Репозитарий ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Легкий способ начать отчетность уже завтра

1. Репозитарий ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Легкий способ начать отчетность уже завтра

2. 2
Об отчетности
Своп договора
Юридические лица,Юридические лица,
попадающие под обязательную отчетность
Информация для отчетностиИнформация для отчетности
Как в рамках ГС, так и разовые сделки
Кредитные
организации
Брокеры и Дилеры
Управляющие
компании
Депозитарии Регистраторы
Негосударственные Пенсионные
Фонды
Страховые
организации
Организаторы торгов и
Клиринговые организации
Договора репо
Форвардные договорыОпционные договора
Договоры иного вида, классифицируемые во внутреннем
учете как ПФИ
Если сумма
обязательств по
договорам выше 1
млрд. руб.
Если сумма совокупных
обязательств по договорам на
конец каждого из 3-х месяцев
подряд не менее 10 млрд. руб.
Другие не финансовые
организации
С 1 ноября 2016 года
С 9 октября 2016 года
С 28 сентября 2016 г. вступило в силу Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У ,
согласно которому информация о внебиржевых сделках предоставляется в репозитарий
Если сделка с другими не
финансовыми
организациями

3.  Нет абонентской платы
 Плата только за первичную регистрацию Генерального
Соглашения (ГС), сделок, маржевых сумм, справедливой
стоимости, а также за регистрацию изменений ГС/договоров
 Остальные сообщения не тарифицируются
 Все программное обеспечение распространяется бесплатно
 Более 20 000 сделок в час при двусторонней регистрации
сделок (когда отчитываются обе стороны)
 Возможность потоковой отчетности однотипных сделок при
односторонней отчетности (когда отчитывается одна сторона)
 Один пакетный отчет - до 1000 сделок
3
Преимущества репозитария СПБ
Простая тарифнаяПростая тарифная
модельмодель
Простая тарифнаяПростая тарифная
модельмодель
 Различные форматы предоставления информации (работа с
индивидуальным форматом клиента)
 Персональный конвертор форматов с бесплатной разработкой
и поддержкой
 Широкий спектр стандартных и специфических инструментов
 Расширение перечня инструментов по заявлению клиента
 Простой порядок подключения
ИндивидуальныйИндивидуальный
подходподход
ИндивидуальныйИндивидуальный
подходподход
ВысокаяВысокая
производительностьпроизводительность
ВысокаяВысокая
производительностьпроизводительность
Регистрация
нового клиента в
течении 1-3 дней

4. 4
Способы взаимодействия с репозитарием ПАО СПБ
Файловый шлюзФайловый шлюз
WEB-API
Личный кабинетЛичный кабинет
1 2
ВнутренниеВнутренние
системы клиентасистемы клиента
3
Репозитарий ПАО СПБРепозитарий ПАО СПБ
• Тонкий клиент – не
требует установки на
рабочем месте
• Удобное средство
мониторинга
зарегистрированной
информации
• Каждая сделка
отправляется отдельным
сообщением
• Создание, редактирование,
валидация сообщений
• Работает как в фоновом режиме,
так и в режиме «клиентского»
доступа (реализован интерфейс
для работы пользователя)
• Просмотр сообщений в виде
печатной формы и FpML-
документа
• Конвертация файлов (из формата
клиента в формат репозитария)
• «Полная» интеграция ПО
клиента с ПО репозитария
• Кастамизированная
настройка под нужды
конкретного клиента
Форматы сообщений:
•FpML (xml - формат
репозитария)
•Bulk-отчет - до 1000 сделок
в 1-ом xml - файл
•Файлы Excel (формат xls):
одна сделка - одна строка
файла
•Кастомный формат
клиента (обговаривается
индивидуально)
Public API Adapter

5. Процесс обработки данных репозитарием ПАО СПБ
5
Данные
СогласованиеСогласование
форматаформата
Поступление информацииПоступление информации Обработка данныхОбработка данных
Индивидуальный
конвертор
Файловый шлюз
Формат репозитария
Учет данных в репозитарииУчет данных в репозитарии
РегистрацияРегистрация
данныхданных
Зарегистрированные данные в
формате Репозитария
XLS (CSV)
• в формате клиента
• в формате xls
• Bulk–xml

6. 6
Кастомные сервисы

7. 7
Тарифы репозитария ПАО СПБ
Стоимость услуги
• .Плата взимается согласно тарифам репозитария ПАО СПБ
Плата взимается только, если в течение отчетного периода клиент направлял в репозитарий
тарифицируемые сообщения, иначе плата не взимается.
Тарифы имеют ограничения на максимальную и минимальную сумму за месяц:
•Минимальная сумма счета, выставляемая клиенту репозитария, – 300 рублей
•Максимальная сумма счета, выставляемая клиенту репозитария, – 50 000 рублей
УслугаУслуга Стоимость услугиСтоимость услуги *
Разработка и поддержка специальной версии файлового шлюза отсутствует
Абонентская плата отсутствует
Регистрация сведений / регистрация изменений сведений о генеральном
соглашении, за 1 генеральное соглашение
5 рублей
Регистрация сведений / регистрация изменений сведений о внебиржевом
договоре (сделке), за 1 договор
5 рублей
Регистрация отчета о справедливой стоимости, за 1 отчет 5 рублей
Регистрация отчета о маржевых суммах, за 1 отчет 5 рублей
Регистрация статуса состояния обязательств «Т» договора , на основе
автоматически сформированного входящего сообщения
1 рубль
Регистрация статуса состояния обязательств «Т» договора , на основе
полученного на электронную почту файла xls
2 рубля

8. Адрес: ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Телефон: +7 (495) 733-95-23
E-mail: repository@rts.ru
www.spbexchange.ru
0