나눔과나눔 정기총회자료: 2018년 재정계획

1. 2018 년도 재정계획
2018. 2

2. - 2 -
2018년도 예산
(단위 : 원)
수 입 지 출
과 목 2018년 예산 2017년 결산 증감율 과 목 2018년 예산 2017년 결산 증감율
①회 비 CMS 후원금 42,000,000 33,015,000 27.2% ①사업비 장례지원비 25,000,000 22,630,626 10.5%
②회비외
수 입
계좌 후원금 27,000,000 53,107,800 -49.2%
장례지원
활동비
38,920,000 28,642,180 35.9%
③보조금
수 입
정부 보조금 2,860,000 16,000,000 -82.1% 사업행사비 2,000,000 2,017,170 -0.9%
④지원금
수 입
민간 지원금 4,000,000 6,105,000 기타사업비 1,000,000 792,100 26.2%
⑤위 탁
사업비
②운영비
퇴직금
적립금
2,650,000 2,500,000 6.0%
⑤기 타
수 입
이자수입 50,000 44,339 12.8% 4대보험료 4,000,000 3,790,940 5.5%
⑥전 기
이 월
전기이월 10,829,381 22,265,833 -51.4% 복리후생비 500,000 207,970 140.4%
교육훈련비 1,000,000
지급임차료 4,260,000 3,995,000 6.6%
수도광열비 360,000 205,330 75.3%
지급수수료 3,500,000 3,197,345
여비교통비 100,000 82,100 21.8%

3. - 3 -
수 입 지 출
과 목 2018년 예산 2017년 결산 증감율 과 목 2018년 예산 2017년 결산 증감율
차량유지비 800,000 662,788 20.7%
보험료 700,000 613,630 14.1%
도서인쇄비 100,000 104,000 -3.8%
소모품비 500,000 1,035,890 -51.7%
통신비 600,000 510,499 17.5%
포장운반비 100,000 44,000 127.3%
잡비 300,000 245,000 22.4%
수선비 300,000 209,000 43.5%
회의비 150,000 50,900 194.7%
보조금반납 400,000 592,323 -32.5%
비품구입비 3,079,800
임대보증금 4,500,000
기본재산적립 39,000,000
예비비 499,381
③차 기
이 월
차기이월 0 10,829,381 -100%
합 계 86,739,381 130,537,972 합 계 86,739,381 130,537,972

4. - 4 -
2018년도 예산 세부내용
1. 세 입
(단위 : 원)
구분 예 산 액(원) 주요내역 비 고
CMS 후원금 42,000,000 매월 CMS를 통한 정기후원회비
3,500천원×12월
계좌 후원금 27,000,000
급여 후원금(12,000천원)
임대료 후원금(2,400천원)
기타 일시후원금(12,600천원)
정부 보조금 2,860,000
최저임금 인상에 따른
일자리 안정자금
민간 지원금 4,000,000 사랑의 열매 등 민간지원금
위탁사업비
이자수입 외 50,000 이자수입
전기이월 10,829,381
계 86,739,381

5. - 5 -
2. 세 출
구분 예 산 액(원) 주요내역
사업비 장례지원비 25,000,000
장례지원활동비 38,920,000 사무국장 및 팀장, 유급자원활동가 활동비
사업행사비 2,000,000 ‘마음꽃’ 행복한 장수사진 촬영, 홈리스추모제
기타사업비 1,000,000 결연장례어르신 방문 등 기타 사업비
운영비
퇴직금 적립금 2,650,000 퇴직금 적립
4대보험료 4,000,000 4대 보험료
복리후생비 500,000 커피 등
교육훈련비 모금가 교육
지급임차료 4,260,000 사무실 임대료
수도광열비 360,000 수도, 전기요금 등
지급수수료 3,500,000 CMS 수수료, 세무사기장수수료, 이체수수료 등
여비교통비 100,000 시내교통비
차량유지비 800,000 차량 주유비 및 주차료, 차량수리비 등

6. - 6 -
구분 예 산 액(원) 주요내역
보험료 700,000 차량보험료, 이행보증보험료
도서인쇄비 100,000 명함 및 인쇄물 제작
소모품비 500,000 사무용품 구입
통신비 600,000 전화요금, 우편물 발송료, 인터넷요금 등
포장운반비 100,000
잡비 300,000
수선비 300,000
회의비 150,000 회의비, 연대사업비 등
보조금반납 400,000
비품구입비
임대보증금
기본재산적립
예비비 499,381
차기이월 0
계 86,739,381