Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tổng công ty vận tải thủy CTCP Hà Nội

Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57
1
https://www.zbook.vn/
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ
BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH
----------
THỰC TẬP THEO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHO
TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY-CTCP HÀ NỘI
Sinh viên thực hiện: ........................
Lớp: .....................
......., năm 2020

2
CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG
DOANH NGHIỆP VẬN TẢI
1.1. Tổng quan về vận tải và sản phẩm vận tải
1.1.1. Khái niệm, phân loại vận tải
1.1.1.1. Khái niệm
-Vận tải là một hoạt động kinh tế có mục đích của con người nhằm đáp ứng nhu cầu
di chuyển vị trí của đối tượng vận chuyển, đối tượng vận chuyển gồm con người (hành
khách) và vật phẩm (hàng hóa). Sự di chuyển vị trí của con người và vật phẩm trong không
gian rất đa dạng, phong phú và không phải mọi di chuyển đều là vận tải. Vận tải chỉ bao
gồm những di chuyển do con người tạo ra nhằm mục đích kinh tế (lợi nhuận) để đáp ứng
yêu cầu về sự di chuyển đó mà thôi.
-Tất cả của cải vật chất chủ yếu cần thiết cho sự tồn tại và phát triển xã hội loài
người, của cải vật chất của xã hội được tạo ra ở 4 ngành sản xuất vật chất cơ bản: công
nghiệp khai khoáng; công nghiệp chế biến; nông nghiệp và vận tải. Đối với một ngành sản
xuất vật chất như công nghiệp, nông nghiệp...trong quá trình sản xuất đều có sự kết hợp của
3 yếu tố, đó là công cụ lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Vận tải cũng là một
ngành sản xuất vật chất vì trong quá trình sản xuất của ngành vận tải cũng có sự kết hợp của
3 yếu tố trên.
-Ngoài ra, trong quá trình sản xuất của ngành vận tải cũng đã tiêu thụ một lượng vật
chất nhất định như: vật liệu, nhiên liệu, hao mòn phương tiện vận tải... Hơn nữa, đối tượng
lao động (hàng hóa, hành khách vận chuyển) trong quá trình sản xuất vận tải cũng trải qua
sự thay đổi nhất định.
-Có thể khái niệm về vận tải như sau:
“Vận tải là quá trình thay đổi (di chuyển) vị trí của hàng hóa, hành khách trong không
gian và thời gian cụ thể để nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. “

3
-Sự di chuyển vị trí của hành khách và hàng hóa trong không gian rất đa dạng, phong
phú nhưng không phải tất cả các di chuyển đều được coi là vận tải. Vận tải chỉ bao gồm
những di chuyển do con người tạo ra với mục đích nhất định để thỏa mãn nhu cầu về sự di
chuyển đó mà thôi.
1.1.1.2. Phân loại
Có nhiều cách phân loại vận tải, có thể phân loại theo các tiêu thức sau đây:
• Căn cứ vào phương thức thực hiện quá trình vận tải
- Vận tải đường biển
- Vận tải thủy nội địa
-Vận tải hàng không- Vận tải đường bộ
-Vận tải đường sắt
-Vận tải đường ống
-Vận tải trong thành phố
-Vận tải đặc biệt
• Căn cứ vào đối tượng vận chuyển
-Vận tải hành khách
-Vận tải hàng hóa
• Căn cứ vào cách tổ chức quá trình vận tải
-Vận tải đơn phương thức: Hàng hóa hay hành khách được vận chuyển đến nơi đến
bằng một phương thức vận tải duy nhất.
- Vận tải đa phương thức: Việc vận chuyển được thực hiện bằng ít nhất là 2 phương
thức vận tải, nhưng chỉ sử dụng một chứng từ duy nhất và chỉ một người chịu trách nhiệm
trong quá trình vận chuyển đó.
-Vận tải đứt đoạn: Là việc vận chuyển được thực hiện bằng 2 hay nhiều phương thức
vận tải, nhưng phải sử dụng 2 hay nhiều chứng từ vận tải và 2 hay nhiều người chịu trách
nhiệm trong quá trình vận chuyển đó.
• Căn cứ vào tính chất của vận tải

4
-Vận tải công nghệ: Là việc vận chuyển trong nội bộ xí nghiệp, nhà máy công ty...
nhằm di chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, con người phục vụ cho quá
trình sản xuất của công ty, xí nghiệp bằng phương tiện của công ty, xí nghiệp đó mà không
trực tiếp thu tiền cước vận tải. Vận tải nội bộ là một khâu của quá trình công nghệ để sản
xuất sản phẩm vật chất nào đó. Khối lượng hành hóa của vận tải nội bộ không tập hợp vào
khối lượng chung của ngành vận tải.
-Vận tải công cộng: Là việc kinh doanh vận tải hàng háo hay hành khách cho mọi đối
tượng trong xã hội để thu tiền cước vận tải.
• Phân loại theo các tiêu thức khác
- Cự ly vận chuyển
- Theo khối lượng vận tải
-Theo phạm vi vận tải
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của vận tải
1.1.2.1. Đặc điểm của vận tải
Vận tải là hình thức vận chuyển phổ biến và thông dụng nhất. Vận tải (dù là
đường bộ; đường thủy; đường hàng không..) đều có những ưu điểm nổi bật là sự tiện
lợi, tính cơ động và khả năng thích nghi cao với các điều kiện địa hình, có hiệu quả
kinh tế cao trên các cự li ngắn, trung bình và dài
Vận tải vận chuyển luôn chủ động về thời gian và đa dạng trong vận chuyển
các loại hàng hoá. Tuy nhiên hình thức vận tải cũng bị hạn chế bởi khối lượng và kích
thước hàng hóa, một số loại hình vận tải không chở được những khối lượng hàng hoá
quá lớn, nhưng lại khá linh hoạt với những hàng hoá có khối lượng vận chuyển không
quá lớn và nhỏ.
Vận tải có tính liên hoàn, liên tục, thường xuyên trong hoạt động sản xuất
của nhiều ngành nghề

5
Doanh nghiệp vận tải quản lý quá trình hoạt động theo nhiều khâu khác nhau
như giao dịch, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bao gồm cả xếp dỡ hàng hóa tại
diêm đến (cảng biển, bến tàu, nhà ga...) hoặc vận chuyển hành khách, thanh lý các
hợp đổng vận chuyển, lập kế hoạch điều vận và kiểm tra tình hình thực hiện kế
hoạch vận chuyển.
Kế hoach tác nghiệp của các doanh nghiệp vận tải thường cụ thể hóa cho
từng ngày, tuần, thậm chí đến từng lịch trình vận chuyển, có tính định kỳ ngắn,
người điều khiển và phương tiện vận tải làm việc chủ yếu ở ngoài doanh nghiệp.
Do đó, đòi hỏi phải có một quy trình kiểm soát rõ ràng, phân định trách nhiệm vật
châ't đôì vói từng khâu, bước công việc, và vận dụng cơ chế khoán một cách hợp
lý phù họp với đặc thù hoạt động vận tải.
Phương tiện vận tải là TSCĐ chủ yêu và quan trọng không thể thiếu được
trong quá trình thực hiện dịch vụ vận tải. Các phương tiện này gồm nhiều loại có
tính năng, tác dụng, hiệu quả và mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng khác nhau.
Mặt khác mỗi loại phương tiện cũng đòi hỏi chế độ bảo quản, bảo dưỡng, điểm đỗ
và điều kiện vận hành hoàn toán khác nhau. Sự khách biệt giữa phương tiện vận tải
đường bộ, phương tiện vận tải đường sông, phương tiện vận tải hàng không... cũng
như mức tải trọng khác nhau trong mỗi loại phương tiện vận tải đều có ảnh hưởng
không nhỏ đến chi phí và doanh thu dịch vụ.
Quá trình kinh doanh dịch vụ vận tải, ngoài việc phụ thuộc vào năng lực
phương tiện của mỗi doanh nghiệp còn phụ thuộc râ't lớn vào các điều kiện hạ tầng
cơ sở của mỗi vùng địa lý khác nhau như đường sá, cầu, phà, điều kiện về thông tin
liên lạc và điều kiện địa lý, khí hậu... Ngoài ra kinh doanh dịch vụ vận tải còn phụ
thuộc vào yêu tố con người liên quan trực tiếp đến trình độ làm chủ phương tiện
của người điều khiển, khả năng giao tiếp và cách ứng xử văn hóa, đặc biệt trong
vận chuyển hành khách.

6
Quá trình kinh doanh dịch vụ vận tải thường có quan hệ chặt chẽ với các
dịch vụ gia tăng khác như xêp dỡ hàng hóa, thủ tục thông quan, kiểm định chất
lượng, chuyên phát nhanh thư từ, bưu phẩm... (đối với vận chuyển hàng hóa) hoặc
dịch vụ lữ hành, nghỉ ngơi, mua sắm, hướng dẫn du lịch... (đôì với vận chuyển
hành khách). Do vậy, nhiều doanh nghiệp vận tải có tham gia trực tiếp hoặc gián
tiếp bằng các hình thức liên kê't trong chuỗi giá trị để tăng khả năng cạnh tranh
trong việc thu hút khách hàng và phát triển dịch vụ hỗ trợ ngoài chức năng chính là
kinh doanh dịch vụ vận tải.
Ngành vận tải gồm nhiều loại hình hoạt động như vận tải ôtô, vận tải đường
sắt, vận tải đường biển, đường sông (vận tải thủy), vận tải hàng không, vận tải thô
sơ... Mỗi loại hình vận tải nói trên đều có những đặc điểm đặc thù, chi phôi đến
công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Vì vậy để quản lý một cách
hiệu quả, khoa học hoạt động kinh doanh, các nhà quản trị trong các doanh nghiệp
vận tải cần phải tính đến những đặc điểm đặc thù đó trong quá trình ra quyết định
quản lý.
1.1.2.2. Vai trò của vận tải
- Vận tải giữ vai trò quan trọng và có tác dụng lớn đối với bền kinh tế quốc dân
của mỗi nước. Hệ thống vận tải được ví như mạch máu trong cơ thể con người, nó phản
ánh trình độ phát triển của một nước. Vận tải phục vụ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội: sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, quốc phòng.
- Vận tải có một chức năng đặc biệt trong xã hội là vận chuyển hàng hóa và hành
khách từ địa điểm này đến địa điểm khác. Không có vận tải thì bất cứ một quá trình sản
xuất nào của xã hội cũng không thể thực hiện được. Vận tải rất cần thiết đối với tất cả các
giai đoạn của quá trình sản xuất, từ vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho quá
trình sản xuất đến vận chuyển sản phẩm do quá trình sản xuất tạo ra...Vận tải cũng đáp
ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.

