Referat papenfuss
- 1. Rollierende Forecasts in turbulenten Zeiten
Christoph Papenfuss, Dipl. Kfm., CMA, CFM
Business Unit Executive
IBM Cognos Innovation Center
Business Analytics
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- 2. Agenda
Anforderung an die Prognose
Prozesse in turbulenten Zeiten
Probleme mit den traditionellen
Ansätzen
Erprobte Erfahrungen für einen
modernen rollierenden Prognose
Ansatze
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- 4. „By 1925 virtually all management
accounting practices used today had
been developed.“
Kaplan & Johnson, Relevance Lost
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- 6. Forecasts beschreiben, wie die
Zukunft höchstwahrscheinlich
aussehen wird
Pläne/ Budgets zeigen, wie die
Zukunft Ihrer Ansicht nach
aussehen sollte
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- 7. “The forecast’s key role in management of the
company means it must be brutally honest
whether we like what we see or not.”
Bjarte Bogsnes, Project Manager, Statoil
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- 8. „The end result ... is not an
accurate picture of
tomorrow, but better
decisions about the future.“
Peter Schwartz, The Art of the Long
View
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- 12. Wie sieht eine rollierende Prognose aus?
Q1 Forecast
Statischer Q2
Forecast
Q3
Q1 Forecast
Rollierender
Forecast
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- 13. Warum sind Rollierende Forecasts attraktiv?
Konstanter Zeithorizont
Auswirkungen auf längerfristige
Initiativen werden sichtbar
Ausgangsbasis für neue Pläne
Reduzierte Abhängigkeit von
veralteten Budgets
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- 15. Zeit Prozess
Agile Modelle Management
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- 16. Rollierende Forecast
=
12 Monate mit vierteljährlichen Updates
Nicht unbedingt. Es kommt auf
die Natur Ihres Geschäftes an!
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- 17. Passen Sie den Zeithorizont Ihrem Geschäftszyklus an
Industrie
• Elektronik • Oil & Gas
• Einzelhandel • Pharma
• Investment Banking • Energie
Funktion
• Marketing • Bau von Fertigungsanlagen
• Cash Flow • Infrastrukturinvestitionen
• Umsatz • Forschung & Entwicklung
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- 18. Durschnittliche Zeithorizonte*
Airline: Rolling 2 quarters; monthly
Semiconductor: Rolling 2 quarters; twice per quarter
Automotive: Rolling 2 quarters; quarterly
Chemical: Rolling 2 quarters; monthly
Telecom: Rolling 4 quarters; monthly
Technology: Rolling 4 quarters; quarterly
Engineering: Rolling 6 quarters; quarterly
Consumer goods Rolling 6 quarters; monthly
Pharmaceutical Rolling 6 quarters; quarterly
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* The Hackett Group 2008
- 20. Zeit Prozess
Agile Modelle Management
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- 22. Können wir damit kritische Fragen beantworten?
o Risiken?
o Chancen?
o Kunden?
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- 23. Die Sprache unserer Modelle muß sich ändern
Chancen
Pipeline
Anzahl Mitarbeiter
Kundenzufriedenheit
VS.
634172 – Revenue (New Accts)
665891 – Office Supplies (Paper)
665892 – Office Supplies (Pens)
677199 – Gifts, Misc.
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- 27. Zeit Prozess
Management
Agile Modelle
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- 28. Messen Sie die Effizienz & Effektivität Ihres Prozesses
Forecast Genauigkeit
Prozeßdauer
Vertrauen
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- 29. Forecast Genauigkeit – Wie?
Forecast – 1 Monat
Ist – 1 Monat
Forecast – 2 Monate
Ist – 2 Monate
Monat 1 Monat 2 Monat 3
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- 30. Forecast Genauigkeit – unterschiedlicher Nutzen
10
8
6
4
2
0
Aufmerksamkeit Problemerkennung
-2
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- 31. ‚Run Charts‘ bieten einen guten Überblick
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Forecast Accuracy - error
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- 33. Doch Rolling Forecasts sind kein Königsweg
• Neue und schlanke Modelierungsansätze sind erforderlich
• Eine Forecast Kultur ist erforderlich
• Kontinuierliche Verbesserungen nötig
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- 34. Wie geht es weiter?
Besprechen Sie das Thema mit Ihrem Team
Besuchen Sie einen unserer Workshops
Werden Sie Mitglied im IBM Cognos Innovation Center
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- 35. Kontaktdaten
Christoph Papenfuss
Christoph.papenfuss@de.ibm.com
www.ibm.com/cognos/innovation-center
Twitter: @ibmcognosicemea
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