Pres anual 2012_extraordinaria_agosto_final
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Pres anual 2012_extraordinaria_agosto_final

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  • 1. Asamblea General ExtraordinariaVicuña, Valle de Elqui 1° Septiembre de 2012 1
  • 2. 2
  • 3. Tabla1. Oferta reparto temporada 2012- 2013.2. Análisis situación SARHE3. Informe Respuesta carta Sr. Juan Antonio Aguirre Cortes, Presidente Comunidad Diaguitas San Isidro.4. Selección de Canales asignación Geo Membrana fondos Emergencia. 3
  • 4. Tema 1:Oferta Agua temporada 2012- 2013. 4
  • 5. Hm3 0 250 450 50 100 150 350 400 200 300 mar-09 abr-09 may-09 Cogotí jun-09 jul-09 Paloma Puclaro Recoleta ago-09 sep-09 La Laguna oct-09 Emb. Puclaro nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-102010 jul-10 Emb. La Laguna ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 Emb.Cogoti Comportamiento Embalses mar-11 abr-11 may-11 jun-112011 jul-11 ago-11 sep-11 Emb.Paloma oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-122012 may-12 Emb.Recoleta jun-12 jul-12
  • 6. 250.00 0.00 50.00 150.00 200.00 100.00 Sep/09 Oct/09 Nov/09 Dec/09 Puclaro Jan/10 La Laguna Feb/10 Mar/10 Apr/10 May/10 Temporada 2009- 2010 Jun/10 Jul/10 Aug/10 Sep/10 Oct/10 Nov/10Emb. Puclaro Dec/10 Jan/11 Feb/11 Mar/11 Apr/11 May/11Emb. La Laguna Temporada 2010- 2011 Jun/11 Jul/11 Aug/11 Sep/11 Oct/11 Comportamiento Embalses 2009 a 2012 Nov/11 Dec/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 Comportamiento Embalses J.V.R.E May/12 Jun/12 Temporada 2011- 2012 Jul/12
  • 7. Situación Regional Todos los embalses de la región han ido bajando su disponibilidad de agua.  Todos tienen igual tasa de descenso, excepto La Laguna.  Todos tienen comportamientos similares, CON O SIN Turbinas . 7
  • 8. Comportamiento Demanda Últimas 5 Temporadas 45.00 40.00 35.00 30.00 T07-08 25.00 T08-09Hm3 T09-10 20.00 T10-11 T11-12 15.00 10.00 5.00 0.00 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
  • 9. Condiciones Temporada 2012-2013
  • 10. Nieve Caída Nieve Anual Caida La Laguna 4.5 4 3.5 3 2.5m 2 1.5 1 0.5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nieve (m) 1.51 2.4 2.01 4.27 1.66 1.1 3.55 1.88 3.15 2.28 0.54 0.72 1.15 1.69 Condiciones Mínimas para un Deshielo Normal debe ser sobre los 2,5 metros acumulado anual en La Laguna
  • 11. Importante Lo acumulado a la fecha, no causa un impacto sobre el deshielo en época de verano, es decir, no es suficiente. Sin embargo las reservas, nos permite hacer una oferta adecuada hasta abril de 2013 11
  • 12. Oferta Temporada 2012-2013 CONDICIONES INICIALES TEMPORADA 2012-2013 Embalse Puclaro 30 Hm3 Aporte Río Estimado (Algarrobal) 197,1 Hm3 Oferta Estimada Sistema 227,1 Hm3 Demanda Sistema 286,43 Hm3 M3 / acc- Dotación Equivalente 11.302 año Desmarque Promedio Equivalente 36,33%
  • 13. Puclaro pierde capacidad de regulación TOTAL SECTORES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO PromedioDesmarque 1ra 40% 40% 50% 55% 50% 50% 40% 31% 20% 20% 20% 20% 36,33% SecciónDesmarque Bajo 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 36% 30% 30% 30% 30% 36,33% Puclaro Entrega ASEGURADA Turnos y Pareos 13
  • 14. Condiciones Temporada 2012-2013  Se Oferta una dotación de 11.302 m3/acc/año, pero solo con una condición de seguridad hasta el mes de Marzo 2013.  Se restringen los consumos máximos de hasta un 55% para la Primera Sección y 40% para la Segunda y Tercera Sección.  A partir de abril 2013, solo se dispondran de los aportes del río, por lo cual los canales deberán someterse a un régimen de turnos o pareos para la distribución del agua.
