Цифровые финансы - фундамент инвестиционной привлекательности

PUBLIC
Фарид Гаттал, SAP
26 сентября, 2019
Цифровые финансы -
фундамент инвестиционной привлекательности

2PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ
Инвесторов интересуют цифры, но…
Цифры
Актуальные
Понятные (в формате МСФО)
Достоверные (утвержденные
аудиторами)
Полные
Адекватные

Основные «стопы» для эффективной финансовой функции
Источник: Modified EVCA (2007)
Информационная
безопасность и
человеческий фактор
Не внедрены стандарты
МСФО
Нет необходимой
аналитики
Бизнес и финансы живут
в отдельных мирах
Данные не лежат в одном
месте

Нет одной таблетки от всех проблем – есть курс лечения
Курс лечения – это цифровая трансформация
бизнеса. Ее неотъемлемой частью является
цифровая трансформацию финансов:
Внедрение цифрового ядра – единой
информационной системы с мощными
финансовыми возможностями;
Реинжиниринг финансовых бизнес-процессов;
Внедрение международных стандартов учета;
Внедрение новых финансовых сценариев, таких
как централизация казначейства, отчетности,
построение ОЦО и т.д.

Финансы как часть интеллектуального предприятия
Цифровое ядро
SAP Cloud PlatformSAP HANA
Бухгалтерия и
управленческий учет
МСФО
стандарты.
Бюджетирова
ние
Казначейство Консолидация
Отрасль
Машинное обучение
Бочкин БЕЗОПАСН
ОСТЬ
APIs
Market Data
Trading Platforms
Business Networks –
онлайн бизнес сети
SAP Multi Bank Connectivity
(HANA Cloud Integration) –
онлайн интеграция с банками
SAP Central Finance –
центральные финансы
SAP Digital Payments (Add On) –
интеграция с платежными системами
АНАЛИТИКА
ПодразделениеПодразделения
Subsidiaries Subsidiaries
Различные сценарии сокращения
ручного ввода за счет самообучения
системы
Machine Learning –
машинное обучение
Advanced compliance
reporting – Налоговая
отчетность
Advanced Financial
Closing – Умное закрытие
периодов
SAP Shared Services Framework –
Общие Центры Обслуживания

Полностью интегрированные процессы - пример управления
дебиторской задолженностью
Казначейство
Управление дебиторской
задолженностью
Бухгалтерский учет
Сбыт
Управление
наличностью
Коммуникация с
банками
Выставление счетов Управление
претензиями
Заказ
клиента
сбором
задолженности
Главная
книга
Доставка
Отпуск
товара
Кредитный
менеджмент
Выставление
счета
дебиторской
задолженностью
Машинное обучение SAP Cash Application – умная разноска банковской выписки

Параллельный учет: Что такое параллельный учет?
1. Выполняется в обособленной системе
2. В системе собираются все отчеты, на
основании которых выполняется
трансформация
3. Все корректировки и расчеты
осуществляются в системе трансформации
1. Выполняется в системе в обособленной базе
2. Обеспечивает в любой момент времени
наибольшую детализацию информации для
учета по МСФО
3. Введенные операции автоматически
разносятся по различным учетным системам
4. Все корректировки, расчеты выполняются
непосредственно в системе

Полное соответствие со стандартами МСФО
Договоры аренды
Автоматизированная лизинговая учетная деятельность
Специализированные бизнес-процессы по управлению
недвижимостью
Автоматизированный процесс учета изменений состояния
оборудования
SAP Решения:
SAP Lease Administration by NAKISA
SAP RE-FX; SAP S/4HANA Cloud – Leasing
Признание выручки по контрактам
Поддерживает единую пятиступенчатую модель для
признания выручки
Автоматизирует и упрощает признание дохода
Обеспечивает встроенную поддержку параллельной
отчетности (multi-GAAP)
SAP Решения:
SAP Revenue Accounting and Reporting (RAR)
SAP S/4HANA Cloud – Revenue Recognition
Предварительно сконфигурированное решение для сбора
и проверки данных и формирования отчетности
Пакет отчетности для анализа и сравнения рисков
SAP Решения:
Direct Tax Management Solutions
Классификация и измерение
Новый подход в соответствии с МСФО (IFRS) 9 для
оценки всех финансовых активов и обязательств
Учет хеджирования
Снижение волатильности финансового состояния
SAP решения:
SAP S/4HANA;
SAP Treasury and Risk Management
МСФО
МСФО 15 - ASC 606
Локальная специфика
(УЗБУ)

