2. Проблема – дефицит вагонов для
перевозки грузов
• Решение - предоставление вагонов
компанией-оператором.
3. Бизнес-модель
• В данном бизнесе используется
маржинальная модель. Вагоны
предоставляются под наиболее выгодные
перевозки избранным клиентам.
4. Описание технологии
• Компания берет в аренду полувагоны у
собственника и предоставляет их своим
клиентам под конкретные перевозки,
которые обеспечивают нормативную
доходность (превышающую арендную
ставку).
5. Объем рынка и план продаж
• Объем рынка в выбранном регионе
превышает 100 000 погрузок в месяц.
• План продаж составляет 180, так как
предполагается аренда 2 маршрутов (120
вагонов), средний оборот которых
составляет 21 сутки.
6. Конкуренты
• Крупные: ВГК, НПК, Новотранс, парк ВСП и
др.
• Мелкие: еще несколько десятков компаний.
• Однако рынок после кризиса растет, и
работы хватает всем.
7. Команда
• На начальном этапе команда состоит из
одного меня, бухгалтерия – на аутсорсинге.
В дальнейшем планируется прием на
работу 3 сотрудников:
менеджера, движенца и бухгалтера.
8. Расчет выручки
Доходнос
Разность Доходно Ставка за 1
Маржа с ть при
Принадл ваг/ Тариф, руб./ваг. (без тарифов Доходност Тариф,руб./ваг. (без сть с тн Изменение
ОБОРОТ СУТОК учетом ДУ изменен
ВИД отпр НДС) РЖД и ь ДОГОВ НДС) с учетом ДУ учетом перевезенн ставки при
заг ЖД ЖД -18% ии
Наимен Расст СОБ ОРНЫ ДУ ого груза изменении
руз Станция отпр Станция назна оборота
ГП, т ование ояни Е ДУ на 1%
ка, отправления авле назначения чени
груза е, км УСЛОВ
т ния я
из-под ИЯ
в по ст. руб/ваг*су руб/ваг* руб/ваг*с
какого итого РЖД СОБ РЖД СОБ руб/ваг РЖД СОБ руб/ваг руб/т руб/т
пути отпр. т сут ут
груза
щебен
ВО ВО 15 067,00 38 642,80 15 067,00 23 575,80
69 69 Карталы ЮУР Заинск КБШ щебень ь 900 4,0 2,0 6,0 27602,00 12 535,00 1,40 1 341,68 4,00
щебен
ВО ВО 533,00 0,00 533,00 -533,00
69 Заинск КБШ Кульшарипово КБШ порож ь 57 1,0 3,0 4,0 -533,00
69 68 Кульшарипово КБШ Новотроицк ЮУР лом лом 986 4,0 3,0 7,0 ВО ВО 74042,00 49 338,00 24 704,00 1,00 74 042,00 49 338,00 24 704,00 363,29 10,89
69 Новотроицк ЮУР Карталы ЮУР порож лом 298 2,0 2,0 4,0 ВО ВО 8 208,00 -8 208,00 8 208,00 -8 208,00
2241 21,0 101 644,00 73 146,00 28 498,00 1357,05 112 684,80 73 146,00 39 538,80 1883 1 797
щебен
ВО ВО 17 947,00 46 165,00 17 947,00 28 218,00
69 69 Новогорная ЮУР Ульяновск 1 КБШ щебень ь 1194 4,0 2,0 6,0 32975,00 15 028,00 1,40 1 408,96 4,78
щебен
ВО ВО 223,00 0,00 223,00 -223,00
69 Ульяновск 1 КБШ Верхняя Терраса КБШ порож ь 21 1,0 3,0 4,0 -223,00
ВО ВО 53 660,00 78 698,04 53 660,00 25 038,04
69 51 Верхняя Терраса КБШ Металлургическая ЮУР лом лом 1120 4,0 3,0 7,0 81132,00 27 472,00 0,97 490,94 15,91
ВО ВО 3 389,00 3 389,00 -3 389,00
69 Металлургическая ЮУР Новогорная ЮУР порож лом 105 2,0 2,0 4,0 -3 389,00
2440 21,0 114 107,00 75 219,00 38 888,00 1851,81 124 863,04 75 219,00 49 644,04 2364 2 257
щебен
ВО ВО 16 889,00 43 458,80 16 889,00 26 569,80
69 69 Новогорная ЮУР Вахитово ГОР щебень ь 1061 4,0 2,0 6,0 31042,00 14 153,00 1,40 1 385,07 4,50
щебен
ВО ВО 223,00 0,00 223,00 -223,00
69 Вахитово ГОР Вахитово КБШ порож ь 3 0,5 3,0 3,5 -223,00
Магнитогорск-
ВО ВО 56 823,00 83 539,31 56 823,00 26 716,31
69 51 Вахитово КБШ груз. ЮУР лом лом 1229 4,0 3,0 7,0 86123,00 29 300,00 0,97 523,85 16,89
Магнитогорск-
ВО ВО 13 262,00 13 262,00 -13 262,00
69 груз. ЮУР Новогорная ЮУР порож лом 481 3,0 2,0 5,0 -13 262,00
2774 21,5 117 165,00 87 197,00 29 968,00 1393,86 126 998,11 87 197,00 39 801,11 1851 1 769
9. Финансовая модель
1-й год (пессимистичный вариант) 1-й год (оптимистичный вариант)
Выручка, Расходы, Прибыль, Выручка, Расходы, Прибыль,
Месяц Месяц
тыс. руб. тыс. руб тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб тыс. руб.
Апр. 6 665,80 5 719,00 946,80 Апр. 8 368,40 5 719,00 2 649,40
Май 6 665,80 5 678,00 987,80 Май 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Июн. 6 665,80 5 678,00 987,80 Июн. 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Июл. 6 665,80 5 678,00 987,80 Июл. 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Авг. 6 665,80 5 678,00 987,80 Авг. 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Сен. 6 665,80 5 678,00 987,80 Сен. 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Окт. 6 665,80 5 678,00 987,80 Окт. 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Ноя. 6 665,80 5 678,00 987,80 Ноя. 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Дек. 6 665,80 5 678,00 987,80 Дек. 8 368,40 5 678,00 2 690,40
Итого 8 849,20 Итого 24 172,60
10. Текущий статус
• Есть бизнес-план и немалый опыт работы
по найму в рассматриваемом бизнесе.
• Необходимы инвестиции в размере 5719
тыс. руб. (без учета налогов), регистрация
юрлица.
