1. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 001/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
12838 - ADNIL DA COSTA SANTOS GOES M.E
30/06/09 28/08/09 171 1.893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,50 0,00 1.893,50 01010101 1.893,50 29990199 1.893,50 APALMOX-011794
Total do Fornecedor 12838 : 1.893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,50 0,00 1.893,50 1.893,50 1.893,50
11112 - Adriana Carvalho de Souza
09/12/08 08/01/09 317 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 01020503 105,00 10200199 105,00 AP-017025
Total do Fornecedor 11112 : 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 105,00 105,00
10853 - AGROPECUARIA CASA DO CAMPO
24/04/09 10/05/09 241 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 0,00 507,00 01020503 507,00 20230401 507,00 APAJU-000056
Total do Fornecedor 10853 : 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 0,00 507,00 507,00 507,00
04341 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA
08/06/09 07/07/09 62288 153,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,26 0,00 153,26 01020503 153,26 29990115 153,26 APALMOX-012053
Total do Fornecedor 4341 : 153,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,26 0,00 153,26 153,26 153,26
11309 - AMANDA RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA
29/12/08 28/01/09 17137 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 01020503 1.500,00 20230401 1.500,00 AP-018856
Total do Fornecedor 11309 : 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
10594 - AMHC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
17/11/08 27/11/08 61 2.869,70 0,00 0,00 43,05 0,00 0,00 2.826,65 2.826,07 0,58 01020203 2.869,70 29990199 2.869,70 AP-016013
Total do Fornecedor 10594 : 2.869,70 0,00 0,00 43,05 0,00 0,00 2.826,65 2.826,07 0,58 2.869,70 2.869,70
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

2. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 002/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
04233 - ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA
03/01/08 04/01/08 4049 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 286,00 01020404 286,00 20030199 286,00 AP-006087
05/03/08 06/03/08 4196 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 154,00 01020404 154,00 20030199 154,00 AP-006088
04/04/08 05/04/08 4283 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 01020404 56,00 20030199 56,00 AP-006089
02/05/08 03/05/08 4350 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00 01020404 66,00 20030199 66,00 AP-006090
Total do Fornecedor 4233 : 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,00 0,00 562,00 562,00 562,00
04234 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
06/10/08 06/10/08 5903 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 01020403 75,00 20030199 75,00 AP-022952
Total do Fornecedor 4234 : 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 75,00 75,00
12244 - ANTONIO I ZAGO & CIA LTDA
07/04/09 08/04/09 11 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 01020403 2.300,00 20051105 2.300,00 APALMOX-009958
Total do Fornecedor 12244 : 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
04351 - ARIOVALDO DANTAS & CIA LTDA
06/03/09 21/03/09 6802 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 01020513 98,00 29990198 98,00 APALMOX-009151
Total do Fornecedor 4351 : 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 98,00 98,00
04361 - AUTO PECAS ATALAIA LTDA.
17/02/09 19/03/09 37373 1.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285,00 0,00 1.285,00 01020503 1.285,00 20230401 1.285,00 APALMOX-007971
17/02/09 19/03/09 37374 702,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,60 0,00 702,60 01020403 702,60 20051101 702,60 APALMOX-007990
Total do Fornecedor 4361 : 1.987,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987,60 0,00 1.987,60 1.987,60 1.987,60
11779 - BANESE FINAME 200700525
07/01/08 15/08/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

3. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 003/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
07/01/08 15/09/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/10/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/11/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/12/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/01/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/02/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/03/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/04/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/05/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
07/01/08 15/06/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118
Total do Fornecedor 11779 : 463.833,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.833,37 0,00 463.833,37 463.833,37 463.833,37
11781 - BANESE FINAME 200700534
17/12/07 15/08/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.138,95 0,00 8.138,95 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/09/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/10/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/11/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/12/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/01/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/02/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/03/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/04/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/05/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
17/12/07 15/06/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113
Total do Fornecedor 11781 : 64.166,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.472,25 0,00 66.472,25 64.166,63 64.166,63
11857 - BANESE FNE CONTRATO 200800694
17/11/08 15/06/09 200800684 34.403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.403,90 0,00 34.403,90 01010101 34.403,90 19990199 34.403,90 AP-023121
Total do Fornecedor 11857 : 34.403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.403,90 0,00 34.403,90 34.403,90 34.403,90
10149 - BAUMER S/A
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

4. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 004/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
01/12/07 31/12/07 1207 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 31.200,00 99010101 31.200,00 90010101 31.200,00 AP-019184
Total do Fornecedor 10149 : 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00
11549 - BIANCHI E ALVAREZ SERV. E TRANSPORTES LTDA.
30/12/08 29/01/09 4431 119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,42 0,00 119,42 01010101 119,42 29990199 119,42 AP-019090
27/03/09 24/04/09 6314 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.776,30 223,70 01020403 4.000,00 29990101 4.000,00 AP-023621
Total do Fornecedor 11549 : 4.119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,42 3.776,30 343,12 4.119,42 4.119,42
09408 - Bomfim Cargas e Encomendas LTDA.
27/06/08 18/07/08 510178 47,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,36 0,00 47,36 01020403 47,36 20051004 47,36 APALMOX-000997
26/08/08 16/09/08 436345 205,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,27 0,00 205,27 01020403 205,27 20051004 205,27 APALMOX-003164
27/08/08 17/09/08 436648 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 0,00 45,36 01020503 45,36 20190601 45,36 APALMOX-003056
23/06/09 23/07/09 479735 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,10 0,00 123,10 01020509 1,23 103004 1,23 APALMOX-012295
01020513 121,87 29990199 121,87
Total do Fornecedor 9408 : 421,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,09 0,00 421,09 421,09 421,09
09914 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
07/08/09 28/08/09 278300 117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 0,00 117,75 01020403 117,75 20051102 117,75 APALMOX-013145
Total do Fornecedor 9914 : 117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 0,00 117,75 117,75 117,75
10369 - BRI REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME
10/12/08 10/03/09 58 9.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.636,00 0,00 9.636,00 01020503 9.636,00 29990115 9.636,00 AP-017181
Total do Fornecedor 10369 : 9.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.636,00 0,00 9.636,00 9.636,00 9.636,00
09977 - CARLOS WAGNER DE CARVALHO SANTOS
15/07/08 16/07/08 1 2.730,00 0,00 0,00 60,06 0,00 0,00 2.669,94 0,00 2.669,94 01020403 2.730,00 20050503 2.730,00 AP-008091
20/08/08 21/08/08 2 2.860,00 0,00 0,00 62,92 0,00 0,00 2.797,08 2.197,08 600,00 01020403 2.860,00 20050504 2.860,00 AP-010250
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

5. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 005/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
Total do Fornecedor 9977 : 5.590,00 0,00 0,00 122,98 0,00 0,00 5.467,02 2.197,08 3.269,94 5.590,00 5.590,00
10021 - CBD DRAGAGEM DA BAHIA LTDA
01/01/05 31/01/05 314 62.107,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.107,78 0,00 62.107,78 99010101 62.107,78 90010101 62.107,78 AP-019126
Total do Fornecedor 10021 : 62.107,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.107,78 0,00 62.107,78 62.107,78 62.107,78
04267 - CLILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/03/08 11/04/08 808 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00 01020404 396,00 20030199 396,00 AP-006074
Total do Fornecedor 4267 : 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00 396,00 396,00
13300 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE RECURSOS MINERAIS DE SERGIPE
14/07/09 14/07/09 1 2.811,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.811,13 0,00 2.811,13 01010101 2.811,13 29990199 2.811,13 AP-030654
14/07/09 30/07/09 1 2.811,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.811,11 0,00 2.811,11 01010101 2.811,11 29990199 2.811,11 AP-030654
Total do Fornecedor 13300 : 5.622,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.622,24 0,00 5.622,24 5.622,24 5.622,24
04306 - CONDOMINIO EDIFICIO OVIEDO TEIXEIRA
15/04/09 24/04/09 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 01020201 160,00 29990199 160,00 AP-024219
Total do Fornecedor 4306 : 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 160,00 160,00
03951 - CONSTRUTORA A.F. CLEMENTE LTDA.
