1. BALANCE A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO
2007 2006
ACTIVO
DISPONIBLE 7,129,613.29 21,837,338.04
CAJA 7,113,593.00 7,380,973.00
BANCOS 16,020.29 14,456,365.04
DEUDORES 470,667,901.51 319,417,158.72
CLIENTES 469,017,845.51 312,113,523.72
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0.00 1,193,717.00
ANTICIPOS Y AVANCES 301,457.00 2,389,591.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 12,574,000.00 8,989,000.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 720,466.00 0.00
DEUDORES VARIOS 220,733.00 36,456.00
PROVISIONES -12,166,600.00 -5,305,129.00
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 81,346,692.46 84,366,501.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 559,144,207.26 425,620,997.79
INVERSIONES LARGO PLAZO 10,000,000.00
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA 4,521,478.00 2,322,578.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 9,596,600.00 8,980,400.00
DEPRECIACION ACUMULADA -4,084,745.02 -2,129,340.02
TOTAL ACTIVO FIJO 10,033,332.98 9,173,637.98
DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS 2,319,998.00 3,480,000.00
OTROS ACTIVOS
BIENES EN COMODATO 2,013,593.00
TOTAL ACTIVOS 581,497,538.24 440,288,228.77
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
BANCOS NACIONALES 77,334,723.69 50,000,000.00
PROVEEDORES
NACIONALES 289,471,818.00 210,289,503.52
CUENTAS POR PAGAR 41,500,087.00 33,555,100.17
2. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 31,951,552.00 32,155,000.00
DEUDAS CON SOCIOS 3,591,371.00 0.00
RETENCION EN LA FUENTE 3,596,278.00 1,369,050.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 62,176.00 31,050.17
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,387,416.00 0.00
ACREEDORES VARIOS 911,294.00 0.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,147,000.00 1,475,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 9,964,813.00 3,129,819.00
SALARIOS POR PAGAR 4,773,310.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS 3,604,028.00 2,294,039.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 391,467.00 229,006.00
VACACIONES CONSOLIDADAS 1,196,008.00 81,681.00
INDEMNIZACIONES 0.00 525,093.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2,226,299.20 1,782,104.18
PARA COSTOS Y GASTOS 628,095.00 765,351.00
OBLIGACIONES LABORALES 1,598,204.20 1,016,753.18
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 503,529.00 259,076.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422,148,269.89 300,490,602.87
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 46,750,000.00 50,000,000.00
BANCOS NACIONALES 18,750,000.00 50,000,000.00
OTRAS OBLIGACIONES 28,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46,750,000.00 50,000,000.00
TOTAL PASIVO 468,898,269.89 350,490,602.87
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES 60,000,000.00 60,000,000.00
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS 6,205,768.24 2,625,604.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION 3,541,586.00 3,541,586.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 32,221,478.21 18,808,189.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS 10,630,435.90 4,822,246.38
TOTAL PATRIMONIO 112,599,268.35 89,797,625.90
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 581,497,538.24 440,288,228.77
7. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2007
VENTAS BRUTAS 1,038,803,364.00
MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS -35,541,459.00
VENTAS NETAS 1,003,261,905.00
COSTO DE VENTAS 744,297,408.02
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 258,964,496.98
GASTOS DE VENTAS 170,282,460.76
GASTOS DE PERSONAL 84,249,302.48
HONORARIOS 3,634,800.00
IMPUESTOS 15,033,070.94
ARRENDAMIENTOS 14,858,229.00
SEGUROS 1,609,756.00
SERVICIOS 20,347,079.76
GASTOS LEGALES 1,390,500.00
MANTENIMIENTO 1,037,999.00
ADECUACION E INSTALACION 391,900.00
GASTOS DE VIAJE 214,000.00
DEPRECIACIONES 1,955,405.00
AMORTIZACIONES 1,160,002.00
DIVERSOS 12,244,111.58
PROVISIONES 12,156,305.00
UTILIDAD OPERACIONAL 88,682,036.22
NO OPERACIONALES 33,292,454.99
FINANCIEROS 32,461,559.08
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 13,032.17
GASTOS EXTRAORDINARIOS 206,161.11
DIVERSOS 611,702.63
INGRESOS NO OPERACIONALES 11,614,061.22
FINANCIEROS 11,587,743.00
RECUPERACIONES 5,938,535.96
INDEMNIZACIONES 121,442.00
DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS -6,203,000.00
DIVERSOS 169,340.26
UTILIDAD ANTES DE EXPOSICION A LA INFLACION 67,003,642.45
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 67,003,642.45
MENOS IMPUESTO DE RENTA 31,202,000.00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA 35,801,642.45
MENOS RESERVA LEGAL 10% 3,580,164.24
UTILIDAD LIQUIDA 32,221,478.21
8. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
FUENTES
UTILIDAD NETA 32,221,478.21
PARTIDAS Q NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO
DEPRECIACIONES 1,955,405.00
AMORTIZACIONES 1,160,002.00
RESERVA LEGAL 3,580,164.24
CAPITAL DE TRABAJO G X OPERACIÓN 38,917,049.45
OTRAS FUENTES
BIENES EN COMODATO 2,013,593.00
INCREMENTO EN OTROS PASIVOS
OTRAS OBLI FINANCIERAS 28,000,000.00
TOTAL FUENTES 68,930,642.45
APLICACIONES
ADQ DE P P Y E 2,815,100.00
DISMINUCION OBL FINANCIERAS 31,250,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO 10,000,000.00
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 13,000,000.00
TOTAL APLICACIONES 57,065,100.00
