1. за изпълнението на делегирания бюджет на
ОУ „Граф Н. Игнатиев“ с. Граф Игнатиево
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2016 ГОДИНА
1
2. БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
Брой ученици - 168 дневна форма /към 31.12.2016г./
Ученици в групи за целодневна организация – 147;
Бюджет на училището: 437 859 лв., в т.ч.
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2015 г. 7353 лв.
от тях целеви средства:
- извънкласни дейности 1345 лв.
- транспорт учители 1314 лв.
- Амалипе 950лв.
2
3. ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ
1. Обучение на педагогическата
колегия -изнесено
2. Обучение на педагогическата
колегия – в училище
1650 лева
3.Квалификация на педагогическия
персонал – други институции
1093.80 лева
4. Квалификация на
непедагогически персонал –
външни институции
90 лева
Обща стойност: 2833.80 лева
3
4. ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2016 година
Неданъчни приходи
Име на § параграф план изпълнение
Приходи и доходи от
собственост (наем земя)
2406 1998.52 1998.52
Наем (павилион за закуски) 2405 924 924
Други неданъчни приходи
/тр.документи/
3619
Всичко 2922.52 2922.52
4
5. РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2016 година
31 декември 2016 г. ПЛАН
ИЗПЪЛ
НЕНИЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
%
Заплати 100 256720 256720 100.00
по трудово правоотношение 101 256720 256720 100.00
Др. възнаграждения на персонала 200 12941 12940 99.99
извънтрудови 202 1261 1261 100,00
СБКО 205 11680 11679 99.99
обезщетения 208
други плащания 209
Задължителни осигуровки -
работодател 500 56308 56054 99.46
за ДОО 551 28352 28351 100.00
за учителски фонд 552 9208 9207 99.99
здравно-осигурителни 560 12650 12649 99.99
вноски допълнително задълж.осиг. 580 6098 5797 95.065
6. РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2016 година
31 ДЕКЕМВРИ 2016г. ПЛАН
ИЗПЪЛНЕ
НИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %
Издръжка 1000 74876 70711 94.44
храна 1011 14636 14616 99.86
Постелен инвентар и облекло 1013 2200 2200 100.00
учебни и научно-изсл.разходи,
книги 1014 6434 6372 99,04
материали 1015 14284 12073 84.52
вода, горива, енергия 1016 8678 8048 92.74
външни услуги 1020 22838 22651 99.18
текущ ремонт 1030 1981 1981 100.00
командировки в страната
1051 3325 2369 71.24
разходи за застраховки 1062 500 401 80.20
6
7. РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА
2016 година
31 декември 2016г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %
Издръжка 1000 74876 70711 94.44
Др. разходи за СБКО 1091
Др.некласиф,в др. парагр. и
подпарагр. 1098
Платени данъци, такси и
административни санкции 1900 1072 389 36.28
Платени общински данъци,
такси, накаателни лихви и
административни санкции 1981 1000 317 31.70
Основен ремонт на ДМА 5100
Придобиване на ДМА 52 00 19757 19678 99.60
Инфраструктурни обекти 52 06 7757 7757 100.00
Други ДМА 52 19 12000 11921 99.60
ВСИЧКО РАЗХОДИ 421638 416406 98.76
7
8. РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2016 година
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
Преходен
остатък от
2015 година
План 2016
година
Отчет Изпълнение %
Храна
Транспорт
учители
1314 7421 7149 81.84
8
9. СБРЗ КЪМ 31.12.2016 година
- Общо за персонала 887 лв.
- Педагогически персонал 959 лв.
- Непедагогически персонал 643 лв.
9
