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Estudio economico maxus
1. FLUJO DE EFECTIV
AÑO 1
items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
-74,475.00 -79,325.00 -85,175.00 -92,025.00 -91,375.00 -87,725.00
Ingresos 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00
Egresos 40,600.00 41,600.00 42,600.00 35,100.00 32,100.00 36,100.00
Saldos -79,325.00 -85,175.00 -92,025.00 -91,375.00 -87,725.00 -88,075.00
AÑO 2
items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
-100,681.00 -85,189.75 -70,698.50 -65,711.25 -50,220.00 -33,728.75
Ingresos 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00
Egresos 40,608.75 41,608.75 51,112.75 40,608.75 39,608.75 41,608.75
Saldos -85,189.75 -70,698.50 -65,711.25 -50,220.00 -33,728.75 -19,237.50
AÑO 3
items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
66,214.00 75965.25 77236.5 77507.75 77779 90400.25
Ingresos 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 74,800.00 74,800.00
Egresos 55,698.75 64,178.75 65,178.75 65,178.75 62,178.75 66,178.75
Saldos 75,965.25 77,236.50 77,507.75 77,779.00 90,400.25 99,021.50
RESUMEN FDE
Año 0 -74,475.00
Año 1 -100,681.00
Año 2 66,214.00
Año 3 175,993.00
TIR 16%
VPN Bs. F 91,721.73
2.
3. O DE EFECTIVOS
AÑO 1
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
-88,075.00 -94,927.00 -101,531.00 -99,881.00 -100,231.00 -99,581.00
35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00
42,602.00 42,354.00 34,100.00 36,100.00 35,100.00 36,850.00
-94,927.00 -101,531.00 -99,881.00 -100,231.00 -99,581.00 -100,681.00 -100,681.00
AÑO 2
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
-19,237.50 -25,638.25 -12,791.00 8,310.25 28,411.50 49,512.75
61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00
68,110.75 48,862.75 40,608.75 41,608.75 40,608.75 45,008.75
-25,638.25 -12,791.00 8,310.25 28,411.50 49,512.75 66,214.00 66,214.00
AÑO 3
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
99021.5 101140.75 103508 123479.25 141450.5 160421.75
74,800.00 74,800.00 84,150.00 84,150.00 84,150.00 84,150.00
72,680.75 72,432.75 64,178.75 66,178.75 65,178.75 68,578.75
101,140.75 103,508.00 123,479.25 141,450.50 160,421.75 175,993.00 175,993.00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. INGRESOS
AÑO 1
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Este de Bqto. 550 550 550 550 550
Oeste de Bqto. 220 220 220 220 220
Centro de Bqto. 330 330 330 330 330
Cabudare 330 330 330 330 330
TOTAL (Muestras Mensuales) 1430 1430 1430 1430 1430
Ganancia por muestra 25 25 25 25 25
TOTAL VENTAS (Bs.) 35750 35750 35750 35750 35750
AÑO 2
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Este de Bqto. 660 660 660 660 660
Oeste de Bqto. 330 330 330 330 330
Centro de Bqto. 440 440 440 440 440
Cabudare 440 440 440 440 440
TOTAL (Muestras Mensuales) 1870 1870 1870 1870 1870
Ganancia por muestra 30 30 30 30 30
TOTAL VENTAS (Bs.) 56100 56100 56100 56100 56100
AÑO 3
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Este de Bqto. 660 660 660 660 660
Oeste de Bqto. 330 330 330 330 330
Centro de Bqto. 440 440 440 440 440
Cabudare 440 440 440 440 440
TOTAL (Muestras Mensuales) 1870 1870 1870 1870 1870
Ganancia por muestra 35 35 35 35 40
TOTAL VENTAS (Bs.) 65450 65450 65450 65450 74800
12. NGRESOS
AÑO 1
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
550 550 550 550 550 550 550
220 220 220 220 220 220 220
330 330 330 330 330 330 330
330 330 330 330 330 330 330
1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430
25 25 25 25 25 25 25
35750 35750 35750 35750 35750 35750 35750
AÑO 2
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
660 660 660 660 660 660 660
330 330 330 330 330 330 330
440 440 440 440 440 440 440
440 440 440 440 440 440 440
1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
30 33 33 33 33 33 33
56100 61710 61710 61710 61710 61710 61710
AÑO 3
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
660 660.00 660 660 660 660 660
330 330 330 330 330 330 330
440 440 440 440 440 440 440
440 440 440 440 440 440 440
1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
40 40 40 45 45 45 45
74800 74800 74800 84150 84150 84150 84150
13.
