Analiza Fundamentalna oraz Dane Makroekonomiczne
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•605 views
"Analiza Fundamentalna oraz Dane Makroekonomiczne" to kolejna z cyklu prezentacji przeznaczonych dla osób początkujących na rynku FOREX. Przedstawia ona podstawowe pojęcia związane z rynkiem walutowym takie jak: lot, pips, spread itp. Inne prezentacje dla osób początkujących: - Wprowadzenie do Analizy Technicznej - Wprowadzenie do Analizy Fundamentalnej - Świece japońskie - Różne metody inwestycyjne - Gotowe strategie Strefa Forex to portal analityczno-edukacyjny dedykowany profesjonalnym inwestorom. Szkolenia, analizy, gotowe strategie. Wszystko o Rynku Forex. Zapraszamy na: strefaforex.pl
More Related Content
Similar to Analiza Fundamentalna oraz Dane Makroekonomiczne
Similar to Analiza Fundamentalna oraz Dane Makroekonomiczne (20)
More from Strefa Forex
Analiza Fundamentalna oraz Dane Makroekonomiczne
- 1. Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Praktyczne zastosowanie
- 2. Agenda Prezentacji 2 Analiza fundamentalna i dane makroekonomiczne Waga analizy fundamentalnej Analiza fundamentalna a rynek FOREX Znaczenie kalendarza makroekonomicznego
- 3. 3 Inwestycje w oparciu o analizę fundamentalną Najważniejsze odczyty danych
- 4. Analiza fundamentalna a rynek FOREX 4 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Korzystając z tej analizy, analitycy biorą pod uwagę wiele czynników makroekonomicznych, takich jak: obecna i prognozowana sytuacja gospodarcza regionu i kraju, wysokość stóp procentowych, bezrobocie, rozmaite wskaźniki. Tak rozumiana analiza fundamentalna jest jednym z kluczowych elementów, bez których trudno będzie osiągać zyski na rynku FOREX.
- 5. Waga analizy fundamentalnej 5 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Krytycy wykorzystania analizy fundamentalnej na rynku FOREX niejednokrotnie kwestionują sensowność jej zastosowania. Odpowiedzią dla osób wątpiących w to, czy zwracanie uwagi na analizę fundamentalną ma sens może być przykład interwencji Centralnego Banku Szwajcarii na rynku EURCHF sprzed paru lat. Ilustruje go wykres zamieszczony na kolejnym slajdzie.
- 6. Waga analizy fundamentalnej 6 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne
- 7. Znaczenie Kalendarza Makroekonomicznego 7 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Najprostszym, a zarazem niezwykle ważnym, narzędziem analizy technicznej jest tzw. kalendarz makroekonomiczny.
- 8. Znaczenie Kalendarza Makroekonomicznego Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne 8 Kalendarz makroekonomiczny podaje następujące informacje: Godzina publikacji danego odczytu Jego opis z wyjaśnieniem znaczenia Wartość aktualna odczytu Prognoza najbliższego odczytu Wartość poprzednia
- 9. Znaczenie Kalendarza Makroekonomicznego Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne 9 Czekają na konkretną godzinę odczytu, tak aby w jego trakcie zawrzeć transakcje Wstrzymują się od zwierania transakcji, bądź nawet zamykają obecnie otwarte pozycje na moment publikacji odczytu Inwestorzy zwykle rozpoczynają dzień od rzutu oka na kalendarz makroekonomiczny aby móc działać na bazie jednego z dwóch podejść:
- 10. Najważniejsze odczyty danych 10 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Stopy procentowe oraz inflacja Programy skupu ilościowego QE1, QE2, QE3,… Non-farm payrolls Wskaźniki PMI Wskaźniki bezrobocia Inne wskaźniki Zdarzenia wyjątkowe
- 11. Stopy procentowe oraz inflacja 11 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Mówiąc o stopach procentowych, można mieć na myśli wiele różnych cen. Przykładowo: stopy banku centralnego, stopy rynkowe (tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów na rynku międzybankowym), czy też oprocentowanie kredytów i depozytów udzielanych albo przyjmowanych przez banki klientom albo od klientów spoza sektora bankowego. Nazywane są systemem nerwowym rynku walutowego.
- 12. Stopy procentowe oraz inflacja 12 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja. Niezwykle ważna z punktu widzenia ustalania przyszłych stóp procentowych przez banki centralne.