19/01/09 18/02/09 629 8.529,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.529,72 0,00 8.529,72 01020503 8.529,72 29990199 8.529,72 AP-019359
Total do Fornecedor 3951 : 8.529,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.529,72 0,00 8.529,72 8.529,72 8.529,72
10838 - CONSTRUTORA GIAMMARINO LTDA
05/03/09 05/03/09 118 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 01020503 5.500,00 20230401 5.500,00 AP-021846
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

6. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 006/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
Total do Fornecedor 10838 : 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
12276 - CONTROL STAR
08/04/09 09/04/09 22 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 01011201 280,00 20051107 280,00 APALMOX-010383
Total do Fornecedor 12276 : 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 280,00 280,00
12081 - ELENILSON DO NASCIMENTO SOBRAL
01/05/09 10/05/09 1 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 2.625,00 01020503 2.625,00 20230401 2.625,00 AP-024895
Total do Fornecedor 12081 : 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00
10381 - ELIOMAR ALVES DE OLIVEIRA
16/01/09 13/02/09 1 600,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 573,60 0,00 573,60 01020503 600,00 20230401 600,00 AP-018976
01/05/09 02/05/09 8 480,00 0,00 0,00 10,56 0,00 0,00 469,44 0,00 469,44 01020503 480,00 20230401 480,00 AP-024885
Total do Fornecedor 10381 : 1.080,00 0,00 0,00 36,96 0,00 0,00 1.043,04 0,00 1.043,04 1.080,00 1.080,00
10007 - ENERGISA
15/01/09 15/01/09 198800 116,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,89 0,00 116,89 01020503 116,89 20061205 116,89 AP-018789
04/03/09 05/03/09 792295 58,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 58,61 01020513 58,61 29990198 58,61 AP-021516
05/06/09 15/06/09 322200925 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,66 0,00 64,66 01020403 64,66 29990110 64,66 AP-026948
Total do Fornecedor 10007 : 240,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,16 0,00 240,16 240,16 240,16
10356 - ERICA DOS SANTOS
29/04/09 30/04/09 22 4.814,40 0,00 0,00 142,76 0,00 0,00 4.671,64 0,00 4.671,64 01020503 4.814,40 20060504 4.814,40 AP-024561
30/04/09 01/05/09 23 5.793,60 0,00 0,00 206,24 0,00 0,00 5.587,36 0,00 5.587,36 01020503 5.793,60 20060504 5.793,60 AP-024587
Total do Fornecedor 10356 : 10.608,00 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 10.259,00 0,00 10.259,00 10.608,00 10.608,00
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

7. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 007/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
10644 - FABIANO RIBEIRO DIAS
14/01/09 23/01/09 4406 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 01020503 450,00 20110301 450,00 AP-018845
04/06/09 12/06/09 5368 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 01020503 1.050,00 29990199 1.050,00 AP-026339
Total do Fornecedor 10644 : 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
04464 - FEPKIT COM IND SERV IMP E EXP LTDA-ME
17/02/09 19/03/09 10274 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 01010301 210,00 29990199 210,00 AP-021308
01010601 30,00 29990199 30,00
01020201 60,00 29990199 60,00
01011101 30,00 29990199 30,00
01011201 30,00 29990199 30,00
Total do Fornecedor 4464 : 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 360,00
12266 - FESTA FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
15/08/09 25/08/09 4351 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10 0,00 84,10 01010101 84,10 29990199 84,10 AP-030073
Total do Fornecedor 12266 : 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10 0,00 84,10 84,10 84,10
10795 - FLAVIA APARECIDA COSTA SANTOS
08/05/09 05/06/09 27729 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 01020503 120,00 20230502 120,00 AP-025723
Total do Fornecedor 10795 : 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00
04962 - G BARBOSA COMERCIAL LTDA
14/08/09 15/08/09 206681 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48 0,00 22,48 01010101 22,48 29990199 22,48 AP-030086
Total do Fornecedor 4962 : 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48 0,00 22,48 22,48 22,48
11207 - GIRA ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA-ME
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8. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 008/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
04/05/09 03/06/09 2477 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 21,60 01020403 21,60 20051104 21,60 APALMOX-010515
Total do Fornecedor 11207 : 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 21,60 21,60 21,60
04796 - HEMOCLINICA LTDA ME
18/02/08 19/03/08 2639 840,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,87 0,00 840,87 01020404 840,87 20030199 840,87 AP-006077
03/03/08 04/04/08 2643 1.082,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,76 0,00 1.082,76 01020404 1.082,76 20030199 1.082,76 AP-006079
10/06/08 10/07/08 2388 664,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,72 0,00 664,72 01020404 664,72 20030199 664,72 AP-007043
Total do Fornecedor 4796 : 2.588,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.588,35 0,00 2.588,35 2.588,35 2.588,35
12304 - HIPER POSTO J. MACARIO II
25/03/09 25/03/09 821 44.440,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.440,01 0,00 44.440,01 01010101 44.440,01 29990199 44.440,01 AP-023418
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Total do Fornecedor 12304 : 62.440,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.440,01 0,00 62.440,01 62.440,01 62.440,01
00105 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Fisica
08/01/09 13/02/09 1 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 22,08 01020403 22,08 20230401 22,08 AP-018479
13/01/09 13/02/09 7 58,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,08 0,00 58,08 01020403 58,08 29990111 58,08 AP-018734
13/01/09 13/02/09 7 58,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,08 0,00 58,08 01020403 58,08 29990111 58,08 AP-018736
13/01/09 13/02/09 7 58,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,08 0,00 58,08 01020403 58,08 29990111 58,08 AP-018740
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20/01/09 13/02/09 7 276,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,31 0,00 276,31 01020403 276,31 20051104 276,31 AP-019123
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20/01/09 13/02/09 8 317,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,54 0,00 317,54 01020403 317,54 20051104 317,54 AP-019121
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22/01/09 13/02/09 8 145,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,08 0,00 145,08 01020403 145,08 20051104 145,08 AP-019374
06/02/09 13/03/09 1 156,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,54 0,00 156,54 01020503 156,54 20230401 156,54 AP-020259
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

9. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 009/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
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06/02/09 13/03/09 13 354,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,27 0,00 354,27 01020503 354,27 20230401 354,27 AP-020251
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10/02/09 13/03/09 8 18,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,41 0,00 18,41 01020403 18,41 29990111 18,41 AP-020465
10/02/09 13/03/09 8 18,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,41 0,00 18,41 01020403 18,41 29990111 18,41 AP-020469
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18/03/09 14/04/09 9 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,53 0,00 99,53 01020403 99,53 20051102 99,53 AP-022490
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10. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
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Página : 010/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
01/05/09 12/06/09 8 10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,56 0,00 10,56 01020503 10,56 20230401 10,56 AP-024885
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19/05/09 12/06/09 6 39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,02 0,00 39,02 01020503 39,02 20060401 39,02 AP-025407
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22/05/09 12/06/09 10 165,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,59 0,00 165,59 01020403 165,59 20051102 165,59 AP-025587
22/05/09 12/06/09 10 103,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,33 0,00 103,33 01020403 103,33 20051102 103,33 AP-025588
22/05/09 12/06/09 10 219,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,08 0,00 219,08 01020403 219,08 20051102 219,08 AP-025593
22/05/09 15/06/09 11 63,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 63,44 01020403 63,44 20051102 63,44 AP-025599
22/05/09 12/06/09 13 194,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,48 0,00 194,48 01020403 194,48 20051102 194,48 AP-025585
22/05/09 12/06/09 14 279,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,44 0,00 279,44 01020403 279,44 20051102 279,44 AP-025589
22/05/09 12/06/09 2 50,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,51 0,00 50,51 01020403 50,51 20051102 50,51 AP-025584
22/05/09 12/06/09 7 124,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,52 0,00 124,52 01020403 124,52 20051102 124,52 AP-025603
Total do Fornecedor 105 : 7.640,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.640,17 0,00 7.640,17 7.640,17 7.640,17
