1. Tabela: Ostvareno u usporedi s planom/ 01.01.-30.06.2015.
Račun iz
rač.plana
Opis Godišnji plan 2015.g. Plan za izvještajno
razdoblje
Ostvareno tekuće
razdoblje
Indeks
(5/4*100)
1 2 3 4 5 5
636 Pomoći iz nenadležnog
proračuna
/ 9.234 /
641 Prihodi od financijske imovine 500 250 319 127,6
652 Prihodi po posebnim propisima 15.000 7.500 24.705 329,4
661 Prihodi koje proračuni i
proračunski korisnici ostvare
obavljanjem poslova na
tržištu(školarina,najam)
836.070 418.035 176.446 42,21
663 Donacije od pravnih i fizičkih
osoba izvan opće države
5.500 2.750 1.500 54,55
671 Prihodi iz proračuna za
financiranje redovne djelatnosti
korisnika proračuna
9.832.930
(+ 400.000 za
pokrivanje manjka)
4.916.465
(+200.000 za
pokrivanje manjka)
5.372.080 109,27
683 Ostali prihodi / / / /
6 Ukupni prihodi poslovanja 11.090.000 5.545.000 5.584.284 100,71
311 Plaće 7.170.000 3.585.000 3.551.204 99,06
312 Ostali rashodi za zaposlene 292.000 146.000 67.999 46,57
313 Doprinosi na plaće 1.112.100 556.050 610.361 109,77
321 Naknade troškova zaposlenima 336.100 168.050 155.782 92,70
322 Rashodi za materijal i energiju 815.000 407.500 324.424 79,61
323 Rashodi za usluge 816.300 408.150 816.747 200,11
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
78.400 39.200 70.303 179,34
343 Ostali financijski rashodi /tu su uključene
kamate!
26.000 13.000 19.382 149,09
372 Ostale naknade građanima i kuć.iz
proračuna (besplatni udžbenici iz GU-
a)
3.000 1.500 11.029 735,27
383 Kazne,penali i naknade štete 9.500 4.750 4.800 101,05

2. 3 Ukupni rashodi poslovanja 10.658.400 5.329.200 5.632.031 105,68
721 Prihodi od prodaje građevinskih
objekata
2.000 1.000 222 22,22
722 Prihodi od prodaje postrojenja i
opreme
0 0 / /
7 Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
2.000 1.000 222 22,2
422 Postrojenja i oprema 26.100 13.050 5.698 43,66
424 Knjige,umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti
5.000 2.500 344 13,76
426 Nematerijalna proizvedena
imovina
2.500 1.250 / /
4 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
33.600 16.800 6.042 35,96
UKUPNI PRIHODI 11.092.000 5.546.000 5.584.506 100,69
UKUPNI RASHODI 10.692.000 5.346.000 5.638.073 105,46
UKUPAN VIŠAK PRIHODA 400.000 200.000 / /
UKUPAN MANJAK PRIHODA / 0 53.567 /
VIŠAK PRIHODA-
PRENESENI IZ
PRETHODNIH GODINA
/ 0 / /
MANJAK PRIHODA-
PRENESENI IZ
PRETHODNIH GODINA/ plan
se morao napraviti prije
godišnjeg izvještaja za 2013.g..
400.000 200.000 339.375 169,69
Višak prihoda i primitaka
raspoloživ u slijedećem
razdoblju
0 0 / /
Manjak prihoda i primitaka za
pokriće u sljedećem razdoblju
0 0 392.942 /