T2 s nug_05_14 e.d.goutos sa

ΤτΕ_T2S_NUG, Μάιος 2014

Εισαγωγή1
DCAs3
Διαχείριση ρευστότητας4
Auto‐collateralisation στο T2S5
Τιμολόγηση6
3
Πίνακας περιεχομένων
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤτΕ_T2S_NUG, Μάιος 2014 02
Επίλογος8
Επιλογές σύνδεσης2
Δοκιμές7

3
Εισαγωγή (1/2)
Λειτουργικότητα του T2S

3
Εισαγωγή (2/2)
Πληρώτρια Τράπεζα (ΠΤ) ‐ Payment Bank
Είναι σημαντική οντότητα στο T2S, καθώς επιφορτίζεται με τις απαραίτητες
ενέργειες στη διαχείριση της ρευστότητας ώστε να διασφαλίζεται ο επιτυχής
διακανονισμός των τίτλων

Εισαγωγή1
DCAs3
3
Επίλογος8
Δοκιμές7

3
Επιλογές σύνδεσης (1/9)
Συμμετέχοντες T2 – T2: A2A, SWIFT FIN MT, U2A (ICM)
T2 – T2S: επικοινωνία μέσω μίας νέας διεπαφής (T2S Interface – T2SI)
T2S Actors – T2S : μέσω των εξουσιοδοτημένων Network Service Providers
(NSPs) – Έχει επιλεγεί η εταιρεία SWIFT

Συνεπώς, θα πρέπει να ανοίξουν DCA(s) σε μέλος του T2 που διαθέτει
σύνδεση με το SWIFT
3ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Για τα ΠΙ που είναι συνδεδεμένα στο Τ2 μέσω Internet (IBP) δεν θα υπάρχει
απευθείας σύνδεση στο T2S
Επιπλέον, δεν προβλέπεται να υπάρχει τρόπος τροφοδοσίας των DCAs για
αυτά
!

Επιλογές τεχνικής σύνδεσης από πλευράς ρευστότητας
1 Σύνδεση μέσω του ICM χρησιμοποιώντας τις βασικές υπηρεσίες του T2
2 Σύνδεση μέσω του ICM χρησιμοποιώντας τις προαιρετικές υπηρεσίες (value
added services – VAS) του T2
3 Άμεση σύνδεση στο T2S GUI
VAS

Σύνδεση μέσω του ICM χρησιμοποιώντας τις βασικές υπηρεσίες του T2
To ICM θα παρέχει βασικές υπηρεσίες για την διαχείριση της ρευστότητας των
DCAs σε όλους τους άμεσα συνδεδεμένους στο T2 χρήστες
• Εισαγωγή πάγιας εντολής για μεταφορά ρευστότητας από τον RTGS σε DCA
• Εισαγωγή εντολής για μεταφορά ρευστότητας από τον RTGS σε DCA με άμεση
εκτέλεση
• Ειδοποιήσεις χρέωσης/πίστωσης (ΜΤ900/910)
Πλεονεκτήματα
Χαμηλότερο δυνατό κόστος
Ελάχιστες προσαρμογές και δοκιμές
Μειονεκτήματα
Καμία πρόσβαση στο υπόλοιπο
των DCA είτε για ενημέρωση είτε
για μεταφορά προς τον RTGS

Σύνδεση μέσω του ICM χρησιμοποιώντας τις προαιρετικές υπηρεσίες του T2
To ICM θα παρέχει τις προαιρετικές υπηρεσίες για την διαχείριση της
ρευστότητας των DCAs κατόπιν ειδικού αιτήματος των χρηστών
• Χρήση εντολών μεταφοράς ΜΤ202 (RTGS DCA)
• Εισαγωγή εντολής για μεταφορά ρευστότητας από τους DCAs σε RTGS
λογαριασμούς με άμεση εκτέλεση
• Πρόσβαση στο υπόλοιπο των DCA από οθόνη του ICM
Άμεση ενημέρωση υπολοίπων RTGS
και DCAs από την ίδια οθόνη
Μεταφορά ρευστότητας από/προς
RTGS είτε με ΜΤ202, είτε μέσω ICM
Σενάρια δοκιμών σε επίπεδο T2
Κόστος
Μη δυνατότητα χρήσης επιλογών
T2S (π.χ. DCA reservations)

