Pres anual 2012_extraordinaria_agosto_final

Asamblea General
Extraordinaria
Vicuña, Valle de Elqui 1° Septiembre de 2012

1

Tabla
1. Oferta reparto temporada 2012- 2013.
2. Análisis situación SARHE
3. Informe Respuesta carta Sr. Juan Antonio Aguirre
Cortes, Presidente Comunidad Diaguitas San Isidro.
4. Selección de Canales asignación Geo Membrana
fondos Emergencia.

3

Tema 1:
Oferta Agua temporada
2012- 2013.

4

Hm3

0
250
450

50
100
150
350
400

200
300
mar-09
abr-09
may-09

Cogotí
jun-09
jul-09
Paloma

Puclaro

Recoleta
ago-09
sep-09

La Laguna
oct-09
Emb. Puclaro

nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10

2010
jul-10
Emb. La Laguna

ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
Emb.Cogoti
Comportamiento Embalses

mar-11
abr-11
may-11
jun-11
2011 jul-11
ago-11
sep-11
Emb.Paloma

oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
2012

may-12
Emb.Recoleta

jun-12
jul-12

250.00

0.00
50.00
150.00
200.00

100.00
Sep/09
Oct/09
Nov/09
Dec/09

Puclaro
Jan/10

La Laguna
Feb/10
Mar/10
Apr/10
May/10
Temporada 2009- 2010

Jun/10
Jul/10
Aug/10
Sep/10
Oct/10
Nov/10

Emb. Puclaro
Dec/10
Jan/11
Feb/11
Mar/11
Apr/11
May/11

Emb. La Laguna

Jun/11
Jul/11
Aug/11
Sep/11
Oct/11
Comportamiento Embalses 2009 a 2012

Nov/11
Dec/11
Jan/12
Feb/12
Mar/12
Apr/12
Comportamiento Embalses J.V.R.E

May/12
Jun/12

Jul/12

Situación Regional
 Todos los embalses de la región han ido bajando su
disponibilidad de agua.

 Todos tienen igual tasa de descenso, excepto La Laguna.

 Todos tienen comportamientos similares, CON O SIN
Turbinas .

7

Comportamiento Demanda
Últimas 5 Temporadas
45.00

40.00

35.00

30.00

T07-08
25.00
T08-09
Hm3

T09-10
20.00
T10-11
T11-12
15.00

10.00

5.00

0.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Condiciones Temporada 2012-2013

Nieve Caída

Nieve Anual Caida La Laguna
4.5
4
3.5
3
2.5
m

2
1.5
1
0.5
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nieve (m) 1.51 2.4 2.01 4.27 1.66 1.1 3.55 1.88 3.15 2.28 0.54 0.72 1.15 1.69

Condiciones Mínimas para un Deshielo Normal
debe ser sobre los 2,5 metros acumulado anual
en La Laguna

Importante
 Lo acumulado a la fecha, no causa un impacto sobre el
deshielo en época de verano, es decir, no es suficiente.

 Sin embargo las reservas, nos permite hacer una oferta
adecuada hasta abril de 2013

11

Oferta Temporada 2012-2013
CONDICIONES INICIALES TEMPORADA 2012-2013

Embalse Puclaro 30 Hm3

Aporte Río Estimado (Algarrobal) 197,1 Hm3

Oferta Estimada Sistema 227,1 Hm3

Demanda Sistema 286,43 Hm3
M3 / acc-
Dotación Equivalente 11.302
año
Desmarque Promedio Equivalente 36,33%

Puclaro pierde capacidad de regulación

TOTAL
SECTORES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Promedio

Desmarque 1ra
40% 40% 50% 55% 50% 50% 40% 31% 20% 20% 20% 20% 36,33%
Sección

Desmarque Bajo
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 36% 30% 30% 30% 30% 36,33%
Puclaro

Entrega ASEGURADA Turnos y Pareos

13

Condiciones Temporada 2012-2013
 Se Oferta una dotación de 11.302 m3/acc/año, pero solo con
una condición de seguridad hasta el mes de Marzo 2013.

 Se restringen los consumos máximos de hasta un 55% para la
Primera Sección y 40% para la Segunda y Tercera Sección.

 A partir de abril 2013, solo se dispondran de los aportes del
río, por lo cual los canales deberán someterse a un régimen de
turnos o pareos para la distribución del agua.

Tema 2:
Análisis situación Sociedad
Administradora de Recursos Hídricos
rio Elqui Ltda. S.A.R.H.E.

16

Administradora Río Elqui Ltda.
La Sociedad Administradora de Recursos Hídricos Río Elqui
Limitada nace en el mes de octubre de 2002 con el propósito de
entregar a nuestros regantes servicios de consultoría,
construcción y puesta en marcha de todo tipo de proyectos
vinculados con la gestión del recurso hídrico.

Desde su conformación hasta el año 2007 desarrolla
fuertemente el Giro de Consultorías relacionadas con la
ejecución de programas de fortalecimiento de OUA financiados
por la CNR y GORE y actividades de capacitación vinculadas
con el SENCE.

17

Administradora Río Elqui Ltda.
A partir de año 2007 y por encargo del Directorio de la JVRE,
la SARHE da inicio a un intenso trabajo para la captura de
fondos provenientes del Estado que permitan ir mejorando la
infraestructura de riego en el valle de Elqui, tanto a nivel de
Elaboración de Proyectos como la posterior Ejecución de las
Obras.

En el año 2009 se separa el Área de Diseño e Ingeniería del
Área de Ejecución de Obras, debido principalmente a la
imposibilidad de seguir contando con el apoyo financiero por
parte de los Organismos Públicos para apoyar las iniciativas
de diseño (Incompatibilidad de funciones)

18

Proyectos Bonificados Provincia Elqui Años 2001-2011
Año Nº proyectos Ejecutados SARHE Abandonados SARHE Ejecutados OC Abandonados OC
2001 7 0 0 7 0
2002 2 0 0 2 0
2003 1 0 0 1 0
2004 1 0 0 1 0
2005 2 0 0 2 0
2006 4 0 0 2 2
2007 7 3 0 4 0
2008 7 1 0 1 5
2009 9 5 0 4 0
2010 6 6 0 0 0
2011 7 5 0 2 0
TOTALES 53 20 0 26 7
PORCENTAJES 100% 37,74% 0,00% 49,06% 13,21%
MONTOS (miles $) 2.293.431,82 0 2.457.956,39 678.615,20

Participación SARHE de Fondos del
Estado (cantidad de proyectos en Elqui)
Periodo 2007-2011

14%

55%
31%

Sarhe
Otros
Abandono

Participación SARHE de fondos del Estado
en cantidad de proyectos en Elqui por año

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011
43% 14% 56% 100% 71%

Captura de Recursos vía Ley 18.450 (Valle de Elqui).
Año Nº proyectos Inversión Total Bonificación Aporte
2001 7 358.490.544 243.148.873 115.341.671
2002 2 118.379.325 85.292.304 33.087.021
2003 1 190.194.781 136.274.519 53.920.262
2004 1 118.685.949 87.827.613 30.858.336
2005 2 255.592.049 188.754.809 66.837.240
2006 4 322.849.649 239.375.177 83.474.472
2007 7 686.378.522 505.375.542 181.002.980
2008 7 1.066.039.947 774.511.077 291.528.870
2009 9 830.621.631 610.496.764 220.124.867
2010 6 756.278.380 553.410.731 202.867.649
2011 7 726.492.638 458.710.158 267.782.480
TOTALES 53 5.430.003.415 3.883.177.567 1.546.825.848

Desde el año 2001 al 2011 se ha efectuado una inversión en el Valle
de Elqui de aproximadamente 5.430 millones de pesos en materia de
proyectos vía Ley 18.450.-

Del total de proyectos capturados en el valle, 36 de ellos se han
capturado durante el periodo de ejercicio de la SARHE
22
representando un 68% del total de las inversiones.

Año Proyecto Beneficiario
2008 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Rincón o Medio Peralillo
2008 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Diaguitas
2009 Revestimiento con Hormigón Armado Canal La Calera
2009 Entubamiento de canal Canal Miraflores
2009 Revestimiento con loseta de H.A Canal Pencas o Grande Peralillo
2010 Construcción marcos volumétricos 2 Asociación de Canalistas del Canal Bellavista
2010 Construcción marcos volumétricos 3 Asociación de Canalistas del Canal Bellavista
2010 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Chañares
2010 Entubamiento de canal Canal La Calera
2010 Entubamiento de canal Marco Santa Filomena
2010 Rehabilitación estanque Marco Santa Filomena
2011 Revestimiento con loseta y hormigón armado Canal Toma del Tambo
2011 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Maitén Alto o Delirio
2011 Revestimiento con H.A y entubamiento Canal Unificado Nº 10
Canal Pampa, El Romero, Bellavista, San Pedro
2011 Instalación compuertas radiales automatizadas 1
Nolasco, Maitén y Miraflores

2012 Revestimiento con loseta y hormigón armado Canal Pencas o Grande Peralillo
2012 Revestimiento con H.A y entubamiento Canal Rincón o Medio Peralillo
2012 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Chañares
2012 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Toma del Tambo
Canal Altovalsol, La Calera, San Carlos, Barrancas,
2012 Instalación compuertas radiales automatizadas 2
Lo Aguirre y Las Yeguas

Monto no ingresado
por los regantes a la
Año Aporte Estatal Aporte JVRE Aporte Regantes Aporte TECK CDA SARHE TOTAL
2008 $ 78.823.155 $0 $ 4.235.855 $0 $ 22.319.539 $ 105.378.549
2008 $ 15.399.028 $0 $ 2.535.422 $0 $ 2.652.486 $ 20.586.936
$ 94.222.183 $0 $ 6.771.277 $0 $ 24.972.025 $ 125.965.485
2009 $ 154.657.140 $0 $0 $0 $ 44.474.992 $ 199.132.132
2009 $ 60.190.996 $0 $0 $0 $ 21.052.253 $ 81.243.249
2009 $ 72.828.384 $0 $0 $0 $ 26.936.560 $ 99.764.944
$ 287.676.520 $0 $0 $0 $ 92.463.805 $ 380.140.325
2010 $ 23.019.607 $ 8.073.421 $0 $0 $ 1.514.423 $ 32.607.451
2010 $ 27.118.458 $ 9.194.162 $0 $0 $ 2.101.144 $ 38.413.764
2010 $ 41.846.674 $ 11.639.439 $0 $0 $ 2.980.878 $ 56.466.991
2010 $ 143.205.471 $ 40.000.000 $0 $0 $ 10.324.742 $ 193.530.213
2010 $ 44.198.992 $0 $0 $ 11.594.091 $ 4.049.999 $ 59.843.082
2010 $ 43.974.006 $0 $0 $ 12.100.322 $ 4.023.393 $ 60.097.721
$ 323.363.208 $ 68.907.022 $0 $ 23.694.413 $ 24.994.579 $ 440.959.222
2011 $ 58.313.537 $ 13.542.874 $ 1.223.767 $ 6.117.762 $ 6.117.762 $ 85.315.702
2011 $ 114.521.552 $ 35.708.544 $0 $ 4.497.696 $ 4.497.696 $ 159.225.488
2011 $ 88.258.862 $ 28.547.291 $0 $ 2.219.675 $ 2.219.675 $ 121.245.503
2011 $ 167.430.575 $ 59.862.044 $0 $0 $ 0 $ 227.292.619
$ 428.524.526 $ 137.660.753 $ 1.223.767 $ 12.835.133 $ 12.835.133 $ 593.079.312
2012 $ 85.224.281 $ 39.771.331 $ 7.000.000 $0 $ 10.044.856 $ 142.040.468
2012 $ 63.110.069 $ 20.479.169 $ 6.000.000 $0 $ 7.652.779 $ 97.242.017
2012 $ 52.514.461 $ 17.040.902 $ 5.500.000 $0 $ 12.860.602 $ 87.915.965
2012 $ 43.721.294 $ 17.488.517 $ 4.000.000 $0 $ 7.659.012 $ 72.868.823
2012 $ 72.363.911 $ 42.682.032 $0 $0 $ 0 $ 115.045.943
$ 316.934.016 $ 137.461.951 $ 22.500.000 $0 $ 38.217.249 $ 515.113.216

Inversión responsable
Aseguramiento de la calidad
cumplimiento de la normativa laboral vigente
cumplimiento de plazos de ejecución
La protección y seguridad de nuestros trabajadores.

25

Consecuentes con la
Legislación laboral
vigente

Nuestros trabajadores
cuentan con todos su
implementos de
seguridad y contratos
de trabajo.

26

Cumplimiento de los
plazos de construcción.

El recurso humano es
considerado en cantidad
y especialidad
suficiente para cumplir
con los plazos.

27

La Calidad, valor
irrenunciable.

En nuestras
construcciones se
respetan las
especificaciones técnicas
del proyecto.

28

La Calidad, valor
irrenunciable.

Ensayos de calidad de
hormigones frecuentes

29

Del total de proyectos ejecutados :

(cantidad de proyectos)

53,6% Primera Sección,

7,1% Segunda Sección

39,3% Tercera Sección.

Del total de proyectos ejecutados :
(montos involucrados)

52,4% $ 1.076.978.816  Primera Sección,

9,6% $ 197.107.591  Segunda Sección

32% $ 781.171.153 Tercera Sección.

31

Fórmula Virtuosa

Inversión
Privada

Inversión
Publica

JVRE + SARHE

JVRE + SARHE

20 Proyectos $ 2 Mil
22
Millones de
En últimos 5 Comunidades
Pesos en
años Favorecidas
Inversión

Aporte TECK CDA SIN INVERSIÓN TOTAL
$ 36.529.546 FINANCIAMIENTO
Aporte Regantes 1,8% (Aporte empresa) $ 2.055.257.560
$ 30.495.044 $ 193.482.791
1,5% 9,4%

Aporte JVRE
$ 344.029.726
16,5 %

Aporte Estatal
$ 1.450.720.453
70,6%

Síntesis
 Cada $1 peso aportados por JVRE a las
comunidades hemos sido capaces de capturar
$ 4 pesos de Inversión Pública.

 Las comunidades de Agua han recibido valor por
más de $ 2.000 millones en inversiones
colocando aportes por sólo $ 30 millones de
pesos.

¿Por qué es importante
continuar con esta linea de
trabajo?

36

Por que hoy el sistema PIERDE
Agua

37

Perdidas en el Sistema
Según las estimaciones de pérdidas en tres de nuestros
canales más importantes:

San Pedro Nolasco
El Romero
Bellavista

se perdieron 30 Millones de m3 en la presente
temporada de riego 2011-2012, equivalentes a US$ 11,8
millones en pérdida.

38

Perdidas en el Sistema
En solo 3 canales del Sistema…

Perdemos el equivalente a 1 mes de máxima demanda de riego
de todo el sistema o a 1 año y medio de agua para las ciudades de
La Serena y Coquimbo.

39

Cambio Climático….

Pérdidas en
Menos
Poca
Agua
la
Conducción
Agua en el
Predio

40

¿Por qué es importante
continuar con esta línea de
trabajo?

41

Poca
Agua
Mas Agua en
el Predio y/o
Mas
Seguridad de
Riego
Mejoras
en la
Eficiencia
42

¿Qué se debe conservar?

43

Capturar
Inversión
Publica para
Capacidad de el
Ejecución de la
Administradora
Mejoramiento
de la
Infraestructura,
lo que se
traduce en un
Aporte económico AUMENTO de
que hace la Junta para la
apoyar los proyectos disponibilidad
de Agua en el
sistema
44

Tema 3:
Informe Respuesta carta Sr. Juan
Antonio Aguirre Cortes, Presidente
Comunidad Diaguitas San Isidro.

47

Acuerdo Asamblea

48

Preguntas que vamos a responder
 ¿Como se financia la Organización?

 ¿Cuántos son los Ingresos de la J.V.R.E. generados por
la Hidroeléctrica Puclaro?

 ¿Ha existido un uso indebido de Caudales del Puclaro
para privilegiar la Generación?

 ¿Que se ha hecho con estos dineros?

 ¿Quienes son los beneficiados por estos mayores
Ingresos?
49

¿Cómo Se financia la Organización?
• Cuota Ordinaria
Cuota Social
• Cuotas Extraordinarias

Participación en • Dividendos
Empresas Hidroeléctrica Puclaro

Sobreconsumos • Aguas del Valle

50

Forman parte Ingresan a Son
de las Instrumentos utilizadas en;
Reservas Bancarios • Gastos de la
• Dividendos HP • Fondos Mutuos Operación
• Ventas a Aguas • Depósitos a • Programas y
del Valle Plazo Proyectos
• Cuota Social

¿Qué se financia con estos
Recursos?
Financiamiento
Gastos de la Operación
Programas y Proyectos
• Administración Rio • Aporte a las
• Administración Laguna Comunidades para la
• Administración Puclaro Postulación de
proyectos a la ley 18450
• Administración General
• Aporte a las
• Directorio
Comunidades para la
Construcción de
proyectos Ley 18450

52

¿Cuántos son los Ingresos de la
J.V.R.E. generados por la
Hidroeléctrica Puclaro?

La Hidroeléctrica entra en operaciones en Mayo de 2008

En el Pacto de Accionistas se establece que las aguas a
explotar, son SOLO los caudales de RIEGO fijados por el
Repartidor General y Aprobados por al Asamblea.

A Raíz de la Sequia la Hidroeléctrica finaliza la
Producción en Febrero de 2012.

Dividendos de la Hidroeléctrica
Puclaro –en millones de pesos-
Año 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos Totales
por Año
$ 360 $ 720 $ 340 $ 170 $ 0

Total Acumulado $ 360 $ 1.080 $ 1.420 $ 1.591 $ 1.591

Dividendos de la Hidroeléctrica Puclaro
$1,600,000,000

$ 1.591
$1,400,000,000 Millones de
Pesos
$1,200,000,000

$1,000,000,000

Ingresos Totales por Año
$800,000,000
Total Acumulado

$600,000,000

$400,000,000

$200,000,000

$0
2008 2009 2010 2011 2012

Detalle de los ingresos por Año
DIVIDENDOS HIDROELECTRICA PUCLARO S.A.
N dividendo 2008 2009 2010 2011 2012
1 $135.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000

2 $90.000.000 $90.000.000 $135.000.000 $26.178.737

3 $90.000.000 $90.000.000 $59.461.059 $54.166.667

4 $45.000.000 $90.000.000 $56.276.461

5 $90.000.000

6 $90.000.000

7 $45.000.000

8 $90.000.000

9 $45.000.000

Total $360.000.000 $720.000.000 $340.737.520 $170.345.404 0

Acumulado $360.000.000 $1.080.000.000 $1.420.737.520 $1.591.082.924 $1.591.082.924

¿Cuántos son los Ingresos de la
J.V.R.E. generados por la
Hidroeléctrica Puclaro?

R: 1591 millones de pesos

¿Ha existido un uso indebido
de Caudales del Puclaro para
privilegiar la Generacion?

Un principio esencial, los
caudales que pasan por las
turbinas son aquellas que se
requieren para riego

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10

2010
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10

Caudal de Entrada (m3/s)
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
Caudal de Salida (m3/s)

jun-11
Caudales Embalse Puclaro

2011

jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
Q Turbinas

nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
2012

may-12
jun-12
jul-12

6.00
10.00
16.00

0.00
8.00

2.00
4.00
12.00
14.00
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
2008-2009

Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10

Energia Generada GWh
Apr-10
May-10
2009-2010

Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Caudal Salida PUC m3/s
2010-2011

May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Caudal Salida Puclaro v/s Energia Generada

Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
definitivamente en febrero del 2012

Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
producción de energía bajaron hasta parar
2011-2012

May-12
Desde comienzos del año 2009, los niveles de

Jun-12
Jul-12
1
3

2
5

4

0
1.5
3.5

2.5
4.5

0.5

Septiembre
Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre
2010
2007 Agosto 2008 Agosto 2009 Agosto 2011 Agosto
Agosto
2008 2009 2010 2012
2011

Nieve Caida cms 223 54 72 115 169
Sumatoria anual entrada
Puclaro Hm3
309,09 306,91 134,41 95,53 102,63
Sumatoria anual embalse
Puclaro Hm3
2.467,01 2.434,67 1.831,69 1.156,53 607,77
Sumatoria anual salida Puclaro
Hm3
-304,07 -299,74 -186,36 -141 -150,69

2.472,03 2.441,84 1.779,74 1.111,06 559,71
Promedio mensual embalse
Puclaro Hm3
206,00 203,49 148,31 92,59 46,64
Ganancia (Perdida agua
embalse) Hm3
-2,51 -55,18 -55,72 -45,95
Salida Promedio anual
embalse m3/seg.
9,67 9,53 5,93 4,49 4,79
Desmarque Promedio anual
embalse m3/seg.
65% 66% 53% 34% 37%

63

¿Ha existido un uso indebido
de Caudales del Puclaro para
privilegiar la Generación?
R: No

¿Que se ha hecho con estos
dineros?

Los Ingresos 2008-2012

RESERVAS J.V.R.E.

$1,000,000,000

$900,000,000

$800,000,000

$700,000,000

$600,000,000
Cuota Social
$500,000,000 Venta de Agua
Dividendos HP
$400,000,000

$300,000,000

$200,000,000

$100,000,000

$0
2008 2009 2010 2011 2012

Composición Ingresos 2008 -
2012
Dividendos HP
23% Venta de Agua
Cuota Social

56%
21%

Veamos las Cifras…

Ingresos 2008 2009 2010 2011 2012

Dividendos HP $ 360.000 $ 720.000 $ 340.738 $ 170.345 0

Venta de Agua $ 58.563 $ 39.194 $ 63.205 $ 237.478 $ 139.683

Cuota Social $ 226.536 $ 179.533 $ 115.055 $ 91.752 $ 29.358

TOTAL M$ $ 647.107 $ 940.736 $ 521.008 $ 534.104 $ 171.053

Tendencia…

Facturas Aguas del Valle

INFORMACION

72

Facturas Aguas del Valle
N
Comprador Monto Neto IVA Total
factura
351 Aguas del Valle $ 14.508.826 $ 2.756.677 $ 17.265.503
352 Aguas del Valle $ 14.508.826 $ 2.756.677 $ 17.265.503
353 Aguas del Valle $ 14.508.826 $ 2.756.677 $ 17.265.503
354 Aguas del Valle $ 68.201.370 $ 12.958.260 $ 81.159.630
355 Aguas del Valle $ 44.396.278 $ 8.435.293 $ 52.831.571
356 Aguas del Valle NULA NULA NULA
357 Aguas del Valle $ 5.264.146 $ 1.000.187 $ 6.264.333
358 Aguas del Valle $ 38.173.152 $ 7.252.899 $ 45.426.051
TOTAL $ 199.561.424 $ 37.916.670 $ 237.478.094

73

Tendencia de los Ingresos Organización
$800,000,000

$700,000,000

$600,000,000

$500,000,000

Dividendos HP
$400,000,000
Venta de Agua
$300,000,000 Cuota Social

$200,000,000

$100,000,000

$0
2008 2009 2010 2011 2012

Dividendos de la Hidroeléctrica
Puclaro –en millones de pesos-
Año 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos Totales por
$ 360 $ 720 $ 340 $ 170 $ 0
Año

Total Acumulado $ 360 $ 1.080 $ 1.420 $ 1.591 $ 1.591

Estos Mayores Ingresos de HP han
financiado;

Mejoras
Operaciones
4%
Proyectos
29% Total
Inversion
Edificio
33%

Subsidio
Cuota
Social
34%

Gasto Subsidio Cuota Social 506.526.650 34,19%

Total Inversión Edificio 488.655.799 32,98%

Inversión Proyectos 429.955.350 29,02%

Mejoras Operaciones 56.474.864 3,81%

INVERSIONES CON FONDOS HIDROELECTRICA PUCLARO
Inversión 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Terreno Edif. $90.000.000 $90.000.000

Anteproyecto Edif. $20.000.000 $20.000.000 $488.655.799

Fdo. constr. Edif. $305.631 $376.184.656 $2.165.512 $378.655.799

Subsidio Accs. $48.663.840 $129.263.325 $204.599.485 $124.000.000 $506.526.650 $506.526.650

Reparac. Bocatomas $8.677.485 $10.440.400 $8.783.040 $9.145.435 $37.046.360

Estudio Ley de Riego $9.107.103 $7.559.474 $12.152.464 $11.941.123 $40.760.164

Ptmo.SARHE $115.934.100 $115.934.100
$429.955.350

Aporte JVRE Ley Riego $67.315.526 $28.142.632 $124.117.879 $219.576.037

Elqui Capacitación $15.000.000 $15.000.000

Fdo. Personería Canales $1.638.689 $1.638.689

Cmntas. Celadores $25.984.004 $25.984.004
$56.474.864
Camnta. A.Cortes $13.868.736 $13.868.736

Fdo.Gestion Empresa $3.118.841 $11.487.052 $2.016.231 $16.622.124

TOTAL INVERSION $0 $321.251.264 $243.987.201 $642.988.018 $273.386.180 $1.481.612.663

Subsidio Cuota y Proyectos 63%
Subsidio Cuota Social $ 506.526.650 34,19%

Inversión Proyectos $ 429.955.350 29,02%

Subsidio • Beneficio Directo
• Permitió costear Gastos de la
Cuota Operación
Social

Inversión • Se apalancaron fondos por un
total de $ 2.000 Millones de
en pesos, gracias a la existencia
de la Administradora Rio Elqui
Proyectos

Mejoras de Operaciones 3,81%
Año 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Camionetas Celadores 25.984.004 25.984.004

Camioneta Sub-
13.868.736 13.868.736
Delegado

Fdo. Gestión Empresa 3.118.841 11.487.052 2.016.231 16.622.124

0 13.868.736 29.102.845 11.487.052 2.016.231 56.474.864

Edificio Institucional 32,98%
Inversión 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Terreno Edif. $90.000.000 $90.000.000

Anteproyecto Edif. $20.000.000 $20.000.000 $488.655.799
Fdo. constr. Edif. $305.631 $376.184.656 $2.165.512 $378.655.799

• Inversión Patrimonio
Patrimonio JVRE • Valor Imagen
Organización

Se elimina el • Gasto mensual
gasto por
• Mala Calidad de las
Arriendo
antiguas oficinas
Oficinas

¿Quienes han sido Beneficiarios?

Mejoras
Operaciones Total
4% Inversion
Proyectos Edificio
33%
29%

Subsidio
Cuota
Social
34%

Beneficiarios
4%

33% Edificio Institucional

Benficio Directo a los
Usuarios
Mejoras Operaciones
63%

Beneficiarios

Total Inversión Edificio 488.655.799 32,98%

32,98% Edificio Institucional
Gasto Subsidio Cuota
506.526.650 34,19%
Social
Beneficio Directo a los
63,21%
Usuarios
Inversion Proyectos 429.955.350 29,02%

3,81% Mejoras Operaciones
Mejoras Operaciones 56.474.864 3,81%

Beneficiarios
63%
Beneficio • Subsidio Cuota
• Proyectos
Directo a los
Usuarios

37% • Edificio Institucional, Patrimonio
de la Organización.
Beneficio • Mejoras en la operación
Indirecto a los
usuarios

88

¿Qué se ha hecho con los ingresos
de la Hidroeléctrica?

R: ir en beneficio de todos los
usuarios

Comentarios del Sr Presidente

91

Se plantea en la carta enviada al Sr.
Presidente que fueron dilapidados $ 1.647
Millones de pesos, a continuación
revisaremos de manera resumida los
antecedentes expuestos;

94

Patrimonio al 31 de Diciembre
2011

95

ACTIVO
Año 2010 Año 2011
a. Activo Circulante
Banco Estado $ 14.589.866 $ 7.479.733
Banco Scotiabank $ 3.134.849 $ 27.000.967
Fondos Mutuos $ 150.020.913 $ 286.680.613
Fondos a Rendir $ 450.000 $ 169.877
Deposito a Plazo Banco Estado $ 118.677.884 $ 121.026.981
Deposito a Plazo Banco Scotiabank $ 834.386.983 $ 436.447.032
Accionistas Deudores Histórico $ 79.958.384 $ 50.215.170
Accionistas Deudores 2006-2007 $ 5.405.277 $ 5.118.439
Accionistas Deudores 2011-2012 $0 $ 6.065.603
Cheque por Cobrar $ 22.997.680 $ 20.000.000
Cuentas por Cobrar $ 9.417.546 $ 51.690.384
Documentos Gest. Ant. Por Cobrar $ 2.799.013 $0
Mutuo Comercial $ 15.934.100 0
Impuesto Provisional $ 1.315.506 $ 3.937.084
Sence $ 2.379.744 $ 1.146.500
Donaciones Catástrofes $ 3.000.000 0
Cta. Cte. Soc. Adm. Río Elqui $ 80.000.000 $ 75.934.100
Cta. Cte. Elqui Capacitación S.A. $ 15.000.000 $0
Préstamo al Personal $ 654.000 $0
Gestión Administración Anterior $ 83.559.015 $0

Total Activo Circulante $ 1.475.698.403 $ 1.115.107.650
96

Banco Estado $ 7.479.733

Banco Scotiabank $ 27.000.967

Fondos Mutuos $ 286.680.613

Depósito a Plazo Banco Estado $ 121.026.981

Depósito a Plazo Banco Scotiabank $ 436.447.032

TOTAL RESERVAS LIQUIDAS $878.635.326

97

M$ (Millones de pesos)

Monto Supuestamente
$ 1.647
Dilapidado
Reservas Financieras
$ 878
Liquidas

En consecuencia al 31 de Diciembre de 2011, hay
depósitos en la banca por valores equivalentes al
53,32%, de los valores supuestamente dilapidados

98

Situación Financiera de la JVRE
Con los antecedentes expuestos, extraídos de las
memorias anuales entregada a los señores presidentes
de canales podemos afirmar que esta Administración y
su Directorio no ha hecho despilfarro alguno de los
dineros de la Organización, puesto que si revisan el
balance general entregado en su oportunidad, podrán
encontrar los antecedentes que desmienten dicha
aseveración.

99

Calculo de la Cuota Social
Temporada 2013 - 2014

102

$1,000,000,000

$900,000,000

$800,000,000
Cuota Social
$700,000,000

$600,000,000 Venta de
Agua
$500,000,000
Dividendos
$400,000,000 HP

$300,000,000

$200,000,000

$100,000,000

$0
2008 2009 2010 2011 2012

Tendencia de los Ingresos Organización
$800,000,000

$700,000,000

$600,000,000

$500,000,000

Dividendos HP
$400,000,000
Venta de Agua
Cuota Social
$300,000,000

$200,000,000

$100,000,000

$0
2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Dividendos HP $360.000.000 $720.000.000 $340.737.520 $170.345.404 0 $1.591.082.924

Venta de Agua $95.022.313 $39.194.171 $63.204.898 $269.995.588 $139.683.138 $607.100.108

Cuota Social $226.536.407 $179.532.932 $115.055.363 $91.752.155 $29.358.345 $642.235.202

Dividendos HP Variable

Venta de Agua Variable

Cuota Social Fijo

Observaciones
 Se evidencia una evolución negativa de los Ingresos los
últimos 5 años
 La actual política de subvencionar la cuota social con
los dividendos de la Hidroeléctrica determinan un
déficit estructural que debe ser corregido.
 A partir de esta información se debe revisar COMO se
debe calcular la cuota Ordinaria.

Proyecciones y Evaluación de los
Ingresos 2012
A partir de la tendencia observada se proponen las
siguientes medidas:

PARA LA OPERACIÓN:
 Asegurar que los Gastos Operacionales sean
financiados con los ingresos fijos y estables de la
Organización.

Proyecciones y Evaluación de los
Ingresos 2012
PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS:

 Provisionar fondos Variables en una reserva para la
inversión en proyectos y mejoras de la Infraestructura.

 Este fondo debe ser Bi-anual.

Financiamiento
Gastos de la Operación
Programas y Proyectos
• Administración Rio • Aporte a las
• Administración Laguna Comunidades para la
• Administración Puclaro Postulación de
proyectos a la ley 18450
• Administración General
• Aporte a las
• Directorio
Comunidades para la
Construcción de
proyectos Ley 18450

110

Financiamiento
Gastos de la
Programas y
Operación
Proyectos
• Financiado con un
• Financiado por la fondo Bi-Anual
Cuota Social provisto de los
ingresos Variables

111

Polinomio Calculo Cuota Social
Factores para el Calculo
 Valor Costo Operación año anterior VCO
 Morosidad
 N° Acciones Rol

(VCO)
_____________________
VALOR CUOTA ANUAL =
(N° Acciones Rol- N°
Acciones Morosas)

Valor Cuota 2013-2014
 Si se cumple el presupuesto programado;

$ 342.925.522
VALOR CUOTA = _____________________
25.342,08 - 2534,2

VALOR CUOTA ANUAL = $15.035.-
Valor Cuota Mes = $1.253.-

IMPORTANTE

ESTE VALOR NO CONSIDERA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS

• Se estima 5 Millones
Proyectos
Emergencia
de m3 de ahorro en
Agua por temporada.

Cartera de • Se estima 6 Millones
Proyectos de m3 de ahorro en
2012 Agua por temporada.
115

Para Financiar los programas y
proyectos

116

1.
Elaboración
Alternativas

4. Puesta en 2.
marcha Plan Priorización
Financiamiento del
Directorio

3.
Presentación
y decisión de
la Asamblea

117

Síntesis
 La Organización ha hecho un gasto controlado y
responsable de los ingresos.
 Estos recursos en su MAYORIA ha ido en DIRECTO
beneficio de los Usuarios.
 El resto de estos ingresos han sido dirigidos a mejoras
de la operación y el Edificio Institucional
(Patrimonio).
 Es FUNDAMENTAL cambiar la política de
financiamiento a partir del Próximo Ejercicio 2013-
2014.

Tema 4:
Selección de Canales asignación Geo
Membrana fondos Emergencia.

119

Programa de Emergencia
Gobierno Regional

Metros
Sector Canal m2
Aprox.
Rio Elqui Bajo Puclaro Vertiente Manantial 400 1600
Rio Elqui Bajo Puclaro Vertiente Polla Alta 400 2000
Rio Claro Monte Grande Que Habita El Monte 300 600
Rio Elqui Bajo Puclaro Agua de Pangue 300 750
Rio Cochiguaz Alfalfa Alto, Cortadera: 400 1000
Rio Claro Monte Grande Estrechura 200 500
Rio Cochiguaz Peñón, Algarrobal 300 750
Rio Cochiguaz Empedrado, Cuesta 300 750
Vicuña Piedra Azul 700 1750
Vicuña Alto Campana 900 2250
Vicuña Pedro Cerda 500 1750
Rio Cochiguaz Pangue 400 1400
Rio Turbio Las Mercedes 400 1400
Fraile-Chañares, Temblador,
Rio Cochiguaz
Playas, Rodrigones:
600 2100
Rio Elqui Bajo Puclaro Titón 400 1400
Rio Claro en Paihuano Santa Gertrudis 1ro 500 2000
121

Metros
Sector Canal m2
Aprox.
Vicuña San Carlos , La Higuera 2000 9000
Rio Elqui Bajo Puclaro Hinojal 600 2700
Vicuña Barranca 600 3000
Rio Elqui Bajo Puclaro Marquesa 1400 7000
Rio Elqui Bajo Puclaro Altovalsol 300 1800
Rio Elqui Bajo Puclaro Cutún y Rojas 400 2000
Rio Elqui Bajo Puclaro Coquimbito 500 3000
Vicuña Compañía 1200 7200
Vicuña Miraflores 1500 9000
Rio Elqui Bajo Puclaro Maitén Alto o Delirio 700 4200
Rio Elqui Bajo Puclaro La Pampa 600 3600
Rio Elqui Bajo Puclaro La Calera 1000 7000
Rio Elqui Bajo Puclaro San Pedro Nolasco 600 4200
Rio Elqui Bajo Puclaro El Romero 2500 17500

122

Metros Lineales Aprox. M2 Aprox.

TOTAL 20.900 103.200

123

Formula para entregar este
Material
 Disposición del Canal a financiar los costos asociados a
la Instalación.
 Aplicar el revestimiento bajo supervisión de la JVRE
cumpliendo los requisitos de instalación que serán
informados oportunamente.
 Que el canal replantee su necesidad en virtud de estos
antecedentes.

124

Instalación

PRESENTACION

125

Pres anual 2012_extraordinaria_agosto_final

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