5. balance-mayo-2017

1. Efectivo
Caja 47.000,00
Bancos 2.010.520,72 2.057.520,72
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 880.652,92
Anticipos a Proveedores 7.299.447,05
Otras Cuentas por cobrar 658.893,56 8.838.993,53
Inventarios
Repuestos 4.276.613,06
Productos Limpieza 210.446,67
Productos Quimicos Piscina 223.076,12
Licor 215.970,21
Lencería 466.309,33
Productos Quimicos Campo 1.900.041,56
Tuberia y Equipos p/sist.riego 242.346,50
Inventaria almacen casa sede 376.028,02 7.910.831,47
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 477.352,57 477.352,57
Total Activo Circulante 19.284.698,29
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 6.455.582,73
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 31.909.388,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -15.061.644,92
Total Propiedades, plantas y equipos 16.847.743,55
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 58.542.538,26
Total Cargos Diferidos 58.542.538,26
Total Activo 151.546.321,10
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 5.529.991,73
Otras Cuentas por pagar 4.142.011,64
Provisiones 1.684.871,17
Gastos Acumulados por pagar 681.107,16
Total Pasivo Circulante 12.037.981,70
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 13.946.666,62
Total Pasivo Largo Plazo 13.946.666,62
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 4.121.688,47
Total Creditos Diferidos 4.121.688,47
Total Pasivo 30.106.336,79
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos 246.524,26
Total Patrimonio 121.439.984,31
Total Pasivo y Patrimonio 151.546.321,10
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 26.628.176,00
Otros Ingresos
Traspasos 2.797.000,00
Usufructos 945.000,00
Torneos de Golf 378.900,00
Green Fees 611.704,00
Alquiler de Instalaciones 227.173,93
Adminision Socio 750.000,00
Otros, netos 1.053.105,82
Ingresos por interes 146.930,09
Total Otros Ingresos 6.909.813,84
TOTAL INGRESOS 33.537.989,84
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 1.849.426,12
Casa Sede y Areas de Recreación 6.873.788,96
Piscina 738.754,12
Tennis 356.842,64
Superintendencia de Campo 9.346.629,34
Gastos de Administración 3.143.048,03
Gastos de Depreciación 1.525.742,10
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 23.834.231,31
Otros Gastos
Servicios Generales 3.591.753,22
Agasajos y Festejos 1.073.862,39
Gastos Financieros 4.791.618,66
TOTAL OTROS GASTOS 9.457.234,27
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 33.291.465,58
Excedente de Egresos sobre Ingresos 246.524,26
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 31/05/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB