0
0231113102 3,000,000 013,000,000 13,000,000 0Seguridad Y Convivencia Ciudadana. 0 10,000,000
02.03.01.14 10,000,000 660,00023,339,142ATENCION Y PREVENCION DE 22,679,142 660,00013,717,162 -378,020
0231114101 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Cuerpo De Bomberos. 0 0
0231114102 5,000,000 660,00018,339,142 17,679,142 660,000Atencion Y Prevencion De Desastres. 13,717,162 -378,020
52,676,7502.03.01.15 83,363,652 53,249,800113,409,978ATENCION A GRUPOS 60,160,178 573,05029,046,326 1,000,000
19/02/2013
Pág. 6Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
7. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
13,335,950231115101 20,000,000 13,909,00022,293,272 8,384,272 573,050Apoyo Al Hogar Juvenil Campesino. 2,293,272 0
0231115102 3,000,000 08,000,000 8,000,000 0Atencion Poblacion Discapacitada. 5,000,000 0
0231115103 5,000,000 013,000,000 13,000,000 0Atencion Poblacion Desplazada (claiod). 8,000,000 0
11,500,000231115104 12,000,000 11,500,00012,000,000 500,000 0Programas Familias En Accion. 0 0
0231115105 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Red Juntos 0 0
2,000,000231115106 1,363,652 2,000,0002,363,652 363,652 0Servicios Funerarios Poblacion Podre Y 0 1,000,000
18,167,700231115107 40,000,000 18,167,70040,000,000 21,832,300 0Red Rafati 0 0
7,673,100231115108 0 7,673,10013,753,054 6,079,954 0Celebracion Navidad Comunitaria 13,753,054 0
3,000,0002.03.01.16 5,000,000 3,000,0003,000,000PROMOCION DE DESARROLLO. 0 00 -2,000,000
3,000,000231116101 5,000,000 3,000,0003,000,000 0 0Titiribi Abrriendo Puestas Al Turismo. 0 -2,000,000
2,085,793,8222.03.02 2,423,481,160 2,254,684,6363,244,062,841SISTEMA GENERAL DE 989,378,204 168,890,814819,581,681 1,000,000
198,471,6572.03.02.01 146,597,867 202,777,989227,273,774PARTICIPACION PARA EDUCACION. 24,495,785 4,306,33275,675,907 5,000,000
84,344,6112.03.02.01.01 20,000,000 88,650,94395,336,907REMODELACION Y 6,685,964 4,306,33233,336,907 42,000,000
84,344,611232101101 20,000,000 88,650,94395,336,907 6,685,964 4,306,332Construccion, Mantenimiento Y 33,336,907 42,000,000
02.03.02.01.02 15,000,000 00PROVISION CANASTA EDUCATIVA. 0 05,000,000 -20,000,000
0232102101 15,000,000 00 0 0Dotacion Material Didactico Instituciones 5,000,000 -20,000,000
94,181,0462.03.02.01.03 109,597,867 94,181,046109,651,867PAGO SERVICIOS PUBLICOS Y 15,470,821 017,054,000 -17,000,000
60,019,746232103101 50,000,000 60,019,74665,554,000 5,534,254 0Pago Servicios Publicos Instituciones 6,054,000 9,500,000
34,161,300232103102 54,597,867 34,161,30043,597,867 9,436,567 0Transporte Estudiantil. 6,000,000 -17,000,000
0232103103 5,000,000 0500,000 500,000 0Dotacion General Instituciones Educativas 5,000,000 -9,500,000
19,946,0002.03.02.01.04 2,000,000 19,946,00022,285,000CALIDAD EDUCATIVA. 2,339,000 020,285,000 0
0232104101 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Mejoramiento De La Calidad De La 0 0
0232104102 0 0339,000 339,000 0Conpes 125 Gratuidad Educacion. 339,000 0
5,946,000232104103 0 5,946,0005,946,000 0 0Interventoria Construccion Centros 5,946,000 0
14,000,000232104104 0 14,000,00014,000,000 0 0Interventoria Placa Polideportiva I.e 14,000,000 0
1,063,281,8452.03.02.02. 1,163,416,989 1,210,080,6531,575,048,068PARTICIPACION PARA SALUD. 364,967,414 146,798,808411,631,079 0
699,144,9712.03.02.02.01 800,662,519 827,870,4171,165,164,718CONTINUIDAD Y AMPLIACION DE 337,294,301 128,725,445364,502,199 0
699,144,971232201101 800,662,519 827,870,4171,156,598,127 328,727,710 128,725,445Administracion Regimen Subsidiado 355,935,608 0
0232201102 0 08,566,591 8,566,591 0Administracion Regimen Subsidiado 8,566,591 0
275,094,2092.03.02.02.02 277,136,267 275,094,209302,140,856PRESTACION DE SERVICIOS DE 27,046,647 025,004,589 0
275,094,209232202101 277,136,267 275,094,209275,094,209 0 0Atencion En Salud Oferta ( Aportes -2,042,058 0
0232202102 0 027,046,647 27,046,647 0Atencion En Salud Oferta (prestacion De 27,046,647 0
89,042,6652.03.02.02.03 85,618,203 107,116,027107,742,493ACCIONES EN SALUD PUBLICA. 626,466 18,073,36222,124,290 0
89,042,665232203101 85,618,203 107,116,027107,742,493 626,466 18,073,362Acciones En Salud Publica. 22,124,290 0
781,786,7202.03.02.03 1,085,456,233 799,572,3941,384,384,965PARTICIPACION PARA PROPOSITO 584,812,571 17,785,674302,928,732 -4,000,000
83,054,7502.03.02.03.01 309,390,850 83,060,750470,190,224AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 387,129,474 6,000160,799,374 0
19/02/2013
Pág. 7Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
8. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
0232301101 115,587,252 0270,474,473 270,474,473 0Plan Departamental De Aguas Inversion. 154,887,221 0
0232301102 55,577,184 090,440,387 90,440,387 0Plan Departamental De Aguas Subsidios. 34,863,203 0
4,993,994232301103 10,000,000 4,999,9945,000,000 6 6,000Mantenimiento Caños Zonas Urbanas. -5,000,000 0
4,410,000232301104 40,000,000 4,410,00013,000,000 8,590,000 0Disposicion Final De Residuos Solidos. -2,000,000 -25,000,000
7,500,000232301105 10,000,000 7,500,00010,000,000 2,500,000 0Mantenimiento Acueductos Rurales. 0 0
0232301106 5,000,000 02,124,762 2,124,762 0Apoyo Al P.g.i.r.s. -2,000,000 -875,238
0232301107 30,226,414 02,999,846 2,999,846 0Construccion Planta De Tratamiento -19,226,568 -8,000,000
0232301108 30,000,000 03,000,000 3,000,000 0Ampliacion Y Mejoramiento -10,000,000 -17,000,000
0232301109 3,000,000 00 0 0Campañas Sobre Ahorro Y Uso Eficiente -1,500,000 -1,500,000
0232301110 10,000,000 07,000,000 7,000,000 0Mantenimiento Y Reforestacion De -3,000,000 0
66,150,756232301111 0 66,150,75666,150,756 0 0Pago Subsidio Servicios Publicos 13,775,518 52,375,238
64,940,3552.03.02.03.02 60,182,293 66,040,36078,517,558RECREACION Y DEPORTE. 12,477,198 1,100,00518,335,265 0
6,000,000232302101 10,182,293 6,000,0008,000,000 2,000,000 0Amoblamiento Recreo - Deportivo. -182,293 -2,000,000
32,000,000232302102 30,000,000 32,000,00034,907,213 2,907,213 0Cifodeti 4,907,213 0
26,940,355232302103 10,000,000 28,040,36030,594,977 2,554,617 1,100,005Proyeccion Recreo - Deportiva Local Y 14,594,977 6,000,000
0232302104 10,000,000 05,015,368 5,015,368 0Compra De Implementos Deportivos. -984,632 -4,000,000
42,791,8582.03.02.03.03 45,136,718 42,823,85844,483,965CULTURA 1,660,107 32,000-652,753 0
1,990,000232303101 4,000,000 1,990,0003,500,000 1,510,000 0Fortalecimiento Biblioteca Publica -500,000 0
15,020,000232303102 8,136,718 15,020,00015,020,000 0 0Fortalecimiento Escuela De Artes. 6,883,282 0
16,980,000232303103 20,000,000 16,980,00017,058,874 78,874 0Apoyo Logistico Eventos Culturales -2,941,126 0
3,968,000232303104 8,000,000 4,000,0004,071,233 71,233 32,000Transporte Delegaciones Culturales. -3,928,767 0
4,833,858232303105 5,000,000 4,833,8584,833,858 0 0Semana Cultural. -166,142 0
44,999,9992.03.02.03.04 20,000,000 45,000,00045,000,000SERVICIOS PUBLICOS. 0 10 25,000,000
19,999,999232304101 20,000,000 20,000,00020,000,000 0 1Expansion Y Mantenimiento Red 0 0
25,000,000232304102 0 25,000,00025,000,000 0 0Estudio De Viabilidad Creacion Empresa 0 25,000,000
20,997,4382.03.02.03.05 92,000,000 20,999,93887,000,000VIVIENDA 66,000,062 2,5000 -5,000,000
17,997,438232305101 52,000,000 17,999,93884,000,000 66,000,062 2,500Construccion De Vivienda. 0 32,000,000
3,000,000232305102 40,000,000 3,000,0003,000,000 0 0Mejoramiento De Vivienda. 0 -37,000,000
133,375,7972.03.02.03.06 142,688,793 133,375,797166,149,089SECTOR AGROPECUARIO. 32,773,292 034,528,124 -11,067,828
64,784,3052.03.02.03.06.01 68,125,844 64,784,30568,125,844PRESTACION DIRECTA SERVICIO DE 3,341,539 00 0
64,784,305232306101 68,125,844 64,784,30568,125,844 3,341,539 0Sueldo Personal Umata. 0 0
68,591,4922.03.02.03.06.02 74,562,949 68,591,49298,023,245PROMOCION Y FINANCIACION 29,431,753 034,528,124 -11,067,828
32,562,949232306201 32,562,949 32,562,94932,562,949 0 0Asistencia Tecnica Agropecuaria. 0 0
1,437,051232306202 10,000,000 1,437,0511,437,051 0 0Programas De Seguridad Alimentaria. 2,504,879 -11,067,828
0232306203 27,000,000 024,431,753 24,431,753 0Fortalecimiento De La Caficultura. -2,568,247 0
0232306204 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Mejoramiento Cepas De Caña. 0 0
19/02/2013
Pág. 8Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
9. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
23,817,400232306205 0 23,817,40023,817,400 0 0Terminacion Trapiche Comunitario 23,817,400 0
10,774,092232306206 0 10,774,09210,774,092 0 0Proyecto Construccion De Invernaderos. 10,774,092 0
54,522,4092.03.02.03.07 50,000,000 54,539,40960,000,000TRANSPORTE. 5,460,591 17,0000 10,000,000
5,000,000232307101 5,000,000 5,000,0005,000,000 0 0Señalizacion Vial Urbana. 0 0
19,982,409232307102 15,000,000 19,999,40925,000,000 5,000,591 17,000Mantenimiento General Vias Urbanas. 0 10,000,000
10,000,000232307103 10,000,000 10,000,00010,000,000 0 0Mantenimiento General Vias Terciarias. 0 0
19,540,000232307104 20,000,000 19,540,00020,000,000 460,000 0Mantenimiento Caminos Y Puestes 0 0
33,094,5692.03.02.03.08 58,000,000 33,530,06943,796,138MEDIO AMBIENTE. 10,266,069 435,50018,796,138 -33,000,000
1,800,000232308101 5,000,000 1,800,0005,000,000 3,200,000 0Educacion Ambiental Integral. 0 0
9,346,500232308102 25,000,000 9,782,00014,900,000 5,118,000 435,500Mantenimiento Y Mejoramiento Del -2,100,000 -8,000,000
21,948,069232308103 28,000,000 21,948,06923,896,138 1,948,069 0Construccion Estufas Eficientes. 20,896,138 -25,000,000
02.03.02.03.09 0 00 0 0Centro De Reclusion. 0 0
52,176,5702.03.02.03.10 45,000,000 52,176,57252,890,000PREVENCION Y ATENCION DE 713,428 27,890,000 0
4,676,572232310101 5,000,000 4,676,5725,000,000 323,428 0Equipamento Cuerpo De Bomberos. 0 0
47,499,998232310102 40,000,000 47,500,00047,890,000 390,000 2Programa Prevencion, Atencion De 7,890,000 0
9,997,0662.03.02.03.11 10,000,000 9,997,06610,000,000PROMOCION DEL DESARROLLO. 2,934 00 0
9,997,066232311101 10,000,000 9,997,06610,000,000 2,934 0Titiribi Abriendo Puertas Al Turismo. 0 0
77,661,3922.03.02.03.12. 91,000,000 77,661,39292,220,000ATENCION A GRUPOS 14,558,608 01,220,000 0
4,483,300232312101 8,000,000 4,483,3008,000,000 3,516,700 0Atencion Poblacion Discapacitada. 0 0
0232312102 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Atencion Poblacion Desplazada (claipd). 0 0
69,220,000232312103 68,000,000 69,220,00069,220,000 0 0Red Rafati 1,220,000 0
3,958,092232312104 10,000,000 3,958,09210,000,000 6,041,908 0Atencion Integral Cba. 0 0
38,734,8002.03.02.03.13 20,000,000 54,234,80157,234,801EQUIPAMENTOS MUNICIPAL. 3,000,000 15,500,00117,234,801 20,000,000
21,234,800232313101 15,000,000 21,234,80121,234,801 0 1Mantenimiento Infraestructura Publica 1,234,801 5,000,000
2,500,000232313102 5,000,000 2,500,0005,000,000 2,500,000 0Mantenimiento Circo Teatro. 0 0
15,000,000232313103 0 30,500,00031,000,000 500,000 15,500,000Elaboracion Estudios Previos. 16,000,000 15,000,000
32,215,3002.03.02.03.14 27,000,000 32,741,30040,284,092DESARROLLO COMUNITARIO. 7,542,792 526,00013,284,092 0
500,000232314101 2,000,000 500,0002,000,000 1,500,000 0Compostis 0 0
20,000,000232314102 10,000,000 20,000,00020,000,000 0 0Apoyo Juntas De Accion Comunal. 0 10,000,000
500,000232314103 2,000,000 500,0002,000,000 1,500,000 0Programa Formacion De Formadores. 0 0
3,000,000232314104 3,000,000 3,000,0003,000,000 0 0Apoyo Veeduria Ciudadana. 0 0
2,000,000232314105 2,000,000 2,000,0002,500,000 500,000 0Apoyo Consejo Municipal De Planeacion. 7,500,000 -7,000,000
3,974,000232314106 5,000,000 4,500,0007,784,092 3,284,092 526,000Concejo Municipal De Juventud. 5,784,092 -3,000,000
2,241,300232314107 3,000,000 2,241,3003,000,000 758,700 0Equidad De Genero. 0 0
44,917,0002.03.02.03.15 56,000,000 45,083,66553,000,000FORTALECIMIENTO 7,916,335 166,6651,000,000 -4,000,000
8,367,000232315101 10,000,000 8,367,00010,000,000 1,633,000 0Fortalecimiento Archivo Municipal. 0 0
19/02/2013
Pág. 9Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
10. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
11,550,000232315102 12,000,000 11,550,00012,000,000 450,000 0Actualizacion Sistematizacion. 0 0
0232315103 4,000,000 00 0 0Capacitacion. 0 -4,000,000
20,000,000232315104 20,000,000 20,000,00020,000,000 0 0Elaboracion Plan De Desarrollo 0 0
5,000,000232315105 10,000,000 5,166,66511,000,000 5,833,335 166,665Sisben. 1,000,000 0
48,307,4172.03.02.03.16 59,057,579 48,307,41783,619,098JUSTICIA. 35,311,681 030,493,691 -5,932,172
29,703,1792.03.02.03.16.01 31,589,944 29,703,17931,589,944INSPECCION DE POLICIA. 1,886,765 00 0
21,039,452232316101 22,252,747 21,039,45222,252,747 1,213,295 0Sueldo Personal Inspeccion. 0 0
1,879,120232316102 1,891,483 1,879,1201,891,483 12,363 0Salud. 0 0
2,427,360232316103 2,670,330 2,427,3602,670,330 242,970 0Fondo De Pensiones 0 0
219,100232316104 232,319 219,100232,319 13,219 0Riesgos Profesionales. 0 0
1,997,685232316105 2,336,538 1,997,6852,300,596 302,911 0Cesantias. 0 -35,942
239,722232316106 203,780 239,722239,722 0 0Intereses A Las Cesantis. 0 35,942
838,240232316107 890,110 838,240888,774 50,534 0Caja De Compensancion Familiar 0 -1,336
105,840232316108 111,264 105,840111,264 5,424 0Sena. 0 0
112,600232316109 111,264 112,600112,600 0 0Esap. 0 1,336
189,140232316110 222,527 189,140222,527 33,387 0Institutos Tecnicos. 0 0
654,920232316111 667,582 654,920667,582 12,662 0Icbf. 0 0
18,604,2382.03.02.03.16.02 27,467,635 18,604,23852,029,154COMISARIA DE FAMILIA. 33,424,916 030,493,691 -5,932,172
18,604,238232316201 27,467,635 18,604,23821,535,463 2,931,225 0Sueldo Personal Comisaria De Familia. 0 -5,932,172
0232316202 0 03,552 3,552 0Conpes 115 Atencion Integral Primera 3,552 0
0232316203 0 015,898,250 15,898,250 0Conpes 123 Adecuacion Y Mantenimiento 15,898,250 0
0232316204 0 014,591,889 14,591,889 0Conpes 152 Primera Infancia. 14,591,889 0
42,253,6002.03.02.04 28,010,071 42,253,60057,356,034PARTICIPACION PARA 15,102,434 029,345,963 0
42,253,6002.03.02.04.01 28,010,071 42,253,60057,356,034PROGRAMA S NUTRICIONALES. 15,102,434 029,345,963 0
42,253,600232401101 22,408,057 42,253,60046,119,151 3,865,551 0Alimentacion Escolar Compra De 23,711,094 0
0232401102 5,602,014 011,236,883 11,236,883 0Alimentacion Escolar Otros. 5,634,869 0
1,272,027,6732.03.03. 535,000,000 1,681,897,9693,089,976,405OTROS APORTES PARA INVERSION. 1,408,078,436 409,870,2952,554,976,405 0
764,083,5052.03.03.01 520,000,000 774,687,2431,511,131,833REGALIAS. 736,444,590 10,603,737991,131,833 0
138,711,0972.03.03.01.01 260,000,000 138,738,098138,738,098REGALIAS DEL CARBON. 0 27,000-105,069,790 -16,192,112
89,999,999233101101 130,000,000 90,000,00090,000,000 0 0Acciones En Salud Publica Atencion -40,000,000 0
0233101102 60,000,000 00 0 0Construccion Plantas De Tratamiento -60,000,000 0
26,336,000233101103 30,000,000 26,363,00026,363,000 0 27,000Apoyo Centro De Iniciacion Y Formacion -3,637,000 0
0233101104 20,000,000 00 0 0Dotacion Restaurantes Escolares. -20,000,000 0
0233101105 20,000,000 00 0 0Convenio Seguridad Alimentaria Y -20,000,000 0
22,375,098233101106 0 22,375,09822,375,098 0 0Mejoramiento Acueductos Rurales. 38,567,210 -16,192,112
0233101107 0 00 0 0Conservacion Fuentes Hidricas. 0 0
19/02/2013
Pág. 10Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
11. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
584,858,5062.03.03.01.02 250,000,000 595,435,241676,058,041REGALIAS DEL ORO. 80,622,800 10,576,735409,865,929 16,192,112
49,458,778233102101 60,000,000 59,999,99160,000,000 9 10,541,213Transporte Escolar. 0 0
456,215,757233102102 50,000,000 456,251,279536,874,070 80,622,791 35,522Construccion, Mantenimiento Y 430,681,958 56,192,112
55,500,000233102103 60,000,000 55,500,00055,500,000 0 0Proyecto Escuela De Artes. -4,500,000 0
0233102104 30,000,000 00 0 0Conservacion Fuentes Hidricas. -16,316,029 -13,683,971
23,683,971233102105 50,000,000 23,683,97123,683,971 0 0Pago Subsidios Servicios Publicos 0 -26,316,029
02.03.03.01.03. 10,000,000 010,000,000REGALIAS EXPLORACION DE 10,000,000 00 0
0233103101 6,100,000 06,100,000 6,100,000 0Convenio Seguridad Alimentaria Y 0 0
0233103102 3,900,000 03,900,000 3,900,000 0Transferencias. 0 0
02.03.03.01.04 0 0244,860,668REGALIAS DIRECTAS 244,860,668 0244,860,668 0
0233104101 0 0244,860,668 244,860,668 0Construccion, Mantenimiento Y 244,860,668 0
02.03.03.01.05 0 0392,475,026PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL 392,475,026 0392,475,026 0
0233105101 0 0392,475,026 392,475,026 0Construccion Puesto De Salud 392,475,026 0
40,513,9022.03.03.01.06 0 40,513,90449,000,000FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE 8,486,096 249,000,000 0
40,513,902233106101 0 40,513,90449,000,000 8,486,096 2Fortalecimiento Secretaria De Planeacion 49,000,000 0
377,561,7202.03.03.02 15,000,000 377,634,644845,390,406CONFINANCIACION NACIONAL. 467,755,762 72,923830,390,406 0
0233201101 15,000,000 015,000,000 15,000,000 0Impuesto Al Tabaco. 0 0
0233201102 0 015,000,000 15,000,000 0Impuesto Al Tabaco Vigencia 2011. 15,000,000 0
0233201103 0 01,426,652 1,426,652 0Contrato 1208 De 2010 Restablecimiento 1,426,652 0
0233201104 0 03,032,060 3,032,060 0Convenio 1029 -2011 Icbf. 3,032,060 0
249,721,746233201105 0 249,721,746250,000,000 278,254 0Recuperacion Via Corcovado Colombia 250,000,000 0
0233201106 0 08,484,010 8,484,010 0Niños Y Niñas En Situacion De Peligro. 8,484,010 0
0233201107 0 07,601,500 7,601,500 0Convenio 1428 /2008 Icbf. 7,601,500 0
0233201108 0 0223,175 223,175 0Impuesto Al Tabaco 2010. 223,175 0
69,999,760233201109 0 69,999,94870,000,000 52 188Aportes Colombia Humanitaria Compra 70,000,000 0
0233201110 0 0643,506 643,506 0Convenio 991 643,506 0
0233201111 0 02,954,321 2,954,321 0Convenio 0814/2009 Icbf. 2,954,321 0
0233201112 0 0120,744 120,744 0Premio Nacional De Bibliotecas 2011. 120,744 0
0233201113 0 01,800,000 1,800,000 0Convenio 1468 Ministerio De Cultura. 1,800,000 0
0233201114 0 0543,555 543,555 0Convenio 651 Clubes Juvenniles. 543,555 0
29,999,994233201115 0 30,000,00030,000,000 0 6Cofinanciacion Mininterior Dgr (apoyo 30,000,000 0
27,840,220233201116 0 27,912,95038,560,883 10,647,933 72,729Impuesto Al Tabaco 2011-2012 38,560,883 0
0233201117 0 0400,000,000 400,000,000 0Convenio Invias 2464 De 2012. Mmto 400,000,000 0
106,382,4472.03.03.03 0 505,576,082697,364,725COFINANCIACION 191,788,643 399,193,635697,364,725 0
88,701233301101 0 88,7011,000,000 911,299 0Confinanciacion Produccion, Manejo 1,000,000 0
0233301102 0 014,000,000 14,000,000 0Convenio 2011-cf-34-0060 Secretaria De 14,000,000 0
19/02/2013
Pág. 11Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
12. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
32,264,646233301103 0 32,264,64654,957,138 22,692,492 0Convenio 2011-cf-1800-37 Secretaria De 54,957,138 0
0233301104 0 06,000,000 6,000,000 0Agricultura Construccion 3 Invernaderos, 6,000,000 0
0233301105 0 208,331,309208,331,309 0 208,331,309Convenio 2010- Cf-15-0228 Ampliacion 208,331,309 0
0233301106 0 022,286,221 22,286,221 0Deguello De Ganado Mayor, Aportes 22,286,221 0
0233301107 0 01,320,000 1,320,000 0Cobertura Educativa Decreto 3115/2007 1,320,000 0
0233301108 0 127,234,877127,234,877 0 127,234,877Decreto 1438 Pueblito De Los Bolivares 127,234,877 0
0233301109 0 61,430,34961,430,349 0 61,430,349Decreto 1438 Falda Del Cauca. 61,430,349 0
0233301110 0 03,627,250 3,627,250 0Rutas De Vida Falda Del Cauca. 3,627,250 0
0233301111 0 026,259,742 26,259,742 0Decreto 2359 Ie. Benjamin Correa Alvarez 26,259,742 0
0233301112 0 0317,868 317,868 0Convenio 518/2008 Mi Bici 317,868 0
0233301113 0 050,774,445 50,774,445 0Convenio 09-cf-12-4716 Plan Maestro 50,774,445 0
0233301114 0 0270,183 270,183 0Convenio Dapard. 270,183 0
0233301115 0 0109,787 109,787 0Convenio Profesor De Musica. 109,787 0
0233301116 0 0795,830 795,830 0Terminacion Matadero 795,830 0
0233301117 0 01,256,800 1,256,800 0Fortalecimiento Escuela De Artes. 1,256,800 0
0233301118 0 0177,555 177,555 0Convenio 635 Indeportes. 177,555 0
0233301119 0 0580,800 580,800 0Fortalecimiento Escuela De Musica 580,800 0
0233301120 0 0408,371 408,371 0Aportes Avalancha Atencion De 408,371 0
46,226,200233301121 0 46,226,20046,226,200 0 0Convenio Indeportes 0535 Zonal Xxii 46,226,200 0
27,802,900233301122 0 30,000,00030,000,000 0 2,197,100Convenio 201-as-15-0070 Transporte 30,000,000 0
0233301123 0 040,000,000 40,000,000 0Resolucion 063884 Cofinanciacion Cba 40,000,000 0
24,000,0002.03.03.04 0 24,000,00036,089,441COFINANCIACION OTRAS 12,089,441 036,089,441 0
0233401101 0 03,320,941 3,320,941 0Convenio 378 De 2009 Corantioquia. 3,320,941 0
0233401102 0 06,768,500 6,768,500 0Contrato 6261 Pgirs. 6,768,500 0
24,000,000233401103 0 24,000,00026,000,000 2,000,000 0Aportes Fiestas Del Folclor. 26,000,000 0
991,172,8492.03.04 190,000,000 1,305,850,2531,938,451,338FONDOS DE DESTINACION 632,601,084 314,677,4041,734,686,768 13,764,570
776,847,5112.03.04.01. 45,000,000 1,084,871,1201,577,851,485FONDO LOCAL DE SALUD. 492,980,364 308,023,6081,519,086,915 13,764,570
31,659,493234101101 30,000,000 38,487,64658,326,989 19,839,342 6,828,153Administracion Regimen Subsidiado 28,326,989 0
15,333,333234101102 10,000,000 18,300,00023,775,152 5,475,152 2,966,666Interventoria Regimen Subsidiado 13,775,152 0
0234101103 5,000,000 05,000,000 5,000,000 0Pago Supersalud (0.02%) 0 0
0234101104 0 09,497,411 9,497,411 0Continuidad Regimen Subsidiado Octubre 9,497,411 0
444,249234101105 0 444,24924,894,449 24,450,199 0Recursos Fosyga Resolucion 1271 De 24,894,449 0
0234101106 0 050,360,513 50,360,513 0Recursos Fosyga Resolucion 2028 De 50,360,513 0
0234101107 0 036,879,479 36,879,479 0Recursos Fosyga Resolucion 2612 De 36,879,479 0
32,908,474234101108 0 32,908,47476,783,439 43,874,965 0Recursos Fosyga Resolucion 2612 De 76,783,439 0
0234101109 0 015,744,625 15,744,625 0Continuidad Regimen Subsidiado Cdp 15,744,625 0
19/02/2013
Pág. 12Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
13. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
0234101110 0 040,574,894 40,574,894 0Administracion Regimen Subsidiado 40,574,894 0
0234101111 0 02,631,775 2,631,775 0Continuidad Regimen Subsidiado 2,631,775 0
0234101112 0 112,811,940112,811,940 0 112,811,940Fosyga Ppna.2011. 112,811,940 0
0234101113 0 09,497,911 9,497,911 0Continuidad Regimen Subsidiado Octubre 9,497,911 0
21,081,687234101114 0 34,005,38734,005,388 0 12,923,699Administracion Regimen Subsidiado 34,005,388 0
602,419,333234101115 0 624,973,156807,027,740 182,054,584 22,553,822Administracion Regimen Subsidiado 807,027,740 0
0234101116 0 145,163,750161,917,236 16,753,485 145,163,750Fosyga Ppna 2012. 161,917,236 0
0234101117 0 04,732,882 4,732,882 0Continuidad Regimen Subsidiado Cdp 4,732,882 0
0234101118 0 04,701,235 4,701,235 0Continuidad Regimen Subsidiado Cdp 4,701,235 0
0234101119 0 02,226,983 2,226,983 0Continuidad Regimen Subsidiado Octubre 2,226,983 0
0234101120 0 06,357,353 6,357,353 0Continuidad Regimen Subsidiado Octubre 6,357,353 0
23,206,398234101121 0 23,206,39923,206,899 500 0Otros Gastos En Salud ( Recursos Etesa). 9,442,329 13,764,570
47,691,142234101122 0 52,465,78261,087,896 8,622,114 4,774,639Continuidad Regimen Subsidiado 2012 61,087,896 0
2,103,399234101123 0 2,104,3352,104,335 0 936Continuidad Regimen Subsidiado Rentas 2,104,335 0
0234101124 0 03,704,955 3,704,955 0Conpes 151 De 2012 Aporte 3,704,955 0
78,305,5372.03.04.02 65,000,000 83,007,073108,311,329FONDO DE SEGURIDAD. 25,304,255 4,701,53643,311,329 0
70,751,446234201101 60,000,000 75,452,98288,566,877 13,113,894 4,701,536Fondo De Seguridad Y Convivencia 28,566,877 0
2,997,500234201102 4,500,000 2,997,5008,088,141 5,090,641 0Campañas De Seguridad Vial. 8,530,329 -4,942,188
4,556,590234201103 500,000 4,556,59011,656,311 7,099,720 0Transferencia Federacion Colombiana De 6,214,123 4,942,188
44,311,1002.03.04.03 30,000,000 44,311,10055,425,486ESTAMPILLA PRO - CULTURA. 11,114,386 025,425,486 0
0234301101 3,000,000 05,542,548 5,542,548 0Seguridad Social Gestores Culturales. 2,542,548 0
44,311,100234301102 24,000,000 44,311,10044,340,390 29,290 0Inversion Sector Cultura. 20,340,390 0
0234301103 3,000,000 05,542,548 5,542,548 0Fortalecimiento Bilbioteca Publica. 2,542,548 0
91,708,7002.03.04.04 50,000,000 93,660,960136,511,458ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR 42,850,498 1,952,26086,511,458 0
55,708,700234401101 20,000,000 57,660,96063,327,171 5,666,211 1,952,260Financiacion Centros De Bienestar Del 33,327,171 10,000,000
20,000,000234401102 20,000,000 20,000,00041,122,449 21,122,449 0Red Rafati 31,122,449 -10,000,000
16,000,000234401103 10,000,000 16,000,00032,061,838 16,061,838 0Dotacion Y Funcionamiento Centro De 22,061,838 0
02.03.04.05 0 060,351,580FONDO FORESTAL. 60,351,580 060,351,580 0
0234501101 0 060,206,580 60,206,580 0Fondo De Proteccion Ambiental 60,206,580 0
0234501102 0 0145,000 145,000 0Fondo Forestal. 145,000 0
5,249,7502.03.05 0 5,249,750109,423,719RECURSOS DEL CREDITO. 104,173,969 0109,423,719 0
5,249,7502.03.05.01 0 5,249,750109,423,719CREDITO INTERNO. 104,173,969 0109,423,719 0
0235101101 0 015,002,500 15,002,500 0Credito Actualizacion Eot. 15,002,500 0
0235101102 0 04,021,566 4,021,566 0Credito Construccion Vivienda Nueva. 4,021,566 0
0235101103 0 034,132,513 34,132,513 0Credito Mejoramiento De Vivienda. 34,132,513 0
0235101104 0 03,494,403 3,494,403 0Recursos Del Credito Sgp Agua Potable 3,494,403 0
19/02/2013
Pág. 13Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
14. Identificacion
presupuestal
Apropiacion
inicial (1)
Compromisos
Presupuestales
(5)
Apropiacion
definitiva
(4=1+2 (+/-) 3)
Saldo.
Apropiación
7=(4-5)
Saldo.
x Girar.
8=(4-6)
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE TITIRIBI
FORMULARIO No 1
ANEXO 7
Adiciones-Reduc
(2)
Trasaldos
(3)
Giros Tesoro
(6)
0235101105 0 041,224,262 41,224,262 0Recursos Del Credito Sgp Proposito 41,224,262 0
0235101106 0 05,548,475 5,548,475 0Ampliacion Infraestructura Ie Bca La 5,548,475 0
5,249,750235101107 0 5,249,7506,000,000 750,250 0Construccion Muro De Contencion Cruce 6,000,000 0
153,124,9592.04. 193,300,000 156,766,661258,435,421ESTABLECIMIENTOS Y FONDOS 101,668,760 3,641,70265,135,421 0
136,558,2982.04.01 188,000,000 140,200,000209,450,459UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS. 69,250,459 3,641,70221,450,459 0
136,558,2982.04.01.01 188,000,000 140,200,000209,450,459ASEO. 69,250,459 3,641,70221,450,459 0
23,200,0002.04.01.01.01 22,000,000 23,200,00024,200,000SERVICIOS PERSONALES. 1,000,000 00 2,200,000
23,200,000241101101 22,000,000 23,200,00023,200,000 0 0Prestaciones De Servicios Tecnicos 0 1,200,000
0241101102 0 01,000,000 1,000,000 0Viaticos Y Gastos De Viajes. 0 1,000,000
02.04.01.01.02 6,000,000 05,800,000GASTOS GENERALES. 5,800,000 02,000,000 -2,200,000
0241102101 2,000,000 01,800,000 1,800,000 0Materiales Y Suministros. 2,000,000 -2,200,000
0241102102 2,000,000 02,000,000 2,000,000 0Mantenimiento 0 0
0241102103 1,000,000 01,000,000 1,000,000 0Comunicaciones Y Transporte. 0 0
0241102104 1,000,000 01,000,000 1,000,000 0Impresos Y Publicaciones. 0 0
113,358,2982.04.01.01.03 158,000,000 117,000,000179,450,459GASTOS DE OPERACION. 62,450,459 3,641,70219,450,459 2,000,000
91,990,000241103101 78,000,000 92,000,00096,003,688 4,003,688 10,000Servicio De Aseo, Barrido Y Recoleccion 8,003,688 10,000,000
0241103102 38,000,000 041,446,771 41,446,771 0Servicio De Transporte De Basuras. 11,446,771 -8,000,000
21,368,298241103103 25,000,000 25,000,00025,000,000 0 3,631,702Servicios De Disposicion Final De 0 0
0241103104 17,000,000 017,000,000 17,000,000 0Servicios De Facturacion. 0 0
02.04.01.01.04 2,000,000 00INVERSIONES. 0 00 -2,000,000
0241104103 2,000,000 00 0 0Inversiones Propia En El Sector. 0 -2,000,000
16,566,6612.04.02 5,300,000 16,566,66148,984,962FONDO DE VIVIENDA DE INTERES 32,418,301 043,684,962 0
16,566,6612.04.02.01 5,300,000 16,566,66148,984,962FUNCIONAMIENTO. 32,418,301 043,684,962 0
16,566,6612.04.02.01.01 5,300,000 16,566,66118,300,000SERVICIOS PERSONALES. 1,733,339 013,000,000 0
0242101101 0 00 0 0Jornales. 0 0
0242101102 0 00 0 0Prima De Navidad. 0 0
0242101103 0 00 0 0Prima De Vacaciones. 0 0
16,566,661242101104 5,300,000 16,566,66118,300,000 1,733,339 0Contratacion De Prestacion De Servicios. 13,000,000 0
02.04.02.01.02 0 05,000,000GATOS GENERALES. 5,000,000 05,000,000 0
0242102101 0 05,000,000 5,000,000 0Compra De Equipo 5,000,000 0
0242102102 0 00 0 0Materiales Y Suministros 0 0
0242102103 0 00 0 0Mantenimiento. 0 0
02.04.02.01.03 0 025,684,962INVERSION. 25,684,962 025,684,962 0
0242103101 0 025,684,962 25,684,962 0Construccion De Vivienda Nueva. 25,684,962 0
19/02/2013
Pág. 14Sistemas Aries Ltda. Tesoro Ver. 6.0 w
15. TOTALES======>>>>>>
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