Este documento é uma prestação de contas de uma escola de Mossoró-RN para o programa Dinheiro Direto na Escola em 2013. Ele lista os bens adquiridos pela escola, incluindo itens de limpeza, material escolar e utensílios, totalizando um gasto de R$622,11. A diretora da escola assina no final para autenticar a prestação de contas.

1. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO
01 – Programa/Ação
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
02 – Exercício
2013
03 – Nome da Razão Social
CAIXA ESCOLAR UEI NOEME BORGES
04 – N.º do CNPJ
11.268.871/0001-07
05 – Endereço
RUA RAFAEL MOSSOROENSE DA GLÓRIA, SN, DOM JAIME CÂMARA
06 – Município
MOSSORÓ
07 – UF
RN
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
08 – Documento
09 – Especificação dos Bens
10 – Quantidade 11 – Valor (R$)
Tipo Número Data Unitário Total
NF 000.005.167 22/05/2014 DETERGENTE MARILUX 500ML MACA 20 0,85 17,00
AGUA SANIT. MARILUX 1LT 36 0,94 33,84
DESINF. MARILUX 1LT VIOLETA 10 1,49 14,90
DESINF. MARILUX 1LT CAMPESTRE 08 1,49 11,92
DESINF. MARILUX 1LT LAVANDA 08 1,49 11,92
INSETICIDA SBP MULTI INSET.300+150ML 01 7,55 7,55
SABAO EM BARRA GUARANI 5X200G GLIC.PLUS 02 3,35 6,70
SABAO EM BARRA GUARANI 5X200G GLIC.LIMAO 02 3,35 6,70
SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 100LTS C/5 10 1,49 14,90
LAMPADA FLORESCENTE 20W PHILIPS 02 4,72 9,44
PRATO PLASTICO APAS ESCOLAR 22CM 30 1,20 36,00
CANECA PLAST. APAS ESCOLAR 200 0,90 180,00
FITA DUREX EUROCEL COLORIDA 12X10M 72 0,38 27,36
PANELA PRESSAO REAL 7LT POLIDA 01 33,50 33,50
SABAO EM BARRA GUARANI 5X200 GLIC. PLUS 02 3,35 6,70
PAPEL OFICIO CHAMEX A4 C/500FLS 03 14,99 44,97
ESPELHO EUROQUADRO 40X90CM 01 29,00 29,00
AGUA SANIT. MARILUX 1LT 12 0,94 11,28
DETERGENTE MARILUX 500ML LIMAO 20 0,85 17,00
JARRA SANTANA C/T 1,75 50 01 5,10 5,10
CALHER INOX DALLARE MYPA 53CM 01 11,90 11,90
.
INSETICIDA JIMO CUPIM ERA.400ML 01 19,90 19,90
PLAS VALE – GARRAFA P/ GELAD. 2L. 618 04 4,39 17,56

2. ESPONJA DE AÇO BOM BRIL C/8 UNIDADES 02 1,18 2,36
COPO PLASTNORTHON C/ ASA 600 ML 1280 02 2,29 4,58
PURIFICADOR BOM AR AEROSOL 360ML FLORE DE JASMIM 01 7,59 7,59
FILME PVC LUSAILME 28X30 MTS 01 2,49 2,49
PILAO MADEIRA GDE NATAL 01 3,99 3,99
ALICATE TRAMONT. 8+CHAVE FENDA 43408/157 01 19,90 19,90
FITA DUREX MEL 12X10M 12 0,24 2,88
CHAVE ESTRELA TRAMONTINA 1/8X3 01 1,99 1,99
CHAVE ESTRELA TRAMONTINA 1/8X5 01 2,10 2,10
TESOURA TRAMONTINA P/ CERCA 10 REF. 78330/105 01 12,95 12,95
CONCHA INOX MONALIZA MZ 24178 01 5,99 5,99
PENTE BONITINHO GDE S/ CABO PT/AMBER/SOT 1148 03 0,35 1,05
BANDEJA SANTANA PEQ 79 02 3,55 7,10
PINCEL P/ PINTURA ATLAS ½ REF.300/1 02 0,65 1,30
CALHER INOX MONALIZA P/ ARROZ MZ24177 02 5,35 10,70
12 – TOTAL 622,11
BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO
MOSSORÓ, RN, 20/10/2014
Local e Data
TERESA MAGALHÃES ROCHA DE MORAIS
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
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Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS