1. DATA DA COMP. DATA CHEQUE SAIDAS Desp, B proventos contra partida j. de aplica
18/03/2011 850442 2.014,10 5,20 4.341,00 11,20 26,17
18/03/2011 850443 2.069,66 6,00 6.946,80 0,10
18/03/2011 850444 475,40 0,35 0,12
18/03/2011 850446 2.520,00 20,50 0,10
18/03/2011 850447 839,00 0,12 ENTRADAS
18/03/2011 850453 3.393,90 0,07 Saldo Ant 11.313,00
18/03/2011 850455 3.323,17 0,08 Proventos 11.287,80
850070 668,00 0,07 contra partida 11,20
850071 1.550,00 0,07 j. aplicaç 63,59
850072 720,00 0,07 total da entrada 22.675,59
850073 990,00 33,86
850074 1.955,00 2,76 SAIDAS
850075 1.536,00 Desp Banc 32,05
em transito 850077 580,00 saidas 22.634,23
22.634,23 32,05 11.287,80 11,20 63,59
total saida 22.666,28
22.666,28 cheq trans. 580,00
Saldo Razão 9,31
Saldo Banc 589,31
APLICAÇÃO 589,31
SALDO ANTERIOR 7.919,10 3.393,90
PROGRAMADO 9.030,24 2.257,56 11.287,80 0,00
PORC. DA APLIC 80% 20%
JUROS DE APLIC 50,87 12,72 63,59
TOTAL ENTRADA 17.000,21 5.664,18 22.664,39
CUSTEIO CAPITAL
2.014,10 3.393,90
2.069,66 720,00
475,40 1.536,00

2. 2.520,00
839,00
3.323,17
668,00
1550
990
1955
580
SAIDAS 16.984,33 5.649,90 22.634,23
SOBRA 15,88 14,28 30,16 9,31
8,96 2,24 11,20