A BP for a company producing bio-fuel, located in Hu Nan province ,China

1. 湖南世宏集团⽣生物燃料项目
融
资
计
划
书

2. 公司简介
投资亮点
未来规划
融资计划
目 录

3. 公司简介

4. 集团状况
集团成立时间 2000年
集团总资产 21,007万（RMB）
现有职⼯工 400多⼈人
集团自有资本
7191万元：其中专利2100万元、⼟土地使用权成本200万元
（评估值220万元）
实现收⼊入 22,058万元
净利润 2,235万元
净利润率 10.13%
集团核⼼心业务 ⽣生物质成型燃料（湖南国宏科技节能服务有限公司）

5. 湖南国宏科技节能服务有限公司
经营
范围
中央空调
系统 ⼯工业⽔水循
环系统
锅炉系统
合同能源
管理
节能服务
及咨询林产品加
⼯工及销售
节能产品
开发及销
售
余热回收
系统的节
能改造
电机拖动
系统
照明系统
u 成立时间：2011年3月
u 注册资⾦金：3,080万元
u 资产总值：2,748万元
u 营业收⼊入：387万元
u 净利润：25万元（2014年3月
报表，年产能1万吨）
u 净利润率：6.5%

6. 产品介绍
主要产品：⽣生物质成型燃料（Biomass Moulding Fuel，简称"BMF"）
产品种类：颗粒、压块和碳棒三种类型

7. 原材料供应
⽊木屑
农林
废物
秸秆
可用原材料：可替代原材料：
客户⽣生产
废料
合作社模
式培植原
材料

8. ⽣生产⽅方式及⼯工艺
经过
粉碎、烘
⼲干、混合、
挤压等⼯工
艺，制成
颗粒状、
块状和棒
状的可直
接燃烧的
⼀一种新型
清洁再⽣生
燃料。

9. 产品应用
热⽔水和中
央空调的
热能源
制造业蒸
汽锅炉的
热能源
替代煤、
油、电、
天然⽓气等
能源
经过⼀一年的⽣生产运营及论证，每吨⽣生物质能源相当于0.8吨原煤热能。

10. 目标市场定位
热⽔水
能源
食品
橡胶、
塑料
医药、
化⼯工
学校、
餐饮
宾馆
机关
企业
纺织、
印刷

11. 盈利模式
u 合同能源管理模式
u “基地+合作半成品⽣生产加⼯工+废物利用”模式
u 设备租赁模式

12. 经营战略及规划
u 在政府层面上，积极地做好项目及产品的宣传推介，争取⼯工作支持和政策
扶持。
u 在原料来源⽅方面，立⾜足长远，开拓属于自⼰己的原料⽣生产基地，建立农业和
林业合作社，确保⽣生产稳定，原料保障充⾜足。
u 发挥公司能源经营管理的技术优势，以质量为先导，建立起互惠互信的稳
定客户群，确保效益稳步增长，以扩充形成规模效应。
u 在企业内部实⾏行股份制经营模式，多⽅方筹集资⾦金，实⾏行厂长负责制，市场
运作，绩效考核，自负盈亏，调动各⽅方面的积极性和创造性。

13. 投资亮点
核⼼心竞
争⼒力
绿⾊色
环保
存储
⽅方便
⾼高效
节能
应用
⼴广泛
成本
低廉

14. 优惠政策
² 财政补贴和税收优惠
² 贷款
² 当地政府的支持
² 取消煤锅炉使用的政策

15. 技术支持
已注册产品专利
已签订合作协议
技术⼒力量雄厚

16. 成本优势
目前已投产1万吨，单位成本781元/吨；
第⼀一期15万吨总成本预计11725万元；
在产能提⾼高到15万吨后，单位成本将下降15%。

17. 成本优势
客户使用不同能源的成本对比分析：

18. 融资计划
Ø 融资⽅方式：股权
Ø 融资额度：5000万元 占30%股份
项目名称 投资⾦金额（万元） 比例（%）
固定资产投资 6000 61.22
标准厂房购置（含⼟土地）3700 61.67
设备购置费*（含安装
费）
2000 33.33
⼯工程预备费 300 5.00
流动资⾦金 3800 38.78
合计 9800

19. 扩展计划
n 拟投资项目总投资9800万元：其中建设投资6000万元，铺底流动资⾦金
1000万元，配套流动资⾦金2800万。
n 项目建设期2年，第三年达产。
n 目前产能1万吨，预计到2017年企业产能达到15万吨。
类别
第⼀一年
（2014）
第⼆二年
（2015）
第三年
（2016）
合计
建设投资（万元） 4500 1500 0 6000
流动资⾦金（万元） 500 1500 1800 3800
合计（万元）
5000 3000 1800 9800

20. 财务预算
序号 项目 指标 备注
1 投资利润率（所得税后）（%） 23.18
2 内部收益率（所得税后）（%） 19.55
3 净现值（所得税后）（万元） 5723
4 静态投资回收期（所得税后）（年） 4.31 含建设期1年
5 盈亏平衡点（⽣生产能⼒力利用率） 36.94