  • 15. ¿Preguntas? 15
  • 16. Tema 2: Análisis situación SociedadAdministradora de Recursos Hídricos rio Elqui Ltda. S.A.R.H.E. 16
  • 17. Administradora Río Elqui Ltda.La Sociedad Administradora de Recursos Hídricos Río ElquiLimitada nace en el mes de octubre de 2002 con el propósito deentregar a nuestros regantes servicios de consultoría,construcción y puesta en marcha de todo tipo de proyectosvinculados con la gestión del recurso hídrico.Desde su conformación hasta el año 2007 desarrollafuertemente el Giro de Consultorías relacionadas con laejecución de programas de fortalecimiento de OUA financiadospor la CNR y GORE y actividades de capacitación vinculadascon el SENCE. 17
  • 18. Administradora Río Elqui Ltda. A partir de año 2007 y por encargo del Directorio de la JVRE, la SARHE da inicio a un intenso trabajo para la captura de fondos provenientes del Estado que permitan ir mejorando la infraestructura de riego en el valle de Elqui, tanto a nivel de Elaboración de Proyectos como la posterior Ejecución de las Obras. En el año 2009 se separa el Área de Diseño e Ingeniería del Área de Ejecución de Obras, debido principalmente a la imposibilidad de seguir contando con el apoyo financiero por parte de los Organismos Públicos para apoyar las iniciativas de diseño (Incompatibilidad de funciones) 18
  • 19. Proyectos Bonificados Provincia Elqui Años 2001-2011 Año Nº proyectos Ejecutados SARHE Abandonados SARHE Ejecutados OC Abandonados OC 2001 7 0 0 7 0 2002 2 0 0 2 0 2003 1 0 0 1 0 2004 1 0 0 1 0 2005 2 0 0 2 0 2006 4 0 0 2 2 2007 7 3 0 4 0 2008 7 1 0 1 5 2009 9 5 0 4 0 2010 6 6 0 0 0 2011 7 5 0 2 0 TOTALES 53 20 0 26 7 PORCENTAJES 100% 37,74% 0,00% 49,06% 13,21% MONTOS (miles $) 2.293.431,82 0 2.457.956,39 678.615,20
  • 20. Participación SARHE de Fondos delEstado (cantidad de proyectos en Elqui) Periodo 2007-2011 14% 55% 31% Sarhe Otros Abandono
  • 21. Participación SARHE de fondos del Estado en cantidad de proyectos en Elqui por año100%90%80%70%60%50%40%30%20%10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 43% 14% 56% 100% 71%
  • 22. Captura de Recursos vía Ley 18.450 (Valle de Elqui). Año Nº proyectos Inversión Total Bonificación Aporte 2001 7 358.490.544 243.148.873 115.341.671 2002 2 118.379.325 85.292.304 33.087.021 2003 1 190.194.781 136.274.519 53.920.262 2004 1 118.685.949 87.827.613 30.858.336 2005 2 255.592.049 188.754.809 66.837.240 2006 4 322.849.649 239.375.177 83.474.472 2007 7 686.378.522 505.375.542 181.002.980 2008 7 1.066.039.947 774.511.077 291.528.870 2009 9 830.621.631 610.496.764 220.124.867 2010 6 756.278.380 553.410.731 202.867.649 2011 7 726.492.638 458.710.158 267.782.480 TOTALES 53 5.430.003.415 3.883.177.567 1.546.825.848Desde el año 2001 al 2011 se ha efectuado una inversión en el Vallede Elqui de aproximadamente 5.430 millones de pesos en materia deproyectos vía Ley 18.450.-Del total de proyectos capturados en el valle, 36 de ellos se hancapturado durante el periodo de ejercicio de la SARHE 22representando un 68% del total de las inversiones.
  • 23. Año Proyecto Beneficiario2008 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Rincón o Medio Peralillo2008 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Diaguitas2009 Revestimiento con Hormigón Armado Canal La Calera2009 Entubamiento de canal Canal Miraflores2009 Revestimiento con loseta de H.A Canal Pencas o Grande Peralillo2010 Construcción marcos volumétricos 2 Asociación de Canalistas del Canal Bellavista2010 Construcción marcos volumétricos 3 Asociación de Canalistas del Canal Bellavista2010 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Chañares2010 Entubamiento de canal Canal La Calera2010 Entubamiento de canal Marco Santa Filomena2010 Rehabilitación estanque Marco Santa Filomena2011 Revestimiento con loseta y hormigón armado Canal Toma del Tambo2011 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Maitén Alto o Delirio2011 Revestimiento con H.A y entubamiento Canal Unificado Nº 10 Canal Pampa, El Romero, Bellavista, San Pedro2011 Instalación compuertas radiales automatizadas 1 Nolasco, Maitén y Miraflores2012 Revestimiento con loseta y hormigón armado Canal Pencas o Grande Peralillo2012 Revestimiento con H.A y entubamiento Canal Rincón o Medio Peralillo2012 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Chañares2012 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Toma del Tambo Canal Altovalsol, La Calera, San Carlos, Barrancas,2012 Instalación compuertas radiales automatizadas 2 Lo Aguirre y Las Yeguas