7
- Vận tải là mạch máu của nền kinh tế quốc dân , nối liền các ngành,các đơn vị sản
xuất với nhau nối liền khu vực sản xuất với khu vực tiêu dùng, nối liền thành thị với nông
thôn, miền ngược với miền xuôi làm cho nền kinh tế thành một khối thống nhất. Lực
lượng sản xuất và trình độ chuyên môn hóa ngày càng phát triển đời sống nhân dân
không ngừng nâng cao đòi hỏi vận tải phải phát triển nhanh chóng mới đáp ứng được nhu
cầu vận tải tăng lên không ngừng của nền kinh tế quốc dân.
- Vận tải là yếu tố quan trọng nhất của hệ thống logistics của từng nhà máy, xí
nghiệp, công ty trong từng xí nghiệp hay công ty...đều có hệ thống cung ứng và phân
phối vật chất, hệ thống này bao gồm nhiều khâu, nhiều giai đoạn khác nhau kể từ khi mua
sắm nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất (cung ứng) cho đến khi phân phối sản phẩm đến
tay người tiêu dùng. Logistics bao gồm 4 yếu tố: Vận tải, marketing, phân phối và quản
lý trong đó vận tải là yếu tố quan trọng nhất và chiếm nhiều chi phí nhất.
1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm vận tải
1.1.3.1.Khái niệm sản phẩm vận tải
-Sản phẩm vận tải là “hàng hoá đặc biệt" , chúng cũng có giá trị và giá trị sử dụng.
Giá trị của hàng hoá là lượng lao động xã hội cần thiết kết tinh trong hành hoá đó. Giá trị
sử dụng của sản phẩm vận tải là khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển.
-Sản phẩm vận tải là kết quả của quá trình sản xuất vận tải, là số lượng hàng hóa,
hành khách đã vận chuyển được.
-Quá trình vận chuyển hàng hóa và hành khách trong không gian và theo thời gian
tạo nên sản phẩm vận tải. Sản phẩm vận tải được đánh giá thông qua 2 chỉ tiêu:
• Khối lượng vận chuyển (Q): với vận chuyển hàng hóa là khối lượng vận chuyển
hàng hóa (đơn vị là tấn).
• Lượng luân chuyển (P): với vận chuyển hàng hóa là lượng luân chuyển hàng hóa
(đơn vị là T.Km).

8
-Ngoài ra, đối với vận tải container: khối lượng vận chuyển được tính bằng TEU
(Twenty feet Equivalent Unit) và lượng luân chuyển được tính bằng TEU.Km; trong vận tải
hành khách bằng xe con, taxi... thì đơn vị đo sản phẩm vận tải là KM doanh nghiệp, Km
được trả tiền...
1.1.3.2. Đặc điểm của sản phẩm vận tải
- Thứ nhất: tính thống nhất sản xuất và tiêu thụ. Sản xuất và tiêu thụ gắn liền với
nhau làm một. Nó thể hiện trên 3 mặt là thời gian, địa điểm, quy mô.Vận tải không thể sản
xuất lúc này mà tiêu thụ lúc khác không có sản xuất chỗ này mà lại tiêu thụ chỗ khác không
thể có sản xuất nhiều mà lại tiêu thụ ít.
- Thứ hai: tính trừu tượng: sản phẩm vận tải không có hình thái vật chất cụ thể ,
không có tính chất cơ, lý ,hóa như những sản phẩm hàng hóa thông thường khác.
- Thứ ba: sản phẩm vận tải không có tính dự trữ hay có thể vận chuyển đi tiêu thụ nơi
khác theo nhu cầu của thị trường.
- Thứ tư: tính không thay thế của sản phẩm vận tải. Các sản phẩm hàng hóa thông
thường có sản phẩm thay thế. Còn sản phẩm vận tải thì không thể thay thế được.
1.1.4. Thị trường vận tải
1.1.4.1. Khái niệm thị trường vận tải
Hiện tại có nhiều khái niệm , định nghĩa về thị trường như:
-Thị trường là nơi diễn ra sự trao đổi giữa người mua và người bán về một loại hàng hoá
hay dịch vụ nào đó.
-Thị trường là một quá trình trong đó diễn ra sự trao đổi giữa người mua và người bán về
một loại hàng hoá hay dịch vụ nào đó.
-Thị trường là tập hợp những người có nhu cầu tiêu thụ một mặt hàng hay dịch vụ nào đó
nhưng chưa được đáp ứng , và nhiều quan niệm khác nữa.
Thị trường vận tải là một loại thị trường đặc biệt: Sản phẩm vận tải không tồn tại
dưới dạng sản phẩm vật chất cụ thế. Quá trình sản xuất sản phẩm vận tải cũng chính là

9
quá trình tiêu thụ (Nơi sản xuất cũng đồng thời là nơi tiêu thụ) .Chính vì vậy khó có thể
đưa ra được một khái niệm hay định nghĩa về thị trường vận tải một cách chính xác.
Có thể nêu định nghĩa một cách tương đối về thị trường vận tải như sau:
“Thị trường vận tải là tập hợp những khách hàng có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm vận tải
nhưng chưa được đáp ứng và có khả năng thanh toán ứng với không gian và thời gian
xác định .
1.1.4.2. Đặc điểm của thị trường vận tải
Thị trường vận tải có tính phức tạp hơn so với các thị trường hàng hóa
khác, bởi thị trường hàng hóa thường được thực hiện theo hợp đồng được ký kết và
ít có sự thay đổi về lịch trình, còn thị trường vận tải thì mạng lưới có thể được tổ
chức ở nhiều nơi và thường phát sinh các trường hợp thay đổi về hành trình, trả lại;
mặt khác, giữa thời điểm sử dụng dịch vụ thường có khoảng cách về thời gian, điều
này làm cho việc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và quản lí doanh thu trở
nên phức tạp
Hoạt động kinh doanh dịch vụ của thị trường vận tải phụ thuộc khá lớn vào
điều kiện tự nhiên về địa lý, khí hậu, thời tiết cùng với tính thời vụ của loại hình
dịch vụ này nên hoạt động kinh doanh vận tải có tính rủi ro cao.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ của thị trường vận tải có tính đa dạng về loại
hình hoạt động như vận tải ô tô, đường sắt, đường biển, đường sông, hàng không,
vận tải thô sơ... mỗi loại hình vận tải đểu có tính đặc thù riêng chi phối đến công
tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm.
Trong xu thế hội nhập và phát triển, nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách
giữa các vùng, các khu vực và trên toàn thế giới tăng nhanh, và khi dịch vụ vận tải
phát triển sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao khả năng tiêu

10
thụ các sản phẩm xã hội bằng cách đưa sản phẩm từ nơi này đên nơi khác, đáp ứng
nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của mọi tầng lớp dân cư.
1.1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải
Trong bất kỳ hoạt động nào của nền kinh tế cũng đều có những tác động bởi các
nhân tố, với thị trường vận tải việc ảnh hưởng của chúng được đánh giá là đa dạng và
phức tạp, song chung quy lại tất cả được xem xét qua các khía cạnh cơ bản như điều kiện
tự nhiên, xã hội và phát triển kinh tế.
Nếu nhận thấyđược các nhân tố sẽ giúp khắc phục những hạn chế, phát huy những
nhân tố tích cực, góp phần phát triển thị trường vận tảiđạt hiệu quả cao.
Nhóm các nhân tố điều kiện tự nhiên
- Vị trí địa lý: Là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến việc phát triển thị trường vận tải,
vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm của các vùng kinh tế, sẽ kết nối vào giao thương kinh
tế giữa các vùng sẽ tác động đến phát triển dịch vụ này và ngược lại.
- Về địa hình: Cấu trúc địa hình của địa phương sẽ thuận lợi cho việc phát triển thị
trường vận tải nếu là địa hình thuộc vùng đồng bằng, và khó khăn nếu là địa hình thuộc
vùng hiểm trở.
- Diện tích: Nếu địa phương có diện tích càng lớn, bề mặt địa hình thuận lợi sẽ tạo
điều kiện dẫn đến việc phát triển thị trường vận tải sẽ thuận lợi và ngược lại sẽ gây khó
khăn cho sự phát triển này.
Nhóm các nhân tố điều kiện xã hội:
- Dân số: Đây là nhân tố góp phần quyết định trong việc có hay không thực hiện
việc phát triển bất kỳ một loại hình dịch vụ nào. Đối với thị trường vận tải thì đối tượng
phục vụ chính là con người thì nhân tố này càng ảnh hưởng lớn đến việc phát triển dịch
vụ này.
- Mật độ dân số: Là nhân tố để lựa chọn phát triển thị trường này ở khu vực nào
cho hợp lý, như cự ly và diện tích của các tổ chức hành chính, mật độ dân cư sinh sống

11
và làm việc tại đây cũng như góp phần cho việc có xác định có hay không phát triển dịch
vụvận tải hành khách đường bộ tại khu vực này.
- Thói quen và tập quán của người dân tại địa phương: cũng là một yếu tố quan
trọng trong việc lựa chọn phát triển thị trường vận tải
Nhóm các nhân tố điều kiện kinh tế
- Quy mô phát triển kinh tế: Là nhân tố ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển các
loại hình dịch vụ nói chung và thị trường vận tải nói riêng, quy mô kinh tế càng lớn
thìảnh hưởng tốt đến việc phát triển dịch vụ này càng cao và ngược lại.
- Tốc độ phát triển của nền kinh tế: có ảnh hưởng nhiều và trực tiếp đến việc phát
triển các loại hình. Khi nền kinh tế càng phát triển, đòi hỏi thị trường vận tải phải đa dạng
hoá hoạt động, mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng nhu
cầu đa dạng và phong phú của nền kinh tế, đồng thời mở rộng việc phát triển thị trường
1.2 Tổng quan về công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
1.2.1. Khái niệm về Kế hoạch sản xuất kinh doanh
-Kế hoạch sản xuất kinh doanh có thể được thiết kế để hướng dẫn ban quản lý trong
các giai đoạn khởi nghiệp hoặc tăng trưởng của doanh nghiệp, hoặc để kiểm soát quá trình
vận hành của một doanh nghiệp đang hoạt động tốt.
-Giá trị lớn nhất mà bản kế hoạch kinh doanh đó là nó phát ra được một bức tranh
trong đó đánh giá tất cả sự vững mạnh kinh tế của doanh nghiệp bao gồm việc mô tả và phân
tích các viễn cảnh tương lai kinh doanh của doanh nghiệp. Kế hoạch sản xuất kinh doanh là
một văn bản nêu rõ hoạt động kinh doanh, xác định sứ mệnh, mục đích, mục tiêu, chiến
lược, chiến thuật kinh doanh của doanh nghiệp và được sử dụng như một bản lý lịch về
doanh nghiệp.
-Kế hoạch sản xuất kinh doanh giúp chủ doanh nghiệp phân bổ nguồn lực một cách
hợp lý, xử lý các tình huống bất trắc và ra các quyết định kinh doanh một cách hiệu quả. Kế

12
hoạch kinh doanh cung cấp những thông tin cụ thể và có tổ chức về doanh nghiệp và hoạt
động mà doanh nghiệp sẽ tiến hành để hoàn trả được nợ vay.
-Một kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt là một phần thiết yếu của bất kỳ đơn xin vay
nào. Bên cạnh đó, kế hoạch kinh doanh có thể được sử dụng làm công cụ để thông báo cho
nhân viên kinh doanh, nhà cung cấp, và các đối tượng liên quan khác về hoạt động và mục
tiêu của doanh nghiệp.
1.2.2. Phân loại kế hoạch sản xuất kinh doanh
• Theo tiêu thức thời gian
- Kế hoạch siêu dài hạn: Là kế hoạch có thời gian từ 15 năm trở lên.
- Kế hoạch dài hạn: Là kế hoạch có thời gian từ 5 năm trở lên.
- Kế hoạch trung hạn: Là kế hoạch có thời gian trên 1 năm, dưới 5 năm.
- Kế hoạch ngắn hạn ( kế hoạch tác nghiệp ) : Là kế hoạch có thời gian từ 1 năm trở xuống
• Theo nội dung:
Trong doanh nghiệp vận tải ô tô, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh bao gồm
các mặt chủ yếu sau:
- Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vận tải.
- Kế hoạch khai thác và quản lý kỹ thuật phương tiện
- Kế hoạch lao động tiền lương
- Kế hoạch giá thành của sản phẩm vận tải
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản
- Kế hoạch tài chính

13
- Kế hoạch ứng dụng khoa học kỹ thuật.
• Theo mức độ hoạt động:
- Kế hoạch chiến lược: Hoạch định cho một thời kỳ dài hạn do các nhà quản trị cấp
cao xây dựng mang tính khái quát cao và rất uyển chuyển.
- Kế hoạch chiến thuật: Là kết quả triển khai kế hoạch chiến lược, ít mang tính tập
trung hơn và ít uyển chuyển hơn.
- Kế hoạch tác nghiệp: Hoạch định chi tiết cho thời gian ngắn, do các nhà quản trị
điều hành xây dựng và ít thay đổi.
• Theo phạm vi lập kế hoạch
- Kế hoạch tổng thể
- Kế hoạch bộ phận
1.2.3. Nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh
1.2.3.1 Phân tích nội bộ .
a. Nguồn nhân lực
-Là nhân tố quyết định sự thành bại cho công ty từng công ty nên chú trọng vào việc
phân công tuyển chọn nguồn nhân lực để phù hợp với sự phát triển của công ty và cần chú
trọng đến:
- Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, tay nghề và tư cách đạo đức của cán bộ công
nhân viên, đồng thời sử dụng có hiệu quả các biện pháp khuyến khích để động viện nhân
viên hoàn thành nhiệm vụ, tạo nên sự làm việc hăng say trong nhân viên nhằm mang lại
năng suất lao động cao hơn.
- Năng lực, mức độ quan tâm và trình độ của ban lãnh đạo sẽ tạo cho nhân viên khắng
khít với công ty và làm việc vì mục tiêu của công ty. Bên cạnh đó các cán bộ công nhân viên

14
trong các phòng ban chức năng đưa ra ý kiến cho việc lập kế hoạch để cho kế được hoàn
chỉnh nhanh chóng và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
b. Sản xuất
-Theo quan điểm phổ biến trên thế giới thì sản xuất được hiểu là quá trình tạo ra sản
phẩm hoặc dịch vụ của công ty việc tạo ra sản phẩm dựa vào quy trình sản xuất, nhu cầu của
thị trường và chi phí sản xuất do đó chúng ta nên quan tâm đến:
- Giá cả và mức độ cung ứng nguyên vật liệu, quan hệ với nhà cung ứng.
- Công ty nên chú ý đến hiệu suất của công ty để biết được khả năng phục vụ của
công ty từ đó đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn.
- Quy mô sản xuất là tiêu chuẩn để đánh giá khả năng hoạt động của công ty do đó có
được quy mô hoạt động lớn sẽ tạo được khả năng cạnh tranh tốt hơn cho công ty và cũng
giúp cho việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh chóng.
- Chi phí và khả năng công nghệ so với ngành và đối thủ cạnh tranh là vấn đề cần
quan tâm vì các yếu tố này quyết định hiệu quả hoạt động của công ty.
c. Yếu tố Marketing
-Là hoạt động nhằm đưa sản phẩm dịch vụ đến người tiêu dùng, nó tạo được sự liên
kết giữa khách hàng với công ty do đó công ty cần quan tâm đến.
- Cách tổ chức bán hàng hữu hiệu, am hiểu nhu cầu của khách hàng sẽ tạo khả năng
đáp nhu cầu và tạo cho khách hàng có cảm giác được quan tâm từ đó khách hàng sẽ thích sử
dụng hơn dịch vụ của công ty.
- Việc đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, tài trợ sẽ làm tăng mức độ biết đến của khách
hàng sẽ tạo cho khách hàng cảm giác quen thuộc khi lựa chọn sử dụng dịch vụ.

15
- Cần quan tâm xem việc quảng cáo và khuyến mãi có hiệu quả không, chi phí cho
công tác Marketing ảnh hưởng như thế nào đối với tổng chi phí.
- Thu hút khách hàng tiềm năng giữ chân khách hàng hiện tại cần so sánh đánh giá
giữa chi phí bỏ ra và lợi nhuận mang lại cho công ty.
- Dịch vụ sau bán hàng và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, cách thức để tạo lòng
tin cho khách hàng và danh tiếng của công ty.
d. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Do yêu cầu và nhu cầu của thị trường luôn thay đổi nên các doanh nghiệp thường
xuyên phải giải quyết việc cải tiến, phát triển sản phẩm mới.
- Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng trong việc cạnh tranh với đối thủ do đó
có được công nghệ sản xuất cao sẽ có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng cao.
e. Tài chính kế toán
- Là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá khả năng hoạt động của công ty và là mục
đích của công ty, cần xem xét đánh giá tình hình tài chính qua các năm trước để tìm ra hiệu
quả sử dụng tài chính của công ty và khả năng hoạt động của công ty, biết được lợi nhuận
của công ty và xu hướng phát triển của nó để công ty có biện pháp điều chỉnh.
- Đánh giá, phân tích các tỷ số tài chính qua các năm trong quá khứ của công ty như:
khả năng huy động vốn ngắn hạn, tổng nguồn vốn của công ty, tỷ lệ lợi nhuận, vốn lưu động
tính linh hoạt của cơ cấu vốn đầu tư.
f. Môi trường văn hoá trong công ty.
-Môi trường văn hóa do doanh nghiệp xác lập và tạo thành sắc thái riêng của từng
doanh nghiệp. Đó là bầu không khí, là tình cảm, sự giao lưu, mối quan hệ, ý thức trách
nhiệm và tinh thần hiệp tác phối hợp trong thực hiện công việc. Môi trường văn hoá có ý

16
nghĩa đặc biệt và có tác động quyết định đến việc sử dụng đội ngũ lao động và các yếu tố
khác của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các
doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành các mục tiêu chiến lược và
các chính sách trong kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thực
hiện thành công chiến lược kinh doanh đã lựa chọn của doanh nghiệp.
1.2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh.
a. Phân tích thị thường khách hàng.
• Thị trường
-Thị trường của công ty là nơi công ty chọn để thực hiện hoạt động kinh doanh và
công ty cần xác định đúng thị trường hiện tại để tạo mọi khả năng đáp ứng nhu cầu của
khách hàng. Bên cạnh đó công ty phải chú trọng đến việc mở rộng thị trường, việc mở rộng
thị trường sẽ làm cho quy mô hoạt động của công ty lớn hơn nhưng cũng cần chú ý đến xu
hướng phát triển của thị trường.
-Thị trường hiện tại của công ty ở đâu có phù hợp với nhu cầu của thị trường và trong
tương lai thị trường mục tiêu của công ty sẽ như thế nào, thị phần dự kiến hiện tại của công
ty chiếm bao nhiêu có đảm bảo được khả năng cạnh tranh cho công ty.
• Khách hàng
-Là bộ phận không tách rời với công ty trong môi trường cạnh tranh sự tín nhiệm của
khách hàng là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Do đó có thể chia khách hàng thành những
nhóm khách hàng để dễ dàng trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng từ đó tìm hiểu thái
độ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.
b. Áp lực từ nhà cung ứng
-Nhà cung ứng cung cấp vật liệu cho công ty và góp phần làm cho giá trị, giá cả của
công ty tăng hoặc giảm, từ đó làm ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của công ty.

17
-Do đó việc tạo mối quan hệ tốt với nhà cung ứng là điều cần quan tâm và có khi nhà
cung ứng tạo áp lực cho công ty trong trường hợp: Chỉ có một số ít nhà cung cấp, khi sản
phẩm của nhà cung cấp là yếu tố quan trọng đối với khách hàng, khi sản phẩm của nhà cung
cấp được khách hàng đánh giá cao về tính khác biệt hóa.
1.2.3.3. Phân tích cạnh tranh.
a. Đối thủ cạnh tranh hiện tại
-Là động tác động thường xuyên và có mức đe dọa trực tiếp đến công ty và khác
nhau tùy theo từng ngành.
- Số lượng doanh nghiệp tham gia trong ngành tại thị trường hoạt động của công ty
để biết được đối thủ của công ty là ai.
- Tìm hiểu mức độ tăng trưởng của ngành để biết được khả năng hoạt động của công
ty như thế nào. Các khác biệt về sản phẩm dịch vụ của công ty so với đối thủ.
b. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Ở nước ta hiện nay các công ty kinh doanh vận tải có rất nhiều các doanh nghiệp
khác kinh doanh và cạnh tranh nhau khá gay gắt và các đối thủ tiềm năng sẵn sàng đầu tư
vào lĩnh vực vận tải nếu như không có sự cản trở từ phía chính phủ và các rào cản của chính
doanh nghiệp trong ngành vận tải. Vì vậy buộc các doanh nghiệp trong ngành có mức doanh
lợi cao đều phải tạo ra các hàng rào cản trở sự ra nhập mới bằng cách khai thác triệt để các
lợi thế riêng có của doanh nghiệp và tăng cường mở rộng chiếm lĩnh thị trường vận tải.
c. Hàng thay thế
Trong các ngành sản xuất kinh doanh công ty luôn phải cạnh tranh với các công ty có
sản phẩm cùng tính năng với sản phẩm của mình. Họ có chiến lược về giá, chiêu thị khuyến
mãi như thế nào có làm cho khách hàng của công ty thay đổi quyết định sử dụng dịch vụ

18
đang dùng, có làm giảm lợi nhuận của công ty từ đó chúng ta nên nắm rõ những sản phẩm
dịch vụ thay thế sẽ như thế nào.
1.2.3.4.Phân tích môi trường vĩ mô
a. Yếu tố kinh tế
-Là yếu tố quan trọng cho việc phát triển của công ty, vì hoạt động của công ty điều
dựa vào xu hướng phát triển của thị trường và dựa vào xu thế đó để dự báo được nhu cầu
trong tương lai của khách hàng sẽ phù hợp hơn.
-Sự tăng trưởng kinh tế, tình hình lạm phát, thu nhập của người dân, xu hướng sử
dụng dịch vụ của vùng ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của công ty.
b. Yếu tố chính trị
-Chính phủ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các công ty, công ty hoạt động
điều dựa vào sự quy định của hệ thống pháp luật nhà nước, từ đó pháp luật sẽ tạo nên cơ hội
hoặc đe dọa cho hoạt động của công ty. Ổn định chính trị sẽ thu hút đầu tư nước ngoài thúc
đẩy nền kinh tế phát triển. Sự ra đời của các văn bản pháp luật, các chính sách của nhà nước
ảnh hưởng đến công ty.
c. Yếu tố xã hội
-Là các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xã hội của vùng sẽ làm biến đổi về mặt xã hội
như: tỷ lệ tăng dân số, thu nhập của người dân, tỷ lệ thất nghiệp sẽ làm tăng hoặc giảm khả
năng sử dụng dịch vụ của công ty. Thói quen tiêu dùng của người dân có dễ dàng thay đổi
khi sản phẩm mới xuất hiện.
d. Yếu tố tự nhiên

19
-Các điều kiện tự nhiên như : vị trí địa lý, thời tiết khí hậu,... ảnh hưởng tới chi phí sử
dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, ảnh hưởng tới nhu cầu vận tải, năng suất chất
lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới cung cầu vận tải.
-Hệ thống đường xá, giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống ngân hàng tín
dụng, mạng lưới điện quốc gia... ảnh hưởng tới chi phí kinh doanh, khả năng nắm bắt thông
tin, khả năng huy động và sử dụng vốn, khả năng giao dịch thanh toán... của các doanh
nghiệp do đó ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
e. Yếu tố công nghệ
-Là tất cả những phương thức, những quy trình được sử dụng để chuyển hoá các
nguồn lực thành sản phẩm dịch vụ, quyết định lựa chọn công nghệ có tác dụng lâu dài do đó
nên thận trọng khi lựa chọn. Nó có thể gây tốn kém và khó khăn khi công ty lựa chọn sai.
-Tình hình phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, tình hình ứng dụng của khoa học
kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất trên thế giới cũng như trong nước ảnh hưởng tới trình độ
kỹ thuật công nghệ và khả năng đổi mới kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp vận tải.
f. Yếu tố môi trường quốc tế
-Quốc tế hóa thường ảnh hưởng rất lớn đến những công ty có sự giao thương với
nước ngoài, do đó việc xác định địa bàn hoạt động và lĩnh vực kinh doanh của công ty, khả
năng đối phó của công ty và những chính sách của nhà nước giúp các doanh nghiệp đối phó
với toàn cầu hoá là như thế nào.
1.2.4. Nhiệm vụ và yêu cầu của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
• Nhiệm vụ chung.
-Đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm của doanh nghiệp, thể
hiện trong nhiệm vụ Nhà nước giao và các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

20
-Khai thác triệt để mọi nguồn tiềm năng của bản thân doanh nghiệp và các nguồn
tiềm năng do liên doanh liên kết mang lại để tăng năng lực sản xuất, dần dần mở rộng quy
mô kinh doanh theo đúng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
-Đảm bảo thu được lợi nhuận, từng bước tăng tích lũy cho doanh nghiệp.
• Nhiệm vụ cụ thể.
- Xác định danh mục sản phẩm phải hoàn thành trong năm kế hoạch. - Xác định khối
lượng sản phẩm sẽ thực hiện và hoàn thành trong năm kế hoạch.
- Cân đối các nguồn tài nguyên, bố trí hợp lý lực lượng sản xuất nhằm hoàn thành kế
hoạch sản lượng đã đề ra, thực hiện các mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội trong sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp (thể hiện các chỉ tiêu tổng hợp về lao động vật tư, tiền vốn, lợi
nhuận...) định hướng cho các kế hoạch khác của doanh nghiệp.
- Cụ thể hóa được các hoạt động sản xuất theo thời gian.
- Có tính đến việc sử dụng hợp lý các nguồn lực.
- Xét tình trạng thực tế của từng đối tượng sản xuất.
- Hoàn thành dứt điểm đưa công trình vào khai thác sử dụng.
- Đảm bảo các điều kiện cho quá trình sản xuất.
• Yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo hiệu quả của KH SXKD.
- Đảm bảo tính liên tục và kế thừa.
- Đảm bảo phải chú trọng mục tiêu ưu tiên.
- Đảm bảo tính văn hoá trong doanh nghiệp.
- Đảm bảo đến các yếu tố chính trị.
- Đảm bảo khả năng có thể đo lường được, tính toán được.
- Đảm bảo đủ khó thể hiện sự vươn lên sống phải có tính hiện thực .

21
- Đảm bảo tính thống nhất giữa các mục tiêu.
1.2.5. Các nguyên tắc lập kế hoạch
• Đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn của kế hoạch: Một kế hoạch kinh doanh đề
ra cần phải có đầy đủ căn cứ về khoa học cũng như phải thực tiễn, phù hợp với các quy luật
khách quan, mang tính khả thi cao. Tính khả thi được xem xét trên các phương diện chủ yếu
như : công nghệ, kỹ thuật, nhân lực và tài lực...
• Đảm bảo tính toàn diện, cân đối và mang tính hệ thống cao: Khi xây dựng kế hoạch
của một doanh nghiệp cần phải xem nó như là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế bởi
vậy nó phải phù hợp với chiến lược chung của ngành và định hướng phát triển của toàn nền
kinh tế quốc dân. Trong kế hoạch phải đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa các mặt kế hoạch
và giữa các kế hoạch với nhau. Ngoài ra cần cân đối giữa : Nhu cầu thị trường và khả năng
chiếm lĩnh thị phần của doanh nghiệp. Cân đối giữa thị phần và khả năng các nguồn lực bên
trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp.
•Đảm bảo tính hiệu quả: Nguyên tắc đòi hỏi khi xây dựng kế hoạch cần phải xem xét
đầy đủ các biện pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tận dụng tối đa các tiềm
năng nhằm đạt được chất lượng và hiệu quả kinh doanh cao nhất.

22
1.2.6. Căn cứ để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
Khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp cần đưa ra các căn cứ
sau:
• Chiến lược phát triển KT-XH.
-Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất
quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp phần
chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định
Hình 1.1:Các căn cứ lập kế hoạch.
Hình 1.1:Các căn cứ lập kế hoạch.
Căn cứ để lập kế
hoạch
Chiến lược
phát triển
KT-XH
Nhu cầu
thị trường
Chiến
lược kinh
doanh
Năng lực
sản xuất
Các căn
cứ khác
Căn cứ để lập kế
hoạch
Chiến lược
phát triển
KT-XH
Nhu cầu
thị trường
Chiến
lược kinh
doanh
Năng lực
sản xuất
Các căn
cứ khác

23
hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tế những năm qua, nhất là trong điều kiện khủng hoảng tài
chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, càng cho thấy phải khẳng định vai trò chủ đạo của
kinh tế nhà nước và vai trò quan trọng, làm nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, gắn với
vai trò quản lý và điều tiết nền kinh tế của Nhà nước. Do đó, khi xây dựng kế hoạch sản
xuất kinh doanh, doanh nghiệp Nhà Nước phải dựa trên cơ sở chiến lược phát triển kinh
tế xã hội, để từ đó có những bước đi hợp lý góp phần thực hiện chiến lược Nhà Nước đã
đặt ra.
• Nhu cầu thị trường.
-KH SXKD của doanh nghiệp phải bám sát nhu cầu xã hội về loại sản phẩm mà
doanh nghiệp có khả năng cung ứng. Nói cách khác kế hoạch của doanh nghiệp phải gắn
liền với thị trường, phải coi thị trường là đối tượng, là điểm xuất phát của mình.
-Ẩn sau những sôi động và đa dạng của thị trường luôn tiềm ẩn những cái tĩnh hơn đó
là khả năng tiếp cận thị trường, khả năng cạnh tranh, tiếp cận khách hàng, khả năng ký
kết các hợp đồng, ở đây hợp đồng kinh tế đã ký kết được chính là hiện thân của nhu cầu
thị trường và phải được coi là căn cứ, là xuất phát điểm của khách hàng thông qua hợp
đồng. Nó là công cụ pháp lý ràng buộc các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện kế
hoạch.
-Năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
phải được xây dựng trên cơ sở năng lực sản xuất của chính doanh nghiệp đó.
-Năng lực sản xuất của doanh nghiệp không phải là cố định. Nó luôn biến động từng
năm cùng với quá trình khai thác máy móc thiết bị hiện có, cùng với quá trình đổi mới và
hiện đại hóa máy thiết bị và quá trình biến động lao động, kỹ thuật của doanh nghiệp.
Chính vì vậy kế hoạch sản xuất hằng năm phải được cân đối với năng lực sản xuất hiện
có của lao động, máy móc thiết bị tiền vốn của từng năm tương ứng và khả năng phát
triển năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch.

24
• Các căn cứ khác.
-Cùng với những căn cứ chủ yếu trên thì khi lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp
còn phải dựa vào kết quả và kinh nghiệm sản xuất của năm trước, dựa vào các tiêu chuẩn,
các định mức của Nhà nước, dựa vào các hồ sơ thiết kế dự toán để tính toán.
1.2.7. Phương pháp lập kế hoạch
1.2.7.1.Phương pháp đồ thị.
Theo phương pháp này ta sử dụng sơ đồ ngang để mô tả nhiệm vụ kế hoạch. Trên
trục đứng ghi tên công việc cần thực hiện. Trên trục ngang ghi thời gian kế hoạch (năm, quý,
tháng).
1.2.7.2.Phương pháp toán học.
Trong lý thuyết kế hoạch ta thường đề cập đến các phương pháp toán học sau đây:
- Phương pháp mô hình hệ số quản lý: ở đây chủ yếu dùng kỹ thuật hồi quy các quyết
định sản xuất trong quá khứ để tìm ra quyết định tốt nhất trong kỳ kế hoạch.
- Phương pháp mô hình quyết định tuyến tính giúp xác định mức sản xuất tối ưu và
mức sử dụng lao động tiết kiệm nhất cho mỗi kỳ kế hoạch.
- Phương pháp mô hình mô phỏng: thông qua trợ giúp của máy tính ta tìm ra một sự
kết hợp tốt nhất giữa quy mô lao động và mức sản xuất với chi phí thấp nhất.
1.2.7.3.Phương pháp cân đối.
-Đây là phương pháp cơ bản và được áp dụng rộng rãi để lập kế hoạch cấp cơ sở và
kế hoạch ngành, kế hoạch toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

25
-Bản chất của kế hoạch là biểu hiện sự ăn khớp giữa nhu cầu và khả năng, giữa sản
xuất và tiêu thụ. Nó cho phép gắn liền giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giữa nguồn lợi và
nhu cầu.
-Phương pháp này có ưu điểm là tính toán đơn giản, đảm bảo sự ăn khớp các điều
kiện bên ngoài và khả năng bên trong của doanh nghiệp. Tuy nhiên phương pháp này không
chứng tỏ kế hoạch được lựa chọn để đưa ra là hợp lý nhất và sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.
1.2.7.4.Phương pháp kế hoạch tối ưu.
-Kế hoạch tối ưu được đưa ra để khắc phục nhược điểm của phương pháp cân đối.
Bản chất của phương pháp là trong kỳ kế hoạch có thể xây dựng nhiều phương án kế hoạch
khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đề ra, tức là các phương án kế hoạch khác nhau nhưng
đều hướng tới mục tiêu định trước của doanh nghiệp đồng thời đều đảm bảo tính cân đối bên
ngoài và bên trong của doanh nghiệp.
-Muốn lập kế hoạch theo phương pháp này thì doanh nghiệp phải xây dựng được hàm
mục tiêu hay tiêu chuẩn tối ưu của kế hoạch.
-Phương pháp này có nhược điểm là chưa thể hiện rõ tính mục tiêu dài hạn trong kế
hoạch.
1.2.7.5.Phương pháp lập kế hoạch theo chương trình mục tiêu.
Để khắc phục nhược điểm của phương pháp kế hoạch hóa tối ưu, người ta đưa ra
phương pháp lập kế hoạch theo chương trình có mục tiêu. Mục tiêu được chọn phải chứng tỏ
rằng mục tiêu đó là hợp lý nhất.

26
1.3. Trình tự lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
Quá trình xây dựng kế hoạch trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều khâu. Từ
khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc là tạo được một kế hoạch tối ưu được thông qua và áp
dụng.
Có thể mô tả trình tự xây dựng kế hoạch theo các bước sau:

27
Hình 1.2:Trình tự xây xụng kế hoạch
Xác định kế hoạch và chiến
lược kinh doanh của vùng và
của ngành
Nghiên cứu và dự báo
Xác định các mục tiêu của
hoạt động sản xuất kinh doanh
Xác định và lưạ chọn các cơ
hội kinh doanh
Xây dựng các phương án sản
xuất kinh doanh
Lựa chọn các phương án sản
xuất kinh doanh tối ưu
Thông qua và quyết định kế
hoạch sản xuất kinh doanh

28
Bước nghiên cứu và dự báo là khâu không nằm trong quá trình hoạch định
kế hoạch mà là khâu tiền hoạch định.
Bước 1: Xác định kế hoạch và chiến lược của vùng và của ngành.
Mỗi một quốc gia, khu vực kinh tế và ngành kinh tế đều có chiến lược phát
triển riêng trong từng thời kì. Do đó, trước khi hoạch định một kế hoạch nào đó,
doanh nghiệp phải xem xét đường lối, các mục tiêu tổng thể của vùng và của
ngành, từ đó có thể xác định lên các bước đi cụ thể đảm bảo phù hợp với chiến
lược và kế hoạch chung.
Bước 2: Xác định và lựa chọn các cơ hội kinh doanh .
Đây là bước khởi đầu của quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ở
bước này người lập kế hoạch phải nhận thức rõ được trên thị trường có những cơ
hội nào thuận lợi hoặc khó khăn cho doanh nghiệp mình. Từ đó lựa chọn các cơ
hội để hoạch định kế hoạch một cách tối ưu. Cơ hội đó có thể là một nhu cầu mới
xuất hiện của người tiêu dùng hoặc những thông tin về thị trường, về cạnh tranh,
về quy mô, về cơ cấu nhu cầu, điểm mạnh điểm yếu cùng với khả năng và nguồn
lực của doanh nghiệp.
Bước 3: Xác định các mục tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh .
Ở bước này các nhà hoạch định cần phải biết rõ các cơ hội kinh doanh của
doanh nghiệp mình và nắm được khả năng nguồn lực của doanh nghiệp mình, từ
đó đi tới các mục tiêu của chính sách. Các mục tiêu này có thể là mục tiêu dài hạn
(chiến lược) hoặc là các mục tiêu ngắn hạn như mục tiêu về tốc độ tăng trưởng
kinh doanh, mục tiêu về lợi nhuận.

29
Bước 4: Xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh .
Có nhiều cách thức để đạt được mục tiêu, đó chính là các phương án, mỗi
phương án sản xuất kinh doanh đều đưa đến các mục tiêu cần đạt được. Các
phương án sản xuất kinh doanh này đều được lập ra dựa trên nhiều con đường. Các
con đường đó đều đi tới mục tiêu đã định.
Bước 5: Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu.
Khi đã xác định được các phương án sản xuất kinh doanh ở bước 4. Các nhà
hoạch định chính sách cần phải lựa chọn, xem xét xem các phương án nào là tối ưu
nhất tức là các phương án nào đạt mục tiêu một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất,
ít tốn chi phí nhất. Đồng thời các phương án được lựa chọn tối ưu phải giải quyết
được những vấn đề kinh tế xã hội đang được đặt ra.
Bước 6: Thông qua và quyết định sản xuất kinh doanh .
Khi các nhà hoạch định đã xác định được các phương án tối ưu, phương án
tối ưu này phải được đưa ra hội đồng quản trị, hoặc các phòng ban có liên quan,
sau đó các phòng ban này thông qua đồng ý với các phương án được lựa chọn và
thực hiện phương án , quyết định và thể chế thành một kế hoạch sản xuất kinh
doanh cụ thể.

30
CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY-CTCP
2.1 . Khái quát chung về Tổng Công Ty Vận Tải Thuỷ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
-Tên công ty: Tổng Công Ty Vận tải Thủy-CTCP (WATERWAY TRANSPORT JOINT
STOCK CORPORATION) - Viết tắt: VIVASO
-Địa chỉ: 942 Bạch Đằng , quận
-Điện thoại/fax: (84-4).38732226 / (84-4).38731729
-Email: vivaso96@gmail.com
-Website: Website: vivaso.net.vn

31
-Thông tin lãnh đạo:
Bảng 1.1: Thông tin ban lãnh đạo Tổng Công Ty
Họ và tên Chức vụ Điện thoại/Email
Phạm Văn Luận Tổng Giám Đốc
ĐT: 0903.260.926
Email: luangd@tctvt.com.vn
Nguyễn Danh Thắng Phó Giám Đốc
ĐT:0945.838.399
Email:thangnt@tctvt.com.vn
Bối cảnh thành lập

32
Ngày 13/8/1996 Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vân Tải có quyết định số
2125QĐ/TCCB-LĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước-Tổng công ty Đường Sông
miền Bắc (Tổng công ty 90) trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở tách một số
đợn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Cục Đường song Việt Nam và nhận thêm một
số doanh nghiệp của địa phương và đơn vị khác . Thực hiện chủ trương sắp xếp lại
doanh nghiệp nhà nước , Thủ tướng chính phủ có quyết định số 12/2007/QĐ-TTG
ngày 24/01/2007 phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang
hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con ; Bộ trưởng Bộ Giao thong vận tải có
quyết định số 388/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2007 về việc thành lập Công ty mẹ -Tổng
công ty Vận tải thủy , trực thuộc Bộ giao thong vận tải.
Trụ sở chính của Tổng cong ty đặt tại: Số 158 Đường Nguyễn Văn Cừ-Phường Bồ
Đề-Quận Long Biên-TP Hà Nội. Khi mới thành lập trụ sở, trang thiết bị làm việc của
cơ quan Tổng công ty chưa có phải mua sắm trang thiết bị đầu tư từ đầu, đơn vị vừa
phải củng cố tổ chức , vừa phải tập trung chỉ đạo sản xuất , đầu tư đổi mới đội tàu , tài
sản thiết bị .Với nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV kết quả sau 13 năm doanh thu
tăng 2,5 lần, nộp ngân sách tăng 2 lần, thu thập bình quân đầu người lao động tăng 4
lần , tổng vốn tăng 3 lần , so với năm 1997.Đội tàu được hiện đại và trẻ hóa đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của thị trường ,đội ngũ các bộ quản lý , công nhân lành nghề
được trang bị kiến thức phù hợp với xu thế phát triển , vị thế của Tổng Công Ty được
nâng lên phát triển bền vững.
Quá trình hình thành
Ngay sau hơn 1 năm thành lập, Tổng công ty vận tải thủy đã bước đầu khẳng định vị
thế của mình trong thị trường vận tải phía Bắc , tạo niềm tin cho các doanh nghiệp
thành viên mặc cho những khó khăn vẫn còn chồng chất chưa thể giải quyết được
trong thời gian còn quá ngắn. Những định hướng phát triển Tổng công ty do HĐQT
và TGĐ đặt ra ngay từ khi thành lập dần dần đưa vào thực tế cuộc sống trên sông
nước đã đặt nền móng cho sự tăng trưởng nhanh và vững chắc trong tương lai của
toàn TCT.

33
Tuy nhiên , trong quá trình tổ chức và quản lý sản xuất , TCT phải đối mặt với
nhiều khó khăn , phức tạp trên thương trường vận tải lẫn quan điểm chưa thống nhất
ngay trong nội bộ TCT và các Doanh nghiệp .Hơn nữa , suốt hơn mười năm qua, cơ
chế thị trường đã tác động mạnh đến hoạt động vận tải sông , nhiều doanh nghiệp tư
nhân ra đời đầu tư vốn liếng , đóng mới nhiều loại phương tiện cạnh tranh quyết liệt
sắt thép , tôm tép , que hàn , thiết bị phụ tùng phục vụ yêu cầu sửa chữa tăng cao cộng
với giá công lao động cũng tăng đã làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh
doanh của TCT.
Trong lúc khối lượng hàng hóa vận chuyển giảm sút thì từ đầu năm 1999 , Nhà
nước áp dụng luật thuế giá trị gia tăng . Tám tháng đầu năm, vận tải phải chịu thuế
suấ 10% , đến tháng 9 năm 1999 mới giảm còn 5% . Điều này gây cú sốc đối với cả
chủ hàng lẫn người vận tải nhưng thua thiệt nhất vẫn là người vận tải vì giá cước
không tăng . Có thể nhận định rằng , đây là những thời điểm khó khăn tác động xấu
đến quá trình sản xuất , khai thác đội tàu của TCT. Trước xu thế giành lại ảnh hưởng
trên thị trường vận tải sông thể hiện rõ rệt ở khâu vận chuyển than , TCT nỗ lực tập
trung sức lực và trí tuệ để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các thành viên đó cũng là
dịp để các doanh nghiệp thành viên tăng cường công tác tiếp thị vận tải song song với
nâng cao ý thức phục vụ và bảo quản chất lượng hàng hóa và thuyền viên. Đồng thời ,
thêm quyết tâm đa dạng hóa đội hình vận tải,bến bãi, đa dạng hóa mặt hàng vận
chuyển, đáp ứng các yêu cầu của chủ hàng về phương thức giao nhận hàng, đảm bảo
an toàn giao thong và kiên quyết loại bỏ hiện tượng tiêu cực trong vận tải.
Những cố gắng của toàn TCT đã mang lại hiệu quả đáng mừng là năm 2000, 2001
và 2002 , sản lượng vận tải ổn định trong mấy năm liền , ở mức bình quân 3.65 triệu
tấn/năm rồi tăng vụt lên từ năm 2003 so với sản lượng hơn 4.1 triệu tấn , năm 2004 lại
tăng lên 6.18 triệu tấn và năm 2005 đạt hơn 7.0 triệu tấn.
Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng đột biến nhưng ổn định là nhu
cầu vận chuyển than phục vụ nhà máy điện, nhà máy phân đạm tăng, TCT tiếp tục
nhận nhiệm vụ Tổng B nhưng còn được các chủ hàng ủy nhiệm thay mặt họ điều hành
chung việc ra vào bến xếp dỡ ở các cảng giao nhận than nên TCT có điều kiện phối

34
hợp với Chi nhánh Quảng Ninh ở đầu ngoài và các trạm điều vận ở Phả Lại , Ninh
Bình sắp xếp các đoàn phương tiện tới giao nhận than hợp lý, tránh đường ùn tắc và
giảm hẳn thời gian nằm chờ ở bến, rút ngắn thời gian quay vòng đoàn tàu, tăng năng
suất vận chuyển. Ngoài mặt hàng than, điện , đạm, các đơn vị vận tải chủ động khai
thác và tổ chức vận chuyển các mặt hàng khác như tan chuyền tải từ mỏ ra khu vực
Hòn Nét ( Hạ Long) xuất khẩu, khai thác các loại hàng clinke, hàng bao, hàng nặng,
hàng cồng kềnh và vật liệu xây dựng. Nhưng riêng mặt hàng container tuyến ngắn từ
Cửa Dừa-Hạ Long về Cảng Cái Lân, Cảng Hải Phòng do hai công ty vận tải 1 và 4
khai thác, tổ chức thực hiện đã tăng sản lượng vận tải rất lớn.Năm 2004 , hai công ty
đạt 1.5 triệu tấn tăng 134% so với năm 2003. Nhiều đoàn tàu đạt 3-4 chuyến/tháng.
Đến năm 2005, TCT tiếp tục thực hiện các hợp đồng kết với các ngành than, điện với
nhu cầu tăng so với năm 2004. Ngoài ra các doanh nghiệp vận tải cũng tăng cường
khai thác và vận chuyển nhiều loại hàng với tổng số đạt 3.7 triệu tấn . Khối lượng này
bằng sản lượng hàng hóa cả TCT vận chuyển trong năm 1997 , hơn hẳn các năm
1998,1999. Nhờ các đơn vị vận tải đạt sản lượng và doanh thu tăng so với năm 2004
nên toàn TCT đã vận chuyển được 7 triệu tấn hàng.
Năm 2006, tất cả các công ty vận tải thủy đã chính thức hoạt động theo hình công
ty mẹ-công ty con, TCT có những bước chuyển mạnh về cơ cấu tổ chức giữa các thị
trường có nhiều diễn biến phức tạp nhưng các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật vẫn tăng
lên.
Thành tích vượt bậc trong vận tảu từ năm 2000 trở lại đây cho thấy sự bứt phá
trong tư duy chỉ đạo và điều hành sản xuất từ TCT tới các doanh nghiệp thành viên .
Sự thống nhất đường lối và cách tiến hàng phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm
đã tạo cho các doanh nghiệp vận tải thành viên khả năng tổ chức sản xuất, phát huy
hết năng lực , cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn để từng bước ổn định sản xuất kinh
doanh, sau đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bằng các loại hình kinh doanh đa dạng ,
đa sản phẩm.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là : Vận chuyển hàng hóa và hàng khách trong ,
ngoài nước; Xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh kho bãi, cảng sông bến xe;Dịch vụ vận