Прогнозное закрытие
Прогноз маржи на основании сбытовых заказов
Информация об
ожидаемых
финансовых
результатах
Акцент на совместную
работу финансового и
операционных
департаментов
Раннее обнаружение
негативных трендов и
причин их
возникновения
Возможность
принятия решения о
предстоящих
расходах
Встроено в
 Информация об ожидаемых
финансовых результатах в разных
аналитических разрезах, в т.ч. На
уровне позиции
 Детализация до позиции заказа
 Встроен в S/4HANA
 Все данные рассчитываются на
основе одного источника данных
Прогнозный счет
клиенту
Заказ
клиента
Прогнозный
отпуск товара
Прогнозная
себестоимость
(в разрезе
элементов затрат)
выручка
Прогнозный расчет
накладных
расходов
Позиция
документа
Позиция
документа

Внутренний контроль. Выявление сомнительных операций.
Анализ накопленной информации и определение, какие хозяйственные операции и транзакции являются
нетипичными, а какие – мошенничеством.
Собрать всю доступную информацию
из SAP S/4HANA:
• Финансовые данные
• Инвестиционные данные
• Операционные данные
• План
• Факт
Дополнить информацией из смежных
областей и внешними данными
(справочники юр. Лиц/индивидуальных
предпринимателей.)
1 2
КАК МЫ ВЫЯВЛЯЕМ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ:
При помощи искусственного
интеллекта выявить операции,
которые выбиваются из массива
накопленных исторических данных
и определить сомнительную
операцию, выявить закономерности
Понять финансовые последствия
В SAP S/4HANA заблокировать
сомнительную операцию, создать
инцидент
3
4
SAP S/$HANA
КАКИЕ ВЫГОДЫ МЫ ПОЛУЧАЕМ:
• 360° контроль операций в компании – в рамках всех бизнес-процессов
• Существенное сокращение финансовых потерь компании

Баланс по юр.лицам
Затраты по типам
затрат
Прибыльность по
сегментам
Income Statement
Revenue
- Cost of Goods Sold
Gross Margin
+/- Other Revenue / Expenses
EBIT
+/- Amortization / Depreciation
- Marketing Cost
- R&D Cost
- Administration Cost
1.900
1.200
Overhead / Cost Centers
Product Costing
Labor 150
External Labor 250
Material fix 300
Material variable 250
Overhead 180
Administration 70
Total / COGS 1.200
Variances
Profitability Analysis
Sales & Sales Deductions 1.850
Net Sales
COGS
- Material fix/var …
- Labor fix/ var …
- ..
Margin 1
Margin 2
Variances
- Scrap
…
- Price …
- Quantity…
Оценка материалов
Actual Costing & Transfer Prices
Material Price Analysis
Transfer Prices
Legal
Manual
..
Actual Costing
Standard Costing
Variances
Redistribution of Price differences
Revaluation
Year End
Multiple local Requirements
Экспорт, аналитика
Enhance in
Spreadsheets
Analyze in Lists
Export to BW
Различные аналитики при формировании отчетности

Визуализация еще не была такой удобной

Видение финансовой трансформации от SAP
От рутинных операций до поддержки роста и новых бизнес-моделей
Работающий
бизнес
Анализ
Операции
Поддержка
стратегии
Операции
Взгляд вперед
аналитика
Анализ в
реальном
времени
Взгляд назад
Предоставление
данных
Операции
Взгляд назад
Анализ в
реальном
времени
аналитика
Автоматизация
Эффективные и
совместимые
финансовые
процессы
Продвинутая
аналитика
Проактивное
управление
бизнесом

Contact information:
Фарид Гаттал
Архитектор бизнес решений
farid.gattal@sap.com
+994514500600
Спасибо.

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of
SAP SE or an SAP affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its
distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or
warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials.
The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional
warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or
any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation,
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and
functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason
without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they
should not be relied upon in making purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered
trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names
mentioned are the trademarks of their respective companies.
See www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.
www.sap.com/contactsap
Follow us

Цифровые финансы - фундамент инвестиционной привлекательности

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Цифровые финансы - фундамент инвестиционной привлекательности

Similar to Цифровые финансы - фундамент инвестиционной привлекательности (20)

Цифровые финансы - фундамент инвестиционной привлекательности