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Planificación Soja / Modelización

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Simulación de negocios para la planificación de la campaña agricola

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Planificación Soja / Modelización

  1. 1. La pieza clave de su negocio <ul><li>www.imoconsulting.com.ar </li></ul><ul><li>Peña 3021, 1ro. Of. B, C.A. de Buenos Aires (C1425AVK) </li></ul><ul><li>Tel/Fax: 54 11 48045108 </li></ul><ul><li>Mail: info@imoconsulting.com.ar </li></ul>
  2. 2. Planificación Campaña Soja 2007/2008 Villaguay – Entre Ríos La pieza clave de su negocio 24/07/2007
  3. 3. La pieza clave de su negocio <ul><li>El objeto del presente es realizar un breve análisis para la planificación modelo sobre la campaña 2007/2008 de Soja identificando los riesgos y rentabilidades </li></ul><ul><li>Dadas las distintas características zonales el mismo se realizó sobre una extensión de 1000 Ha. ubicadas en Villaguay, Entre Ríos </li></ul><ul><li>Los datos económicos y técnicos están basados en información obtenida en abril/2007 </li></ul><ul><li>Se deberán tomar decisiones estratégicas para minimizar el riesgo y optimizar la rentabilidad . Aquí solo les presentamos los factores clave identificados, para los cuales nos ofrecemos a analizar en cada empresa en particular para definir el plan a seguir. </li></ul>Comentarios Iniciales
  4. 4. La pieza clave de su negocio <ul><li>Características generales – Soja/Entre Ríos </li></ul><ul><li>Datos y variables bajo análisis </li></ul><ul><li>Estructura de costos </li></ul><ul><li>Punto de equilibrio (antes de Impuesto a las Ganancias) </li></ul><ul><li>Simulación sobre 10.000 escenarios – Retorno sobre la Inversión (antes de IG) </li></ul><ul><li>Análisis FODA </li></ul><ul><li>Comentarios Finales </li></ul><ul><li>Optimice su utilidad minimizando el riesgo </li></ul>Indice
  5. 5. La pieza clave de su negocio Características generales – Soja/Entre Ríos Rendimiento promedio (QQ/Ha) Entre Ríos: 19 / 23 Argentina: 22 Zona núcleo: 30 Rendimiento Entre Ríos (QQ/Ha) 2002 23 2003 23 2004 19 2005 24 2006 (hasta 3/07) 19 Promedio 22 Producción s/país Entre Ríos: 8% Santa Fé + Córdoba: 56%
  6. 6. La pieza clave de su negocio Datos y variables bajo análisis <ul><li>SUPUESTOS </li></ul><ul><li>Superficie: 1.000 Ha </li></ul><ul><li>Arrendamiento: 7qq de soja adelantados con descuentos de comercialización </li></ul><ul><li>Tipo de siembra: Directa </li></ul><ul><li>Labores: Tercerizado </li></ul><ul><li>Comercialización: Condición Cámara Puerto de Rosario </li></ul><ul><li>Escenarios posibles: 10.000 iteraciones </li></ul><ul><li>Período: Campaña agropecuaria 2007/2008 </li></ul><ul><li>Financiación: Capital Propio </li></ul>
  7. 7. La pieza clave de su negocio Estructura de costos COMENTARIOS - Arrendamiento: Más importante y mayor variable negociable - Insumos: Incertidumbre de precio - Labores y Comercialización: Afectada por la inflación y negociación de gremios Pequeños aumentos en el arrendamiento produce grandes impactos en los costos fijos
  8. 8. La pieza clave de su negocio Punto de Equilibrio (antes de impuestos a las Ganancias) COMENTARIOS <ul><li>Escasa dependencia de los costos respecto al rendimiento </li></ul><ul><li>Relación de rentabilidad con rendim. (QQ/Ha) </li></ul><ul><li>19,5 Punto de equilibrio </li></ul><ul><li>16 Pérdida 20% </li></ul><ul><li>22 (promedio) Ganancia 10% </li></ul><ul><li>23 Ganancia 13% </li></ul><ul><li>25 Ganancia 19% </li></ul>La rentabilidad depende más de los ingresos (relación rendimiento / precio) que de sus costos
