Bu ürün özellikle Microsoft Dynamics AX / Axapta için veya, SAP, Oracle ERP gibi başka ERP programları içerisinde oluşan verilere göre nakit akışınızı anlık olarak görmenizi ve istendiğinde ileri dönük tahminler (forecast / future option) yapabilmenizi sağlar. Belirtilen vade süresince nakit akışı ile ilgili firmanızda bir problem oluşup oluşmayacağını size bildirir. Buna göre satış ve tahsilatlarınızı yönlendirebilir veya nakit ihtiyacınızı başka faaliyetleriniz ile karşılama kararını verebilirsiniz.

1. Nakit Akışı Yönetimi
ELEKTRON-SENKRON YAZILIM LTD.ŞTI.

2. Nakit Akışı Yönetimi Sunum İçeriği
• Şirket Profili
• Nakit Akış Yönetimi Nedir ?
• İhtiyaçlar
• Yazılımın Özellikleri
• Sağlanan Faydalar
• Gereksinimler
• Maliyet ve Sunulan Hizmetler
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

3. Şirket Profili
• 2006 yılında İTÜ-KOSGEB’te kuruldu (www.esenkron.com)
• AR-GE firması
• Microsoft Ödüllü
• Almanya, Çin ve Rusya’da faaliyetler
• Mobil ve Cloud Bazlı Uygulamalar (MobADIS, MobilOR)
• ERP Entegrasyonları (Oracle ERP, Microsoft Dynamics AX, SAP)
• Innovatif Yazılım ve Projeler (Colorilus, OtoLoc)
• Linux-Unix-Dot.Com sponsoru
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

4. Nakit Akış Yönetimi Nedir ?
• Firma ile ilgili durum gösteren en önemli rapor
• Müthiş Üçlü : Tahsilat Planı, Ödeme Tablosu, Nakit Akışı
• Uzmanlık, yorum ve hazırlık gerektirir
• Anlık durum bildirir, dönemsel değildir
• Yönetim bilincinden doğan ihtiyaç, kararları etkiler
• Otomasyona uygun olmayabilir
• Sağlıklı girdiler gerektirir, maliyetli olabilir
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

5. İhtiyaçlar - 1
• Değişik girdilere cevap verebilmeli (ERP, yazılım, Excel,
manuel)
• Yazılım ve girdi değişikliklerine uygun yapıda olmalı
• Kolay paylaşılabilir olmalı (Excel tablosu benzeri yapı)
• Çoklu kullanıcı desteği olmalı, değişiklikler ile ilgili log
tutabilmeli
• Tarih bazında karşılaştırma yapılabilmeli
• Firmaya özel yapıda olmalı
• Birden fazla şirket için konsolide olarak çalışabilmeli
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

6. İhtiyaçlar - 2
• Cloud ortamında çalışabilmeli (Web tabanlı Private Cloud)
• İhtiyaca göre şekillendirilebilmeli
• Elden girişi kabul edebilmeli
• Döviz bazlı işlem yapabilmeli, kura göre hesaplama olmalı
• Maliyetli olmamalı, kısa sürede ve hızlı uyarlanabilmeli
• Çıktılar üzerinde grafiksel uygulamalar yapılabilmeli
• İleri dönük orta ve uzun vadeli tahmin (forecast) yapabilmeli
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

7. Nakit Akışı Yönetimi – Çalışma Prensipleri
• ERP Yazılımları
• Excel
• Manuel
Girdiler
• Veri işleme
• Devir işlemleri
• Tahmin verileri
Düzenleme
• Değiştirilebilir
• Grafik
oluşturulabilir
Raporlama
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

8. Veri Girişi
(Aktarılan Verilerin
Dosya Görüntüsü)
Burada Excel ‘den yapılan bir veri
girişi şablonu gösterilmektedir.
Aynı şekilde buradaki Excel
şablonu gibi herhangi bir ERP
yazılımı üzerinden de veri aktarımı
yapılabilir.
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

