1. JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
MONEY IN
(Tl, $)
funding
funding other
10.000
10.000
11.000
12.000
6.000 TL 6.500 TL 6.500 TL 7.000 TL 8.000 TL 9.000 TL TL
TL
TL
TL
2.000 TL 2.500 TL 3.000 TL 3.000 TL 3.500 TL 4.000 TL 4.500 TL 5.000 TL 5.000 TL 6.000 T
own funds
1.000 TL 1.500 TL 2.000 TL 2.500 TL 4.000 TL 5.000 TL 6.000 TL 7.000 TL 7.000 TL 5.000 T
income from
sales
2.200 TL 2.500 TL 2.500 TL 3.000 TL 5.000 TL 5.500 TL 6.000 TL 7.000 TL 7.000 TL 9.000 T
TOTAL
MONEY IN
11.200
TL
13.000
TL
14.000
TL
15.500
TL
20.500
TL
23.500
TL
26.500
TL
29.000
TL
30.000
TL
32.000
TL
loan
repayments
10.000
4.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 3.000 TL 5.000 TL 7.000 TL 9.000 TL TL
11.000
TL
12.000
TL
personal
drawings
5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 7.000 TL 7.000 TL 7.000 TL 7.000 TL 7.000 T
MONEY OUT
(Tl, $)
TOTAL
MONEY OUT 9.000 TL 7.000 TL
10.000
7.000 TL 8.000 TL TL
14.000
TL
16.000
TL
17.000
TL
18.000
TL
19.000
TL
10.500
9.500 TL TL
12.000
TL
12.000
TL
12.000
TL
13.000
TL
BALANCE
opening
balance
closing
balance
10.500
2.200 TL 5.000 TL 7.000 TL 7.500 TL TL
10.500
2.200 TL 5.000 TL 7.000 TL 7.500 TL TL
10.500
9.500 TL TL
12.000
TL