1. Κωδικοί Προϋπολογισμός Απολογισμός % υλοποιησης Αναγωγή σε
Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις 2011 9μήνου 2011 προυπ. ετήσιο
0 Τακτικά Έσοδα 20.327.151,87 10.688.396,64 52,58% 70,11%
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για
επενδύσεις ) 2.978.051,00 510.074,11 17,13% 22,84%
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 6.017.599,66 992.793,58 16,50% 22,00%
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00%
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα
κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ 17.302.029,36 443.547,46 2,56% 3,42%
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και
Τρίτων . 6.286.483,29 2.985.564,44 47,49% 63,32%
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους 3.285.601,77 3.285.601,77 0,00% 133,33%
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 11.521.502,14 1.900.139,00 16,49% 21,99%
Σύνολο Πόρων 67.718.419,09 20.806.117,00 30,72% 40,97%
Κωδικοί Προϋπολογισμός Απολογισμός
Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές 2011 9μήνου 2011
51.511.313,06 16.104.087,12 31,26% 41,68%
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14.228.365,00 9.055.041,63 63,64% 84,85%
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.042.142,00 359.284,39 11,81% 15,75%
63,64 Φόροι‐Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα 456.123,33 40.282,44 8,83% 11,78%
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 262.026,69 169.412,52 64,65% 86,21%
66 Προμήθειες ‐ Αναλώσεις υλικών 1.944.950,00 297.256,66 15,28% 20,38%
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα 4.704.155,62 1.929.259,66 41,01% 54,68%
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 4.860.784,42 1.337.249,31 27,51% 36,68%
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 22.012.766,00 2.916.300,51 13,25% 17,66%
Επενδύσεις 15.979.866,10 1.103.749,29 6,91% 9,21%
71 Αγορές 2.103.275,01 47.560,00 2,26% 3,01%
73 Έργα 10.700.192,62 416.973,71 3,90% 5,20%
74 Μελέτες 2.610.302,47 639.215,58 24,49% 32,65%
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 566.096,00 0,00 0,00%
652 Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων 0,00 0,00%
9111 Αποθεματικό 227.239,93 0,00 0,00%
Σύνολο εξόδων και πληρωμών 67.718.419,09 17.207.836,41 25,41% 28,34%