  9. 9. La pieza clave de su negocio COMENTARIOS <ul><li>Tasa plazo fijo: 7% </li></ul>Simulación sobre 10.000 escenarios – Retorno sobre la Inversión (antes de IG) <ul><li>Tasa </li></ul><ul><li>Más probable: 16% </li></ul><ul><li>Tasa Máxima 46% </li></ul><ul><li>Tasa Mínima -72% </li></ul><ul><li>Probabilidades </li></ul><ul><li>Resultado Positivo 78% </li></ul><ul><li>Tasa Mayor al 16% 48% </li></ul><ul><li>Escenario mas probable </li></ul><ul><li>tasa entre 10% - 30% 55% </li></ul>La probabilidad de pérdida (principalmente por sequía) es del 22% Su escenario más probable es una pérdida del 26% que representa $280.000
  10. 10. La pieza clave de su negocio Análisis FODA <ul><li>FORTALEZAS </li></ul><ul><li>Cobertura en el mercado de futuros y opciones </li></ul><ul><li>Ajuste productivo para obtener altos rendimientos </li></ul><ul><li>Planificación técnica y financiera </li></ul>OPORTUNIDADES - Precios sostenidos altos U$S 200 (Promedio 99/07 U$175) <ul><li>DEBILIDADES </li></ul><ul><li>Estancamiento en la toma de decisiones productivas y económico – financieras </li></ul><ul><li>Desinformación </li></ul><ul><li>Acumulación de créditos fiscales especialmente en escenarios desfavorables </li></ul><ul><li>AMENAZAS </li></ul><ul><li>- Suba en arrendamientos </li></ul><ul><li>- Incertidumbre en los precios de insumos </li></ul><ul><li>Inflación sobre labores y fletes </li></ul><ul><li>Medidas gubernamentales </li></ul><ul><li>- Clima incierto </li></ul>
  11. 11. La pieza clave de su negocio Comentarios Finales <ul><li>En un escenario futuro en donde el punto de equilibrio (rinde de indiferencia) se aproxima a la producción esperada es fundamental apuntar a ingresos altos. </li></ul><ul><li>- Precios: En el precio promedio 99/07 U$S 175, el punto de equilibrio es de 22 QQ/Ha. Por ello es importante lograr una buena estrategia de cobertura de precios. </li></ul><ul><li>Rendimiento: 22 QQ/Ha es el rendimiento promedio de la provincia. Para lograr aumentarlo es necesario ajustar dosis de agroquímicos y elección genética. </li></ul><ul><li>Negociación en los costos claves. </li></ul><ul><li>- Arrendamiento: Una suba de 1 QQ/Ha de arrendamiento (14% s/ 7 QQ/Ha.) representa una disminución de 32% del Resultado sobre la Inversión. Decisión de absorber o trasladar el riesgo. </li></ul><ul><li>- Insumos: Ante una perspectiva de suba es importante definir los precios de acuerdo al presupuesto. </li></ul>La información para la toma de decisiones y la planificación estratégica es esencial en escenarios donde los márgenes se ajustan y no hay margen para el error
  12. 12. La pieza clave de su negocio Optimice su utilidad minimizando el riesgo Esperamos su consulta Lo ayudamos a determinar las variables claves de su negocio, para planificar su próxima campaña Desarrollamos un modelo dinámico de negocios a la medida de sus necesidades Definimos conjuntamente el porfolio mas adecuado para su producción (cultivos, zonas, incorporación y realización de activos fijos, impacto impositivo)
  13. 13. La pieza clave de su negocio <ul><li>www.imoconsulting.com.ar </li></ul><ul><li>Peña 3021, 1ro. Of. B, C.A. de Buenos Aires (C1425AVK) </li></ul><ul><li>Tel/Fax: 54 11 48045108 </li></ul><ul><li>Mail: info@imoconsulting.com.ar </li></ul>

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