9. Veri Düzenleme
Ekranı
(Verilerin
Değişiklik,Tahmin,
Devir Seçimi
Görüntüsü)
Bu yazılımla aktarılan verilerin
düzenlemesi yapılmaktadır.
İstenen hesaplar devir işlemlerine
dahil edilip çıkartılabilmekte, Ana
Hesap Tablosu bilgilerinden Power
Pivot üzerinde görülmek istenen
veriler oluşturulmaktadır.
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

10. Tahmin /
Forecast Ekranı
(Seçilen veriler
üzerinde ileri
dönük tahmin
yapabilme)
Bu ekranda seçilen veriler üzerinde
belirtilen vadelerde tahmin
yapılabilmesi sağlanmaktadır. Örneğin
elektrik giderleri 6 ay içerisinde % 5
arttığında Nakit Akışı durumu ne olur
gibi tahminler bu ekrandan istenen
vade için yapılabilmektedir.
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

11. SQL Server
Mimarisi
(Veriler SQL Server
Üzerinde
İşlenmektedir)
Nakit Akışı Yönetimi kullanımı basit bir
yazılım olmasına karşın geri planda
ciddi bir know-how içermektedir.
Veriler SQL Server üzerinde işlenir ve
bu sayede hem hızlı çalışır hem de
oldukça fazla olabilecek kayıt adedi MS
SQL tarafından yönlendirilir.
Yazılım işlenecek verilerdeki kayıt
adedine göre istenirse SQL Server
Express veya diğer SQL Server
seçenekleri üzerinde çalışabilir.
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

12. Power Pivot
Ekranı
(Veriler üzerinde
oynama, şirket ve
döviz seçimi)
Bu ekranda seçilen ve düzenlenen
verilerin sonuç raporu gözükmektedir.
Bu rapor üzerinde istenen şirket ve
döviz kuru gibi verilerde değişiklik
yapılabilir, düzenleme ekranında
istenen hesap gruplarının ilerideki
durumları görülerek tahmin sonuçlerı
incelenebilir.
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

13. Private Cloud
(Web ortamında
Nakit Akışı
Yönetimi)
Dilerseniz yazılımı Private Cloud
ortamınızda da kullanabilirsiniz.
Cloud üzerinde desteklenen
browser ve cihazlarınızla Nakit
Akışınızı yönlendirebilirsiniz.
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

14. Yazılımın Özellikleri
• Cloud ortamında güvenle çalışabilir (Web tabanlı Private Cloud)
• İhtiyaca göre şekillendirilebilir, firmaya özeldir
• Bilinen yazılımlarda çıktı oluşturur
• Raporu kullanan kişi parametrelerle oynayabilir, tahmin
yapabilir
• Maliyeti ERP ile kıyaslandığında çok düşüktür, kısa sürede ve
hızlı uyarlanabilir
• Çıktılar kullanılarak grafiksel işlem yapılabilir
• Windows tabanlıdır, donanım ve yazılım maliyeti gerektirmez
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

15. Sağlanan Faydalar
• Hızlı rapor hazırlanabilmesi
• Değişikliklere uyum sağlayabilme
• Ciddi maliyet ve zaman kazancı
• Tahmin imkanı, ilerideki durumlara hazırlıklı olabilme
• Kolay iletilebilir
• Tüm verileri konsolide ve kur bazlı görebilme
• Karar için en önemli araç olabilme, veriler üzerinde
oynayabilme
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

16. Gereksinimler
• SQL Express veya SQL altyapısı
• MS Office Excel bilgisi
• Windows ortamı
• Doğru bilgilerin istenen zamanda verilmesi
• Cloud için gerekli altyapı (Private Cloud üzerinde çalışma
istendiğinde)
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

17. Maliyet / Sunulan Hizmetler
• Proje bazlı çalışma
• Şirket başına kurulum bedeli + KDV
• Adam / gün + KDV maliyetlendirme
• Yıllık bakım ücreti + KDV
• Yeni versiyonlardan faydalanabilme
• Cloud için proje bazında ayrıca fiyatlandırma
• Yeni gereksinimlerde adam / gün + KDV ile hizmet verilmesi
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.

18. Teşekkür Ederiz
(c) 2016 / Elektron-Senkron Yazılım Ltd.Şti.