  • 24. Monto no ingresado por los regantes a laAño Aporte Estatal Aporte JVRE Aporte Regantes Aporte TECK CDA SARHE TOTAL2008 $ 78.823.155 $0 $ 4.235.855 $0 $ 22.319.539 $ 105.378.5492008 $ 15.399.028 $0 $ 2.535.422 $0 $ 2.652.486 $ 20.586.936 $ 94.222.183 $0 $ 6.771.277 $0 $ 24.972.025 $ 125.965.4852009 $ 154.657.140 $0 $0 $0 $ 44.474.992 $ 199.132.1322009 $ 60.190.996 $0 $0 $0 $ 21.052.253 $ 81.243.2492009 $ 72.828.384 $0 $0 $0 $ 26.936.560 $ 99.764.944 $ 287.676.520 $0 $0 $0 $ 92.463.805 $ 380.140.3252010 $ 23.019.607 $ 8.073.421 $0 $0 $ 1.514.423 $ 32.607.4512010 $ 27.118.458 $ 9.194.162 $0 $0 $ 2.101.144 $ 38.413.7642010 $ 41.846.674 $ 11.639.439 $0 $0 $ 2.980.878 $ 56.466.9912010 $ 143.205.471 $ 40.000.000 $0 $0 $ 10.324.742 $ 193.530.2132010 $ 44.198.992 $0 $0 $ 11.594.091 $ 4.049.999 $ 59.843.0822010 $ 43.974.006 $0 $0 $ 12.100.322 $ 4.023.393 $ 60.097.721 $ 323.363.208 $ 68.907.022 $0 $ 23.694.413 $ 24.994.579 $ 440.959.2222011 $ 58.313.537 $ 13.542.874 $ 1.223.767 $ 6.117.762 $ 6.117.762 $ 85.315.7022011 $ 114.521.552 $ 35.708.544 $0 $ 4.497.696 $ 4.497.696 $ 159.225.4882011 $ 88.258.862 $ 28.547.291 $0 $ 2.219.675 $ 2.219.675 $ 121.245.5032011 $ 167.430.575 $ 59.862.044 $0 $0 $ 0 $ 227.292.619 $ 428.524.526 $ 137.660.753 $ 1.223.767 $ 12.835.133 $ 12.835.133 $ 593.079.3122012 $ 85.224.281 $ 39.771.331 $ 7.000.000 $0 $ 10.044.856 $ 142.040.4682012 $ 63.110.069 $ 20.479.169 $ 6.000.000 $0 $ 7.652.779 $ 97.242.0172012 $ 52.514.461 $ 17.040.902 $ 5.500.000 $0 $ 12.860.602 $ 87.915.9652012 $ 43.721.294 $ 17.488.517 $ 4.000.000 $0 $ 7.659.012 $ 72.868.8232012 $ 72.363.911 $ 42.682.032 $0 $0 $ 0 $ 115.045.943 $ 316.934.016 $ 137.461.951 $ 22.500.000 $0 $ 38.217.249 $ 515.113.216
  • 25. Inversión responsableAseguramiento de la calidadcumplimiento de la normativa laboral vigentecumplimiento de plazos de ejecuciónLa protección y seguridad de nuestros trabajadores. 25
  • 26. Consecuentes con la Legislación laboral vigenteNuestros trabajadorescuentan con todos suimplementos deseguridad y contratosde trabajo. 26
  • 27. Cumplimiento de los plazos de construcción.El recurso humano esconsiderado en cantidady especialidadsuficiente para cumplircon los plazos. 27
  • 28. La Calidad, valor irrenunciable.En nuestrasconstrucciones serespetan lasespecificaciones técnicasdel proyecto. 28
  • 29. La Calidad, valor irrenunciable.Ensayos de calidad dehormigones frecuentes 29
  • 30. Del total de proyectos ejecutados : (cantidad de proyectos) 53,6% Primera Sección, 7,1% Segunda Sección 39,3% Tercera Sección.
  • 31. Del total de proyectos ejecutados : (montos involucrados)52,4% $ 1.076.978.816  Primera Sección, 9,6% $ 197.107.591  Segunda Sección 32% $ 781.171.153 Tercera Sección. 31
  • 32. Fórmula Virtuosa Inversión Privada Inversión Publica JVRE + SARHE
  • 33. JVRE + SARHE20 Proyectos $ 2 Mil 22 Millones deEn últimos 5 Comunidades Pesos en años Favorecidas Inversión
  • 34. Aporte TECK CDA SIN INVERSIÓN TOTAL $ 36.529.546 FINANCIAMIENTOAporte Regantes 1,8% (Aporte empresa) $ 2.055.257.560 $ 30.495.044 $ 193.482.791 1,5% 9,4% Aporte JVRE $ 344.029.726 16,5 % Aporte Estatal $ 1.450.720.453 70,6%
  • 35. Síntesis  Cada $1 peso aportados por JVRE a las comunidades hemos sido capaces de capturar $ 4 pesos de Inversión Pública.  Las comunidades de Agua han recibido valor por más de $ 2.000 millones en inversiones colocando aportes por sólo $ 30 millones de pesos.
  • 36. ¿Por qué es importantecontinuar con esta linea de trabajo? 36
  • 37. Por que hoy el sistema PIERDE Agua 37
  • 38. Perdidas en el SistemaSegún las estimaciones de pérdidas en tres de nuestroscanales más importantes: San Pedro Nolasco El Romero Bellavistase perdieron 30 Millones de m3 en la presentetemporada de riego 2011-2012, equivalentes a US$ 11,8millones en pérdida. 38
  • 39. Perdidas en el Sistema En solo 3 canales del Sistema…Perdemos el equivalente a 1 mes de máxima demanda de riegode todo el sistema o a 1 año y medio de agua para las ciudades de La Serena y Coquimbo. 39
  • 40. Cambio Climático…. Pérdidas en MenosPocaAgua la Conducción Agua en el Predio 40
  • 41. ¿Por qué es importantecontinuar con esta línea de trabajo? 41
  • 42. Poca Agua Mas Agua en el Predio y/o Mas Seguridad de Riego Mejoras en laEficiencia 42
  • 43. ¿Qué se debe conservar? 43
  • 44. Capturar Inversión Publica para Capacidad de el Ejecución de la Administradora Mejoramiento de la Infraestructura, lo que se traduce en un Aporte económico AUMENTO deque hace la Junta para la apoyar los proyectos disponibilidad de Agua en el sistema 44
  • 45. JVRE + SARHE20 Proyectos $ 2 Mil 22 Millones deEn últimos 5 Comunidades Pesos en años Favorecidas Inversión
  • 46. ¿Preguntas? 46
  • 47. Tema 3: Informe Respuesta carta Sr. JuanAntonio Aguirre Cortes, Presidente Comunidad Diaguitas San Isidro. 47
  • 48. Acuerdo Asamblea 48
  • 49. Preguntas que vamos a responder  ¿Como se financia la Organización?  ¿Cuántos son los Ingresos de la J.V.R.E. generados por la Hidroeléctrica Puclaro?  ¿Ha existido un uso indebido de Caudales del Puclaro para privilegiar la Generación?  ¿Que se ha hecho con estos dineros?  ¿Quienes son los beneficiados por estos mayores Ingresos? 49
  • 50. ¿Cómo Se financia la Organización? • Cuota Ordinaria Cuota Social • Cuotas Extraordinarias Participación en • Dividendos Empresas Hidroeléctrica Puclaro Sobreconsumos • Aguas del Valle 50
  • 51. Forman parte Ingresan a Son de las Instrumentos utilizadas en; Reservas Bancarios • Gastos de la• Dividendos HP • Fondos Mutuos Operación• Ventas a Aguas • Depósitos a • Programas y del Valle Plazo Proyectos• Cuota Social
  • 52. ¿Qué se financia con estos Recursos? Financiamiento Gastos de la Operación Programas y Proyectos• Administración Rio • Aporte a las• Administración Laguna Comunidades para la• Administración Puclaro Postulación de proyectos a la ley 18450• Administración General • Aporte a las• Directorio Comunidades para la Construcción de proyectos Ley 18450 52
  • 53. ¿Cuántos son los Ingresos de la J.V.R.E. generados por la Hidroeléctrica Puclaro?
  • 54. La Hidroeléctrica entra en operaciones en Mayo de 2008En el Pacto de Accionistas se establece que las aguas aexplotar, son SOLO los caudales de RIEGO fijados por el Repartidor General y Aprobados por al Asamblea. A Raíz de la Sequia la Hidroeléctrica finaliza la Producción en Febrero de 2012.
  • 55. Dividendos de la Hidroeléctrica Puclaro –en millones de pesos- Año 2008 2009 2010 2011 2012Ingresos Totales por Año $ 360 $ 720 $ 340 $ 170 $ 0Total Acumulado $ 360 $ 1.080 $ 1.420 $ 1.591 $ 1.591
  • 56. Dividendos de la Hidroeléctrica Puclaro$1,600,000,000 $ 1.591$1,400,000,000 Millones de Pesos$1,200,000,000$1,000,000,000 Ingresos Totales por Año $800,000,000 Total Acumulado $600,000,000 $400,000,000 $200,000,000 $0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 57. Detalle de los ingresos por Año DIVIDENDOS HIDROELECTRICA PUCLARO S.A.N dividendo 2008 2009 2010 2011 2012 1 $135.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 2 $90.000.000 $90.000.000 $135.000.000 $26.178.737 3 $90.000.000 $90.000.000 $59.461.059 $54.166.667 4 $45.000.000 $90.000.000 $56.276.461 5 $90.000.000 6 $90.000.000 7 $45.000.000 8 $90.000.000 9 $45.000.000 Total $360.000.000 $720.000.000 $340.737.520 $170.345.404 0 Acumulado $360.000.000 $1.080.000.000 $1.420.737.520 $1.591.082.924 $1.591.082.924
  • 58. ¿Cuántos son los Ingresos de la J.V.R.E. generados por la Hidroeléctrica Puclaro? R: 1591 millones de pesos
  • 59. ¿Ha existido un uso indebidode Caudales del Puclaro para privilegiar la Generacion?