14. EGRESOS
AÑO 1
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
C. Fijo 19300 19300 19300 19300 19300 19300
C. Variable 3000 4000 5000 5000 2000 6000
TOTAL COSTO 22300 23300 24300 24300 21300 25300
G. Administrativo 10000 10000 10000 10000 10000 10000
G. Mercadeo 8300 8300 8300 800 800 800
TOTAL GASTOS 18300 18300 18300 10800 10800 10800
TOTAL EGRESOS 40600 41600 42600 35100 32100 36100
AÑO 2
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
C. Fijo 18090 18090 18090 18090 18090 18090
C. Variable 5000 6000 8000 5000 4000 6000
TOTAL COSTO 23090 24090 26090 23090 22090 24090
G. Administrativo 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75
G. Mercadeo 800 800 8304 800 800 800
TOTAL GASTOS 17518.75 17518.75 25022.75 17518.75 17518.75 17518.75
TOTAL EGRESOS 40608.75 41608.75 51112.75 40608.75 39608.75 41608.75
AÑO 3
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
C. Fijo 35180 42660 42660 42660 42660 42660
C. Variable 3000 4000 5000 5000 2000 6000
TOTAL COSTO 38180 46660 47660 47660 44660 48660
G. Administrativo 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75
G. Mercadeo 800 800 800 800 800 800
TOTAL GASTOS 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75
TOTAL EGRESOS 55698.75 64178.75 65178.75 65178.75 62178.75 66178.75
15. MATERIAL NECESARIO Bs. Unidad
Jeringa 2
Torunda 0.25
Curita 0.25
Tubo de Muestra 2.5
TOTAL 1 AÑO 5
TOTAL 2 AÑO 7
TOTAL 3 AÑO 9
16. ESOS
ÑO 1
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
19300 19300 19300 19300 19300 19300
5000 3000 4000 6000 5000 3000
24300 22300 23300 25300 24300 22300
10000 11750 10000 10000 10000 13750
8302 8304 800 800 800 800
18302 20054 10800 10800 10800 14550
42602 42354 34100 36100 35100 36850
ÑO 2
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
18090 18090 18090 18090 18090 18090
25000 4000 5000 6000 5000 4000
43090 22090 23090 24090 23090 22090
16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75
8302 8304 800 800 800 800
25,020.75 26772.75 17518.75 17518.75 17518.75 22918.75
68110.75 48862.75 40608.75 41608.75 40608.75 45008.75
ÑO 3
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
42660 42660 42660 42660 42660 42660
5000 3000 4000 6000 5000 3000
47660 45660 46660 48660 47660 45660
16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75
8302 8304 800 800 800 800
25020.75 26772.75 17518.75 17518.75 17518.75 22918.75
72680.75 72432.75 64178.75 66178.75 65178.75 68578.75
17.
18. INVERSION INICIAL
Denominacion Bs.
Terreno 0
Vehículos 50000
Eq. Y herramientas 4475
Capital de Trabajo 20000
TOTAL INV. INICIAL 74475
19.
20. GASTOS DE MERCA
AÑO 1
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
STANDS 7500 7500 7500 0 0 0
Costo centro comercial 2000 2000 2000 0 0 0
Personal 4000 4000 4000 0 0 0
Material Publicitario 1500 1500 1500 0 0 0
PRENSA 2 2 2 2 2 2
costo de avisos 400 400 400 400 400 400
total prensa 800 800 800 800 800 800
TOTAL 8300 8300 8300 800 800 800
AÑO 2
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
STANDS 0 0 7504 0 0 0
Costo centro comercial 0 0 2002 0 0 0
Personal 0 0 4000 0 0 0
Material Publicitario 0 0 1502 0 0 0
PRENSA 2 2 2 2 2 2
costo de avisos 400 400 400 400 400 400
total prensa 800 800 800 800 800 800
TOTAL 800 800 8304 800 800 800
AÑO 3
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
STANDS 0 0 0 0 0 0
Costo centro comercial 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0
Material Publicitario 0 0 0 0 0 0
PRENSA 2 2 2 2 2 2
costo de avisos 400 400 400 400 400 400
total prensa 800 800 800 800 800 800
TOTAL 800 800 800 800 800 800
21. S DE MERCADEO
O1
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO
7502 7504 0 0 0 0 37506
2001 2002 0 0 0 0
4000 4000 0 0 0 0
1501 1502 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
400 400 400 400 400 400
800 800 800 800 800 800 9600
8302 8304 800 800 800 800 47106
O2
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO
7502 7504 0 0 0 0 22510
2001 2002 0 0 0 0
4000 4000 0 0 0 0
1501 1502 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
400 400 400 400 400 400
800 800 800 800 800 800 9600
8302 8304 800 800 800 800 32110
O3
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO
7502 7504 0 0 0 0 15006
2001 2002 0 0 0 0
4000 4000 0 0 0 0
1501 1502 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
400 400 400 400 400 400
800 800 800 800 800 800 9600
8302 8304 800 800 800 800 24606
22. GASTOS ADMINISTRATIVOS
AÑO 1
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Salario 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Prestaciones 0 0 0 0 0 0
Bono Alimentación 2500 2500 2500 2500 2500 2500
TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 10000
AÑO 2
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Salario 9375 9375 9375 9375 9375 9375
Prestaciones 0 0 0 0 0 0
Bono Alimentación 5000 5000 5000 5000 5000 5000
TOTAL 14375 14375 14375 14375 14375 14375
AÑO 3
ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Salario 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75
Prestaciones 0 0 0 0 0 0
Bono Alimentación 5000 5000 5000 5000 5000 5000
TOTAL 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75
23. INISTRATIVOS
O1
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
7500 7500 7500 7500 7500 7500
0 1750 0 0 0 3750
2500 2500 2500 2500 2500 2500
10000 11750 10000 10000 10000 13750
O2
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
9375 9375 9375 9375 9375 9375
0 1750 0 0 0 4500
5000 5000 5000 5000 5000 5000
14375 16125 14375 14375 14375 18875
O3
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75
0 1750 0 0 0 5400
5000 5000 5000 5000 5000 5000
16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75
24. SIN PLAN
OBJETIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ventas 429,000 706,860 897,600
Egresos 408,100 507,855 763,215
Utilidad 20,900 199,005 134,385
Rentabilidad 4.87% 28.15% 14.97%
CON PLAN
Incremento 30% 30% 30%
Objetivos Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 557,700 918,918 1,166,880
Egresos 455,206 539,965 787,821
Utilidad 102,494 378,953 379,059
Rentabilidad 18.38% 41.24% 32.48%