Άμεση σύνδεση στο T2S
• Πρόσβαση στο T2S GUI
• Μεταφορά ρευστότητας από DCA σε RTGS
• Πλήρης έλεγχος και διαχείριση των DCA
Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες
Υψηλές απαιτήσεις σε προσαρμο‐
γές και δοκιμές

Α2Α U2A
Wave 1 3 Μαρτίου 2014 3 Δεκεμβρίου 2014
Wave 2 19 Σεπτεμβρίου 2014 19 Ιουνίου 2015
Wave 3 16 Φεβρουαρίου 2015 16 Νοεμβρίου 2015
Wave 4 9 Οκτωβρίου 2015 11 Ιουλίου 2016
Τα ΠΙ, κάτοχοι DCAs, που επιθυμούν να συνδεθούν άμεσα στο T2S, θα πρέπει να
δεσμευθούν στο Ευρωσύστημα, το αργότερο:
• Για Α2Α, 1 χρόνο πριν την έναρξη του Community testing
• Για U2Α, 3 μήνες πριν την έναρξη του Community testing
!

Εισαγωγή1
DCAs3
3
Επίλογος8
Δοκιμές7

3
DCAs (1/5)
• Η απαιτούμενη ρευστότητα τηρείται στους ειδικούς ταμειακούς λογαριασμούς
– Dedicated Cash Accounts (DCAs)
• Οι DCAs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διακανονισμό σε
διαφορετικά/όλα τα Αποθετήρια Τίτλων που θα συμμετέχουν στο T2S
• Για τον επιτυχή διακανονισμό στο T2S, η απαιτούμενη ρευστότητα στους DCAs
θα μεταφέρεται από RTGS λογαριασμούς
• Διακανονισμοί πραγματοποιούνται τόσο σε day‐time όσο και σε night‐time
λειτουργία
• Οι DCAs δεν μπορούν να έχουν υπόλοιπο μετά το κλείσιμο της ημέρας
(overnight balance)

3
DCAs (2/5)
• Οι DCAs τηρούνται στα βιβλία της ΚΤ, στην οποία ανήκουν οι ΠΤ
• Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα είναι τα ίδια, δηλαδή όποιος μπορεί να
διατηρεί RTGS λογαριασμό μπορεί επίσης να διατηρεί και DCA
• Υπάρχει η δυνατότητα να ανοιχθούν ένας ή περισσότεροι DCAs
• Η ρευστότητα στους DCAs χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το διακανονισμό
στο T2S ( ΟΧΙ για πληρωμές)
• Ο κάτοχος DCA που θέλει να επωφεληθεί από το auto‐collateralisation πρέπει
να έχει και λογαριασμό RTGS στην ίδια ΚΤ
• Κάθε DCA πρέπει να συνδεθεί με ένα λογαριασμό RTGS στο T2
‒ Οι κάτοχοι των λογαριασμών μπορεί να διαφέρουν
‒ Οι ΚΤ που άνοιξαν τους λογαριασμούς μπορεί να διαφέρουν
!

3
DCAs (3/5)
• Οι DCAs μπορούν να λάβουν ρευστότητα από οποιοδήποτε
λογαριασμό RTGS στο T2
• Μπορούν να στείλουν ρευστότητα σε οποιοδήποτε λογαριασμό RTGS
στο T2
• Είναι δυνατή η μεταφορά ρευστότητας μεταξύ DCAs, εφόσον ανήκουν
στον ίδιο RTGS
• Οι DCAs δεν μπορούν να έχουν αρνητικό υπόλοιπο
• Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας το υπόλοιπο που υπάρχει στους DCAs
μεταφέρεται αυτόματα στον RTGS λογαριασμό που έχει ορισθεί
‒ Για κάθε DCA πρέπει να οριστεί ένας κύριος RTGS λογαριασμός
(Main RTGS Account)

3
DCAs (4/5)
Όνομα Μορφή Περιεχόμενο Σκοπός
Τύπος λογαριασμού Ακριβώς 1 χαρακτήρας «C» για cash
λογαριασμό
Διαφοροποίηση μεταξύ
λογαριασμών cash και
securities
Κωδικός χώρας για την
ΚΤ
Ακριβώς 2 χαρακτήρες ISO κωδικός χώρας Ταυτοποίηση της ΚΤ
Κωδικός νομίσματος Ακριβώς 3 χαρακτήρες ISO κωδικός
νομίσματος
Διαφοροποίηση μεταξύ
λογαριασμών
διαφορετικών
νομισμάτων
Κάτοχος λογαριασμού Ακριβώς 11 χαρακτήρες BIC Ταυτοποίηση κατόχου
του λογαριασμού
Υποκατηγοριοποίηση
του λογαριασμού
Μέχρι 17 χαρακτήρες Προτεινόμενη
περιγραφή από ΤτΕ
Διάκριση εργασιών
Δομή DCA
C GR EUR BICBICBICBI HMLRTGSBICBICBNSE
1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213 14 15 16 17

3
DCAs (5/5)
H Τράπεζα με BIC AAAAGRAAXXX ανοίγει 2 DCAs για εργασίες της:
• C GR EUR ΑΑΑΑGRAAXXX L30AAAAGRAAXXX001
Η Τράπεζα με BIC AAAAGRAAXXX ανοίγει 2 DCAs για εργασίες πελατών της:
Η Τράπεζα με BIC ΒΒΒΒGRAAXXX ανοίγει 1 DCA κάτω από τον RTGS της
τράπεζας AAAAGRAAXXX:
• C GR EUR ΒΒΒΒGRAAXXX L31ΑΑΑΑGRAAXXX001

Εισαγωγή1
DCAs3
3
Επίλογος8
Δοκιμές7

3
Διαχείριση ρευστότητας (1/17)

3
• Εντολή μεταφοράς ρευστότητας από έναν RTGS λογαριασμό σε ένα DCA ή
αντίστροφα
• Εντολή μεταφοράς ρευστότητας από έναν DCA σε έναν άλλο DCA, με την
προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια ΠΤ ή είναι συνδεδεμένοι με τον ίδιο RTGS
λογαριασμό
• Στο κλείσιμο της ημέρας όλη η διαθέσιμη ρευστότητας στους DCAs μεταφέ‐
ρεται αυτόματα στο συνδεδεμένο RTGS λογαριασμό (automated cash sweep)

3
Τύποι μεταφοράς ρευστότητας στο T2S (από το T2S GUI)
Τύπος Περιγραφή
Άμεση (Immediate) Άμεση μεταφορά ρευστότητας μεταξύ 2 DCAs ή
προς έναν RTGS σε πραγματικό χρόνο
Προκαθορισμένη (Predefined) Μεταφορά ρευστότητας προς έναν RTGS σε
προκαθορισμένο χρόνο ή γεγονός
Πάγια εντολή (Standing Order) Επαναλαμβανόμενη μεταφορά ρευστότητας
προς έναν RTGS σε προκαθορισμένο χρόνο ή
γεγονός

3
T2S
DCA
Ρευστότητα
από
λογαριασμούς
στο TARGET2
Πιστώσεις από
διακανονισμό
τίτλων στο T2S
Ρευστότη
τα από
DCAs
Ενδο-
ημερήσια
πίστωση
μέσω auto-
collateralis
ation

3
• Η Τράπεζα Α (ΤΑ) συμμετέχει στο BOGS
για το διακανονισμό τίτλων
• Ο διακανονισμός πραγματοποιείται στον
DCA της ΤΑ στο T2S, ο οποίος έχει
ανοιχθεί στα βιβλία της ΤτΕ
• Η ΤΑ μεταφέρει ρευστότητα στον DCA
από τον RTGS λογαριασμό ‐ T2
• O RTGS είναι συνδεδεμένος με τον DCA,
οπότε τυχόν υπόλοιπο στον DCA
μεταφέρεται αυτόματα στον RTGS στο
τέλος της εργάσιμης ημέρας
Παράδειγμα 1ο: ένας DCA
SATA (BOGs)
DCATA (BoG) RTGSTA (BoG)

3
• Ο διακανονισμός πραγματοποιείται στους
DCAs της ΤΑ στο T2S, οι οποίοι έχουν
• Η ΤΑ μεταφέρει ρευστότητα στους DCAs
• O RTGS είναι συνδεδεμένος με τους 2
DCAs, οπότε τυχόν υπόλοιπο στους DCAs
μεταφέρεται αυτόματα στον RTGS της ΤΑ
στο τέλος της εργάσιμης ημέρας
Παράδειγμα 2ο: δύο ή περισσότεροι DCAs
SATA (BOGs)
DCA1TA (BoG) RTGSTA (BoG)
DCA2TA (BoG)

3
DCA της ΤΑ στο T2S, ο οποίος έχει
• Επιπλέον, και η ΤΒ μεταφέρει
ρευστότητα, από τον RTGS λογαριασμό
της, στον DCA της ΤΑ
• Επειδή ο DCA της ΤΑ είναι συνδεδεμένος
με τον RTGS της ΤΑ, τυχόν υπόλοιπο στον
DCA μεταφέρεται αυτόματα στον RTGS
της ΤΑ στο τέλος της εργάσιμης ημέρας
Παράδειγμα 3ο: ρευστότητα από άλλη ΠΤ
SATA (BOGs)
RTGSTΒ (BoG)

3
• Η ΤΑ συμμετέχει στο BOGS για το
διακανονισμό τίτλων
DCA της ΤΒ στο T2S, ο οποίος έχει
• Η ΤΒ μεταφέρει ρευστότητα στον DCA της
• Τυχόν υπόλοιπο στον DCA μεταφέρεται
αυτόματα στον RTGS της ΤΒ στο τέλος της
εργάσιμης ημέρας (η ΤΑ δεν είναι
απαραίτητο να έχει RTGS λογαριασμό στο
Τ2)
Παράδειγμα 4ο: DCA άλλης ΠΤ
SATΑ (BOGs)
DCATΒ (BoG) RTGSTΒ (BoG)

3
• Η ΤΑ, ελληνική ΠΤ, συμμετέχει στη CBF
για το διακανονισμό τίτλων, και διατηρεί
για το σκοπό αυτό έναν SA στο T2S στην
CBF
DCA της ΤA στο T2S, ο οποίος έχει
Τ2)
Παράδειγμα 5ο: ρευστότητα από την τοπική
ΚΤ
SATA (CBF)

3
• Η ΤΑ, ελληνική ΠΤ, συμμετέχει στο BOGS
για το σκοπό αυτό έναν SA στο T2S που
έχει ανοιχθεί στο BOGS
DCA της ΤB στο T2S, ο οποίος έχει
ανοιχθεί στα βιβλία της BdF
• Η ΤB μεταφέρει ρευστότητα στον DCA
από τον RTGS λογαριασμό της στην BdF
Τ2)
Παράδειγμα 6ο: ρευστότητα σε άλλη ΚΤ
SATA (BOGS)
DCATB (BdF) RTGSTB (BdF)

3
• Η ΤΑ συμμετέχει στο BOGS και στη CBF
δύο SAs στο T2S που έχουν ανοιχθεί στα
BOGS και CBF αντίστοιχα
DCA της ΤΑ στο T2S, που έχει ανοιχθεί
στα βιβλία της ΤτΕ
• Η ΤΑ μεταφέρει την απαραίτητη
ρευστότητα στον DCA της από τον RTGS
λογαριασμό – Τ2
• Επειδή ο RTGS της ΤΑ είναι συνδεδεμένος
με τον DCA της ΤΑ, τυχόν υπόλοιπο
μεταφέρεται αυτόματα στον RTGS της ΤΑ
στο τέλος της εργάσιμης ημέρας
Παράδειγμα 7ο: ένα DCA και περισσότεροι
(μη τοπικοί) SAs
SA2TA (CBF)
DCATΑ (BοG) RTGSTA (BoG)
SA1TA (BOGS)

3
• Καθορίζεται στα στατικά δεδομένα (static data) του Τ2
• Εκτελείται στην έναρξη της ημέρας του Τ2
Πάγια εντολή μεταφοράς ρευστότητας στο T2S

3
Επιτυχής εντολή μεταφοράς ρευστότητας στο T2S με FIN MT (1/2)

3
Ανεπιτυχής εντολή μεταφοράς ρευστότητας στο T2S με FIN MT (2/2)

3
Εντολή μεταφοράς ρευστότητας από το T2S μέσω της προαιρετικά προσφερόμενης
οθόνης του ICM

3
Ημέρα διακανονισμού στο T2S
18:45‐19:30
19:30‐03:00
03:00‐05:00
05:00‐18:00
18:00‐18:45

3
Time (CET) T2S Settlement day events TARGET2 aspects
16:00 DVP cut‐off Προτείνεται στους κατόχους DCA να
έχουν επιστρέψει τυχόν ποσό που αφορά
auto‐collateralisation ή να το έχουν στον
DCA για την αυτόματη επιστροφή (16:30)
16:00 Cash restriction cut‐off
Release of unused cash restriction
16:30 Automatic reimbursement Μετά από αυτό το χρονικό όριο, δεν
γίνεται χρήση auto‐collateralisation
MONO ενδοημερήσια ρευστότητα
Optional cash sweep (standing liquidity
transfers)
Για διευκόλυνση στη διαχείριση της
ρευστότητας και συγκέντρωσή της στους
Τ2 RTGS λογαριασμούς
17:45 Inbound liquidity transfer cut‐off Τέλος στη μεταφορά ρευστότητας από
τους Τ2 RTGS λογαριασμούς στους DCAs
Automated cash sweep Όλη η ρευστότητα συγκεντρωμένη στο Τ2
18:00 Securities restriction cut‐off
18:00 FOP cut‐off

Εισαγωγή1
DCAs3
3
Επίλογος8
Δοκιμές7

• Η ενδοημερήσια πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση
επιπλέον τίτλων
3
Auto‐collateralisation (1/8)
Ενδοημερήσια πίστωση (1/2)
• Αποδεκτοί τίτλοι μπορούν να κατατεθούν στην ΤτΕ, ως ενέχυρο για αποδοχή
ενδοημερήσιας πίστωσης
Πωλητής ΤτΕΑγοραστής
1. Τίτλος
4. Ρευστότητα
2. Κατάθεση στην ΤτΕ
3. Παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης1. Ρευστότητα
4. Επιπλέον τίτλοι

• Αν δεν επαρκεί η ρευστότητα για την απόκτηση του τίτλου, ο τίτλος
κατατίθεται αυτόματα από το T2S στην ΤτΕ και παρέχεται ρευστότητα για την
απόκτησή του
• Το ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα
3
Ενδοημερήσια πίστωση (2/2)
• Με το T2S auto‐collateralisation η διαδικασία επιταχύνεται
1. Τίτλος 1. Κατάθεση στην ΤτΕ

• Πρόσβαση σε πάγιες διευκολύνσεις/ενδοημερήσια πίστωση στην ΤτΕ
3
Κριτήρια auto‐collateralisation
• Κάτοχος λογαριασμού στο T2 και κάτοχος DCA στο T2S
• Συνδεδεμένοι λογαριασμοί τίτλων με DCA
• Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, η διαδικασία του auto‐collateralisation θα
ενεργοποιείται κάθε φορά που υπάρχει έλλειψη ρευστότητας στο T2S

3
Τύποι auto‐collateralisation (on‐flow)
• Αν ο τίτλος που πρόκειται να αποκτηθεί είναι αποδεκτός, το T2S θα
προχωρήσει σε auto‐collateralisation on flow. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος
τίτλος χρησιμοποιείται σαν ενέχυρο
• Η εντολή διακανονισμού πρέπει να αναφέρεται σε λογαριασμό τίτλων
που προορίζεται για auto‐collateralisation
• Το ποσό του haircut του τίτλου πρέπει να είναι διαθέσιμο σαν
ρευστότητα στον DCA
• Αν υπάρξει πλεονάζουσα ρευστότητα, μόνο μέρος του τίτλου θα
χρησιμοποιηθεί σαν ενέχυρο και το υπόλοιπο θα παραδοθεί άμεσα στο
λογαριασμό τίτλων που τηρεί ο αγοραστής

3
Τύποι auto‐collateralisation (on‐stock)
• Αν ο τίτλος που πρόκειται να αποκτηθεί δεν είναι αποδεκτός ή
πρόκειται να παραδοθεί σε λογαριασμό τίτλων που δεν είναι ορισμένος
για auto‐collateralisation ή το ποσό του haircut του τίτλου δεν είναι
διαθέσιμο σαν ρευστότητα στον DCA
• Τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενέχυρο ένας αποδεκτός τίτλος
που υπάρχει ήδη σε ένα λογαριασμό τίτλων
• Σημειώνεται πως, το T2S πρώτα προσπαθεί το auto‐collateralisation on
flow και αν αυτό αποτύχει, συνεχίζει στο on stock

