8. balance-agosto-2017

1. Efectivo
Caja 53.000,00
Bancos -1.647.554,14 -1.594.554,14
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 1.989.175,87
Anticipos a Proveedores 22.129.416,71
Otras Cuentas por cobrar 1.990.716,39 26.109.308,97
Inventarios
Repuestos 4.841.374,09
Productos Limpieza 381.874,07
Productos Quimicos Piscina 487.002,83
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 215.970,21
Lencería 781.496,07
Productos Quimicos Campo 4.301.744,91
Tuberia y Equipos p/sist.riego 242.596,96
Inventaria almacen casa sede 931.693,64 12.191.395,70
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 479.593,76 479.593,76
Total Activo Circulante 37.185.744,29
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 6.455.582,73
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 31.909.388,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -15.957.972,72
Total Propiedades, plantas y equipos 15.951.415,75
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 74.340.068,06
Total Cargos Diferidos 74.340.068,06
Total Activo 184.348.569,10
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 10.478.110,88
Otras Cuentas por pagar 806.964,66
Provisiones 1.785.703,52
Gastos Acumulados por pagar 3.527.573,89
Total Pasivo Circulante 16.598.352,95
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 39.513.333,27
Total Pasivo Largo Plazo 39.513.333,27
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 4.113.002,72
Total Creditos Diferidos 4.113.002,72
Total Pasivo 60.224.688,94
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos 2.930.420,11
Total Patrimonio 124.123.880,16
Total Pasivo y Patrimonio 184.348.569,10
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 56.130.277,00
Otros Ingresos
Traspasos 4.654.142,86
Usufructos 6.720.000,00
Torneos de Golf 1.215.000,00
Green Fees 964.575,42
Alquiler de Instalaciones 452.941,76
Adminision Socio 2.268.750,00
Otros, netos 1.931.840,15
Ingresos por interes 340.833,08
Total Otros Ingresos 18.548.083,27
TOTAL INGRESOS 74.678.360,27
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 4.675.947,37
Casa Sede y Areas de Recreación 14.157.631,57
Piscina 1.900.454,87
Tennis 603.415,11
Superintendencia de Campo 20.302.604,69
Gastos de Administración 6.977.579,72
Gastos de Depreciación 2.408.466,34
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 51.026.099,67
Otros Gastos
Servicios Generales 6.162.337,38
Agasajos y Festejos 3.836.615,72
Gastos Financieros 10.722.887,39
TOTAL OTROS GASTOS 20.721.840,49
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 71.747.940,16
Excedente de Ingresos sobre Egresos 2.930.420,11
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 31/08/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB