"Świece japońskie i formacje świecowe" to kolejna z cyklu prezentacji przeznaczonych dla osób początkujących na rynku FOREX.
Przedstawia ona podstawowe pojęcia związane z rynkiem walutowym takie jak: lot, pips, spread itp.
Inne prezentacje dla osób początkujących:
- Wprowadzenie do Analizy Technicznej
- Wprowadzenie do Analizy Fundamentalnej
- Świece japońskie
- Różne metody inwestycyjne
- Gotowe strategie
Strefa Forex to portal analityczno-edukacyjny dedykowany profesjonalnym inwestorom. Szkolenia, analizy, gotowe strategie. Wszystko o Rynku Forex.
Zapraszamy na:
strefaforex.pl
4. Rodzaje wykresów
4
Świece japońskie i formacje świecowe
Wszelkie kwotowania cen instrumentów finansowych zwykło się
przedstawiać w kilku postaciach, z czego trzy zyskały największą
popularność:
• wykres liniowy
• wykres słupkowy
• wykres świec japońskich
5. Rodzaje wykresów
5
Świece japońskie i formacje świecowe
Wykres liniowy
to połączenie
liniami prostymi
punktów
odpowiadających
cenom
zamknięcia
danego interwału
czasowego
7. Rodzaje wykresów
7
Świece japońskie i formacje świecowe
Wykres
świecowy
wykorzystuje tę
samą koncepcję
co wykres
słupkowy, jest
jednak bardziej
czytelny
8. Tło historyczne wykresów świecowych
8
Świece japońskie i formacje świecowe
Przyjmuje się, że została
sformułowana przez XVIII-
wiecznego , japońskiego kupca,
handlującego ryżem Homma
Munehisa.
Do Europy oraz Stanów
Zjednoczonych dotarła dosyć późno,
bo dopiero w latach 90. XX wieku.
Jej propagatorem, przede wszystkim
w USA jest Steve Nison, autor
książki "Świece i inne japońskie
techniki analizowania wykresów".
9. Budowa świec japońskich
Świece japońskie i formacje świecowe
9
Maksimum
świecy
Otwarcie
Otwarcie
Minimum
świecy
Zamknięcie
Zamknięcie
10. Popularne formacje świecowe
10
Świece japońskie i formacje świecowe
Pośród olbrzymiej różnorodności świec
japońskich, które możemy
zaobserwować każdego dnia na rynku
możemy w bardzo ogólny sposób
wyróżnić:
• nietypowe rodzaje świec
występujące w pojedynkę
• formacje świecowe składające się z
dwóch lub więcej świec
11. Popularne formacje świecowe
11
Świece japońskie i formacje świecowe
Świeca Doji
• nie posiada korpusu
• oznacza zatrzymanie ceny w wąskim
obszarze
• cena otwarcia jest niemalże
identyczna z ceną zamknięcia
• często występuje po niej odwrócenie
trendu
13. Popularne formacje świecowe
13
Świece japońskie i formacje świecowe
Świeca Marubozu
• długa świeca świadcząca o dużym
ruchu ceny w danym interwale
czasowym
• nie posiada dolnych ani górnych
knotów, co świadczy o dużej
dynamice ruchu ceny
• korpus powinien być co najmniej
dwukrotnie większy od świecy ją
poprzedzającej
15. Popularne formacje świecowe
15
Świece japońskie i formacje świecowe
Formacje składające się z więcej niż
jednej świecy, pojawiające się na
szczytach i zapowiadającej odwrócenie
trendu:
• Spadająca gwiazda
• Gwiazda wieczorna
• Objęcie bessy
• Zasłona ciemnej chmury
16. Popularne formacje świecowe
16
Świece japońskie i formacje świecowe
Spadająca gwiazda
• To jedna z najsilniejszych, a zarazem
najłatwiejszych do zidentyfikowania
formacji występujących w pojedynkę.
• Charakteryzuje się długim górnym
cieniem oraz niewielkim korpusem.
• Należy ją odczytywać jako nieudany
atak kupujących na nowy szczyt
Korpus to
max. 30%
świecy
Cień to min.
70% świecy
18. Popularne formacje świecowe
18
Świece japońskie i formacje świecowe
Gwiazda wieczorna
• Składa się z trzech świec
• Świeca pierwsza jest koloru białego i
świadczy o sile rynku.
• Kolejna świeca występująca w środku
formacji jest zazwyczaj świecą doji, bądź
też czarną świecą o bardzo małym
korpusie.
• Ostatnia świeca jest koloru czarnego;
ważne aby jej zamknięcie wypadło
poniżej poziomu otwarcia pierwszej białej
świecy w formacji; formacja przybiera na
swej prospadkowej wymowie, jeżeli
ostatnią świecą jest marubozu.
20. Popularne formacje świecowe
20
Świece japońskie i formacje świecowe
Objęcie bessy
• Składa się z dwóch świec, pierwsza z
nich posiada biały korpus
• Kolejna świeca otwiera się powyżej
zamknięcia białej, jednak następujące
silne spadki sprowadzają ceny poniżej
otwarcia poprzedniej świecy.
• Spadkowa świeca obejmuje całym swym
korpusem poprzednią wzrostową
• najsilniejsza wymowa formacji występuje,
gdy druga świeca jest świecą marubozu.
22. Popularne formacje świecowe
22
Świece japońskie i formacje świecowe
Zasłona ciemnej chmury
• Bardzo zbliżona swym wyglądem do
formacji objęcia bessy; różnica polega na
poziomie zamknięcia świecy czarnej.
• W tym przypadku świeca spadkowa
otwiera się powyżej poprzedniej
wzrostowej, jednak jej zamknięcie
występuje w zakresie korpusu białej
świecy nie przekraczając tym samym
poziomu zamknięcia białej świecy.
24. Popularne formacje świecowe
24
Świece japońskie i formacje świecowe
Formacje składające się z więcej niż
jednej świecy, pojawiające się na
dołkach i zapowiadającej odwrócenie
trendu:
• Młot
• Gwiazda poranna
• Objęcie hossy
• Przenikanie
25. Popularne formacje świecowe
25
Świece japońskie i formacje świecowe
Formacje świecowe występujące na
dołkach są lustrzanym odbiciem tych
występujących na szczytach.
Należy je odczytywać w lustrzany
sposób – jako formacje zapowiadające
odwrócenie trendu ze spadkowego na
wzrostowy.
26. Praktyczne wykorzystanie świec
26
Świece japońskie i formacje świecowe
Świece japońskie są głównym fundamentem otwierania wszelkich
transakcji na rynku FOREX. Należy przy tym pamiętać o kilku zasadach:
• transakcje otwieramy dopiero po wyrysowaniu się interesującej nas
formacji
• zlecenie składamy zwykle na wybiciu z danej formacji (1-3 pipsy poza
poziomem MAX/MIN formacji)
• Stop Loss ustawiamy po drugiej stronie danej formacji (1-3 pipsy poza
MAX/MIN formacji)
28. Świece a inne elementy analizy wykresów
28
Świece japońskie i formacje świecowe
Świece są jedynie potwierdzeniem układu rynkowego zaobserwowanego z
wykorzystaniem innych metod inwestycyjnych.
Np. inwestor analizuje rynek przez pryzmat Teorii Fal Elliotta, z niej wyciąga
główne wnioski oraz analizy rynku. Formacje świecowe służą jedynie
podjęciu ostatecznej decyzji o wejściu w pozycję.
Co ważne, jeśli formacja świecowa nie pojawia się tam gdzie byśmy tego
chcieli, wówczas nie otwieramy transakcji.