Державні запозичення і виплати по кредитам за січень-листопад 2014 року

1. млн. од. КредиторВалютаСума в валюті запозиченняСума (екв. USD) Всього запозичення до держбюджету7 344,4Внутрішній борг713,4ОВДП713,4ОВДП 2014USD662,5662,5ОВДП 2014EUR40,051,0Зовнішній борг6 630,9Комерційні позики1 000,0ОЗДП 2014 року (гарантія США)USD1 000,01 000,0Офіційні позики275,1Канадська експортна агенціяCAD200,0179,0Японське агентство міжнародного співробітництваJPY9 990,096,1Позики, надані МФО5 355,8Європейське СпівтовариствоEUR855,51 131,4Міжнародний банк реконструкції та розвиткуUSD1 246,91 246,9Міжнародний валютний фондSDR1 940,02 977,5ДодатковоЗалучено НБУ від МВФSDR1 032,71 596,18 940,5Державні запозичення до загального фонду державного бюджетуза січень-листопад 2014 року в іноземній валютіВСЬОГО

2. млн.од. Кредитор/ПозичальникВалютаСума платежуСума платежу(екв. USD) Державний борг6 344,8Обслуговування1 575,9Внутрішній борг409,3Зовнішній борг1 166,6Інші кредитори1,4Комерційні позики1 092,3ОЗДПUSD1 054,81 054,8ОЗДПEUR29,737,6Офіційні позики3,6Позики, надані МФО69,3Погашення4 768,9Внутрішній борг2 397,5Зовнішній борг2 371,5Комерційні позики1 000,0ОЗДПUSD1 000,01 000,0Офіційні позики3,6Консорціум німецьких банків на чолі з АКАEUR1,31,8Німецька Кредитна Установа для Відбудови (КфВ)EUR1,31,8Позики, надані МФО1 367,9Європейський банк реконструкції та розвиткуEUR40,053,3Міжнародний банк реконструкції та розвиткуUSD213,7213,7Міжнародний валютний фондSDR723,11 100,9Гарантований державою борг723,0ДКБ "Південне" ім. М.К.ЯнгеляUSD130,7130,7ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту"EUR0,81,1ДП "Укркосмос"USD54,954,9ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"USD123,4123,4ПАТ "Лисичанськвугілля"USD6,16,1Укравтодор389,1УкравтодорUSD335,4335,4УкравтодорEUR40,553,7УкрмедпостачEUR13,417,97 067,8ДодатковоСплачено НБУ на користь МВФSDR1 575,12 413,09 480,81 670,011 150,8Платежі за державним та гарантованим державою боргомза січень-листопад 2014 року в іноземній валютіВсього витрати державного бюджетуВсього держбюджет + НБУВСЬОГОНАФТОГАЗ за Євробонд 2009 року (гарантований державою)

3. тис. дол.США31.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.201331.10.2014Загальна сума державного та гарантованого державою боргу39 812 663,9654 297 859,4059 223 625,0164 495 253,5273 110 178,9172 994 646,52 Державний борг28 427 840,5140 628 937,9244 716 246,6149 945 982,0060 079 898,5962 523 075,84Внутрішній борг11 405 144,2417 792 945,9920 209 142,4423 808 244,4332 148 076,5230 905 949,001. Заборгованість за випущеними цінними паперами на внутрішньому ринку10 974 516,0917 377 668,7119 811 878,3623 427 685,4431 784 063,5830 688 943,772. Заборгованість перед банківськими та іншими фінансовими установами430 628,15415 277,27397 264,08380 558,99364 012,95217 005,23Зовнішній борг17 022 696,2722 835 991,9424 507 104,1726 137 737,5727 931 822,0731 617 126,841. Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій8 486 433,4010 432 310,5510 556 563,6110 020 918,697 744 732,9011 423 231,842. Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав1 570 533,221 415 650,741 341 828,231 138 433,80910 662,901 072 564,153. Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, інших іноземних фінансових установ73,312 000 067,902 000 065,9067,4070,6364,414. Заборгованість за випущеними цінними паперами на зовнішньому ринку5 040 532,347 096 800,038 723 339,9813 090 980,0117 378 839,9817 305 880,015. Заборгованість, не віднесена до інших категорій1 925 123,991 891 162,721 885 306,451 887 337,671 897 515,651 815 386,43Гарантований державою борг11 384 823,4513 668 921,4814 507 378,3914 549 271,5313 030 280,3210 471 570,68Внутрішній борг1 761 157,501 745 279,951 539 862,482 028 201,663 394 113,582 249 199,871. Заборгованість за випущеними цінними паперами на внутрішньому ринку797 331,25854 777,50727 550,381 247 492,152 644 284,751 763 459,472. Заборгованість перед банківськими та іншими фінансовими установами963 706,69890 382,54812 192,61780 590,08749 709,39485 666,693. Заборгованість, не віднесена до інших категорій119,56119,91119,48119,44119,4473,71Зовнішній борг9 623 665,9511 923 641,5312 967 515,9112 521 069,869 636 166,748 222 370,811. Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій6 441 086,657 740 642,817 701 565,355 074 169,142 029 978,932 599 905,142. Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав190 593,56190 593,56247 833,56247 833,56243 694,633. Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, інших іноземних фінансових установ1 459 884,241 703 962,472 097 302,733 670 878,173 829 490,233 450 370,994. Заборгованість за випущеними цінними паперами на зовнішньому ринку1 595 017,002 163 017,002 853 017,003 403 017,003 403 017,001 808 000,005. Заборгованість, не віднесена до інших категорій127 678,06125 425,68125 037,28125 172,00125 847,02120 400,05Державний та гарантований державою борг України за останні 5 років

4. 2014 5,5%
2015-2018 52,2%
2019-2046 42,3%
Структура державного боргу станом на 31.10.2014
в розмірі термінів погашення
Середній строк до погашення - 4,5 років
Долар США 32,06 млрд.дол.США 43,92%
ЄВРО 2,85 млрд.дол.США 3,90%
Канадський долар 0,18 млрд.дол.США 0,25%
СПЗ 9,41 млрд.дол.США 12,90%
Українська гривня 28,23 млрд.дол.США 38,68%
Японська єна 0,27 млрд.дол.США 0,37%
Структура державного та гарантованого державою боргу
станом на 31.10.2014 в розрізі валют погашення
LIBOR 8,02 млрд.дол.США 10,98%
Рефінансування НБУ 0,03 млрд.дол.США 0,04%
Ставка МВФ 9,41 млрд.дол.США 12,90%
Фіксована 55,54 млрд.дол.США 76,08%
Структура державного та гарантованого державою боргу
станом на 30.06.2014 за видами відсоткових ставок