35
tải;Thiết kế, sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, thiết bị nâng hạ; Xuất nhập khẩu
trực tiếp vật tư, máy móc thiệt bị , phương tiện, nông lâm , thủy hải sản; Xuất khẩu
lao động; Xây dựng các công trình giao thông , công nghiệp, dân dụng ;Kinh doanh
nhà đất, khách sạn; Đào tạo và tư vấn việc làm,… Đó là cơ sở pháp lý để Tổng công
ty đường sông miền Bắc có thể đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh trong các
năm sau này.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh
a) Chức năng, nhiệm vụ
-Từ nhiều năm nay, các đơn vị vận tải , xếp dỡ trong ngành đường sông chỉ quen thực
hiện nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển và bốc dỡ thuê các loại hàng hóa, vật tư, nguyên
vật liệu cho các chủ hàng.Mặt hàng thường xuyên nhất là than cho các nhà máy nhiệt
điện, than cho các nhà máy sản xuất phân đạm, xi măng,… và vật liệu xây dựng. Khi
Tổng Công Ty Đường Sông miền Bắc thành lập, thói quen này vẫn tồn tại trong công
tác lập kế hoạch vận chuyển, xếp dỡ hàng quý, hàng năm mặc dù cơ chế thị trường đã
và đang gây nhiều tác động lớn đến nguồn hàng và giá cước do nhiều Doanh Nghiệp
tư nhân , nhiều đơn vị vận tải , xếp dỡ chuyên dùng đang mạnh lên nhờ quá trình đổi
mới làm xuất hiện nhiều chính sách thông thoáng , động viên các thành phần kinh tế
tham dự và thự trường vận tải nói chung và đường thủy nội địa nói riêng.
b) Ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp
-Ngành nghề kinh doanh:
+Vận tải bằng đường thuỷ nội địa và khu vực Miền Bắc.
+Vận chuyển than đạm, than điện, clinke, hàng bao,.. tới các nhà máy .
+ Nhận hợp đồng thầu về vận chuyển than tới các nhà máy.
+Cho thuê kho bãi.
-Vốn điều lệ: 327.737.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi bảy tỷ bảy trăm ba mươi bảy
triệu đồng )
-Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

36
-Tổng số cổ phần : 32.773.700
-Số cổ phần được quyền chào bán: 0
-Vốn pháp định: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của TCT
.
Hình 1.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức Tổng Công Ty
*Bốn phòng ban chức năng của công ty gồm có:
• Phòng Kinh Doanh
• Phòng tài chính kế toán
• Phòng khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế
• Văn phòng tổng hợp
*Khối sản xuấn kinh doanh của công ty (12 đơn vị )gồm:
• Cảng Hà Nội
• Cảng Việt Trì
• Công ty xây lắp và tư vấn thiết kế
Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc Ban Kiểm Soát
4 Phòng Ban
Chức Năng
12 Đơn vị trực
thuộc công ty
6 Công Ty
Con
2 Công Ty liên
kết

37
• Công ty nhân lực và thương mại quốc tế
• Công ty xây dựng và đầu tư Hồng Hà
• Trung tâm vận tải-Đại lý dịch vụ vận tải
• Chi nhánh TCT vận tải thủy tại Quảng Ninh
• Chi nhánh TCT vận tải thủy tại Hòa Bình- Cảng Bích Hạ
• Trường dạy nghề GTVT thủy
• Công ty đóng tàu và vận tải Kim Sơn
• Chi nhánh TCT vận tải thủy tại TP Hồ Chí Minh
• Công ty kỹ thuật vật tư và xây dựng công trình đường thủy
*Các công ty con :
• Công ty CP Vận tải thủy 1
• Công ty CP VTT Nam Định
• Công ty CP VTT Thái Bình
*Các công ty liên kết :
• Công ty CP Cảng Hà Bắc
• Công ty vận tải và cơ khí đường thủy
Theo mô hình mà Ban đổi mới của TCT và HĐQT-Tổng giám đôc xây dựng nên,
Tổng công ty đường đông miền Bắc sẽ mang tên mới là Tổng Công Ty Vận tải Thủy
với mục tiêu là xây dựng một công ty mẹ phát triển mạnh mẽ làm tiền đề cho việc
thành lập đoàn vận tải trong tương lai.
Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các phòng ban và mối quan hệ với các bộ phận
khác trong Tổng Công Ty

38
Tổng Công Ty Vận Tải Thủy-CTCP là một doanh nghiệp dịch vụ vận tải,các mặt
hàng vận chuyển đa dạng phong phú,phạm vi hoạt động trải khắp hầu hết các tỉnh,các
tuyến sông-thủy nội địa phía Bắc :
- Đứng đầu công ty là giám đốc công ty : là người quản lý điều hành mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm với Tổng công ty với hội đồng quản trị ,với
pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình
- Phó giám đốc : hiện nay công ty có 1 phó giám đốc giúp việc cho giám đốc trong lĩnh
vực quản lý nhân sự cũng như thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người
lao động trong công ty và điều hành và phụ trách lĩnh vực vân tải.
- Phòng tài chính kế toán: có chức năng tổ chức thực hiện việc ghi chép xử lý
và cung cấp số liệu về tình hình tài chính kế toán của tổng công ty .Thực hiện phân tích
hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của giám đốc.Bên cạnh đó phối hợp với các
phòng ban chức năng khác thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của
tổng công ty,đảm bảo nhu cầu vốn sản xuất thực hiện việc tính toán và phân phối lợi
nhuận theo quy định của Nhà nước.
-Phòng Kinh Doanh: Là phòng nghiệp vụ tham mưa cho HĐQT và Tổng giám đốc các
hoạt động kinh doanh của Tổng công ty về lĩnh vực vận tải, xếp dỡ và các linh vực kinh
doanh khác trên thị trường trong và ngoài nước nhằm khai thác đạt hiệu quả kinh tế cao,
đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật của Việt Nam và tập quán , thông lệ quốc tế.
-Phòng KHKT-HTQT: là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp cho HĐQT , Tổng Giám Đốc
tổ chức điều hành và thực hiện các hoạt động về lĩnh vực khoa học , kỹ thuật , vật tư, hợp
tác quốc tế, đầu tư nội địa và quốc tế trông TCT.
-Văn phòng Tổng công ty:Tổng công ty là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc HĐQT ,
Tổng giám đốc trong các lĩnh vực :Tổng hợp, điều hòa các hoạt động của cơ quan của cơ
quan văn phòng, hành chính , công tác quản trị, tổ chức, cán bộ , chế độ chính sách đối
với người lao động, lao động-tiền lương, bảo hộ lao động thanh tra, thi đua khen thưởng,
bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của

39
Tổng công ty. Tham mưu đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu đề ra phù hợp
với đường lối phát triển kinh tế của Đảng, chuyển đổi các doanh nghiệp trực thuộc Tổng
công ty thành các công ty cổ phần theo chủ trương của Nhà Nước
2.2. Phân tích điều kiện sản xuất kinh doanh
2.2.1. Quy mô cơ sở vật chất kỹ thuật
2.2.1.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp
-Tổng công ty Vận tải thuỷ hoạt động sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực đó
là kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa, kinh doanh xếp dỡ hàng
hoá cảng sông, sửa chữa đóng mới phương tiện thuỷ trong đó lĩnh vực hoạt động kinh
doanh trụ cột là vận tải và xếp dỡ hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa. Hiện nay Tổng công
ty Vận tải thủy có 250.000 TPT vận tải thủy với 142 đoàn tàu đẩy có trọng tải từ 1.500-
2.400 tấn, mớn nước khi đầy tải từ 1,5m đến 3m, trong đó chủ yếu chủng loại tàu chở
hàng trên mặt boong sà lan (sà lan boong tong nổi).
-Về cảng sông và bốc xếp, Tổng công ty đang có các đơn vị kinh doanh bốc xếp và
kho bãi tại các đầu mối giao thông chính: Cảng Hà Nội, Cảng Việt Trì, Cảng Ninh Bình,
Cảng Ninh Phúc (Tỉnh Ninh Bình), Cảng Hà Bắc. Trong đó Cảng Việt Trì và Cảng Ninh
Bình ngoài hệ thống đường bộ còn có hệ thống đường sắt kết nối với cảng, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hoá.
1.4.2.Năng lục vận tải của Doanh Nghiệp
-Phương tiện vận tải thủy hiện nay của Tổng công ty bao gồm:
+ 149 đầu máy với tổng công suất là 34.350 CV, có tuổi thọ bình quân 10 năm, bình
quân 230 CV/1 đầu máy.
+ 560 chiếc sà lan (ghép 04 sà lan thành 01 đoàn) với tổng trọng tải đăng kiểm là
250.026 TPT, có tuổi thọ bình quân 07 năm, trọng tải bình quân 460 TPT/1 sà lan. Sà lan
của Tổng công ty chủ yếu là sà lan boong tông nổi, vận chuyển hàng trên mặt sà lan.

40
+Đầu máy và các sà lan được ghép thành 142 đoàn tàu đẩy, mỗi đoàn đẩy 02 hoặc
04 sà lan có trọng tải từ 1.500 - 2.400TPT. Trong đó có 137 đoàn tàu ghép 04 sà lan, 05
đoàn tàu ghép 02 sà lan.
+Trong 142 đoàn tàu của Tổng công ty thì có 88 đoàn tàu, tương đương 184.350
TPT trọng tải từ 1.600-2.400TPT/đoàn có thể chở được Container với sức chứa 72 TEU/1
đoàn.
+Với chủ yếu chủng loại phương tiện của Tổng công ty là sà lan chở hàng trên mặt
boong (sà lan boong tong) phù hợp cho việc vận chuyển các mặt hàng rời, đặc biệt là các
mặt hàng than, clinker, vật liệu xây dựng... và các mặt hàng cấu kiện thiết bị siêu trường
siêu trọng, các mặt hàng có yêu cầu về chất lượng bảo quản không cao. Tuy nhiên chủng
loại phương tiện này lại hạn chế khi vận chuyển các mặt hàng bao có yêu cầu chất lượng
bảo quản hàng hoá cao (lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn gia súc...), mặt khác
do tốc độ hành trình của các đoàn tàu đẩy thấp (trung bình từ 8-9km/h) nên cũng khó đáp
ứng đối với nhu cầu vận chuyển các mặt hàng thực phẩm hoặc các mặt hàng có yêu cầu
về thời gian vận chuyển nhanh...
-Tổng công ty thu thập , tổng hợp lại các báo cáo năng lực phương tiện của các
công ty con. Việc này giúp cho Tổng công ty dễ dàng quản lý cũng như nắm bắt được
năng lực phương tiện của các công ty con.
Bảng 1.2. Báo cáo năng lực phương tiện bình quân theo tháng của TCT

