Plan prihoda nabave ukupni 2016-2018

1. Prijedlog plana
za 2016.
Projekcija plana
za 2017.
Projekcija plana
za 2018.
13.043.113 12.615.458
12.607.139
13.042.113 12.614.458 12.606.139
1.000 1.000 1.000
RASHODI UKUPNO 12.643.113 12.615.458 12.607.139
12.591.761 12.564.106 12.555.787
51.352 51.352 51.352
400.000 0 0
Prijedlog plana
za 2016.
Projekcija plana
za 2017.
Projekcija plana
za 2018.
-400.000 0 0
Prijedlog plana
za 2016.
Projekcija plana
za 2017.
Projekcija plana
za 2018.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
PRIHODI POSLOVANJA
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik ) ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU
OPĆI DIO
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
PRIHODI UKUPNO
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

2. u kunama
Izvor prihoda i
primitaka
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i
primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za
posebne namjene
Pomoći Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade šteta s
osnova osiguranja
Tekuće pom.iz
dr.pr.tem.prijenosa
EU sredstava
641/kamate 500
652/sufinanciranje 113.300
661/prihodi od
pruženih usluga 551.100
663/donacije 4.500
671/prih.od GU 2.745.311
671(prih.od GU za
pokrivanje
manjka) 400.000
721/otkup stan. 1.000
636/mzos 9.128.670
6381/EUprojekti 98.732
Ukupno (po
izvorima) 12.273.981 551.600 113.300 0 4.500 1.000 98.732
Ukupno prihodi i
primici za 2016.
2016.
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
13.043.113
2

3. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
Izvor prihoda i
primitaka
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i
primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za
posebne namjene
Pomoći Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade šteta s
osnova osiguranja
Tekuće pom.iz
dr.pr.tem.prijenosa
EU sredstava
641/kta 500
652/sufinanciranje 113.300
661/prihodi od
pruženih usluga 604.331
663/donacije 4.500
671/prih.od GU 2.625.311
721/otkup stan. 1.000
636/mzos 9.183.394
6381/Euprojekti 83.122
Ukupno (po
izvorima) 11.808.705 604.831 113.300 0 4.500 1.000 83.122
Ukupno prihodi i
primici za 2017.
Izvor prihoda i
primitaka
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i
primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za
posebne namjene
Pomoći Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade šteta s
osnova osiguranja
Tekuće pom.iz
dr.pr.tem.prijenosa
EU sredstava
641/kta 500
652/sufinanciranje 113.300
661/prihodi od
pruženih usluga 604.331
663/donacije 4.500
671/prih.od GU 2.625.311
721/otkup stan. 1.000
636/mzos 9.197.157
6381/EUprojekti 61.040
Ukupno (po
izvorima) 11.822.468 604.831 113.300 0 4.500 1.000 61.040
2018.
2017.
12.615.458
3

4. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
Ukupno prihodi i
primici za 2018. 12.607.139
4

