Optimalizácia Cash Flow s použitím riešenia od RKMC - detailné sledovanie a vyhodnocovanie všetkých finančných tokov, a tým zefektívnenie použitia dostupných zdrojov.

1. Optimalizácia Cash Flow
s podporou od RKMC
Optimalizácia Cash Flow s podporou od RKMC
Optimalizácia Cash Flow s použitím riešenia od RKMC má za cieľ
detailne sledovať a vyhodnocovať všetky finančné toky a tým
zefektívniť použitie dostupných zdrojov
Prečo implementovať toto
riešenie?
Riešenie Optimalizácie Cash Flow ponú-
ka riešenie vtedy, keď:
•• Spoločnosťpoužívavlastnúštruktúru
manažérskeho Cash Flow.
•• Pre naplnenie tohto manažérskeho
reportu je potrebné analyzovať každú
transakciuosobitnearučnejupremietnuť
do výsledného reportu.
•• Proces prípravy reportu je časovo
náročný a riešený mimo systém SAP.
•• Identifikácia,resp.analýzaúčtovných
predpisov, ktoré sa viažu k jednot-
livým príjmovým a výdajovým pred-
pisom bankového výpisu prebieha
manuálne a na základe subjektívne-
ho vyhodnotenia.
•• Report je možné aktualizovať po
každej finančnej transakcii len
vďaka dodatočnej manuálnej práci.
Popis riešenia
Riešenie je určené pre spoločnosti,
ktoré požadujú sledovanie priame-
ho Cash Flow v prostredí SAP. Daný re-
port je manažérsky a používa priamu
metódu. Report je odvodzovaný z ex-
istujúcich dokladov v SAPe relevant-
ných pre Cash Flow. Funkčnosť Cash
Flow sleduje všetky finančné toky
v závislosti na finančných účtoch.
Finančné toky sú sledované v závislosti
od príjmov a výdajov a odvodzované
do presnej štruktúry Cash Flow zade-
finovanej spoločnosťou automaticky.
Spoločnosť zadefinuje relevantné účty
pre Cash Flow k jednotlivým uzlom
štruktúry. Report je možné generovať
na mesačnej báze alebo ho aktualizovať
po nahratí každého bankového výpisu.
Efektívnejšienakladanie
sfiremnýmizdrojmivďaka
presnejznalostiaktuálnej
situácieaočakávaných
udalostí.
Používateľské menu
pre Cash Flow

2. 2
Optimalizácia Cash Flow
s podporou od RKMC
Optimalizácia Cash Flow s podporou od RKMC
Prínosy riešenia
Implementácia riešenia manažerského
Cash Flow prináša:
•• Optimalizácia Cash Flow vďaka aktu-
alizácii údajov v reálnom čase.
•• Výraznú úsporu času a zvýšenie
presnosti pri spracovaní manažérskeho
Cash Flow vďaka automatizovanej
analýze jednotlivých transakcií
a tvorbe výsledného reportu.
•• Možnosť definície a úpravy vlastných
podmienok a pravidiel odvodzovania.
•• Možnosť automatizovanej aktuali-
zácie reportu v reálnom čase na
základe realizovaných transakcií.
•• Lepšie a efektívnejšie nakladanie
s firemnými zdrojmi vďaka presnej
znalosti aktuálnej situácie a očaká-
vaných udalostí.
•• Jednoznačná identifikácia účtovných
predpisov viažucich sa k jednot-
livým príjmovým a výdajovým pohybom
bankového výpisu.
• www.rkmc.sk
• +421 41 500 2007
• rkmc@rkmc.sk
RKMC, spol. s.r.o.
P. Mudroňa 5
01 001 Žilina
Pobočka v Bratislave
Galvaniho 17/A
Galvaniho Business Center IV.
821 04 Bratislava
Výstupný report odvodenia relevantných predpisov do
príslušných uzlov štruktúry Cash Flow
Výpočet likvidity: Analýza reťazca dokladov
Detailné odvodenie predpisu viažuceho sa k pohybu na
bankovom účte