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1. 2011 年 1 月份月度工作汇报 财务 部

3. 一、 1 月份管理目标完成情况 2 、重点工作完成情况 需向总部财务管理部上报。 备注 完成税务清理。 完成一期项目融资方案。 完成财务决算 完成核算办法报批。 事项内容 1 月 15 1 月 30 日 1 月 10 日 1 月 31 日 计划完成时间 完成，并与地税局就缓交土地使用税达成一致，印花税清缴完成。税审进入准备。 叶晓东 4 贷款证办完，方案正在与银行沟通中，农行完成，另三家资料已交毕 叶晓东 3 完成 叶晓东 2 拟定 叶晓东 1 实际完成情况 主办 / 协办 序号 5 完成领导交办其他工作。 叶晓东 1 月 25 日 完成年会、顺德学习、知识平台搭建、邱氏二兄弟清理果树中。

4. 二、 2 月份工作计划 3 备注 向公司提交聘及培训计划 完成领导交办其他工作。 完成税审。准备内审自查。 完成融资准备。申请 POS 机。 完成核算办法报批。准备核算标准化实施方案。 事项内容 其中：归档 2 月 28 日 2 月 28 日 2 月 28 日 计划完成时间 财务档案装订成册，输出纸质帐簿、刻制电子光盘。 叶晓东 邱燕华 5 完成外部审计与税审两项工作。 叶晓东 4 叶晓东 2 按核算办法建立标准摘要库和分录库。 叶晓东 1 质量要求 主办 / 协办 序号

5. 三、需注意的问题 购表单制作引挚软件一套 5 工程部、成本部与财务部之间档案的核对（主要是合同及其过程文件） 4 个人借款的清理。财务部与个人办理 2010 年度个人往来、个人税、社保等清算手续，归档。 明源对核算的分类（会所、住宅两块）录入 资金计划请各部门按时提交。 事项内容 3 2 1 说明 序号