5. Korisnik proračuna-SŠ/UD: TRGOVAČKA ŠKOLA , ZAGREB, OIB 56064164023
Kontak osoba: TATJANA KARLOVIĆ
Tel: 01/2335-705
Br. ek.
klas.
Naziv računa rashoda/izdataka
PRIJEDLOG PLANA ZA
2015. (
kol. 4+5+6+7+8+9+10)
Opći prihodi i
primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za
posebne
namjene
Pomoći Donacije
Prihodi od prodaje
ili zamjene nefin.
imovine i
nadoknade s
naslova osig.
Namjenski
primici
Procjena
2016.
Procjena
2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.077.300,00 1.462.130,00 593.670,00 15.000,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 2.107.010,00 2.134.522,00
1.915.300,00 1.301.130,00 592.670,00 15.000,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 1.944.100,00 1.970.700,00
32 Materijalni rashodi 1.875.800,00 1.297.030,00 559.770,00 15.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.904.000,00 1.930.000,00
3211 Službena putovanja 24.100,00 4.100,00 20.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 300.000,00 290.000,00 10.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00 6.500,00 3.500,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000,00 41.000,00 38.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3223 Energija 700.000,00 700.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 19.000,00 14.000,00 3.000,00 2.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume 5.000,00 1.800,00 2.200,00 0,00 0,00 1.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.000,00 20.000,00 14.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.000,00 25.000,00 20.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000,00 2.100,00 6.900,00
3234 Komunalne usluge 150.000,00 140.000,00 10.000,00
3235 Zakupnine i najamnine 28.600,00 19.000,00 9.600,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.500,00 13.500,00 1.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 380.000,00 4.000,00 376.000,00
3238 Računalne usluge 41.000,00 2.200,00 38.800,00
3239 Ostale usluge 7.200,00 3.600,00 3.600,00
3292 Premije osiguranja 17.200,00 2.200,00 0,00 15.000,00
3293 Reprezentacija 2.700,00 1.000,00 1.700,00
3294 Članarine 500,00 30,00 470,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 7.000,00 1.000,00
34 Financijski rashodi 26.000,00 4.100,00 21.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 26.800,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,00 1.500,00 4.500,00
3433 Zatezne kamate 18.000,00 1.600,00 16.400,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 1.000,00 1.000,00
13.500,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 13.700,00 13.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.500,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 13.700,00 13.900,00
4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00
Obrazac FIN. PL.-SŠ/UD
PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.
u kunama
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLSTVO I
UČENIČKE DOMOVE
AktivnostA10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH
DOMOVA
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I
UČENIČKIH DOMOVA
3

6. Obrazac FIN. PL.-SŠ/UD
PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.
4221 Uredska oprema i namještaj 12.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU 162.000,00 161.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.910,00 163.822,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.770,00 51.542,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.770,00 51.542,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00 3.080,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00 3.080,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.000,00 3.000,00
109.000,00 108.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.100,00 109.200,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavnja 100.000,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 8.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 9.200,00
4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00 4.000,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00
4241 Knjige 5.000,00 4.000,00 1.000,00
UKUPNO GLAVA 04 : 2.077.300,00 1.462.130,00 593.670,00 15.000,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 2.107.010,00 2.134.522,00
M.P.
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA
Ravnatelj:
U Zagrebu, 07.11.2014.
DARKO GRGURIĆ,PROF.
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI
Aktivnost A100008.SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA
Projekt K100004.ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA
POBOLJŠANJE STANDARDA
Aktivnost A100009. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA
4

7. PRILOG 4.
Šifra u Grad.uredu 1686
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

8. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Račun
rashoda/izdataka
Naziv računa Plan 2016.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
31 Plaće 9.187.439 0 9.120.670 66.769 0 0 9.175.394 9.189.157
311 Plaće /bruto 7.408.227 0 7.355.050 53.177
312 Ostali rashodi za zaposlene 388.992 0 385.500 3.492
313 Doprinosi na plaće 1.390.220 0 1.380.120 10.100
32 Materijalni rashodi 2.445.746 1.885.442 8.000 455.856 93.698 0 1.750 1.000 2.445.746 2.445.746
321 Naknade troškova zaposlenima 391.499 366.199 0 4.000 21.300 0 0 0 0
322 Rashodi za materijal i energiju 641.100 585.563 3.000 7.600 42.187 0 1.750 1.000 0
323 Rashodi za usluge 1.133.583 670.859 5.000 443.724 14.000 0 0 0 0
329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 279.564 262.821 0 532 16.211 0 0 0 0
34 Financijski rashodi 30.344 24.869 5.475 0 0 0 0 0 30.344 30.344
343 Ostali financijski rashodi 30.344 24.869 0 5.475 0 0 0 0 0
37 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000
372 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 0 0 0 0 0 0
38 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500
383 Kazne,penali i naknade štete 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVNOST 12.493.029 2.730.311 9.128.670 537.600 93.698 0 1.750 1.000 0 12.480.984 12.494.747
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 51.352 15.000 0 14.000 19.602 0 2.750 0 0 51.352 51.352
422 Postrojenja i oprema 41.352 13.100 0 14.000 11.502 0 2.750 0 0
424 Knjige,umjet.djela… 10.000 1.900 0 0 8.100 0 0 0 0
426 Nematerijalna proizvedena imov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 12.544.381 2.745.311 9.128.670 551.600 113.300 0 4.500 1.000 12.532.336 12.546.099
Aktivnost:ERASMUS 98.732 0 98.732 0 0 0 0 0 0 83.122 61.040
SVEUKUPNO 12.643.113 2.745.311 9.227.402 551.600 113.300 0 4.500 1.000 12.615.458 12607139
Procjena
2018.
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Procjena
2017.
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Namjenski
primici od
zaduživanja
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Plan rashoda i izdataka
prema izvoru financiranja

9. Preneseni manjak 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. SVEUKUPNO SVEUKUPNO 13.043.113 3.145.311 9.227.402 551.600 113.300 0 4.500 1.000 0 12.615.458 12607139
TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2015. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
01/2335-705
Izradio:
Telefon:

11. PRILOG 4.
Šifra u Grad.uredu 1686
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
PLAN: PRIHODI I
PRIMICI Plan 2016.
Procjena
2017.
Procjena
2018.
Opći prihodi i primici 12.273.981 11.808.705 11.822.468
Županijski ili gradski
proračun 2.745.311 2.625.311 2.625.311
Županijski ili gradski
proračun/pokrivanje manjka 400.000 0 0
Državni proračun 9.128.670 9.183.394 9.197.157
Državni proračun-EU projekti 98.732 83.122 61.040
Vlastiti prihodi 551.600 604.831 604.831
Prihodi za posebne namjene 113.300 113.300 113.300
Pomoći 0 0 0
Donacije 4.500 4.500 4.500
Prihodi od
nefinancijske imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja 1.000 1.000 1.000
Namjenski primici od
zaduživanja 0 0 0
Ukupno 13.043.113 12.615.458 12.607.139
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

12. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Račun
rashoda/izdataka
Naziv računa Plan 2016.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
31 Plaće 9.187.439 0 9.120.670 66.769 0 9.175.394 9.189.157
3111 Plaće za redovan rad 7.408.227 0 7.355.050 53.177
3113 Plaće za prekovremeni rad 0 0 0 0
3121 Ostali rashodi za zaposlene 388.992 0 385.500 3.492
3132 Doprinosi za zdravstv. osig. 1.252.940 0 1.244.440 8.500
3133 Doprinosi za zapošljavanje 137.280 135.680 1.600
32 Materijalni rashodi 2.445.746 1.885.442 8.000 455.856 93.698 1.750 1.000 2.445.746 2.445.746
3211 Službena putovanja 24.000 2.700 0 0 21.300
3212 Naknade za prijevoz, rad na t. 358.500 355.000 0 3.500 0
3213 Stručno usavršavanje zap. 8.499 8.499 0 0 0
3214 Nakn.za korišt.privat.auta u sl.svrhe 500 0 0 500 0
3221 Uredski materijal i ostali mat. 63.000 23.013 3.000 0 36.987
3223 Energija 540.000 540.000 0 0 0
3224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 25.500 18.300 0 1.000 5.200 1.000
3225 Sitni inventar i auto gume 6.000 4.250 0 0 0 0 1.750
3227 Službena odjeća 6.600 0 0 6.600 0 0 0 0
3231 Usluge telefona, pošte i pr. 30.000 24.987 0 5.013
3232 Usluge tekućeg i inv. odr. 440.000 427.000 0 13.000
3233 Usluge promidžbe i inform. 3.800 3.469 0 331
3234 Komunalne usluge 160.000 160.000
3235 Zakupnine i najamnine 35.000 17.500 17.500
3236 Zdravstvene usluge 22.407 22.407
3237 Intelektualne i osobne usl. 397.998 6.998 5.000 386.000
3238 Računalne usluge 38.400 2.520 0 21.880 14.000
3239 Ostale usluge 5.978 5.978
3291 Naknada za rad pred.i izvr.tijela 126.046 126.046
3292 Premije osiguranja 18.500 2.229 0 60 16.211
3293 Reprezentacija 2.000 1.729 0 271
3294 Članarine 250 49 0 201
3299 Ostali nespomenuti rashodi 132.768 132.768 0 0
34 Financijski rashodi 30.344 24.869 0 5.475 0 30.344 30.344
3431 Bankarske usluge i platni pr. 6.800 2.497 0 4.303
3433 Zatezne kamate 21.544 21.544 0 0
3434 Ostali nespomenuti fin.rashodi 2.000 828 0 1.172
37 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 0 820.000 820.000
3722 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika 820.000 820.000 0 0
38 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 9.500 9.500
3831 Naknada štete prav.i fizič.osobama 4.000 0 0 4.000
3834 Ugovorene kazne i ost.nak.štete 5.500 0 0 5.500
UKUPNO AKTIVNOST 12.493.029 2.730.311 9.128.670 537.600 93.698 1.750 1.000 12.480.984 12494747
PROJEKT 01
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 51.352 15.000 0 14.000 19.602 2.750 0 51.352 51.352
4.221 Uredska oprema i namještaj 36.352 12.100 0 10.000 11.502 0 2.750
4.222 Komunikacijska oprema
4.226 Sportska i glazbena oprema
4.227 Uređaji, stroj.i oprema za ostale namjene 5.000 1.000 0 4.000
4.223 Oprema za održavanje i zaštitu 0 0
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Namjenski
primici od
zaduživanja
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Plan rashoda i izdataka
prema izvoru financiranja
Procjena
2018.
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Procjena
2017.

13. 4.241 Knjige u kjižnici 10.000 1.900 0 8.100
4.262 Ulaganja u računalne programe
UKUPNO PROJEKT 51.352 15.000 0 14.000 19.602 2.750 0
SVEUKUPNO 12.544.381 2.745.311 9.128.670 551.600 113.300 0 4.500 1.000 12.532.336 12.546.099

14. SVEUKUPNO
AKTIVNOST: ERASMUS
Naziv računa Plan 2016.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun-EU
projekti
Vlastiti
prihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Namjenski
primici od
zaduživanja
Procjena
2017.
Procjena
2018.
Račun rashoda/izdataka Materijalni rashodi/32 98.732 0 98.732 0 0 0 0 0 0 83.122 61.040
3211 Službena putovanja 70.000 70.000 60.000 40.000
3221 Uredski materijal i ostali mat. 2.000 2.000 2.000 1.000
3237 Intelektualne usluge/ug o dj. 7.630 7.630 10.000 10.000
3292 Premije osiguranja 17.102 17.102 9.122 8.040
3293 Reprezentacija 2.000 2.000 2.000 2.000
3299 UKUPNO AKTIVNOST 98.732 0 98.732 0 0 0 0 0 0 83.122 61.040
SVEUKUPNO 12.643.113 2745311 9227402 551.600 113.300 0 4.500 1.000 0 12.615.458 12.607.139
9222 Preneseni manjak 400.000 0 0
SVEUKUPNO 13.043.113
Odgovorna osoba:
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračunTATJANA KARLOVIĆ Datum: M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
01/2335-705
Izradio:
Telefon:
Opći prihodi i primici

15. PRILOG 4.
Šifra u MZOŠ: 21-114-557
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
PLAN NABAVE SA PDV-OM

16. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Plani.vrijed.nabave sa PDV-om
Račun
rashoda/izdataka
Naziv - vrste robe,usluga i
radova
Plan 2016.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
32 Materijalni rashodi
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.499 8.499 0 0
3221 Uredski mat.i ostal.mat. 63.000 23.013 3.000 0 36.987 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
32211 Uredski materijal 18.000 3.000 3.000 0 12.000 0 0 0
322121 Literatura za administraciju 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
322122 Literatura za profesore 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0
32214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 7.500 7.000 0 0 500 0 0 0
32216 Materijal za higij.potrebe i njegu 7.500 7.000 0 0 500 0 0 0
322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 23.813 813 0 0 23.000 0 0 0
322193 Ostali materijal 187 0 0 0 187 0 0 0
322196 Knjige za nagrade učenicima 1.000 200 0 800 0 0 0
3223 Energija 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0
32231 Elek.energija 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 ug.povlaš.k
32233 Plin 410.000 410.000 0 0 0 0 0 0
3224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 25.500 18.300 0 1.000 5.200 0 0 1.000 bagatelna okvirni 01.01./god
32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 11.800 8.300 0 500 2.000 0 0 1.000
32242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 13.700 10.000 0 500 3.200 0 0 0
3225 Sitan inventar 6.000 4.250 0 0 0 0 1.750 0
3227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 6.600 0 0 6.600 0 0 0 0
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 30.000 24.987 0 5.013 0 0 0 0
32311 Usluge telefona i telefaksa 21.380 20.787 0 593 0 0 0 0
32313 Poštarina 4.500 2.500 0 2.000 0 0 0 0
32314 Renta car i taxi 200 0 0 200 0 0 0 0
32315 Bonovi za mobitele 400 200 0 200 0 0 0 0
32316 Usluge parkiranja 20 0 0 20 0 0 0 0
32317 Usluga prijev./najam autobusa 2.500 1.000 0 1.500 0 0 0 0
3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 1.000 500 0 500 0 0 0 0
3232 Usluge tekuć.i invest.održ. 440.000 427.000 0 13.000 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
3232103 Stolarija HIR i dr. 11.000 2.000 0 9.000 0 0 0 0
3232104 Vodovod i limarija Bunić 4.000 3.000 0 1.000 0 0 0 0
3232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 17.500 17.500 0 0 0 0 0 0
3232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 5.500 5.000 0 500 0 0 0 0
3232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 1.100 100 0 1.000 0 0 0 0
3232110 Uređenje kotlovnice 200.500 200.000 0 500 0 0 0 0
3232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 187.400 187.400 0 0 0 0 0 0
3232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 11.000 10.000 0 1.000 0 0 0 0
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.800 3.469 0 331 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
3234 Komunalne usluge 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0
32341 Opskrba vodom 116.000 116.000 0 0 0 0 0 0
32342 Iznošenje i odvoz smeća 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0
32343 Deratizacija i dezinsekcija 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0
32344 Dimljačarske i ekoliške usluge 4.000 4.000 0
32349 Ostale komunalne usluge 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0
3235 Zakupnine i najamnine 35.000 17.500 0 17.500 0 0 0 0
3236 Zdravstvene usluge 22.407 22.407 0 0 0 0 0 0
3238 Računalne usluge 38.400 2.520 0 21.880 14.000 0 0 0
323891 Milinfo 17.700 0 0 3.700 14.000 0 0 0
323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 4.500 500 0 4.000 0 0 0 0
OIB 56064164023
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Vrsta
postupka
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Pl.početa
k post.i
pl.trajanj
e ug.o
jav.nab
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Ugovori o
javnoj
nabavi
Plan nabave

17. 323893 Mag informatika 6.000 500 0 5.500 0 0 0 0
323896 MIPS održ.prog.za OS-a 3.000 360 0 2.640 0 0 0 0
323299 Perfekta 6.000 360 0 5.640 0 0 0 0
323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 900 500 0 400 0 0 0 0
323899 Media web server-usluga prog. 300 300 0 0 0 0 0 0
3239 Ostale usluge 5.987 5.987 0 0 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 4.087 4.087 0 0 0 0 0 0
32392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 300 300 0 0
32395 Usluge čišćenja i pranja 100 100 0 0 0 0 0 0
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
323993 Uređivanje dvorišta škole 400 400 0 0 0 0 0 0
323994 Rashod za ulaznice i dr. 100 100
3293 Reprezentacija 2.000 1.729 0 271 0 0 0 0
42 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 51.352 15.000 0 14.000 19.602 0 2.750 0
4221 Ured.oprema i namještaj 36.352 12.100 0 10.000 11.502 0 2.750 0
4222 Komunikacijska oprema(telef.radio 0 0 0 0 0 0 0
4223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 0 0 0 0 0 0 0 0
4226 Sportska i glazbena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0
4227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 5.000 1.000 0 4.000 0 0 0 0
4241 Knjige 10.000 1.900 0 0 8.100 0 0 0
4262 Ulaganja u računalne programe 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Odgovorna osoba:
Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2015. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
Telefon: 01/2335-705