- 13. Stopy procentowe oraz inflacja 13 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Obniżka stóp procentowych przez EBC, 4.09.2014
- 14. Programy skupu ilościowego QE1, QE2, QE3, … 14 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Poluzowanie polityki pieniężnej, poluzowanie polityki monetarnej (ang. quantitative easing, QE) – zwiększenie wielkości podaży pieniądza w obiegu pieniężnym. Niezwykle ważne zjawisko ze względu bardzo szerokiego wpływu na rynki finansowe.
- 15. Programy skupu ilościowego QE1, QE2, QE3, … 15 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Decyzja o QE3, 18.09.2013
- 16. Non-farm payrolls 16 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Non-farm payrolls (NFP) to raport o sytuacji na rynku pracy. Amerykańskie Biuro Statystyk Pracy publikuje go w pierwszy piątek miesiąca. Zdaniem ekonomistów, aby stopa bezrobocia nie wzrosła pod wpływem przyrostu demograficznego, co miesiąc w USA musi powstawać od 100 do 150 tys. nowych miejsc pracy.
- 17. Non-farm payrolls 17 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Non-farm payrolls, 3.10.2014
- 18. Wskaźniki PMI 18 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Purchasing Managers Index (PMI) jest wskaźnikiem publikowanym co miesiąc przez Instytut Zarządzania Podażą, przedstawiajacym aktywność w sektorze produkcyjnym. Punktem odniesienia jest PMI na poziomie 50. PMI wynoszący 50 i więcej oznacza rozwój sektora wytwórczego i rozwój całej gospodarki.
- 19. Wskaźniki PMI 19 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne PMI, 5.03.2014
- 20. Wskaźniki bezrobocia 20 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Są niezwykle ważnym indykatorem stanu zdrowia danej gospodarki. Wszelkie zmiany w zatrudnieniu mogą mieć wpływ na popyt na daną walutę, bądź decyzje banku centralnego danego kraju co do dalszej polityki monetarnej.
- 21. Inne wskaźniki 21 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Produkt Krajowy Brutto Indeks cen dóbr konsumpcyjnych Indeks cen dóbr produkcyjnych Indeks zaufania konsumentów Produkcja przemysłowa Sprzedaż detaliczna Sprzedaż hurtowa
- 22. Interwencje banków centralnych 22 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Niejednokrotnie banki centralne podejmują niezaplanowane wcześniej działania, które z znaczący sposób wpływają na wartość waluty danego kraju.
- 23. Interwencje banków centralnych 23 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Decyzja Centralnego Banku Szwajcarii, 11.08.2011
- 24. Zdarzenia wyjątkowe 24 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Konflikty zbrojne Katastrofy naturalne Niskie zbiory, susze, powodzie Niskie wydobycie rud metali, ropy naftowej
- 25. Inwestycje w oparciu o analizę fundamentalną 25 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Aby inwestować w ten sposób potrzebujemy: Określić rynek, który nas interesuje Wybrać odczyt, który statystycznie miał duży wpływ na dany rynek Odnaleźć czas publikacji odczytu w kalendarzu makroekonomicznym
- 26. Inwestycje w oparciu o analizę fundamentalną 26 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne Strategia inwestycyjna w oparciu o odczyt makroekonomiczny: • Wybieram rynek finansowy (np. EURUSD) • Wybieram znaczący odczyt (np. Non-farm payrolls) • Analizuję aktualną sytuację makroekonomiczną na danych rynku (np. wiem, że aktualnie zmierzamy w USA do podwyżek stóp procentowych, zakończone zostało QE3; tymczasem w strefie Euro mówi się o zbliżającym się skupie ilościowym; oba czynniki powodują w ostatnim czasie silne spadki na danej parze walutowej)
- 27. Inwestycje w oparciu o analizę fundamentalną 27 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne • Analizuję sytuację techniczną na wykresie danej pary walutowej • Analizuję potencjalny wpływ odczytu na zachowanie wykresu (np. bardzo dobry odczyt może zmierzać do przyspieszenia podwyżek stóp procentowych; odczyt zły może tę perspektywę oddalać) • Porównuję analizę sytuacji na gruncie technicznym oraz fundamentalnym • Tworzę scenariusz wydarzeń na chwilę publikacji
- 28. Inwestycje w oparciu o analizę fundamentalną 28 Analiza fundamentalna oraz dane makroekonomiczne • Określam sposób wejścia w pozycję (np. zlecenia oczekujące na chwilę przed publikacją lub zlecenia rynkowe składane w momencie odczytu) • Zakładam poziomy zamykania transakcji stratnej oraz realizacji potencjalnego zysku