Πρόσθετο εργαλείο για τη διαχείριση πληρωμών/εισπράξεων στο Online CRM

1. | |
ONLINE CRM
CASHFLOW
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

2. Περιεχόμενα
1. Προβολή εγγραφών πληρωμών/εισπράξεων
2. Προκαθορισμένα πεδία σε προβολή λεπτομερειών
3. Δημιουργία πληρωμής από προβολή λίστας
4. Δημιουργία πληρωμής από το block πληρωμών
5. Δημιουργία πληρωμής για πολλά τιμολόγια
6. Block Πληρωμών
7. Πληροφορίες Πληρωμών
8. Αυτόματη ενημέρωση πεδίων

3. Μια πληρωμή/είσπραξη δημιουργείται εύκολα από το βασικό άρθρωμα
«Πληρωμές/Εισπράξεις», που βρίσκεται στο μενού που ανοίγει όταν
επιλέξουμε «Όλα» από το Βασικό μενού στο πάνω μέρος.
Προβολή εγγραφών πληρωμών/εισπράξεων
Πατώντας εδώ πηγαίνω στο άρθρωμα
για να δημιουργήσω πληρωμή με το
βασικό τρόπο

4. Υπάρχουν διάφορα προκαθορισμένα (standard) πεδία που συμπληρώνονται
χειροκίνητα ή αυτόματα (ανάλογα με το τι έχει συμπληρωθεί σε άλλα πεδία).
Φυσικά κάποια μπορούν να αφαιρεθούν, ή άλλα πεδία μπορούν να
προστεθούν.
Προκαθορισμένα πεδία σε προβολή λεπτομερειών
Μια πληρωμή
συσχετίζεται με
Τιμολόγια, Δελτία
Πώλησης ή Δελτία
Αγοράς
Μια πληρωμή συσχετίζεται με Πελάτες
(Οργανισμούς) ή Προμηθευτές.
Η συσχέτιση αυτή γίνεται χειροκίνητα ή αυτόματα
(από το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αγοράς/Πώλησης
που θα επιλεχθεί)
Η ημερομηνία ως την οποία θα πρέπει να
έχει γίνει η Πληρωμή

5. Έχοντας επιλέξει Πληρωμές/Εισπράξεις από το Βασικό Μενού, πηγαίνω στη
Λίστα πληρωμών (υπάρχουν ειδικά φίλτρα για αναζήτηση των ήδη
δημιουργημένων πληρωμών, ή δημιουργώ νέα φίλτρα με τα κριτήριά μου εγώ).
Πατάω κλικ στο κουμπί Προσθήκη Πληρωμής.
Δημιουργία πληρωμής από προβολή λίστας
Πατώντας εδώ ανοίγει η φόρμα
δημιουργίας της πληρωμής. Αφού
συμπληρώσω τα στοιχεία της θα
ολοκληρώσω πατώντας Αποθήκευση.

6. Μια πληρωμή μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα από το block πληρωμών, που
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά στο Τιμολόγιο, Δελτίο Πώλησης ή Αγοράς.
Δημιουργία πληρωμής από το block πληρωμών
Με τη Δημιουργία
Πληρωμής μέσω του
block Πληρωμών,
συμπληρώνονται
αυτόματα οι τιμές σε
κάποια πεδία, όπως π.χ.
το Υπόλοιπο ενημερώνει
το Ποσό πληρωμής.

7. Για τα Τιμολόγια υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πληρωμής για περισσότερα
από ένα. Αυτό γίνεται από την προβολή λίστας τιμολογίων.
Δημιουργία πληρωμής για πολλά τιμολόγια

8. Το Block Πληρωμών βρίσκεται στο
αριστερό μέρος των Τιμολογίων & των
Δελτίων Πώλησης & Αγοράς.
Βασικός του σκοπός είναι η γρήγορη
δημιουργία πληρωμής για συγκεκριμένο
παραστατικό.
Για να δώσει πληροφορίες για τις ήδη δημιουργημένες
σχετικές πληρωμές, το συνολικό ποσό αυτών και το
υπόλοιπο.
Το υπόλοιπο υπολογίζεται αν από το Γενικό Σύνολο
αφαιρέσουμε το Σύνολο Πληρωμών
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι σε
εκκρεμμότητα).
Το υπόλοιπο ενημερώνει αυτόματα το πεδίο Ποσό στη
νέα πληρωμή.
Χρησιμεύει επίσης:
Block Πληρωμών

9. Το block Πληροφορίες Πληρωμών βρίσκεται στο κάτω μέρος της καρτέλας
Τιμολογίου και Παραγγελίας Αγοράς. Περιλαμβάνει 2 πεδία: το Ποσό που
πληρώθηκε (το Σύνολο όλων των πληρωμών που
καταβλήθηκαν/εισπράχθηκαν) και το Υπόλοιπο για πληρωμή (Γενικό Σύνολο
μείον Ποσό που πληρώθηκε, δηλ. οι πληρωμές σε εκκρεμότητα δεν μετρούν).
Πληροφορίες Πληρωμών

10. Η κατάσταση του τιμολογίου αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την τιμή του πεδίου
Υπόλοιπο για πληρωμή:
• Πληρώθηκε – όταν το Υπόλοιπο για πληρωμή = 0
• Δημιουργήθηκε – όταν το Υπόλοιπο για πληρωμή > 0
Αυτόματη ενημέρωση πεδίων

11. Αθήνα, 16344,
ΕΛΛΑΣ / GR
www.osys.gr
___________________________________________
__________
Ευχαριστούμε