  • 60. Un principio esencial, los caudales que pasan por lasturbinas son aquellas que se requieren para riego
  • 61. 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 2010 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10Caudal de Entrada (m3/s) nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11Caudal de Salida (m3/s) jun-11 Caudales Embalse Puclaro 2011 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11Q Turbinas nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 2012 may-12 jun-12 jul-12
  • 62. 6.00 10.00 16.00 0.00 8.00 2.00 4.00 12.00 14.00 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 2008-2009 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Energia Generada GWh Apr-10 May-10 2009-2010 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 Caudal Salida PUC m3/s 2010-2011 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Caudal Salida Puclaro v/s Energia Generada Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 definitivamente en febrero del 2012 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 producción de energía bajaron hasta parar 2011-2012 May-12Desde comienzos del año 2009, los niveles de Jun-12 Jul-12 1 3 2 5 4 0 1.5 3.5 2.5 4.5 0.5
  • 63. Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre 2010 2007 Agosto 2008 Agosto 2009 Agosto 2011 Agosto Agosto 2008 2009 2010 2012 2011Nieve Caida cms 223 54 72 115 169Sumatoria anual entradaPuclaro Hm3 309,09 306,91 134,41 95,53 102,63Sumatoria anual embalsePuclaro Hm3 2.467,01 2.434,67 1.831,69 1.156,53 607,77Sumatoria anual salida PuclaroHm3 -304,07 -299,74 -186,36 -141 -150,69 2.472,03 2.441,84 1.779,74 1.111,06 559,71Promedio mensual embalsePuclaro Hm3 206,00 203,49 148,31 92,59 46,64Ganancia (Perdida aguaembalse) Hm3 -2,51 -55,18 -55,72 -45,95Salida Promedio anualembalse m3/seg. 9,67 9,53 5,93 4,49 4,79Desmarque Promedio anualembalse m3/seg. 65% 66% 53% 34% 37% 63
  • 64. ¿Ha existido un uso indebidode Caudales del Puclaro para privilegiar la Generación? R: No
  • 65. ¿Que se ha hecho con estos dineros?
  • 66. Dividendos de la Hidroeléctrica Puclaro –en millones de pesos- Año 2008 2009 2010 2011 2012Ingresos Totales por Año $ 360 $ 720 $ 340 $ 170 $ 0Total Acumulado $ 360 $ 1.080 $ 1.420 $ 1.591 $ 1.591
  • 67. Forman parte Ingresan a Son de las Instrumentos utilizadas en; Reservas Bancarios • Gastos de la• Dividendos HP • Fondos Mutuos Operación• Ventas a Aguas • Depósitos a • Programas y del Valle Plazo Proyectos• Cuota Social
  • 68. Los Ingresos 2008-2012 RESERVAS J.V.R.E.
  • 69. $1,000,000,000 $900,000,000 $800,000,000 $700,000,000 $600,000,000 Cuota Social $500,000,000 Venta de Agua Dividendos HP $400,000,000 $300,000,000 $200,000,000 $100,000,000 $0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 70. Composición Ingresos 2008 - 2012 Dividendos HP 23% Venta de Agua Cuota Social 56%21% Veamos las Cifras…
  • 71. Ingresos 2008 2009 2010 2011 2012Dividendos HP $ 360.000 $ 720.000 $ 340.738 $ 170.345 0Venta de Agua $ 58.563 $ 39.194 $ 63.205 $ 237.478 $ 139.683Cuota Social $ 226.536 $ 179.533 $ 115.055 $ 91.752 $ 29.358 TOTAL M$ $ 647.107 $ 940.736 $ 521.008 $ 534.104 $ 171.053 Tendencia…
  • 72. Facturas Aguas del Valle INFORMACION 72
  • 73. Facturas Aguas del Valle N Comprador Monto Neto IVA Totalfactura351 Aguas del Valle $ 14.508.826 $ 2.756.677 $ 17.265.503352 Aguas del Valle $ 14.508.826 $ 2.756.677 $ 17.265.503353 Aguas del Valle $ 14.508.826 $ 2.756.677 $ 17.265.503354 Aguas del Valle $ 68.201.370 $ 12.958.260 $ 81.159.630355 Aguas del Valle $ 44.396.278 $ 8.435.293 $ 52.831.571356 Aguas del Valle NULA NULA NULA357 Aguas del Valle $ 5.264.146 $ 1.000.187 $ 6.264.333358 Aguas del Valle $ 38.173.152 $ 7.252.899 $ 45.426.051 TOTAL $ 199.561.424 $ 37.916.670 $ 237.478.094 73
  • 74. Tendencia de los Ingresos Organización$800,000,000$700,000,000$600,000,000$500,000,000 Dividendos HP$400,000,000 Venta de Agua$300,000,000 Cuota Social$200,000,000$100,000,000 $0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 75. Dividendos de la Hidroeléctrica Puclaro –en millones de pesos- Año 2008 2009 2010 2011 2012Ingresos Totales por $ 360 $ 720 $ 340 $ 170 $ 0 Año Total Acumulado $ 360 $ 1.080 $ 1.420 $ 1.591 $ 1.591
  • 76. Estos Mayores Ingresos de HP han financiado;
  • 77. Mejoras Operaciones 4%Proyectos 29% Total Inversion Edificio 33% Subsidio Cuota Social 34%
  • 78. Gasto Subsidio Cuota Social 506.526.650 34,19% Total Inversión Edificio 488.655.799 32,98% Inversión Proyectos 429.955.350 29,02% Mejoras Operaciones 56.474.864 3,81%
  • 79. INVERSIONES CON FONDOS HIDROELECTRICA PUCLARO Inversión 2008 2009 2010 2011 2012 TotalTerreno Edif. $90.000.000 $90.000.000Anteproyecto Edif. $20.000.000 $20.000.000 $488.655.799Fdo. constr. Edif. $305.631 $376.184.656 $2.165.512 $378.655.799Subsidio Accs. $48.663.840 $129.263.325 $204.599.485 $124.000.000 $506.526.650 $506.526.650Reparac. Bocatomas $8.677.485 $10.440.400 $8.783.040 $9.145.435 $37.046.360Estudio Ley de Riego $9.107.103 $7.559.474 $12.152.464 $11.941.123 $40.760.164Ptmo.SARHE $115.934.100 $115.934.100 $429.955.350Aporte JVRE Ley Riego $67.315.526 $28.142.632 $124.117.879 $219.576.037Elqui Capacitación $15.000.000 $15.000.000Fdo. Personería Canales $1.638.689 $1.638.689Cmntas. Celadores $25.984.004 $25.984.004 $56.474.864Camnta. A.Cortes $13.868.736 $13.868.736Fdo.Gestion Empresa $3.118.841 $11.487.052 $2.016.231 $16.622.124 TOTAL INVERSION $0 $321.251.264 $243.987.201 $642.988.018 $273.386.180 $1.481.612.663
  • 80. Mejoras Operaciones 4%Proyectos 29% Total Inversion Edificio 33% Subsidio Cuota Social 34%
  • 81. Subsidio Cuota y Proyectos 63% Subsidio Cuota Social $ 506.526.650 34,19% Inversión Proyectos $ 429.955.350 29,02% Subsidio • Beneficio Directo • Permitió costear Gastos de la Cuota Operación Social Inversión • Se apalancaron fondos por un total de $ 2.000 Millones de en pesos, gracias a la existencia de la Administradora Rio Elqui Proyectos
  • 82. Mejoras de Operaciones 3,81% Año 2008 2009 2010 2011 2012 TotalCamionetas Celadores 25.984.004 25.984.004Camioneta Sub- 13.868.736 13.868.736DelegadoFdo. Gestión Empresa 3.118.841 11.487.052 2.016.231 16.622.124 0 13.868.736 29.102.845 11.487.052 2.016.231 56.474.864
  • 83. Edificio Institucional 32,98% Inversión 2008 2009 2010 2011 2012 TotalTerreno Edif. $90.000.000 $90.000.000Anteproyecto Edif. $20.000.000 $20.000.000 $488.655.799Fdo. constr. Edif. $305.631 $376.184.656 $2.165.512 $378.655.799 • Inversión Patrimonio Patrimonio JVRE • Valor Imagen Organización Se elimina el • Gasto mensual gasto por • Mala Calidad de las Arriendo antiguas oficinas Oficinas
  • 84. ¿Quienes han sido Beneficiarios?