19. PRILOG 4.
Šifra u MZOŠ: 21-114-557
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
PLAN NABAVE BEZ PDV-A

20. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Plani.vrijed.nabave bez PDV-a
Račun
rashoda/izdataka
Naziv - vrste robe,usluga i
radova
Plan 2016.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
32 Materijalni rashodi
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.799 6.799 0
3221 Uredski mat.i ostal.mat. 50.825 18.835 2.400 0 29.590 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
32211 Uredski materijal 14.400 2.400 2.400 0 9.600
322121 Literatura za administraciju 1.770 1.770 0 0 0
322122 Literatura za profesore 2.655 2.655 0 0 0
32214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 6.000 5.600 0 0 400
32216 Materijal za higij.potrebe i njegu 6.000 5.600 0 0 400
322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 19.050 650 0 0 18.400 0 0
322193 Ostali materijal 150 0 0 0 150
322196 Knjige za nagrade učenicima 800 160 0 0 640
3223 Energija 432.000 432.000
32231 Elek.energija 104.000 104.000 ug.povlaš.k
32233 Plin 328.000 328.000
3224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 20.400 14.640 0 800 4.160 0 0 800 okvirni 01.01./god
32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 9.440 6.640 0 400 1.600 800
32242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 10.960 8.000 0 400 2.560
3225 Sitan inventar 4.800 3.400 0 0 0 0 1.400
3227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 5.280 0 0 5.280
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 24.000 19.990 0 4.010
32311 Usluge telefona i telefaksa 17.104 16.630 0 474
32313 Poštarina 3.600 2.000 0 1.600
32314 Renta car i taxi 160 0 0 160
32315 Bonovi za mobitele 320 160 0 160
32316 Usluge parkiranja 16 0 0 16
32317 Usluga prijev./najam autobusa 2.000 800 0 1.200
3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 800 400 0 400
3232 Usluge tekuć.i invest.održ. 352.000 341.600 0 10.400 bagatelna okvirni 01.01./god
3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 1.600 1.600 0 0
3232103 Stolarija HIR i dr. 8.800 1.600 0 7.200
3232104 Vodovod i limarija Bunić 3.200 2.400 0 800
3232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 14.000 14.000 0 0
3232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 4.400 4.000 0 400
3232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 880 80 0 800
3232110 Uređenje kotlovnice 160.400 160.000 0 400
3232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 149.920 149.920 0 0
3232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 8.800 8.000 0 800
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.040 2.775 0 265 bagatelna okvirni 01.01./god
3234 Komunalne usluge 138.255 138.255 0 0
32341 Opskrba vodom 102.655 102.655 0 0
32342 Iznošenje i odvoz smeća 24.000 24.000 0 0
32343 Deratizacija i dezinsekcija 2.400 2.400 0 0
32344 Dimljačarske i ekološke usluge 3.600 3.600 0 0
32349 Ostale komunalne usluge 5.600 5.600 0 0
3236 Zdravstvene usluge 22.407 22.407 0 0
3238 Računalne usluge 30.720 2.016 0 17.504 11.200
323891 Milinfo 14.160 0 0 2.960 11.200
323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 3.600 400 0 3.200
323893 Mag informatika 4.800 400 0 4.400
OIB 56064164023
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Vrsta
postupka
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Pl.početa
k post.i
pl.trajanj
e ug.o
jav.nab
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Ugovori o
javnoj
nabavi
Plan nabave

21. 323896 MIPS održ.prog.za OS-a 2.400 288 0 2.112
323299 Perfekta 4.800 288 0 4.512
323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 720 400 0 320
323899 Media web server-usluga prog. 240 240 0 0
3239 Ostale usluge 4.790 4.790 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 3.270 3.270 0 0
32392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 240 240 0 0
32395 Usluge čišćenja i pranja 80 80 0 0
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 800 800 0 0
323993 Uređivanje dvorišta škole 320 320 0 0
323994 Rashod za ulaznice i dr. 80 80
3293 Reprezentacija 1.600 1.383 0 217
42 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 41.082 12.000 0 11.200 15.682 0 2.200 0
4221 Ured.oprema i namještaj 29.082 9.680 0 8.000 9.202 0 2.200
4222 Komunikacijska oprema(telef.radio 0 0 0 0 0 0 0 0
4223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 0 0 0 0 0 0 0 0
4226 Sportska i glazbena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0
4227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 4.000 800 0 3.200 0 0 0 0
4241 Knjige 8.000 1.520 0 0 6.480 0 0 0
4262 Ulaganja u računalne programe 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Odgovorna osoba:
Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2015. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
Telefon: 01/2335-705

23. PLAN NABAVE 2016.G.
Naziv ustanove: TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREB, TRG J.F.KENNEDYJA 4, OIB 56064164023
Redni broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost
nabave (bez PDV-a)
Planirani početak
postupka javne nabave
Planirano trajanje
Ugovora ili Okvirnog
sporazuma
1. Plin 328.000,00 29.11.2011. 4 godine/ Okvirni
sporazum
2. /
Samo u ovim pozicijama prelazimo 200.000,00 kuna.
Zagreb, 17.12.2015. Ravnatelj:
Darko Grgurić,prof.

24. Obrazac Obrazloženja financijskog plana 2016.g. – 2018.g.
Naziv korisnika:
TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB
TRG J.F.KENNEDYA 4
(računovodstvo 2335-705)
M.B.01465414, OIB 56064164023
ŠIFRA U MZOS: 21-114-557
ŠIFRA U GRAD.UREDU: 1686(16914)
Sažetak djelokruga:
Trgovačka škola Zagreb obavlja redovni program srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja smjer prodavač i komercijalista za stjecanje stručne spreme u
skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za zanimanje
prodavač i komercijalist. Škola ima 30 razrednih odjeljenja i 762 učenika.
1. NAZIV PROGRAMA:
Trgovačka škola osposobljava učenike u obrazovnom sektoru prodavač i
komercijalist. Završetkom obrazovanja, učenici stječu zanimanje prodavač,
odnosno komercijalist.
2. CILJEVI: (što se programom želi postići)
Cilj Trgovačke škole je obrazovanje učenika za zanimanje komercijalist i
prodavač, kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika, razvoj ljudskih resursa
i visoki društveni standardi, kontinuirano unapređivanje odgojno obrazovnog
procesa, odgoj mladih za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, timski rad i rad na
komunikaciji, povećanje broja polaznika u obrazovanju odraslih prema potrebi
gospodarstva, prilagođavanje obrazovnog programa u obrazovanju odraslih
potrebama na tržištu radne snage.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je
korisnik ili primatelj usluge)
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma,
strukovnog kurikuluma, nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma. Škola radi
na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Nastavu i druge
oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Nastava

25. u Školi organizira se po učionicama, a izvodi se neposredno u razrednim odjelima i
obrazovnim skupinama. U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa
susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim
osobama. Korisnici usluga su učenici koji su upisani u Trgovačku školu.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:
Škola u ostvarenju programa primjenjuje sljedeće zakonske i podzakonske
propise:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom
obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o obrazovanju odraslih, Državne
pedagoške standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o
normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, Pravilnik o načinima,
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi,
Pravilnik o polaganju državne mature, Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada,
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama
u razredu, Odluke o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe kurikuluma
zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama. Škola ima Statut, te pored
Statuta primjenjuje Pravilnik o kućnom redu za učenike, odrasle polaznike i sve
zaposlenike škole, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Trgovačka
škole, Godišnji plan i program rada škole.
Pri izradi prijedloga financijskog plana za 2016.-2018.g. zakonski okviri bili su:
-Zakon o proračunu (N.N. 87/2008) i
-Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/2014).
Osnovne smjernice pri izradi prijedloga financijskog plana za 2016.-2018.g. bile su:
-Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za
razdoblje 2016.-2018.
Polazište pri dobivanju iznosa u planu bili su iznosi stavki koje pretpostavljamo da
će biti na kraju 2015., plan Grada za 2015.g. kao i iznosi na kraju 2014.g.
Kod izrade Plana rashoda i izdataka pridržavali smo se danih postotaka u Uputama.
Prihode donacije i prihode od prodaje stanova planirali smo porast u okviru
očekivanih iznosa, gledajući prethodna stanja.
Plan rashoda/izdataka na teret Grada izradili smo tako da smo se držali Uputa i
postotaka iz navedenih uputa.
U planiranju rashoda/izdataka iz vlastitih prihoda nismo planirali višak prihoda na
kraju godina. Prema tome planirani prihodi za 2016.g.,2017.g. i 2018.g. jednaki su
planiranim rashodima. Manjak iz prethodnih godina javlja se zbog nedostataka
primljenih sredstava od GU za pokrivanje troška vode i plina. Planirali smo pokrivanje
manjka 2016.g.

26. 5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA i
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:
Tabele s pokazateljima rezultata uspješnosti rada Škole.
Pozitivno ocijenjeni učenici:
POKAZATELJI
REZULTATA
DEFINICIJA JEDINICA
MJERE
POLAZNA
VRIJEDNOST-
PLAN 2015
OSTVARENO
U ŠK.GODINI
2014/2015
IZVOR
PODATAKA
CILJANA
VRIJEDNOST
2016.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2017.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2018.G.
Povećani broj
učenika koji su
pozitivno
ocijenjeni na
kraju školske
godine,
uključujući i
jesenske i
zimske rokove.
Povećanjem
broja/postotka
učenika koji su
pozitivno
ocijenjeni na
kraju školske
godine,
pomiče se
svijest kod
učenika o
važnosti
učenja,
inovativnosti ,
marljivosti i sl.
Postotak
od
ukupnog
broja
učenika.
92% 96% Izvješće o
realizaciji
godišnjeg
plana i
programa
rada škole
96% 96% 97%
Vladanje učenika:
POKAZAELJI
REZULTATA
DEFINICIJA JEDINICA
MJERE
PO
LAZNA
VRIJEDNOST-
PLAN 2015
OSTVARENO
U ŠK.GODINI
2014/2015
IZVOR
PODATAKA
CILJANA
VRIJEDNOST
2016.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2017.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2018.G.
Povećani broj
učenika koji
imaju uzorno
vladanje.
Povećanje
broja/postotka
učenika koji
imaju uzorno
vladanje,
pridonosi se
unapređenju
komunikacije,
poštovanju ,
timskom radu
i stvaranju
boljih
preduvjeta za
njihov daljnji
razvoj , kao i
napredak
društva u
cjelini.
Postotak
od
ukupnog
broja
učenika
77% 78% Izvješće o
realizaciji
godišnjeg
plana i
programa
rada škole
79% 79% 80%

27. Osvojena mjesta na županijskim i državnim natjecanjima
POKAZATELJI
REZULTATA
DEFINICIJA JEDINICA
MJERE
POLAZNA
VRIJEDNOST
IZVOR
PODATAKA
CILJANA
VRIJEDNOST
2016.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2017.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2018.G.
Povećanje
broja
osvojenih
mjesta ( prva
tri ) na
županijskim i
državnim
natjecanjima
Poticanje
učenika na
izražavanje
sposobnosti.
broj 1 Škola 1 1 1
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:
Izvannastavne aktivnosti
Škola vodi brigu o interesima učenika i njihovim potrebama za dodatnim spoznajama,
učenjem i usavršavanjem. Tako organiziramo različite aktivnosti planirane Školskim
kurikulumom. Učenike pripremamo za redovita natjecanja na razinama od školskog
do državnog. Učenici postižu zapažene rezultate što doprinosi promidžbi Škole.
Zbog cjelokupne ekonomske situacije , procjene za 2016.g i 2017.g. izrađene krajem
2014.g. razlikuju se od sadašnjeg plana za 2016.g. i procjenu za 2017.g. za oko 1%,
(ako se izuzmu EU projekt, uvećanje troška za plaću koje bi možda uslijedilo u
2016.g. i pojačani standard u srednjem školstvu).
Budući da smo mi mali proračunski korisnik i sve veće investicije obavljamo u
suglasnosti sa MZOS-em i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport.
Ovo je prva verzija plana. Na kraju godišnjeg obračuna i povratnih informacija od
GU-a napravit će se rebalans istoga ukoliko je potrebno.
S poštovanjem,
Pripremila podatke: Ravnatelj:
Tatjana Karlović Darko Grgurić,prof.