Este documento proporciona una descripción general de los ETFs y ETCs, incluidos los emisores, los subyacentes, los métodos de réplica y los costes. Resume los diferentes tipos de ETFs y ETCs, como los que replican commodities a través de futuros, acciones o con respaldo físico, así como los que replican sectores, índices temáticos e índices de referencia a través de acciones. También describe los custodios y proveedores de swaps involucrados.

1. ETFS: EXPOSICIÓN & EMISORES
MATERIAS ACCIONES:SECTORES
DIVISAS
PRIMAS TEMATICOS
REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA VIA
INDICES SECTORES
PRECIO AL VIA VIA CONTRATOS
BENCHMARCHS TEMATICOS
CONTADO FUTUROS ACCIONES FORWARDS FX
VOLATILIDAD
INDICES DJ FORMULA
INDICES EUROPEOS AMERICANOS
UBS FIJA TR
TEMATICOS INDICES MORGAN ALTOS
STANLEY DIVIDENDOS
EMISOR: EMISOR:
CSL OSL
EMISOR: ETFX
Fund
EMISOR:
Company plc
Foreign Exchange Ltd
EMISORES: (FXL) EMISOR: ETFX
GBS, MSL, Fund Company plc
IML
(*) ETCs = Valores (transferable securities) aptos
ETFs = Fondos UCITS III

2. REPLICA CON RESPALDO FISICO- METALES
PRECIOSOS E INDUSTRIALES ETCs
Trustee
Trustee protegiendo los Trustee
protegiendo los intereses del protegiendo los
intereses del inversionista intereses del
inversionista inversionista
GBS MSL IML
(Gold Bullion Securities) (Industrial Metal Securities
(Metal Securities Limited)
Limited)
ORO FISICO: PHAU COBRE FISICO: PHCU
ORO FISICO: GBS
NIQUEL FISICO: PHNI
PLATA FISICO: PHAG
ESTAÑO FISICO: PHSN
PLATINO FISICO: PHPT
ALUMINIO FISICO: PHAL
CUSTODIAN PALADIO FISICO: PHPD
ZINC FISICO: PHZN
CESTA FISICA METALES
RESCATE PRECIOSOS: PHPM
RESCATE PLOMO FISICO: PHPB
EN
FISICO DINERO
CUSTODIIO Deposito de metal
aprobado por LME
40 bps p.a. (Inc. Costes 39-49 bps p.a.(Inc. 69 bps p.a.(Excl. cost.
almac. + seguro) Costes almac. + almac. + seguro
seguro)

3. ETFS: REPLICA COMMODITIES VIA FUTUROS ETCs
Trustee protegiendo Trustee protegiendo
los intereses del los intereses del
inversionista inversionista
CSL OSL
(Commodity Securities Limited) (Oil Securities Limited)
Réplica de índices DJ UBS : Réplica de Petróleo a través de la siguiente
•CLASICOS: Roll- Futuros 1ermes 3er mes Formula Fija Retorno Total :
•FORWARD 3 meses: Roll -Futuros 4º 6º mes (Precio = Spot Futuro +Roll + Interest Rate)
Proveedores de Swaps Proveedores de Swaps
Brent WTI
BNY MELLON: Custodio del colateral
procedente de los Swaps (actualizado 1 MES 2 MESES
diariamente)
1-3 AÑOS
PRODUCTOS:
•Delta 1: 49 bps p.a. (management fee)
•Leveraged & Short: 98 bps p.a. (management fee) 49 bps p.a. (management fee)
.
(*) ETF vía Futuros Diversificado: ETFs All Commodities Forward: 3 month Fund (COMF): 55bps p.a.
(**) La inversión en estos ETCs no supone ninguna inversión directa en futuros.

4. ETFS: REPLICA COMMODITIES VIA ACCIONES ETFs
“ETF EXCHANGE”: ETFs de
3ª GENERACIÓN
ETFs de 3ª GENERACION
(ETFX Fund Company Plc)
BNY MELLON: Custodio y
Administrador del colateral
(actualizado diariamente):
(*) 30 bps – 65 bps p.a. (TER)
ETFs de Energía Alternativa, Energía Nuclear, Utilidades, Carbón, Oro, Transporte
Marítimo, Agricultura.

5. ETFS: REPLICA SECTORES E INDICES TEMATICOS “ETF EXCHANGE”
VIA ACCIONES ETFs
EUROPA
INDICES BENCHMARS
USA
ETFs de 3ª GENERACION
(ETFX Fund Company Plc)
SECTORES TEMATICOS
VOLATILIDAD
Proveedores de Swaps INFRAESTRUCTURA
ALTOS DIVIDENDOS
BNY MELLON:
CUSTODIAN/ADMINISTRATOR
COLATERAL (actualizado diariamente)
VOLATILIDAD
(* Volatilidad : ETF 2ª Generación)