41
2.2.1.2. .Điều kiện hoạt động Cảng
Hiện nay Tổng công ty Vận tải thủy đang quản lý các đơn vị cảng sông, bốc xếp
và kho bãi gồm: Cảng Hà Nội, Cảng Việt Trì, Cảng Ninh Bình, Cảng Ninh Phúc (Tỉnh
Ninh Bình), Cảng Đáp Cầu (Bắc Ninh), Cảng Á Lữ (Bắc Giang), cụm cảng Hòa Bình,
cảng Nam Định; ngoài ra còn có thể liên kết phối hợp với cảng Khuyến Lương (Hà Nội).
Trong đó, Cảng Việt Trì và Cảng Ninh Bình ngoài hệ thống đường bộ còn có hệ thống
đường sắt kết nối với cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hoá.
a. Cụm cảng Ninh Phúc, Ninh Bình
Với vị trí là khu vực trung chuyển hàng hóa giữa Bắc Trung Bộ, Ninh Bình
(clinker, xi măng, phân bón, đá...) với Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội cụm cảng này có
rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải đa phương thức, từ đó hỗ trợ vận tải
thủy nội địa phát triển.
- Năng suất xếp dỡ hiện tại:
+ Năng suất xếp dỡ hàng từ phương tiện vận tải thuỷ và ngược lại: 3,6 triệu tấn/năm.
+ Năng suất xếp dỡ hàng từ kho bãi lên phương tiện vận tải bộ ngược lại: 526.000
tấn/năm.
- Năng lực thiết bị:

42
+ Số lượng cầu tàu: 10 cầu, tổng chiều dài 350m.
+ Máng rót hàng rời: 04 máng, năng suất rót hàng: 10.000 tấn/hàng/ngày.
+ Cẩu dây phục vụ xếp dỡ hàng bao: 06 chiếc, năng suất xếp dỡ hàng: 6 x 600 tấn/ngày.
+ Cẩu xúc phục vụ xếp dỡ hàng rời: 03 cẩu, năng suất xếp dỡ hàng: 1.000 tấn/ngày/cẩu
+ Xe nâng phục vụ nâng hạ hàng hoá: 03 chiếc.
+ Hệ thống đường sắt nội cảng: 03 đường.
- Hệ thống kho bãi:
+ Tổng diện tích kho kín: 18.840 m2, sức chứa: 40.000 tấn hàng hoá.
+ Diện tích bãi chứa hàng khác: 100.000 m2
- Hạn chế: Cảng hiện chưa có hệ thống bốc xếp và hậu cần cho hàng container nên chưa
tận dụng được lợi thế của mình. Đồng thời hệ thống đường săt của cảng hiện chỉ có 1
đường hoạt động được, 2 đường đã xuống cấp cần phải cải tạo.
b. Cảng Việt Trì:
- Có vị trí rất thuận lợi trong việc kết nối và trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh trung du
miền núi phía Bắc và các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng.
- Năng suất xếp dỡ hiện tại:
Công suất bốc xếp hiện tại đạt 135.000 tấn/tháng, tương đương 1.620.000 tấn/năm. Trong
đó: 12.000 tấn hàng bao/tháng; 8.000 tấn hàng bao/tháng; 115.000 tấn hàng rời.
- Năng lực thiết bị:
+ Hệ thống cầu tầu đang sử dụng:
TT Tên bến Loại bến Kích thước
1 W1,2,3,4,5,6 Cầu tàu bê tông 20x20
2 CT80 Cầu tàu bê tông 80x25
3 P2 Trọng lực BTCT 15x12
4 Bên nghiêng Bến liền bờ, bệ cọc thấp BTCT 20x20
+ Hệ thống cẩu hiện có:
02 cẩu Pooctic đặt tại vị trí P2, CT80 (bốc xếp hàng bao)
Cẩu DEK, cẩu KC đặt tại vị trí W1,W6 (bốc xếp hàng bao+ Thiết bị)

43
Cẩu KMS710, KMS400, HTC700, HCT600, HTC400 đặt tại vị trí W2,3,4,5,CT80 (bốc
xếp hàng rời)
Cẩu HTC 270EX, HTC270LC, HDai lobex 3600 làm bãi, bốc xếp hàng rời ngoài bến
- Hệ thống kho bãi của Cảng:
+ Chiều dài trước bến: 0,8 km
+ Diện tích bãi: 60.000m2
+ Diện tích kho kín: 11.000m2
- Hạn chế: Cảng hiện chưa có hệ thống bốc xếp và hậu cần cho hàng container nên chưa
tận dụng được lợi thế của mình. Luồng từ Hà Nội (Cửa Dâu) lên cảng Việt Trì có nhiều
chỗ khan cạn về mùa khô, phương tiện hành trình rất khó khăn nhất là phương tiện có
trọng tải lớn, mớn nước sâu. Về mùa lũ thì tốc độ dòng chảy mạnh, sức cản lớn nền
phương tiện hành trình rất khó khăn, phải tăng cường đầu máy lai dắt qua nhiều đoạn, chi
phí nhiên liệu cao, thời gian chuyến hàng kéo dài.
b. Cảng Hà Nội:
- Khả năng thông qua hiện tại của cảng:
+ Sản lượng hàng hoá thông qua hiện tại: 264.000 tấn/năm.
+ Khả năng thông qua hàng hoá tối đa đạt từ: 750.000 đến 900.000 tấn/năm.
- Hệ thống cầu tàu, kho bãi của Cảng:
+ Chiều dài đường trước bến: 1,8 km.
+ Cầu tàu hiện có: 06.
+ Số lượng cẩu hiện có: 05 chiếc (Trong đó 03 cẩu pooctic, 1 cẩu DEK, EB5)
+ Diện tích bãi: 64.000m2
+ Diện tích kho kín: 47.000m2
- Hạn chế: Hiện nay vận chuyển hàng hóa đến Cảng gặp rất nhiều khó khăn do phải qua
nhiều công trình vượt sông như: Cầu Đuống, cầu Long Biên, cầu Chương Dương trên
tuyến này việc vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa chưa nhiều, chưa tận dụng
được lợi thế của đường thuỷ nội địa...Hơn nữa vào mùa khô, luồng tuyến trên tuyến này
thường khan cạn rất khó khăn cho phương tiện vận tải thuỷ đặc biệt là đoạn tuyến từ Cửa

44
Dâu (ngã ba sông Hồng- sông Đuống) đến Cảng Hà Nội. Cảng lại nằm trong khu vực nội
đô nên không thể tiến hành xếp dỡ hàng rời, hàng có độ bụi bẩn cao.
d. Cảng Nam Định:
Cảng nằm trên tuyến vận chuyển Quảng Ninh - Ninh Bình.
- Chiều dài cầu cảng: hơn 267m. Rộng: 06m.
- Diện tích kho bãi:
+ Khu hàng rời: 36.000m2
+ Khu hàng bao: 5.000m2
+ Kho tiền phương: 13.000m2
+ Kho: 3.700m2
- Số lượng cẩu: gồm 03 cẩu ngoạm để bốc hàng rời (năng suất 250.000-300.00tấn/năm);
02 cẩu pooctic để xếp dỡ hàng bao (năng suất 100.000 tấn/năm).
- Số lượng cẩu: gồm 1 cẩu pooctic để xếp dỡ hàng bao và một số cẩu khác để xếp dỡ
hàng rời.
e. Cảng Đáp Cầu (Bắc Ninh), Cảng Á Lữ (Bắc Giang):
Cảng có 04 cẩu và máy xúc, khả năng thông qua hiện tại đạt 450.000 tấn/năm chủ
yếu là xếp/dỡ hàng rời như: than, clinker, xi măng bao phục vụ cho sản xuất, phát triển
kinh tế khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn.
f. Cụm cảng Hòa Bình (Tỉnh Hòa Bình):
Cảng gồm 02 cảng là cảng Kỳ Sơn và cảng Ba Cấp. Chủ yếu phục vụ các dự án
thủy điện như: Thủy điện Sơn la, Thủy điện Lai Châu, với các hàng thông qua là hàng
thiết bị phổ thông, thiết bị siêu trường, siêu trọng. Tuyến vận chuyển này rất khó khăn:
mùa lũ nước chảy xiết, mùa đông ken thì luồng khan cạn (đoạn từ cảng Kỳ Sơn đến ngã 3
Hồng Đà).
2.2.2. Điều kiện khai thác vận tải
a, Điều kiện kinh tế- xã hội
- Về kinh tế:

45
Hà Nội, 6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ; thu ngân sách ước
tăng 12,8% so cùng kỳ; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI tăng 4
bậc…Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,21%
(cùng kỳ tăng 7,15%); trong đó, dịch vụ tăng 6,66%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,38%.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 132.134 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán,
tăng 12,8% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa 122.425 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thu
hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Chỉ số PCI năm
2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm trước, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm
kỳ 2016-2020
Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 10 ước tính đạt 72,2
triệu tấn, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước; khối
lượng hàng hóa luân chuyển đạt 5.977 triệu tấn.km, tăng 0,4% và tăng 14,3%; doanh thu
đạt 3.276 tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 11,8%. Tính chung 10 tháng năm 2019, khối lượng
hàng hóa vận chuyển ước tính đạt 708 triệu tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018;
khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 58,6 tỷ tấn.km, tăng 10,4%; doanh thu đạt 32,1
nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%. 10
Vận tải hành khách: Số lượt hành khách vận chuyển trong tháng Mười ước tính
đạt 56,9 triệu lượt hành khách, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng
kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển trong tháng đạt 2.137 triệu lượt hành
khách.km, tăng 0,2% và tăng 13,5%; doanh thu đạt 1.831 tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng
12,4%. Tính chung 10 tháng, số lượt hành khách vận chuyển ước tính đạt 552,6 triệu lượt
hành khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018; số lượt hành khách luân chuyển đạt
20,7 tỷ lượt hành khách.km, tăng 13,1%; doanh thu đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8%.
Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng Mười ước tính đạt 4.644 tỷ đồng, tăng
0,6% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng,
doanh thu đạt 45,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018.
- Về xã hội:

46
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, công tác quản lý và phát triển các
lễ hội được quan tâm toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo, ứng dụng công nghệ thông
tin được đẩy mạnh. Cùng với đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải
cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế, kỷ cương hành chính được củng cố, chất lượng
thực thi pháp luật được nâng cao...
b. Điều kiện khí hậu - thời tiết trong vùng hoạt động của doanh nghiệp
Khí hậu Hà Nội khá tiêu biểu cho kiểu khí hậu Bắc Bộ với đặc điểm là khí hậu
nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít. Khí hậu Hà
Nội khá tiêu biểu cho kiểu khí hậu Bắc Bộ với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm,
mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít.Nằm trong vùng nhiệt đới, Hà Nội
quanh nǎm tiếp nhận được lượng bức xạ mặt trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Lượng
bức xạ tổng cộng trung bình hàng nǎm ở Hà Nội là 122,8 kcal/cm² với 1641 giờ nắng và
nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là 23,6ºC, cao nhất là tháng 6 (29,8ºC), thấp nhất
là tháng 1 (17,2ºC). Hà Nội có độ ẩm và lượng mưa khá lớn. Ðộ ẩm tương đối trung bình
hàng nǎm là 79%. Lượng mưa trung bình hàng nǎm là 1.800mm và mỗi nǎm có khoảng
114 ngày mưa.Ðặc điểm khí hậu Hà Nội rõ nét nhất là sự thay đổi và khác biệt của hai
mùa nóng, lạnh. Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa nóng và mưa, nhiệt độ trung bình
29,2ºC. Từ tháng 11 đến tháng 3 nǎm sau là mùa đông, thời tiết khô ráo, nhiệt độ trung
bình 15,2ºC. Giữa hai mùa đó lại có hai thời kỳ chuyển tiếp (tháng 4 và tháng 10). Cho
nên có thể nói rằng Hà Nội có đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Ðông. Bốn mùa thay đổi như
vậy đã làm cho khí hậu Hà Nội thêm phong phú, đa dạng, mùa nào cũng đẹp, cũng hay.
c. Điều kiện vận tải
- Đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa với chất lương cao, an toàn tiện lợi,
giảm thiểu tai nạn, hạn chế ô nhiễm môi trường, phát huy lợi thế của đường bộ là thực
hiện vận tải có tính cơ động cao, hiệu quả.
- Năng lực vận tải thủy nội địa được nâng cao, kết hợp chặt chẽ 3 loại hình vận tải:
đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao theo kịp