3
Auto‐collateralisation on‐flow
Auto‐collateralisation on‐stock
SA
Χ

3
• H πίστωση που παρέχεται από το auto‐collateralisation πρέπει να επιστραφεί
στο κλείσιμο της ημέρας στο T2S
• To T2S προσπαθεί να ανακτήσει την πίστωση αυτόματα στις 16:30. H ΠT
μπορεί να επιστρέψει το ποσό νωρίτερα, παρέχοντας την απαραίτητη
• Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ρευστότητα στον DCA δεν επαρκεί και η ΠΤ
διαθέτει και άλλους DCAs, η ρευστότητα ανακτάται από εκείνους
• Σαν πρώτη κίνηση το T2S προσπαθεί να ανακτήσει το ποσό από τη διαθέσιμη
• Αν μετά από αυτή την κίνηση εξακολουθεί να εκκρεμεί η συναλλαγή, τότε το
auto‐collateralisation του T2S μετατρέπεται σε ενδοημερήσια πίστωση στο Τ2
(η διαδικασία οδηγεί σε πρόστιμο 1.000 € με εξάμηνη περίοδο χάριτος )
• Αν δεν επιστραφεί το ποσό της ενδοημερήσιας πίστωσης στο Τ2, τότε
χρεώνεται και ο overnight τόκος (τυπική Τ2 διαδικασία)
!

OXI
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
3
Διαχείριση ρευστότητας στο κλείσιμο της ημέρας (automatic reimbursement)
Υπάρχει
επαρκής
ρευστότητ
α στο DCA;
Αυτόματη
ανάκτηση
Επαρκεί η
ρευστότητ
α από
άλλους
DCAs;
Αυτόματη
ανάκτηση
Relocation
Μετατροπή σε
ενδοημερήσια
ρευστότητα στο
TARGET2
• Επιστροφή του ποσού του auto‐
collateralisation οποιαδήποτε στιγμή
μέσα στην εργάσιμη ημέρα
• Αν δεν έχει επιστραφεί μέχρι 16:30
→ Αυτόματη ανάκτηση

Εισαγωγή1
DCAs3
3
Επίλογος8
Δοκιμές7

3
Τιμολόγηση (1/3)
Ποιές θα είναι οι αλλαγές στην τιμολόγηση του T2S;
• Στην εποχή του T2S θα παράγονται 2 τιμολόγια κάθε μήνα:
‐ Τιμολόγιο προμηθειών χρήσης T2
‐ Τιμολόγιο προμηθειών χρήσης Τ2/T2S
Ποιες θα είναι οι αρχές τιμολόγησης στο Τ2S;
Θα χρεώνεται ο κάτοχος του «κύριου RTGS» λογαριασμού με τον οποίο είναι
συνδεδεμένοι οι DCAs
Ποιες θα είναι οι ημερομηνίες έκδοσης και πληρωμής τιμολογίων στο Τ2S;
Οι ημερομηνίες δημιουργίας και πληρωμής τιμολογίων μπορεί να διαφέρουν στα
δύο τιμολόγια (3η και 10η εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα). Οι ακριβείς ημερομηνίες
θα ανακοινωθούν αργότερα

Πολιτική Τιμολόγησης: Πως θα διαμορφωθούν τα νέα σταθερά κόστη στο Τ2S;
Το 1ο τιμολόγιο προμηθειών χρήσης Τ2 θα περιλαμβάνει και:
Νέο μηνιαίο πάγιο για τις υπηρεσίες VAS (εφόσον επιλεγούν) του T2S:
€50 για τον τρόπο τιμολόγησης Α
€625 για τον τρόπο τιμολόγησης Β
Το 2ο Τιμολόγιο προμηθειών χρήσης του Τ2/T2S θα περιλαμβάνει:
Μηνιαίο πάγιο ποσό για κάθε DCA που συνδέεται με RTGS λογαριασμό:
€150* ανά DCA
3
Από τι αποτελείται το Σχέδιο Τιμολόγησης;
1. Πολιτική Τιμολόγησης T2S
2. Λίστα τιμών T2S (στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, που για την Ελλάδα
θα ανέρχεται στα 23% )
3. Δομή Τιμολόγησης T2S
4. Χρεώσεις υπηρεσιών T2S
!

3

Εισαγωγή1
DCAs3
3
Επίλογος8
Δοκιμές7

3
Δοκιμές (1/6)
• Διοργανώνει την προετοιμασία των δοκιμών
• Συντονίζει και υποστηρίζει την εκτέλεση των δοκιμών
Ευρωσύστημα
• Συμμετέχουν στην προετοιμασία των δοκιμών και στην εκτέλεσή τους
• Συντονίζουν τις δοκιμές της τραπεζικής κοινότητας (άμεσα και έμμεσα
συνδεδεμένων στο T2S συμμετεχόντων
Κεντρικές τράπεζες – Αποθετήρια
• Συμμετέχουν στις δοκιμές χρηστών σύμφωνα με το σχεδιασμό του
Ευρωσυστήματος/της Κεντρικής Τράπεζας και του Αποθετηρίου
Τράπεζες Διακανονισμού

3
Connectivity
Bilateral Interoperability
Multilateral Interoperability
Community
Business Day

3
Connectivity DCP
Επικύρωση της ορθής
εγκατάστασης και της
συνδεσιμότητας για την
εξασφάλιση της
επικοινωνίας με το T2S
• Διάρκεια δοκιμών από Δεκέμβριο 2014 έως Μάρτιο 2015
• Συμπεριλαμβάνονται και οι δοκιμές certification
_ επιλεκτικά σενάρια δοκιμών ανάλογα με την σύνδεση σε Α2Α ή U2A
(Μάρτιος 2015)
• ΔΕΝ απαιτείται συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλέξουν μόνο τις
προσφερόμενες από το TARGET2 υπηρεσίες !

3
Community
CSDs, CBs,
communities
Δοκιμή στα εσωτερικά
συστήματα των
συμμετεχόντων και
αλληλεπίδραση με τα
Κεντρικά Αποθετήρια και
τις Κεντρικές Τράπεζες
• Διάρκεια δοκιμών από Μάρτιο 2015 έως μέσα Μαΐου 2015
• Συμμετέχουν ΟΛΟΙ
_ άμεσα συνδεδεμένοι στο T2S είτε με A2A, είτε με U2A
_ χρήστες των υπηρεσιών του T2 για το T2S
• Συμπεριλαμβάνονται και οι δοκιμές authorisation, με τις οποίες πιστοποιείται
η επαρκής λειτουργία από πλευρά ρευστότητας

3
Business Day
CSDs, CBs,
communities
Δοκιμή με βάση το
χρονοδιάγραμμα
του περιβάλλοντος
παραγωγής
• Διάρκεια δοκιμών από μέσα Μαΐου 2015 έως μέσα Ιουνίου 2015
• Συμμετέχουν ΟΛΟΙ
_ άμεσα συνδεδεμένοι στο T2S είτε με A2A, είτε με U2A
_ χρήστες των υπηρεσιών του T2 για το T2S
• Λειτουργία του T2S σε συνθήκες παραγωγής

3

Εισαγωγή1
DCAs3
3
Επίλογος8
Δοκιμές7

3
Επίλογος
• Θα ανοίξετε δικούς σας DCA(s);
• Πόσους DCA(s) επιθυμείτε να ανοίξετε;
• Πόσους DCA(s) επιθυμείτε να ανοίξετε στην ΤτΕ;
• Σε ποιον RTGS λογαριασμό θα συνδέσετε τον DCA;
• Στην περίπτωση πολλαπλών DCAs, σε ποιον RTGS λογαριασμό θα συνδέσετε
τους DCAs;
• Θα κάνετε χρήση του auto‐collateralisation; (σε αυτήν την περίπτωση θα
πρέπει ο DCA να είναι συνδεδεμένος με τον T2 (ΡΜ) λογαριασμό που
τηρείτε στην ΤτΕ)

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
Ερωτήσεις
ΤτΕ_T2S_NUG, Μάιος 2014 61

T2 s nug_05_14 e.d.goutos sa

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to T2 s nug_05_14 e.d.goutos sa

Similar to T2 s nug_05_14 e.d.goutos sa (8)

More from Bank E.D. GOUTOS S.A.COU – Central Operating Unit

More from Bank E.D. GOUTOS S.A.COU – Central Operating Unit (20)

T2 s nug_05_14 e.d.goutos sa