00104 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Juridica
02/06/08 14/07/08 2520 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 74,70 01010101 74,70 29990199 74,70 AP-013075
03/06/08 14/07/08 16 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50 01010101 10,50 29990199 10,50 AP-013049
03/06/08 14/07/08 6 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50 01010101 10,50 29990199 10,50 AP-006525
09/06/08 14/07/08 12582 14,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 0,00 14,32 01011101 14,32 90010101 14,32 AP-013001
12/06/08 14/07/08 11 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50 01010101 10,50 29990199 10,50 AP-006792
13/06/08 14/07/08 104 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 0,00 41,56 01010101 41,56 29990199 41,56 AP-006790
16/06/08 14/07/08 16042 15,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,39 0,00 15,39 01020403 15,39 20050504 15,39 AP-009083
17/06/08 14/07/08 2 164,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,31 0,00 164,31 01020403 164,31 20051011 164,31 AP-006639
17/06/08 14/07/08 3 176,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,28 0,00 176,28 01020403 176,28 20051011 176,28 AP-006597
17/06/08 14/07/08 3 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,50 0,00 121,50 01020403 121,50 20051011 121,50 AP-006642
17/06/08 14/07/08 3 958,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,68 0,00 958,68 01020403 958,68 20051011 958,68 AP-006673
02/07/08 14/08/08 2563 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 74,70 01010101 74,70 29990199 74,70 AP-007452
03/07/08 14/08/08 12 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50 01010101 10,50 29990199 10,50 AP-007347
04/07/08 14/08/08 12832 15,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48 0,00 15,48 01010101 15,48 29990199 15,48 AP-008062
10/07/08 14/08/08 1 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 10,08 01020403 10,08 29990111 10,08 AP-007878
10/07/08 14/08/08 1 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 10,08 01020403 10,08 29990111 10,08 AP-007883
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

11. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 011/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
10/07/08 14/08/08 1 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 10,08 01020403 10,08 29990111 10,08 AP-007888
14/07/08 14/08/08 1 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 22,08 01020503 22,08 20190499 22,08 AP-008077
15/07/08 14/08/08 1 544,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,90 0,00 544,90 01020403 544,90 20050503 544,90 AP-008171
15/07/08 14/08/08 1 716,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,39 0,00 716,39 01020403 716,39 20050503 716,39 AP-008163
16/07/08 14/08/08 1 89,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,75 0,00 89,75 01020403 89,75 20050503 89,75 AP-008201
16/07/08 14/08/08 1 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,80 0,00 156,80 01020403 156,80 20050503 156,80 AP-008204
16/07/08 14/08/08 1 121,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,68 0,00 121,68 01020403 121,68 20050503 121,68 AP-008205
16/07/08 14/08/08 1 119,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,46 0,00 119,46 01020403 119,46 20050503 119,46 AP-008206
16/07/08 14/08/08 1 72,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,70 0,00 72,70 01020403 72,70 20050503 72,70 AP-008207
16/07/08 14/08/08 1 184,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,08 0,00 184,08 01020403 184,08 20050503 184,08 AP-008242
16/07/08 14/08/08 1 95,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,08 0,00 95,08 01020403 95,08 20050503 95,08 AP-008248
16/07/08 14/08/08 1 44,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,48 0,00 44,48 01020403 44,48 20050503 44,48 AP-008249
16/07/08 14/08/08 1 147,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,90 0,00 147,90 01020403 147,90 20050503 147,90 AP-008251
16/07/08 14/08/08 1 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,79 0,00 54,79 01020403 54,79 20050503 54,79 AP-008253
31/07/08 14/08/08 3416 13,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,23 0,00 13,23 01020403 13,23 10140101 13,23 AP-009533
04/08/08 12/09/08 156 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 01020101 180,00 29990199 180,00 AP-009267
12/09/08 14/10/08 13347 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 0,00 15,32 01020403 15,32 20051005 15,32 AP-012520
12/09/08 14/10/08 13348 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 0,00 15,32 01020403 15,32 20051005 15,32 AP-012524
19/09/08 14/10/08 1140 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 01010101 750,00 29990199 750,00 AP-012468