47
tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong phạm vi địa bàn tỉnh và cho cả các khu vực lân
cận.
d. Điều kiện luồng tuyến
Luồng tuyến đường thủy Miền Bắc chủ yếu là trên sông Hồng, sông Đuống, sông
Thái Bình và sông Luộc. Mạng lưới giao thông đường thủy kết nối các tỉnh khu vực đồng
bằng sông Hồng với khu vực cảng biển Hải Phòng và Quảng Ninh, kết nối với các tỉnh
Trung du miền núi phía Bắc qua sông Lô. Ngoài ra Quảng Ninh còn là điểm đầu của
tuyến vận tải sông pha biển từ Bắc vào Nam nhằm san sẻ gánh nặng cho đường bộ.
Khu vực Miền Bắc hiện có 17 tuyến đường thủy nội địa quốc gia với chiều dài
2715,4 km, một số tuyến có chiều dài khá ngắn và trùng lặp với những tuyến khác nên
tập trung vào 10 tuyến có cự ly dài và có vai trò chủ đạo kết nối toàn bộ khu vực.
- So với những năm trước đây tuyến luồng đường thủy đã được cải thiện, về chuẩn tắc
luồng (chiều rộng, chiều sâu, bán kính cong) đáp ứng được cho phương tiện thuỷ có trọng
tải (400-600) tấn vận chuyển hàng lên đến Tuyên Quang, Hoà Bình; các tàu có trọng tải
từ (800-1500) tấn đã cập cảng nhà máy xi măng Phúc Sơn, Hoàng Thạch, Chinfon.
- Cảng thủy nội địa: số lượng nhiều nằm dọc trên các tuyến sông kênh và có khả năng kết
nối với các phương thức vận tải đường biển, đường sắt, đường bộ tạo thành hệ thống vận
tải đồng bộ, liên hoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
- Phương tiện thuỷ nội địa: tàu tự hành chiếm tỷ lệ cao về số lượng phương tiện thông
qua tuyến, tốc độ quay vòng nhanh, gọn nhẹ đơn giản trong bảo quản và vận hành, đồng
thời phù hợp với điều kiện địa hình, luồng lạch.
- Vận tải thủy là vận tải liên tục có khối lượng lớn, chở hàng siêu trường, siêu trọng giá
thành vận tải thấp, chất lượng vận tải đảm bảo.
e. Hệ thống giao thông tĩnh
Hiện nay Tổng công ty Vận tải thủy đang quản lý các đơn vị cảng sông, bốc xếp
và kho bãi gồm: Cảng Hà Nội, Cảng Việt Trì, Cảng Ninh Bình, Cảng Ninh Phúc (Tỉnh
Ninh Bình), Cảng Đáp Cầu (Bắc Ninh), Cảng Á Lữ (Bắc Giang), cụm cảng Hòa Bình,
cảng Nam Định; ngoài ra còn có thể liên kết phối hợp với cảng Khuyến Lương (Hà Nội).

48
Trong đó, Cảng Việt Trì và Cảng Ninh Bình ngoài hệ thống đường bộ còn có hệ thống
đường sắt kết nối với cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hoá.
2.3. Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp
2.3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh
Vốn điều lệ của công ty năm 2017 là : 327.737.000.000 đồng
Số lao động bình quân trong năm : 250 người
Cùng với đó, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm được thể hiện
qua các bảng số liệu sau:
Bảng 1.3. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2017-2019
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019
1
Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
Tỷ đồng
733.9 620.6 621.9
2 Các khoản giảm trừ Triệu đồng 243.9 179.8 83.8
3
Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp
Tỷ đồng
733.6 620.4 621.8
4 Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 577.1 490.7 484.4
5
Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Tỷ đồng
156.6 129.6 137.4
6 Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng 0.415 1.71 0.161
7
Chi phí tài chính
Tỷ đồng
27.96 19.3 32.8
-Trong đó : Chi phí lãi vay 27.96 19.3 10.3
8 Chi phí bán hàng Triệu đồng 237.2 256.7 49.2
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ đồng 127.5 93.7 78.4
10
Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh
Tỷ đồng
1.3 18.06 26.19
11 Thu nhập khác Tỷ đồng 22.7 18.69 6.97

49
12 Chi phí khác Tỷ đồng 11.9 8.47 9.78
13 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 10.8 10.21 2.81
14 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 12.2 28.2 23.3
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành Tỷ đồng 0.806 1.55 2.086
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại Tỷ đồng - - -
17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập
Doanh nghiệp
Tỷ đồng
11.3 26.72 21.3
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2017-2019)
Nhận xét:
Qua các bảng số liệu trên , ta thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công
ty năm 2017 so với năm 2018 giảm 113,3 tỷ dồng , tương ứng với 15,45%., nhưng sang
năm 2019 doang thu lại tăng 1,3 tỷ đồng , tương ứng với 0,21% .Đối với lợi nhuận gộp
về bán hàng và cung cấp dịch vụ , năm 2017 so với năm 2018 giảm 27 tỷ đồng, tương
ứng với 17.24%, nhưng sang năm 2019 lợi nhuận của công ty tăng 7,8 tỷ đồng, tương
ứng với 6.01%. Ngoài ra lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TCT ngày càng
tăng , năm 2017 đến năm 2019 tăng nhảy vọt đáng kể. Bên cạnh đó chi phí khác của TCT
cũng giảm đáng kể làm cho TCT giảm được thiểu phần nào trong các chi phí của công
ty.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt mức tăng đang kể đặc biệt là
bước nhảy vọt năm 2017 so với năm 2018. Năm 2019 lợi nhuận khác của TCT giảm
xuống còn 2.81 tỷ đông, điều này dẫn đến lợi nhuận của TCT cũng bị giảm phần nào. Lợi
nhuận trước thuế của doanh nghiệp năm 2019 giảm 4.9 tỷ so với năm 2018 và tăng 11.1
tỷ so với năm 2017. Và điều đặc biệt là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của
TCT tăng mạnh năm 2018 15.42 tỷ đồng, nhg đến năm 2019 vì việc thu lợi nhuận khac
giảm chi phí tăng dẫn đến việc lợi nhuận giảm so với năm 2018.
Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp năm 2019 giảm 4.9 tỷ so với năm 2018 và
tăng 11.1 tỷ so với năm 2017.

50

2.3.2.Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của
2.3.2.1. Về sản lượng vận tải của các đơn vị thuộc Tổng Công Ty Vận Tải Thủy-CTCP:
• Sản lượng vận tải năm 2017:
Đơn
vị
vận
tải
Tấn
Luân
Chuyển(
KM)
Tổng
Cộng
TCT+ĐV
Hợp đồng TCT Hợp đồng ĐV
Than điện Than đạm
Than
vận
chuyển
Hàng
khác
Cộng
Tỉ
trọng
(%)
Clinker
Than
Khác
Hàng
khác
Cộng
Tỉ
trọng
(%)
Phả
Lại
Hải
Phòng
Ninh
Bình
Thái
Bình
Hà
Bắc
Ninh
Bình
Cty1 92.623.581 813.620 226.901 314.682 - 68.618 59.341 2.390 14.332 11.828 698.092 85,8 6.992 96.886 11.650 115.528 14,2
Cty2 98.863.400 518.874 86.966 82.536 - 53.030 30.128 5.124 14.402 1.880 274.066 52,8 36.077 194.651 14.080 244.808 47,2
Cty3 61.387.035 528.638 183.534 102.043 - 6.277 36.519 6.013 4.000 338.386 64,0 - 186.665 3.587 190.252 36,0
Cty4 62.588.240 466.670 166.580 83.780 - 48.820 66.680 4.760 12.840 2.380 385.480 82,7 2.380 4.360 74.090 80.830 17,3
TTVT 172.641.284 1.521.769 411.839 470.756 11.676 154.060 80.896 4.772 10.528 - 1.144.527 75,2 2.380 373.162 1.700 377.242 24,8
Nam
Định
58.379.693 296.505 24.991 62.603 - 19.121 19.304 - 1.575 - 127.594 43,0 40.233 128.678 - 168.911 57,0
Thái
Bình
25.187.612 226.842 45.954 74.759 - 39.880 12.007 - 2.000 - 174.600 77,0 - 46.441 5.801 52.242 23,0

52
TỔNG569.670.845 4.372.918 1.146.765 1.191.159 11.676 389.806 304.875 17.046 61.690 20.008 3.143.105 71,9 88.062 1.030.843 110.908 1.229.813 28,1
(Báo cáo sản lượng vận tải cuả các đơn vị vận tải năm 2017-Tấn)
• Sản lượng vận tải năm 2018:
Đơn
vị
vận
tải
Tấn
Luân
Chuyển
(KM)
Tổng
Cộng
TCT+ĐV
Hợp đồng TCT Hợp đồng ĐV
Than điện Than đạm
Than
vận
chuyển
Xi
Măng
Hàng
khác
Cộng
Tỉ
trọng
(%)
Clinker
Than
Khác
Hàng
khác
PT
cho
thuê
Cộng
Tỉ
trọng
(%)
Phả
Lại
Hải
Phòng
Ninh
Bình
Thăng
Long
Thái
Bình
Hà
Bắc
Ninh
Bình
Cty1 117.002.514 1.167.737 229.974 310.535 - 18.492 110.510 59.174 2.388 181.232 6.740 - 907.974 78 - 160.727 99.036 - 259.763 22
Cty2 141.654.958 724.010 20.406 3.244 - - - 25.592 - 6.726 - - 55.968 8 157.768 510.274 - - 668.042 92
Cty3 73.940.875 696.196 164.124 183.611 - 1.693 -- 104.733 - 13.202 - - 467.363 67 - 228.833 - - 228.833 33
Cty4 64.754.300 572.480 173.880 93.600 - 2.380 16.000 96.360 - 83.800 4.300 - 470.320 82 - 28.100 74.060 - 102.160 18
TTVT 234.180.495 2.456.513 300.278 591.910 - 13.244 136.248 222.424 6.992 145.628 - - 1.417.724 58 - 1.017.909 20.880 - 1.038.789 42
Nam
Định
66.251.946 332.669 24.835 46.167 - - 15.279 18.128 - 41.051 - - 145.460 44 61.618 118.691 - 6.900 187.209 56
Thái
Bình
22.343.380 130.113 27.308 2.298 - 2.262 62.202 - - 4.344 - - 98.414 76 - 18.334 13.365 - 31.699 24

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tổng công ty vận tải thủy CTCP Hà Nội

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tổng công ty vận tải thủy CTCP Hà Nội

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tổng công ty vận tải thủy CTCP Hà Nội