  • 85. Mejoras Operaciones Total 4% InversionProyectos Edificio 33% 29% Subsidio Cuota Social 34%
  • 86. Beneficiarios 4% 33% Edificio Institucional Benficio Directo a los Usuarios Mejoras Operaciones 63%
  • 87. BeneficiariosTotal Inversión Edificio 488.655.799 32,98% 32,98% Edificio InstitucionalGasto Subsidio Cuota 506.526.650 34,19% Social Beneficio Directo a los 63,21% Usuarios Inversion Proyectos 429.955.350 29,02% 3,81% Mejoras OperacionesMejoras Operaciones 56.474.864 3,81%
  • 88. Beneficiarios 63% Beneficio • Subsidio Cuota • Proyectos Directo a los Usuarios 37% • Edificio Institucional, Patrimonio de la Organización. Beneficio • Mejoras en la operación Indirecto a los usuarios 88
  • 89. ¿Qué se ha hecho con los ingresos de la Hidroeléctrica?R: ir en beneficio de todos los usuarios
  • 90. ¿Preguntas? 90
  • 91. Comentarios del Sr Presidente 91
  • 92. 92
  • 93. 93
  • 94. Se plantea en la carta enviada al Sr.Presidente que fueron dilapidados $ 1.647Millones de pesos, a continuaciónrevisaremos de manera resumida losantecedentes expuestos; 94
  • 95. Patrimonio al 31 de Diciembre 2011 95
  • 96. ACTIVO Año 2010 Año 2011a. Activo Circulante Banco Estado $ 14.589.866 $ 7.479.733 Banco Scotiabank $ 3.134.849 $ 27.000.967 Fondos Mutuos $ 150.020.913 $ 286.680.613 Fondos a Rendir $ 450.000 $ 169.877 Deposito a Plazo Banco Estado $ 118.677.884 $ 121.026.981 Deposito a Plazo Banco Scotiabank $ 834.386.983 $ 436.447.032 Accionistas Deudores Histórico $ 79.958.384 $ 50.215.170 Accionistas Deudores 2006-2007 $ 5.405.277 $ 5.118.439 Accionistas Deudores 2007-2008 $ 8.336.679 $ 7.435.679 Accionistas Deudores 2008-2009 $ 8.291.145 $ 7.409.253 Accionistas Deudores 2009-2010 $ 8.593.893 $ 4.525.464 Accionistas Deudores 2010-2011 $ 6.795.926 $ 2.824.771 Accionistas Deudores 2011-2012 $0 $ 6.065.603 Cheque por Cobrar $ 22.997.680 $ 20.000.000 Cuentas por Cobrar $ 9.417.546 $ 51.690.384 Documentos Gest. Ant. Por Cobrar $ 2.799.013 $0 Mutuo Comercial $ 15.934.100 0 Impuesto Provisional $ 1.315.506 $ 3.937.084 Sence $ 2.379.744 $ 1.146.500 Donaciones Catástrofes $ 3.000.000 0 Cta. Cte. Soc. Adm. Río Elqui $ 80.000.000 $ 75.934.100 Cta. Cte. Elqui Capacitación S.A. $ 15.000.000 $0 Préstamo al Personal $ 654.000 $0 Gestión Administración Anterior $ 83.559.015 $0 Total Activo Circulante $ 1.475.698.403 $ 1.115.107.650 96
  • 97. Banco Estado $ 7.479.733Banco Scotiabank $ 27.000.967Fondos Mutuos $ 286.680.613Depósito a Plazo Banco Estado $ 121.026.981Depósito a Plazo Banco Scotiabank $ 436.447.032 TOTAL RESERVAS LIQUIDAS $878.635.326 97
  • 98. M$ (Millones de pesos)Monto Supuestamente $ 1.647DilapidadoReservas Financieras $ 878Liquidas En consecuencia al 31 de Diciembre de 2011, hay depósitos en la banca por valores equivalentes al 53,32%, de los valores supuestamente dilapidados 98
  • 99. Situación Financiera de la JVRE Con los antecedentes expuestos, extraídos de las memorias anuales entregada a los señores presidentes de canales podemos afirmar que esta Administración y su Directorio no ha hecho despilfarro alguno de los dineros de la Organización, puesto que si revisan el balance general entregado en su oportunidad, podrán encontrar los antecedentes que desmienten dicha aseveración. 99
  • 100. ¿Preguntas? 100
  • 101. Tendencia de los Ingresos Organización$800,000,000$700,000,000$600,000,000$500,000,000 Dividendos HP$400,000,000 Venta de Agua$300,000,000 Cuota Social$200,000,000$100,000,000 $0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 102. Calculo de la Cuota Social Temporada 2013 - 2014 102
  • 103. $1,000,000,000 $900,000,000 $800,000,000 Cuota Social $700,000,000 $600,000,000 Venta de Agua $500,000,000 Dividendos $400,000,000 HP $300,000,000 $200,000,000 $100,000,000 $0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 104. Tendencia de los Ingresos Organización$800,000,000$700,000,000$600,000,000$500,000,000 Dividendos HP$400,000,000 Venta de Agua Cuota Social$300,000,000$200,000,000$100,000,000 $0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 105. Ingresos 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALDividendos HP $360.000.000 $720.000.000 $340.737.520 $170.345.404 0 $1.591.082.924Venta de Agua $95.022.313 $39.194.171 $63.204.898 $269.995.588 $139.683.138 $607.100.108 Cuota Social $226.536.407 $179.532.932 $115.055.363 $91.752.155 $29.358.345 $642.235.202 Dividendos HP Variable Venta de Agua Variable Cuota Social Fijo
  • 106. Tendencia de los Ingresos Organización$800,000,000$700,000,000$600,000,000$500,000,000 Dividendos HP$400,000,000 Venta de Agua Cuota Social$300,000,000$200,000,000$100,000,000 $0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 107. Observaciones Se evidencia una evolución negativa de los Ingresos los últimos 5 años La actual política de subvencionar la cuota social con los dividendos de la Hidroeléctrica determinan un déficit estructural que debe ser corregido. A partir de esta información se debe revisar COMO se debe calcular la cuota Ordinaria.
  • 108. Proyecciones y Evaluación de losIngresos 2012A partir de la tendencia observada se proponen lassiguientes medidas:PARA LA OPERACIÓN: Asegurar que los Gastos Operacionales sean financiados con los ingresos fijos y estables de la Organización.
  • 109. Proyecciones y Evaluación de losIngresos 2012PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS: Provisionar fondos Variables en una reserva para la inversión en proyectos y mejoras de la Infraestructura. Este fondo debe ser Bi-anual.
  • 110. Financiamiento Gastos de la Operación Programas y Proyectos• Administración Rio • Aporte a las• Administración Laguna Comunidades para la• Administración Puclaro Postulación de proyectos a la ley 18450• Administración General • Aporte a las• Directorio Comunidades para la Construcción de proyectos Ley 18450 110
  • 111. Financiamiento Gastos de la Programas y Operación Proyectos • Financiado con un• Financiado por la fondo Bi-Anual Cuota Social provisto de los ingresos Variables 111
  • 112. Polinomio Calculo Cuota SocialFactores para el Calculo Valor Costo Operación año anterior VCO Morosidad N° Acciones Rol (VCO) _____________________ VALOR CUOTA ANUAL = (N° Acciones Rol- N° Acciones Morosas)
  • 113. Valor Cuota 2013-2014 Si se cumple el presupuesto programado; $ 342.925.522 VALOR CUOTA = _____________________ 25.342,08 - 2534,2 VALOR CUOTA ANUAL = $15.035.- Valor Cuota Mes = $1.253.-
  • 114. IMPORTANTE ESTE VALOR NO CONSIDERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS
  • 115. • Se estima 5 Millones ProyectosEmergencia de m3 de ahorro en Agua por temporada.Cartera de • Se estima 6 MillonesProyectos de m3 de ahorro en 2012 Agua por temporada. 115
  • 116. Para Financiar los programas y proyectos 116
  • 117. 1. Elaboración Alternativas 4. Puesta en 2. marcha Plan PriorizaciónFinanciamiento del Directorio 3. Presentación y decisión de la Asamblea 117
  • 118. Síntesis La Organización ha hecho un gasto controlado y responsable de los ingresos. Estos recursos en su MAYORIA ha ido en DIRECTO beneficio de los Usuarios. El resto de estos ingresos han sido dirigidos a mejoras de la operación y el Edificio Institucional (Patrimonio). Es FUNDAMENTAL cambiar la política de financiamiento a partir del Próximo Ejercicio 2013- 2014.
  • 119. Tema 4: Selección de Canales asignación Geo Membrana fondos Emergencia. 119
  • 120. Programa de EmergenciaGobierno Regional
  • 121. Metros Sector Canal m2 Aprox.Rio Elqui Bajo Puclaro Vertiente Manantial 400 1600Rio Elqui Bajo Puclaro Vertiente Polla Alta 400 2000Rio Claro Monte Grande Que Habita El Monte 300 600Rio Elqui Bajo Puclaro Agua de Pangue 300 750Rio Cochiguaz Alfalfa Alto, Cortadera: 400 1000Rio Claro Monte Grande Estrechura 200 500Rio Cochiguaz Peñón, Algarrobal 300 750Rio Cochiguaz Empedrado, Cuesta 300 750Vicuña Piedra Azul 700 1750Vicuña Alto Campana 900 2250Vicuña Pedro Cerda 500 1750Rio Cochiguaz Pangue 400 1400Rio Turbio Las Mercedes 400 1400 Fraile-Chañares, Temblador,Rio Cochiguaz Playas, Rodrigones: 600 2100Rio Elqui Bajo Puclaro Titón 400 1400Rio Claro en Paihuano Santa Gertrudis 1ro 500 2000 121
  • 122. Metros Sector Canal m2 Aprox.Vicuña San Carlos , La Higuera 2000 9000Rio Elqui Bajo Puclaro Hinojal 600 2700Vicuña Barranca 600 3000Rio Elqui Bajo Puclaro Marquesa 1400 7000Rio Elqui Bajo Puclaro Altovalsol 300 1800Rio Elqui Bajo Puclaro Cutún y Rojas 400 2000Rio Elqui Bajo Puclaro Coquimbito 500 3000Vicuña Compañía 1200 7200Vicuña Miraflores 1500 9000Rio Elqui Bajo Puclaro Maitén Alto o Delirio 700 4200Rio Elqui Bajo Puclaro La Pampa 600 3600Rio Elqui Bajo Puclaro La Calera 1000 7000Rio Elqui Bajo Puclaro San Pedro Nolasco 600 4200Rio Elqui Bajo Puclaro El Romero 2500 17500 122
  • 123. Metros Lineales Aprox. M2 Aprox.TOTAL 20.900 103.200 123
  • 124. Formula para entregar esteMaterial Disposición del Canal a financiar los costos asociados a la Instalación. Aplicar el revestimiento bajo supervisión de la JVRE cumpliendo los requisitos de instalación que serán informados oportunamente. Que el canal replantee su necesidad en virtud de estos antecedentes. 124
  • 125. Instalación PRESENTACION 125