01/10/08 14/11/08 2717 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 01010601 750,00 29990199 750,00 AP-013382
02/10/08 14/11/08 40 56,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,97 0,00 56,97 01020203 56,97 29990101 56,97 AP-013630
08/10/08 14/11/08 13584 16,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,48 0,00 16,48 01010101 16,48 29990199 16,48 AP-014324
14/10/08 14/11/08 4 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 0,00 4,68 01020403 4,68 20051104 4,68 AP-014133
27/10/08 14/11/08 35 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 01010601 21,00 29990199 21,00 AP-014936
27/10/08 14/11/08 50 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28 0,00 7,28 01020201 7,28 29990199 7,28 AP-014860
03/11/08 12/12/08 52 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00 6,75 01020203 6,75 29990199 6,75 AP-015271
03/11/08 12/12/08 54 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 0,00 49,95 01020203 49,95 29990199 49,95 AP-015272
14/11/08 12/12/08 3175 12,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 0,00 12,15 01020503 12,15 29990199 12,15 AP-016163
17/11/08 12/12/08 59 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 6,92 01020503 6,92 20230401 6,92 AP-016494
26/11/08 12/12/08 13937 16,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,48 0,00 16,48 01020403 16,48 20051104 16,48 AP-016702
28/11/08 12/12/08 63 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99 0,00 6,99 01020503 6,99 29990115 6,99 AP-016540
01/12/08 14/01/09 2773 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 74,70 01010101 74,70 29990199 74,70 AP-016782
16/12/08 14/01/09 73 39,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,87 0,00 39,87 01020203 39,87 29990199 39,87 AP-017671
19/01/09 13/02/09 84 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 6,92 01020203 6,92 29990101 6,92 AP-019292
19/01/09 13/02/09 87 37,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,61 0,00 37,61 01020203 37,61 29990199 37,61 AP-019462
21/01/09 13/02/09 4 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 0,00 4,68 01020403 4,68 20051102 4,68 AP-019249
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

12. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 012/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
23/01/09 13/02/09 2 176,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,76 0,00 176,76 01020503 176,76 20230401 176,76 AP-019448
23/01/09 13/02/09 3 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 0,00 6,82 01020503 6,82 20230401 6,82 AP-019449
23/01/09 13/02/09 4 201,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,19 0,00 201,19 01020503 201,19 20230401 201,19 AP-019451
26/01/09 13/02/09 90 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 0,00 7,23 01020203 7,23 29990199 7,23 AP-019766
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19/02/09 13/03/09 3231 39,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 0,00 39,10 01020404 39,10 20030199 39,10 AP-021259
23/02/09 13/03/09 151 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 0,00 8,67 01020203 8,67 29990199 8,67 AP-021247
27/02/09 13/03/09 56 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50 01100101 37,50 103010 37,50 AP-021535
05/03/09 14/04/09 14800 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 17,32 01010101 17,32 29990199 17,32 AP-022304
16/03/09 14/04/09 156 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,51 0,00 8,51 01020203 8,51 29990199 8,51 AP-022767
20/03/09 14/04/09 14835 15,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,82 0,00 15,82 01020403 1,66 29990114 0,33 AP-023245
20190307 0,49
20110505 0,66
20051104 0,18
01010101 11,50 29990199 10,60
29990198 0,90
01020302 2,66 20030199 0,16
20051101 2,50
06/04/09 14/05/09 15023 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 17,32 01020403 17,32 20051104 17,32 AP-023619
02/05/09 12/06/09 3088 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 0,00 83,70 01010601 83,70 29990199 83,70 AP-024876
28/05/09 19/06/09 76 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50 01010101 37,50 29990199 37,50 AP-026310
01/06/09 20/07/09 119 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,74 0,00 8,74 01020203 8,74 29990199 8,74 AP-026294
01/06/09 20/07/09 3089 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 0,00 83,70 01010101 83,70 29990199 83,70 AP-025951
08/06/09 20/07/09 123 9,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,07 0,00 9,07 01020203 9,07 29990199 9,07 AP-026961
08/06/09 20/07/09 15446 16,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,98 0,00 16,98 01010101 16,98 29990199 16,98 AP-026677
17/06/09 20/07/09 122 12,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 0,00 12,41 01020203 12,41 29990199 12,41 AP-026914
09/07/09 20/08/09 87 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50 01010601 10,50 29990199 10,50 AP-028132
13/07/09 20/08/09 17299 61,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,39 0,00 61,39 01010501 0,42 29990199 0,42 AP-028892
01020403 57,38 29990111 2,55
20051101 12,62
20051104 41,77
20051108 0,44
01020503 2,05 29990111 0,75
20060301 0,77
29990101 0,53
01020209 1,54 29990199 1,54
22/07/09 20/08/09 749 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00 01020206 42,00 20010199 42,00 AP-028666
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt

13. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009
Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009
00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009
Hora Emissão: 09:36:29
Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009
Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco
Página : 013/074
AP: 1 a 999999999
Data Base: 31/08/2009
Classe: 1 a 999999999
CCusto: 1 a 999999999
Tipo Doc.:
Retenções de Retenções de
Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP
28/07/09 20/08/09 15447 16,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,32 0,00 16,32 01020403 16,32 20051104 16,32 AP-029250
Total do Fornecedor 104 : 7.121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.121,60 0,00 7.121,60 7.121,60 7.121,60
00109 - Imposto Nacional de Seguridade Social - Pessoa Fisica
01/06/08 08/08/08 3 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 39,60 01020403 39,60 20050504 39,60 AP-007344
16/06/08 10/07/08 1 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,80 0,00 124,80 01020403 124,80 20051011 124,80 AP-006243
16/06/08 10/07/08 3 68,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 68,64 01020403 68,64 20051011 68,64 AP-006240
17/06/08 10/07/08 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 01020403 130,00 20050503 130,00 AP-006285
17/06/08 10/07/08 2 135,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,75 0,00 135,75 01020403 135,75 20051011 135,75 AP-006639
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20050503 71,50 AP-006284
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20050503 71,50 AP-006287
17/06/08 10/07/08 3 119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,60 0,00 119,60 01020403 119,60 20050503 119,60 AP-006375
17/06/08 10/07/08 3 65,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,78 0,00 65,78 01020403 65,78 20050503 65,78 AP-006391
17/06/08 10/07/08 3 65,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,78 0,00 65,78 01020403 65,78 20050503 65,78 AP-006400
17/06/08 10/07/08 3 68,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 68,64 01020403 68,64 20050503 68,64 AP-006408
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20050503 71,50 AP-006428
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006513
17/06/08 10/07/08 3 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,90 0,00 31,90 01020403 31,90 20051011 31,90 AP-006522
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006523
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006532
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006536
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006546
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006558
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006561
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006566
17/06/08 10/07/08 3 74,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 0,00 74,36 01020403 74,36 20051011 74,36 AP-006571
17/06/08 10/07/08 3 140,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,14 0,00 140,14 01020403 140,14 20051011 140,14 AP-006597
17/06/08 10/07/08 3 68,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,64 0,00 68,64 01020403 68,64 20051011 68,64 AP-006599
17/06/08 10/07/08 3 31,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,46 0,00 31,46 01020403 31,46 20051011 31,46 AP-006600
17/06/08 10/07/08 3 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,90 0,00 31,90 01020403 31,90 20051011 31,90 AP-006630
17/06/08 10/07/08 3 74,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 0,00 74,36 01020403 74,36 20051011 74,36 AP-006632
17/06/08 10/07/08 3 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 01020403 71,50 20051011 71,50 AP-006635
17/06/08 10/07/08 3 120,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,06 0,00 120,06 01020403 120,06 20051011 120,06 AP-006642
17/06/08 10/07/08 3 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,50 0,00 301,50 01020403 301,50 20051011 301,50 AP-006673
17/06/08 10/07/08 4 119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,60 0,00 119,60 01020403 119,60 20050503 119,60 AP-006402
Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt